Fidelity Merrimack Street Trust (FSEC)
Société de gestion · ARCX · Série S000071132 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.5B
- Portefeuille
- 1 106
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,34%
- Nombre effectif de positions
- 36,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$21.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$87.1M
- 12 derniers mois
- +$589.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QN3S9 | $17K | 0,00 | 17 794 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XBKY5 | $16K | 0,00 | 18 529 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QMKY9 | $16K | 0,00 | 18 802 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132D9FB5 | $16K | 0,00 | 18 363 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140L3G88 | $16K | 0,00 | 19 468 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137H5KC0 | $16K | 0,00 | 17 206 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DNFX6 | $16K | 0,00 | 17 761 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QLJB3 | $15K | 0,00 | 16 823 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140L05E3 | $15K | 0,00 | 18 716 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BLES5 | $15K | 0,00 | 17 125 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XF5A5 | $15K | 0,00 | 16 922 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XFAC5 | $14K | 0,00 | 15 696 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QHPZ2 | $14K | 0,00 | 14 367 | ABS-MBS | US |
| JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-JP6 | 48128KBA8 | $13K | 0,00 | 13 545 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140L4CZ0 | $13K | 0,00 | 16 304 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133AF6L0 | $13K | 0,00 | 16 242 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XFGG0 | $13K | 0,00 | 13 581 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QADB3 | $10K | 0,00 | 10 456 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I | 61767FBA8 | $10K | 0,00 | 10 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140KKTJ3 | $10K | 0,00 | 11 614 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CKX8 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 | 50117DAB2 | $2K | 0,00 | 2 337 | ABS-CBDO | US |
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 17331XAD3 | $980 | 0,00 | 976 | ABS-CBDO | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | — | $703 | 0,00 | 5 000 | DCR | GB |
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B | 98164QAD0 | $407 | 0,00 | 406 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | — | -$6K | 0,00 | 2 100 000 | DCR | US |
| LONDON CLEARING HOUSE | — | -$7K | 0,00 | 2 700 000 | DIR | GB |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$20K | 0,00 | -205 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | — | -$24K | 0,00 | 2 700 000 | DCR | US |
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | — | -$33K | 0,00 | 3 700 000 | DCR | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | — | -$47K | 0,00 | 5 200 000 | DCR | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | — | -$71K | 0,00 | 18 500 000 | DCR | GB |
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | — | -$78K | 0,00 | 350 000 | DCR | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | — | -$83K | 0,00 | 30 000 000 | DCR | US |
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | — | -$144K | 0,00 | 784 000 | DCR | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F030660 | -$153K | 0,00 | -175 000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | — | -$155K | 0,00 | 700 000 | DCR | GB |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | -$199K | 0,00 | -3 610 000 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | — | -$214K | 0,00 | 900 000 | DCR | US |
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | — | -$224K | -0,01 | 25 000 000 | DCR | US |
| LONDON CLEARING HOUSE | — | -$271K | -0,01 | 17 383 000 | DIR | GB |
| LONDON CLEARING HOUSE | — | -$310K | -0,01 | 27 590 000 | DIR | GB |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | -$537K | -0,01 | -9 600 000 | DIR | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | -$1.7M | -0,04 | -29 000 000 | DIR | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F022667 | -$1.8M | -0,04 | -2 100 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F032666 | -$6.9M | -0,16 | -7 600 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F050460 | -$22.9M | -0,51 | -22 775 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F062663 | -$23.1M | -0,52 | -22 200 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F042665 | -$33.3M | -0,75 | -34 700 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H050664 | -$67.4M | -1,51 | -68 250 000 | ABS-MBS | US |
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sur 23
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5 039 820 752 | 98,50% | 114 959 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 598 414 | 0,40% | 469 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 071 091 | 0,22% | 252 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9 340 606 | 0,18% | 213 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 971 374 | 0,12% | 136 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 547 286 | 0,09% | 103 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 275 986 | 0,06% | 74 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 993 897 | 0,06% | 68 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 104 715 | 0,04% | 48 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 732 720 | 0,03% | 37 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1 191 645 | 0,02% | 27 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 184 996 | 0,02% | 27 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 149 134 | 0,02% | 26 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $941 815 | 0,02% | 21 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858 058 | 0,02% | 19 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732 347 | 0,01% | 16 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618 188 | 0,01% | 14 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543 014 | 0,01% | 12 305 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495 810 | 0,01% | 11 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474 349 | 0,01% | 10 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421 828 | 0,01% | 9 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418 365 | 0,01% | 9 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $407 011 | 0,01% | 9 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392 938 | 0,01% | 8 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $370 799 | 0,01% | 8 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358 061 | 0,01% | 8 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351 729 | 0,01% | 8 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342 741 | 0,01% | 7 818 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322 049 | 0,01% | 7 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314 947 | 0,01% | 7 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287 064 | 0,01% | 6 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286 090 | 0,01% | 6 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275 449 | 0,01% | 6 246 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250 282 | 0,00% | 5 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244 627 | 0,00% | 5 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231 168 | 0,00% | 5 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $230 027 | 0,00% | 5 212 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MAI Capital Management | $223 015 | 0,00% | 5 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218 104 | 0,00% | 4 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218 041 | 0,00% | 4 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $201 197 | 0,00% | 4 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168 214 | 0,00% | 3 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134 155 | 0,00% | 3 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $115 256 | 0,00% | 2 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108 899 | 0,00% | 2 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79 993 | 0,00% | 1 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78 756 | 0,00% | 1 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75 931 | 0,00% | 1 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 497 | 0,00% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5 729 | 0,00% | 130 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 524 | 0,00% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 989 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
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