Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
Société de gestion · ARCX · Série S000079047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.9M
- Portefeuille
- 763
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,55%
- Nombre effectif de positions
- 21,6
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 763 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNOCO LP | 86765KAN9 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAM0 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAH3 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 01309QAE8 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC | 853192AA0 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| ADVANCION HOLDINGS LLC | 04317JAF5 | $10K | 0,03 | 13 000 | LON | US |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92841HAB8 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | MT |
| VIRIDIEN | 12531QAA3 | $10K | 0,03 | 9 000 | DBT | FR |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AJ1 | $10K | 0,03 | 9 000 | DBT | CA |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAP9 | $9K | 0,03 | 9 000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSN and INFRASTRUCTURE INVS LLC | 34960PAE1 | $9K | 0,03 | 9 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAM7 | $9K | 0,03 | 9 000 | DBT | SG |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAD4 | $9K | 0,03 | 9 000 | DBT | US |
| WRANGLER HOLDCO CORP | 37441QAA9 | $9K | 0,03 | 9 000 | DBT | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC | 96949VAM5 | $9K | 0,03 | 9 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBD6 | $9K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $9K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAC5 | $9K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | — | $9K | 0,02 | 8 000 | DBT | LU |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCX1 | $9K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BW6 | $9K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| COOPER STANDARD AUTO INC | 216762AK0 | $9K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AJ5 | $9K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCK7 | $9K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AA5 | $9K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FIN CORP | 91740PAH1 | $9K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAA3 | $9K | 0,02 | 9 000 | DBT | KY |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $9K | 0,02 | 139 | EP | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CH3 | $9K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORP | 88145LAF1 | $9K | 0,02 | 9 892 | LON | US |
| DREAM FINDERS HOMES INC | 26154DAB6 | $9K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $9K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| MKS INC | 55306NAB0 | $9K | 0,02 | 4 000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAB1 | $9K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | 98380MAB1 | $9K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| EW SCRIPPS CO | 811054AH8 | $9K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC | 63688RAF4 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| AZUL SECURED FINANCE LLP | 05501WAJ1 | $8K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAV3 | $8K | 0,02 | 9 000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAK2 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| VOLCAN CIA MINERA SAA | 92863UAD8 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | PE |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAX7 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| HEXION INC | 42829JAB5 | $8K | 0,02 | 8 853 | LON | US |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC | 09216NAA8 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BZ4 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | BM |
| COLUMBUS MCKINNON CORP NY | 199333AK1 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAH3 | $8K | 0,02 | 8 000 | DBT | US |
Page 9
sur 16
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 424 323 | 21,10% | 28 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 187 757 | 17,59% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803 426 | 11,90% | 16 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586 054 | 8,68% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533 308 | 7,90% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450 863 | 6,68% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 382 | 5,80% | 7 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320 784 | 4,75% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266 703 | 3,95% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254 262 | 3,77% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219 998 | 3,26% | 4 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134 604 | 1,99% | 2 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 0,73% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35 079 | 0,52% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 522 | 0,51% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26 548 | 0,39% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 523 | 0,23% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 993 | 0,18% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $5 322 | 0,08% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
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