Fidelity Merrimack Street Trust (FSEC)
Société de gestion · ARCX · Série S000071132 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.5B
- Portefeuille
- 1 106
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,34%
- Nombre effectif de positions
- 36,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$21.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$87.1M
- 12 derniers mois
- +$589.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137H6ZM0 | $18.9M | 0,42 | 21 200 000 | ABS-MBS | US |
| BMO 2024-C9 MTG TR | 05593MAD5 | $18.8M | 0,42 | 18 034 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 31427NAS8 | $18.7M | 0,42 | 21 825 872 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVMB8 | $18.6M | 0,42 | 21 765 223 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XCB56 | $18.6M | 0,42 | 21 712 799 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QKP51 | $18.6M | 0,42 | 21 702 887 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136ARGN2 | $18.5M | 0,42 | 21 217 034 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DY22 | $18.1M | 0,41 | 20 146 504 | ABS-MBS | US |
| ALA TRUST 2025-OANA | 009920AA7 | $18.0M | 0,40 | 17 948 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140Y6HB9 | $17.7M | 0,40 | 17 801 862 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HQ6C0 | $17.7M | 0,40 | 17 698 136 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427SMD7 | $17.6M | 0,39 | 19 168 686 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HKGX6 | $17.6M | 0,39 | 17 372 984 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HPUB7 | $17.4M | 0,39 | 17 392 441 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137H65X9 | $17.1M | 0,38 | 18 157 117 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427PX66 | $17.0M | 0,38 | 16 062 630 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HRKE8 | $16.7M | 0,37 | 16 697 255 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XGGW3 | $16.7M | 0,37 | 20 318 191 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XGXG9 | $16.5M | 0,37 | 17 429 419 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XCWH7 | $16.5M | 0,37 | 18 583 701 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KKK24 | $16.3M | 0,37 | 18 972 740 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HPEY5 | $16.3M | 0,36 | 16 289 621 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3136BV4T2 | $16.0M | 0,36 | 15 900 000 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427MPQ8 | $15.9M | 0,36 | 15 284 492 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HQSW2 | $15.8M | 0,35 | 15 799 094 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F032666 | $15.6M | 0,35 | 17 200 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140W4QU4 | $15.5M | 0,35 | 14 709 573 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427MKV2 | $15.4M | 0,35 | 15 108 687 | ABS-MBS | US |
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2025-2 | 24703VAC5 | $15.3M | 0,34 | 15 300 000 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3132E06F4 | $15.1M | 0,34 | 16 424 376 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140W2JJ1 | $15.1M | 0,34 | 17 626 094 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVMA0 | $14.9M | 0,34 | 16 806 694 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE | 3140W04U6 | $14.9M | 0,33 | 18 447 904 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XLFA1 | $14.6M | 0,33 | 15 874 055 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE | 3140W0ET8 | $14.6M | 0,33 | 16 499 211 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DUHC4 | $14.3M | 0,32 | 15 064 463 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QPZU4 | $14.2M | 0,32 | 14 176 489 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140W1AD5 | $14.1M | 0,32 | 16 406 493 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 31427NUK3 | $14.0M | 0,31 | 17 121 876 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 3622AD6T0 | $13.9M | 0,31 | 15 377 984 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UH9 | $13.6M | 0,31 | 14 000 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DES7 | $13.6M | 0,30 | 15 282 673 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XQP43 | $13.5M | 0,30 | 12 735 553 | ABS-MBS | US |
| GREATAMERICA LEASING RECEIV- ABLES FDG LLC | 39154TCP1 | $13.4M | 0,30 | 13 400 000 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HQSQ5 | $13.4M | 0,30 | 13 399 301 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE | 3140W0L94 | $13.3M | 0,30 | 15 598 104 | ABS-MBS | US |
| GS MTG-BACKED SECS TR 2024-RPL2 | 36269MAA9 | $13.3M | 0,30 | 13 612 667 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XRVF9 | $13.3M | 0,30 | 15 508 479 | ABS-MBS | US |
| PRET 2025-RPL2 | 69392LAA2 | $13.2M | 0,30 | 13 621 646 | ABS-CBDO | US |
| JPMDB COML MTG SECS TR 2019 | 48129RAX3 | $13.2M | 0,30 | 14 477 167 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5 039 820 752 | 98,50% | 114 959 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 598 414 | 0,40% | 469 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 071 091 | 0,22% | 252 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9 340 606 | 0,18% | 213 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 971 374 | 0,12% | 136 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 547 286 | 0,09% | 103 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 275 986 | 0,06% | 74 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 993 897 | 0,06% | 68 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 104 715 | 0,04% | 48 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 732 720 | 0,03% | 37 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1 191 645 | 0,02% | 27 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 184 996 | 0,02% | 27 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 149 134 | 0,02% | 26 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $941 815 | 0,02% | 21 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858 058 | 0,02% | 19 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732 347 | 0,01% | 16 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618 188 | 0,01% | 14 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543 014 | 0,01% | 12 305 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495 810 | 0,01% | 11 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474 349 | 0,01% | 10 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421 828 | 0,01% | 9 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418 365 | 0,01% | 9 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $407 011 | 0,01% | 9 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392 938 | 0,01% | 8 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $370 799 | 0,01% | 8 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358 061 | 0,01% | 8 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351 729 | 0,01% | 8 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342 741 | 0,01% | 7 818 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322 049 | 0,01% | 7 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314 947 | 0,01% | 7 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287 064 | 0,01% | 6 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286 090 | 0,01% | 6 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275 449 | 0,01% | 6 246 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250 282 | 0,00% | 5 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244 627 | 0,00% | 5 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231 168 | 0,00% | 5 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $230 027 | 0,00% | 5 212 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MAI Capital Management | $223 015 | 0,00% | 5 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218 104 | 0,00% | 4 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218 041 | 0,00% | 4 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $201 197 | 0,00% | 4 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168 214 | 0,00% | 3 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134 155 | 0,00% | 3 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $115 256 | 0,00% | 2 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108 899 | 0,00% | 2 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79 993 | 0,00% | 1 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78 756 | 0,00% | 1 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75 931 | 0,00% | 1 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 497 | 0,00% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5 729 | 0,00% | 130 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 524 | 0,00% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 989 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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|---|---|
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