Foundation Wealth Management, LLC\PA

CIK 2011000 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations60,48%

Poids des 25 principales participations82,10%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions20,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,88% Achats estimés $30 281 799 · Ventes $2 695 090

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,9% toujours détenu

Nouvelles positions15

Augmenté41

Diminué28

Fermé1

Valeur du portefeuille $331.3M #4 946 sur 9 337 par valeur 13F · top 53.0%

Positions 105

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Healthcare 1,8%

Technology 1,4%

Financials 1,0%

Communication Services 0,4%

Retail 0,3%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Energy 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 94,5%

Portefeuille complet 105 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$42 124 662	12,71%	113 838	$7 843 351	Hausse ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$31 172 152	9,41%	377 159	$1 511 974	Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$19 593 873	5,91%	247 930	$1 732 932	Hausse ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$19 495 461	5,88%	502 590	$3 256 607	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$17 833 568	5,38%	23 813	$4 765 794	Hausse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$17 413 653	5,26%	417 293	$3 477 929	Hausse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$15 367 678	4,64%	378 142	$3 115 381	Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$13 286 619	4,01%	186 479	$2 565 771	Hausse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$12 167 595	3,67%	274 292	$1 444 165	Baisse ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 938 761	3,60%	484 135	$514 435	Hausse ×6
EFA iShares Trust	$9 442 675	2,85%	90 900	$1 704 982	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7 408 068	2,24%	95 085	$-190 149	Baisse ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$6 467 360	1,95%	189 520	$860 820	Hausse ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$6 285 425	1,90%	156 627	$599 289	Hausse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$5 832 344	1,76%	46 971	$556 550	Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4 805 237	1,45%	57 376	$454 473	Baisse ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$4 458 065	1,35%	18 389	$485 636	Baisse ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$4 046 752	1,22%	108 608	$193 226	Hausse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$4 027 861	1,22%	18 209	$546 064	Baisse ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund	$3 641 882	1,10%	8 541	$389 165	Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$3 628 568	1,10%	19 136	$-140 503	Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$2 958 520	0,89%	53 781	$352 269
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 946 836	0,89%	49 369	$153 424	Baisse ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2 857 901	0,86%	6 979	$369 469
DFSU Dimensional ETF Trust	$2 824 183	0,85%	60 566	$336 194	Hausse ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2 628 180	0,79%	8 747	$474 943	Hausse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2 565 581	0,77%	42 204	$168 400	Baisse ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2 554 401	0,77%	31 049	$67 863	Baisse ×6
IJR iShares Trust	$2 493 388	0,75%	16 812	$403 488
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2 209 587	0,67%	20 251	$90 900	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 166 901	0,65%	7 489	$868 375	Hausse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$2 156 056	0,65%	45 153	$-5 870
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$2 009 900	0,61%	13 027	$-53 110	Baisse ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 982 517	0,60%	20 559	$-380 814	Baisse ×6
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$1 885 626	0,57%	4 786	$195 317	Baisse ×6
V Visa Inc.	$1 755 439	0,53%	5 117		Hausse ×1
EFV iShares Trust	$1 587 890	0,48%	20 743	$34 774	Baisse ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 575 789	0,48%	22 543	$131 994	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 276 584	0,39%	23 632	$29 303
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 273 385	0,38%	34 565	$101 515	Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 020 406	0,31%	20 315	$5 701	Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$941 022	0,28%	4 318	$88 141	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$913 341	0,28%	31 034	$187 755	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$891 154	0,27%	4 454	$328 865	Hausse ×1
SPY SPY	$868 494	0,26%	1 163	$112 149
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$786 453	0,24%	2 108	$391 018	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$775 116	0,23%	3 052	$41 307	Hausse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$770 143	0,23%	6 173	$88 212
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$756 447	0,23%	1 820	$257 479	Baisse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$734 393	0,22%	5 016	$91 615	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$719 086	0,22%	5 596	$30 185	Baisse ×2
IVE iShares Trust	$707 065	0,21%	3 114	$49 544
DFAI Dimensional ETF Trust	$701 568	0,21%	17 008	$17 948	Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$686 178	0,21%	23 694	$-17 777	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$679 891	0,21%	2 077	$156 368	Hausse ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$628 613	0,19%	13 938	$39 942	Hausse ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$612 823	0,18%	11 835	$58 168	Hausse ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$574 793	0,17%	14 537	$41 786	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$547 175	0,17%	4 658	$234 784	Hausse ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$507 940	0,15%	17 533	$41 905
AGG iShares Trust	$507 767	0,15%	5 130	$155 358	Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$497 019	0,15%	2 165	$3 866	Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$477 363	0,14%	3 994	$88 733	Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$475 123	0,14%	11 816	$76 669	Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$457 977	0,14%	1 282	$174 591	Hausse ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$430 980	0,13%	10 101	$-104 070	Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$412 086	0,12%	600
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$409 365	0,12%	2 792	$20 526	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$409 244	0,12%	2 993	$-64 301	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$405 416	0,12%	1 701	$89 679	Hausse ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST	$404 091	0,12%	11 206		Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$375 859	0,11%	7 459	$35 356
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$367 317	0,11%	4 559	$54 298	Hausse ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$366 630	0,11%	4 472	$44 274
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$365 221	0,11%	1 205	$11 400	Baisse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$352 629	0,11%	3 312	$145 060	Hausse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$338 740	0,10%	249		Hausse ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$322 631	0,10%	3 905		Hausse ×1
IJH iShares Trust	$321 934	0,10%	4 175		Hausse ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust	$314 947	0,10%	7 184		Hausse ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$314 276	0,09%	6 430	$43 061	Hausse ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$307 625	0,09%	1 266	$32 586
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$301 142	0,09%	1 524	$20 299
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$297 807	0,09%	258		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$287 224	0,09%	574		Hausse ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$286 898	0,09%	1 743	$32 873
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$279 266	0,08%	3 242	$-47 453	Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$275 765	0,08%	1 238		Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$273 664	0,08%	3 568	$-1 713
SLYG SPDR SERIES TRUST	$272 569	0,08%	2 288	$51 502
TIP iShares TIPS Bond ETF	$270 464	0,08%	2 472	$-19 089	Baisse ×6
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$269 657	0,08%	5 377	$162
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$263 670	0,08%	698	$29 680	Baisse ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$261 195	0,08%	1 911	$34 837
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$255 805	0,08%	9 235		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$254 722	0,08%	2 249	$14 613	Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$245 587	0,07%	908	$5 079	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$239 184	0,07%	225		Hausse ×1
MUB iShares Trust	$235 207	0,07%	2 186	$3 212
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$232 767	0,07%	925		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VTI	$42 124 662	12,71%	en hausse ×6
VCIT	$31 172 152	9,41%	en hausse ×6
VCSH	$19 593 873	5,91%	en hausse ×6
DFSV	$19 495 461	5,88%	en hausse ×6
DUHP	$17 413 653	5,26%	en hausse ×6
DFEM	$15 367 678	4,64%	en hausse ×6
VEA	$13 286 619	4,01%	en hausse ×6
SCHR	$11 938 761	3,60%	en hausse ×6
DIHP	$6 467 360	1,95%	en hausse ×6
DISV	$6 285 425	1,90%	en hausse ×6
DFSU	$2 824 183	0,85%	en hausse ×5
DFSI	$628 613	0,19%	en hausse ×6
CSCO	$547 175	0,17%	en hausse ×3
DFAE	$475 123	0,14%	en hausse ×6
XOM	$409 244	0,12%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
V	$1 755 439	5 117	0,53%
VOO	$412 086	600	0,12%
SCHK	$404 091	11 206	0,12%
GWW	$338 740	249	0,10%
VOOG	$322 631	3 905	0,10%
IJH	$321 934	4 175	0,10%
FSEC	$314 947	7 184	0,10%
MU	$297 807	258	0,09%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$287 224	574	0,09%
NUE	$275 765	1 238	0,08%
SCHF	$255 805	9 235	0,08%
CAT	$239 184	225	0,07%
ABBV	$232 767	925	0,07%
STX	$224 771	233	0,07%
HD	$200 253	568	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	A acheté plus	+7K	+$7.8M
IVV	A acheté plus	+4K	+$4.8M
DUHP	A acheté plus	+38K	+$3.5M
DFSV	A acheté plus	+39K	+$3.3M
DFEM	A acheté plus	+24K	+$3.1M
VEA	A acheté plus	+19K	+$2.6M
VCSH	A acheté plus	+23K	+$1.7M
EFA	A acheté plus	+11K	+$1.7M
VCIT	A acheté plus	+19K	+$1.5M
DFAC	Réduit	-2K	+$1.4M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VOO	30 juin 2025	639	$328 388	25,4%
DFAR	30 septembre 2025	11 311	$265 348
IAU	30 juin 2026	2 812	$247 906	3,1%
BX	31 mars 2026	1 450	$223 503	-2,9%
AWI	31 décembre 2025	1 134	$222 275	-14,5%
BND	31 mars 2026	2 999	$222 136
BNDX	31 décembre 2025	4 215	$208 474
T	30 juin 2025	7 169	$202 742	-16,2%