FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 23 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
YTD▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 8 avril 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
Volatilité 1A3,53%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,52

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.0M
12 derniers mois +$13.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 204 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGL E FAMILY MTG 7087966T9 $25K 0,01 25 000 DBT US
GEORGIA ST 373385CS0 $25K 0,01 25 000 DBT US
PENNSLYVANIA DEV FING AUTH REV 70869PHW0 $24K 0,01 25 000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247K82 $24K 0,01 35 000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966L4S7 $24K 0,01 25 000 DBT US
CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV 64972EHL6 $24K 0,01 30 000 DBT US
TEXAS ST DEPT HSG and CMNTY SFR 88275FSF7 $24K 0,01 30 000 DBT US
CLIFTON TEX HIGHER ED FIN CORP ED REV 187145QF7 $24K 0,01 25 000 DBT US
ILLINOIS ST 4521525Z0 $24K 0,01 25 000 DBT US
CAMPBELL CNTY WY SOLID WASTE FACS REV 134340AB4 $23K 0,01 25 000 DBT US
HOUSTON TX UTIL SYS REV 44244CB22 $23K 0,01 25 000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461365L1 $23K 0,01 25 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 57583U6Q6 $23K 0,01 25 000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AH83 $23K 0,01 25 000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FINGAUTH UPMC REV 70870JCK2 $23K 0,01 25 000 DBT US
UNIVERSITY WY UNIV REVS 915268J31 $23K 0,01 25 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582R3C8 $23K 0,01 20 000 DBT US
HOUSTON TX UTIL SYS REV 44244CT49 $22K 0,01 20 000 DBT US
E-470 PUB HWY AUTH COLO REV 26822LDW1 $22K 0,01 25 000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PZ21 $22K 0,01 20 000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HQY2 $22K 0,01 20 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JDK1 $22K 0,01 20 000 DBT US
ILLINOIS ST 452153BV0 $22K 0,01 20 000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136WK3 $22K 0,01 35 000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FWL5 $22K 0,01 20 000 DBT US
CERRITOS CA CMNTY COLLEGE DIST 156792KD4 $22K 0,01 25 000 DBT US
NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG 65829QEA8 $21K 0,01 20 000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AHT7 $21K 0,01 25 000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445PS2 $21K 0,01 20 000 DBT US
MASS BAY TRAN AUTH SLS TAX 575579LH8 $21K 0,01 20 000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TMP5 $21K 0,01 25 000 DBT US
DELAWARE RIV PORT AUTH PA and NJ 246352GV4 $21K 0,01 20 000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034AY79 $21K 0,01 20 000 DBT US
NEW YORK ST MTG AGY HOMEOWNERMTG REV 64988YCB1 $21K 0,01 25 000 DBT US
MATAGORDA CNTY TX NAV DIST NO1 576528CY7 $21K 0,01 20 000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593M25 $21K 0,01 20 000 DBT US
LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC 542691BR0 $21K 0,01 20 000 DBT US
E-470 PUB HWY AUTH COLO REV 26822LDY7 $21K 0,01 25 000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AWY9 $21K 0,01 20 000 DBT US
DALLAS TX ISD 235308YA5 $21K 0,01 20 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RTJ5 $21K 0,01 20 000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412G3J2 $20K 0,01 20 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RQQ2 $20K 0,01 20 000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WXZ4 $20K 0,01 20 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 57604TGH3 $20K 0,01 20 000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204ED70 $20K 0,01 20 000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461364T5 $20K 0,01 20 000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA AVIAT REV 59333PU30 $20K 0,01 20 000 DBT US
CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN REV 153476BV7 $20K 0,01 20 000 DBT US
NEW MEXICO MTG FIN AUTH 647201JJ2 $20K 0,01 20 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 17 paiements

08
3,48%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
28 août 2026$0,1410
30 juillet 2026$0,1360
29 juin 2026$0,1420
28 mai 2026$0,1340
29 avril 2026$0,1430
30 mars 2026$0,1370
26 février 2026$0,1320
29 janvier 2026$0,1330
30 décembre 2025$0,1400
26 novembre 2025$0,1400
30 octobre 2025$0,1350
29 septembre 2025$0,1390
28 août 2025$0,1390
30 juillet 2025$0,1510
27 juin 2025$0,1340
29 mai 2025$0,1300
29 avril 2025$0,1050

Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Riverview Trust Co $14 600 198 41,31% 289 629 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 296 360 12,15% 85 228 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 815 886 10,80% 75 697 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $2 129 924 6,03% 42 252 Actions 30 juin 2026
Life Planning Partners, Inc $1 942 296 5,49% 38 530 Actions 30 juin 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1 875 265 5,31% 37 293 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 522 080 4,31% 30 194 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 292 292 3,66% 25 617 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748 082 2,12% 14 840 Actions 30 juin 2026
Embree Financial Group $665 513 1,88% 13 202 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487 515 1,38% 9 671 Actions 30 juin 2026
Global Wealth Management, LLC $299 058 0,85% 5 933 Actions 30 juin 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278 079 0,79% 5 603 Actions 31 mars 2026
Elequin Capital, LP $258 049 0,73% 5 119 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236 932 0,67% 4 700 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228 292 0,65% 4 529 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228 004 0,65% 4 523 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200 884 0,57% 3 985 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $142 207 0,40% 2 821 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $54 449 0,15% 1 080 Actions 30 juin 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43 656 0,12% 866 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1 683 0,00% 33 387 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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