GRIES FINANCIAL LLC

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Valeur du portefeuille
$632.7M
#3 258 sur 9 443 par valeur 13F · top 34.5%
Positions
323
Au
30 septembre 2025 Données au Q3 2025

Valeur du portefeuille TQ : +15.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
40,30%
Poids des 25 principales participations
54,44%
Positions supérieures à 1%
15
Nombre effectif de positions
35,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2025 : 8,1% Achats estimés $100 940 491 · Ventes $47 900 214

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 81,6% toujours détenu

Nouvelles positions
46
Augmenté
161
Diminué
78
Fermé
18
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
7,5%
Industrials
6,1%
Healthcare
4,1%
Financial Services
3,8%
Financials
2,7%
Communication Services
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,3%
Consumer products
1,2%
Utilities
1,1%
Energy
0,9%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
62,3%

Portefeuille complet 323 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $77 716 249 12,28% 116 116 $5 900 072 Hausse ×2
DYNF $34 139 673 5,40% 576 684 $9 173 208 Hausse ×3
GAUG $29 353 578 4,64% 760 258 Hausse ×1
QUAL $28 095 656 4,44% 144 451 $2 305 758 Hausse ×1
BINC $22 153 923 3,50% 416 114 $2 123 375 Hausse ×3
SPY SPY $16 292 814 2,57% 24 457 $2 541 395 Hausse ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12 107 318 1,91% 242 146 $-1 601 664 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 909 122 1,88% 22 993 $873 751 Hausse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11 734 994 1,85% 204 022 $7 733 205 Hausse ×2
IYW $11 489 894 1,82% 58 664 $900 363 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 099 840 1,28% 31 810 $1 963 590 Hausse ×1
MINT $7 811 518 1,23% 77 580 $6 411 065 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 650 340 1,21% 41 003 $1 298 194 Hausse ×2
JEPI $7 564 329 1,20% 132 475 $3 027 472 Hausse ×1
TLH $6 512 676 1,03% 63 236 $534 126 Hausse ×1
VOO $6 218 719 0,98% 10 155 $277 693 Baisse ×3
MDY $6 105 003 0,96% 10 243 $273 698 Baisse ×2
IWM $5 670 883 0,90% 23 437 $631 227 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 497 498 0,87% 25 038 $113 667 Hausse ×1
VTI $5 304 009 0,84% 16 162 $386 862 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 097 561 0,81% 8 491 $869 609 Hausse ×1
IJH $4 800 831 0,76% 73 565 $235 663 Baisse ×3
RSP $4 525 899 0,72% 23 858 $939 233 Hausse ×1
BAI $4 409 202 0,70% 129 075 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4 192 491 0,66% 64 503 $590 398 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 018 377 0,64% 17 355 $821 258 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 981 992 0,63% 25 916 $13 333 Hausse ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3 911 108 0,62% 58 462 $-33 418 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 903 428 0,62% 10 430 $262 487 Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 713 707 0,59% 104 582 $325 114 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 673 777 0,58% 12 029 $681 757 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 643 978 0,58% 19 653 $676 112 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 619 499 0,57% 14 889 $1 227 894 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 419 867 0,54% 13 115 $75 316 Baisse ×2
GNOV $3 407 850 0,54% 89 565 $-22 212 139 Baisse ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $3 192 570 0,50% 224 040 $72 627 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 931 152 0,46% 42 841 $353 854 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 882 483 0,46% 12 224 $189 825 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 774 873 0,44% 8 411 $584 007 Hausse ×3
IWF $2 729 625 0,43% 5 827 $248 015 Baisse ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 693 194 0,43% 4 420 $524 281 Hausse ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2 689 779 0,43% 14 380 $487 291 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 676 216 0,42% 9 516 $700 843 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 647 838 0,42% 8 394 $713 041 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 645 690 0,42% 51 283 $309 975 Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 621 735 0,41% 13 048 $193 615 Hausse ×2
IQLT $2 606 149 0,41% 58 976 $89 967 Hausse ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2 523 800 0,40% 13 484 $1 203 331 Hausse ×2
DGRO $2 485 669 0,39% 36 511 $151 156
EFA $2 474 121 0,39% 26 498 $125 396 Hausse ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 441 805 0,39% 35 018 $142 382 Hausse ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 439 826 0,39% 77 652 $-415 909 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 427 596 0,38% 3 202 $524 265 Hausse ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2 346 932 0,37% 187 755 $-351 305 Baisse ×1
CGDV $2 336 742 0,37% 55 597 $195 160 Hausse ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 272 048 0,36% 50 378 $-26 528 Hausse ×2
IWD $2 265 322 0,36% 11 127 $107 786 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 256 745 0,36% 51 348 $66 245 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 236 763 0,35% 9 184 $1 047 186 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 214 067 0,35% 20 320 $565 614 Hausse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 205 441 0,35% 35 304 $-87 924 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2 196 461 0,35% 19 168 $263 864 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 184 432 0,35% 1 822 $-98 785 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 169 292 0,34% 16 196 $-18 701 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 154 671 0,34% 2 934 $256 304 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 121 420 0,34% 28 102 $1 761 408 Hausse ×1
CGGR $2 117 471 0,33% 48 212 $193 344 Hausse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2 090 982 0,33% 20 372 $735 639 Hausse ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2 074 213 0,33% 21 058 $601 354 Hausse ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2 062 509 0,33% 15 835 $305 373 Baisse ×1
MOAT $2 027 691 0,32% 20 459 $75 734 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 018 306 0,32% 4 043 $172 693 Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 986 243 0,31% 14 143 $437 678 Hausse ×2
EZU $1 892 701 0,30% 30 557 $97 073 Hausse ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 835 231 0,29% 16 899 $271 101 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 825 341 0,29% 27 523 $-34 976 Hausse ×1
USHY $1 784 123 0,28% 47 224 Hausse ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $1 756 385 0,28% 6 562 $-87 699 Hausse ×2
SPYM $1 732 019 0,27% 22 109 $-144 982 Baisse ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 717 510 0,27% 12 801 $-112 672 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 710 358 0,27% 20 217 $188 659 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 694 638 0,27% 12 656 $390 282 Baisse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 679 497 0,27% 9 836 $306 531 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 674 760 0,26% 1 809 $-140 967 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 658 595 0,26% 20 748 $-238 670 Baisse ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1 654 263 0,26% 11 839 $-68 277 Hausse ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $1 644 563 0,26% 19 382 $-1 037 488 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 643 632 0,26% 9 823 $215 601 Hausse ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1 613 256 0,25% 19 662 $-144 386 Hausse ×2
BRKB $1 569 052 0,25% 3 121 $86 482 Hausse ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 552 515 0,25% 5 386 $-276 584 Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 549 611 0,24% 13 821 $-122 656 Baisse ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 541 336 0,24% 22 981 $-188 589 Hausse ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1 540 478 0,24% 103 180 $-323 600 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 513 406 0,24% 9 753 $29 434 Hausse ×1
AGG $1 499 949 0,24% 14 962 $12 484 Baisse ×3
CPT Camden Property Trust Common Stock $1 496 842 0,24% 14 018 $-82 508 Hausse ×1
FLOT $1 490 149 0,24% 29 170 $1 030 306 Hausse ×1
IEFA $1 484 911 0,23% 17 007 $1 131 929 Hausse ×1
IWR $1 461 894 0,23% 15 141 $-9 559 Baisse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
DYNF $34 139 673 5,40% en hausse ×3
BINC $22 153 923 3,50% en hausse ×3
ABBV $4 018 377 0,64% en hausse ×3
FDX $2 882 483 0,46% en hausse ×3
AVGO $2 774 873 0,44% en hausse ×3
NOC $2 693 194 0,43% en hausse ×3
EFA $2 474 121 0,39% en hausse ×3
NKE $2 441 805 0,39% en hausse ×3
CGDV $2 336 742 0,37% en hausse ×3
VZ $2 256 745 0,36% en hausse ×3
NFLX $2 184 432 0,35% en hausse ×3
ABT $2 169 292 0,34% en hausse ×3
LMT $2 018 306 0,32% en hausse ×3
VUG $1 223 965 0,19% en hausse ×3
PGR $828 023 0,13% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
GAUG $29 353 578 760 258 4,64%
BAI $4 409 202 129 075 0,70%
USHY $1 784 123 47 224 0,28%
PSA $1 379 259 4 775 0,22%
DPZ $1 267 069 2 935 0,20%
CUBE $1 259 728 30 982 0,20%
DLB $1 236 514 17 086 0,20%
SPMO $887 733 7 333 0,14%
MS $362 111 2 278 0,06%
CIEN $337 954 2 320 0,05%
ADP $320 502 1 092 0,05%
APH $290 689 2 349 0,05%
SOFI $288 718 10 928 0,05%
AMGN $286 715 1 016 0,05%
WDC $280 100 2 333 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
DYNF A acheté plus +118K +$9.2M
JEPQ A acheté plus +130K +$7.7M
IVV A acheté plus +451 +$5.9M
JEPI A acheté plus +53K +$3.0M
GJAN Réduit -76K -$3.0M
SPY A acheté plus +2K +$2.5M
QUAL A acheté plus +3K +$2.3M
BINC A acheté plus +37K +$2.1M
AAPL A acheté plus +2K +$2.0M
TBIL Réduit -32K -$1.6M

4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
GFEB 30 septembre 2025 78 819 $3 073 153 Ne suit plus
K 31 mars 2025 29 108 $2 356 875 Ne suit plus
ZTS 31 mars 2025 13 918 $2 267 660 -54,0%
ENB 31 mars 2025 44 039 $1 868 575 15,4%
HON 31 mars 2025 8 230 $1 859 075 10,9%
HAS 30 septembre 2025 25 094 $1 852 439 21,9%
NFG 30 juin 2025 20 950 $1 659 031 0,1%
FANG 30 juin 2025 9 451 $1 511 026 56,6%
RHI 30 juin 2025 26 774 $1 460 522 6,6%
ASH 30 juin 2025 24 296 $1 440 510 44,8%
WLK 30 juin 2025 13 512 $1 351 605 4,0%
CAG 31 mars 2025 46 494 $1 290 209 -39,2%
OGE 30 septembre 2025 28 664 $1 272 108 2,1%
TSCO 31 mars 2025 22 344 $1 185 573 -36,6%
OBDE 31 mars 2025 75 470 $1 088 277 Ne suit plus
FLO 30 septembre 2025 61 844 $988 267 -43,1%
IXUS 30 septembre 2025 11 629 $899 038
ANGL 31 mars 2025 29 562 $847 543 0,5%
IXC 31 mars 2025 20 704 $790 479 Ne suit plus
BC 30 juin 2025 13 169 $709 151 45,8%
SMH 30 septembre 2025 1 949 $543 537 71,5%
PAVE 30 juin 2025 14 091 $531 653 Ne suit plus
MGK 31 mars 2025 1 548 $531 599 Ne suit plus
AVEM 30 juin 2025 8 187 $492 612 Ne suit plus
MRVL 31 mars 2025 4 446 $491 061 295,1%
IAU 30 septembre 2025 7 303 $455 415 Ne suit plus
HAL 30 juin 2025 15 358 $389 632 76,7%
KRE 30 juin 2025 6 853 $389 593 Ne suit plus
FTNT 30 septembre 2025 3 633 $384 081 80,4%
CMG 30 septembre 2025 6 103 $342 683 -12,5%
SMAR 31 mars 2025 6 013 $336 908 Ne suit plus
ABNB 30 juin 2025 2 779 $331 979 40,7%
HPE 31 mars 2025 14 903 $318 179 242,4%
CNC 31 mars 2025 5 136 $311 139 5,3%
ADP 30 juin 2025 964 $294 531 -9,4%
DFS 30 juin 2025 1 716 $292 921 Ne suit plus
FPE 30 juin 2025 16 636 $292 627 Ne suit plus
PYPL 31 mars 2025 3 325 $283 789 -5,5%
XLV 30 juin 2025 1 914 $279 463 Ne suit plus
SKX 31 mars 2025 3 908 $262 774 Ne suit plus
VLO 30 juin 2025 1 966 $259 650 159,2%
AMAT 31 mars 2025 1 596 $259 531 240,4%
VEA 30 juin 2025 5 093 $258 877 Ne suit plus
OC 31 mars 2025 1 482 $252 414 3,2%
TLH 31 mars 2025 2 535 $252 334 Ne suit plus
ROST 31 mars 2025 1 654 $250 201 81,1%
MS 30 juin 2025 2 139 $249 557 51,8%
AMGN 30 juin 2025 797 $248 305 56,2%
FIS 31 mars 2025 2 982 $240 856 -45,5%
CVS 30 juin 2025 3 540 $239 835 36,3%
PSTG 31 mars 2025 3 829 $235 215 Ne suit plus
XLG 30 juin 2025 5 108 $235 070 Ne suit plus
RGLD 30 septembre 2025 1 299 $231 014 25,0%
LEN 30 juin 2025 1 988 $228 183 -22,4%
BERY 30 juin 2025 3 249 $226 813 Ne suit plus
VOX 30 juin 2025 1 522 $225 850 Ne suit plus
SHW 30 septembre 2025 652 $223 871 -0,8%
GDDY 30 septembre 2025 1 235 $222 374 -28,5%
NBIX 31 mars 2025 1 626 $221 949 40,0%
IYF 30 juin 2025 1 962 $221 412 Ne suit plus
HUM 30 juin 2025 835 $220 941 56,6%
TOST 30 septembre 2025 4 899 $216 977 -3,0%
DOCU 30 juin 2025 2 639 $214 815 -20,0%
GSSC 31 mars 2025 3 080 $212 920 Ne suit plus
INDA 30 septembre 2025 3 820 $212 698 Ne suit plus
SJNK 31 mars 2025 8 421 $212 630 Ne suit plus
MEDP 31 mars 2025 637 $211 631 102,7%
MINT 31 mars 2025 2 094 $210 112 Ne suit plus
MGC 31 mars 2025 988 $210 108 Ne suit plus
DKS 30 juin 2025 1 042 $210 026 -6,5%
HUBS 31 mars 2025 301 $209 728 -57,9%
NTRS 31 mars 2025 2 043 $209 408 87,2%
URA 30 juin 2025 9 010 $206 509 Ne suit plus
HLT 30 septembre 2025 772 $205 614 28,2%
CCL 31 mars 2025 8 239 $205 316 33,0%
FIS 30 septembre 2025 2 515 $204 746 -38,3%
IP 31 mars 2025 3 787 $203 816 -22,9%
ARW 30 septembre 2025 1 584 $201 849 69,9%
MCK 31 mars 2025 354 $201 748 26,3%
SSO 31 mars 2025 2 180 $201 672 Ne suit plus
SBAC 30 septembre 2025 856 $201 023 -6,1%
DELL 31 mars 2025 1 744 $200 979 375,4%
NVG 30 juin 2025 15 033 $186 109 3,1%
RIVN 31 mars 2025 13 497 $179 510 26,2%
PATH 31 mars 2025 12 756 $162 129 51,8%
GTM 31 mars 2025 13 958 $146 699 -62,0%
PLTK 31 mars 2025 13 714 $95 175 -54,0%
HIX 30 juin 2025 22 639 $94 631 -7,2%