First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FEX)
Société de gestion · XNMS · Série S000017337 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$139,18
Au 20 août 2026
▼ -1,05 (-0,75%)
Variation sur 1 jour
$111,75 – $142,60
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.5B
- Portefeuille
- 377
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 6,33%
- Nombre effectif de positions
- 295,6
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FEX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,69% | — |
| 3M | ▲ +13,69% | — |
| 6M | ▲ +10,22% | — |
| YTD | ▲ +18,21% | — |
| 1Y | ▲ +23,84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +47,92% | — |
- Volatilité 1A
- 22,51%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,71
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$229K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$139K
- 12 derniers mois
- -$73.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 377 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $3.7M | 0,25 | 10 416 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $3.7M | 0,25 | 38 184 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $3.7M | 0,25 | 60 766 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $3.7M | 0,24 | 12 482 | EC | NL |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $3.7M | 0,24 | 20 213 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $3.7M | 0,24 | 78 564 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $3.7M | 0,24 | 18 806 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $3.6M | 0,24 | 47 506 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $3.6M | 0,24 | 10 474 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $3.6M | 0,24 | 23 077 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $3.6M | 0,24 | 109 917 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $3.6M | 0,24 | 96 478 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $3.6M | 0,24 | 31 041 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $3.5M | 0,24 | 13 814 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $3.5M | 0,24 | 31 716 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $3.5M | 0,23 | 15 077 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $3.5M | 0,23 | 19 530 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $3.5M | 0,23 | 72 750 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $3.4M | 0,23 | 7 766 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $3.4M | 0,23 | 42 533 | EC | IE |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $3.4M | 0,23 | 17 813 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $3.4M | 0,23 | 17 548 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $3.4M | 0,23 | 56 518 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $3.4M | 0,23 | 14 481 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.4M | 0,22 | 9 080 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $3.3M | 0,22 | 30 638 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $3.3M | 0,22 | 33 654 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $3.2M | 0,21 | 51 777 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $3.1M | 0,21 | 7 816 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $3.1M | 0,21 | 22 539 | EC | US |
| EATON CORP PLC | — | $3.0M | 0,20 | 6 869 | EC | IE |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $2.9M | 0,20 | 17 604 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $2.9M | 0,19 | 11 595 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $2.9M | 0,19 | 5 896 | EC | IE |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.9M | 0,19 | 31 666 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $2.9M | 0,19 | 40 827 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $2.9M | 0,19 | 7 696 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $2.8M | 0,19 | 34 210 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $2.8M | 0,19 | 5 293 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $2.8M | 0,19 | 14 089 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $2.8M | 0,19 | 34 743 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $2.8M | 0,18 | 12 896 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $2.8M | 0,18 | 27 267 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $2.8M | 0,18 | 8 491 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $2.7M | 0,18 | 13 634 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $2.7M | 0,18 | 10 126 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $2.7M | 0,18 | 2 507 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.7M | 0,18 | 37 233 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $2.7M | 0,18 | 11 461 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $2.7M | 0,18 | 16 969 | EC | US |
Page 5
sur 8
Répartition sectorielle
Industrials
19,9%
Technology
10,5%
Healthcare
8,7%
Financials
8,6%
Utilities
7,5%
Energy
6,2%
Financial Services
5,7%
Real Estate
4,7%
Retail
4,0%
Materials
2,9%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Communications
1,7%
Telecommunication
1,4%
Logistics & Transportation
1,3%
Packaging
0,6%
Autre/Non mappé
6,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 252 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $108 867 607 | 17,32% | 778 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30 492 230 | 4,85% | 217 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $29 772 157 | 4,74% | 212 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $25 768 383 | 4,10% | 184 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $24 280 261 | 3,86% | 174 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 172 194 | 3,85% | 172 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 941 958 | 3,65% | 164 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21 623 441 | 3,44% | 154 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $18 473 266 | 2,94% | 132 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $18 458 105 | 2,94% | 137 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $18 444 983 | 2,94% | 131 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $16 870 057 | 2,68% | 120 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 824 818 | 2,36% | 105 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 107 338 | 1,93% | 86 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $11 824 053 | 1,88% | 84 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $9 253 418 | 1,47% | 66 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8 594 919 | 1,37% | 61 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $8 441 648 | 1,34% | 60 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 430 678 | 1,34% | 60 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 380 342 | 1,17% | 54 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6 662 894 | 1,06% | 47 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 652 650 | 1,06% | 48 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $6 528 165 | 1,04% | 46 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 495 362 | 1,03% | 46 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 904 476 | 0,94% | 42 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 856 639 | 0,93% | 41 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 894 190 | 0,78% | 34 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4 594 001 | 0,73% | 32 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $4 222 562 | 0,67% | 30 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 998 299 | 0,64% | 28 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3 647 620 | 0,58% | 26 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 627 477 | 0,58% | 25 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3 551 655 | 0,57% | 25 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $3 005 879 | 0,48% | 21 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $2 822 785 | 0,45% | 20 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 622 299 | 0,42% | 21 507 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 457 516 | 0,39% | 17 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 378 355 | 0,38% | 17 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 260 078 | 0,36% | 16 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $2 256 858 | 0,36% | 16 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $2 220 804 | 0,35% | 15 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 188 275 | 0,35% | 15 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 166 213 | 0,34% | 15 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2 154 330 | 0,34% | 15 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $2 104 955 | 0,33% | 15 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2 061 038 | 0,33% | 14 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 041 173 | 0,32% | 14 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hershey Financial Advisers, LLC | $1 792 585 | 0,29% | 12 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 744 548 | 0,28% | 12 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 733 101 | 0,28% | 12 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 724 973 | 0,27% | 12 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 694 477 | 0,27% | 12 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 692 855 | 0,27% | 12 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 665 496 | 0,27% | 11 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $1 665 490 | 0,27% | 11 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 658 761 | 0,26% | 11 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 641 826 | 0,26% | 11 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $1 600 023 | 0,25% | 11 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 598 236 | 0,25% | 11 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 587 495 | 0,25% | 11 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 478 742 | 0,24% | 10 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 457 386 | 0,23% | 10 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 424 823 | 0,23% | 10 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $1 404 315 | 0,22% | 10 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1 310 654 | 0,21% | 9 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $1 307 113 | 0,21% | 9 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $1 254 664 | 0,20% | 8 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 223 254 | 0,19% | 8 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 216 609 | 0,19% | 8 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 138 569 | 0,18% | 8 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 134 513 | 0,18% | 8 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farrell Financial LLC | $1 037 454 | 0,17% | 8 509 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 003 182 | 0,16% | 7 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $955 055 | 0,15% | 6 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $895 456 | 0,14% | 6 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $883 161 | 0,14% | 6 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $853 726 | 0,14% | 6 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $767 961 | 0,12% | 5 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $763 439 | 0,12% | 5 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $748 742 | 0,12% | 5 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $722 758 | 0,12% | 5 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $713 402 | 0,11% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $680 666 | 0,11% | 4 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $676 987 | 0,11% | 4 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $663 676 | 0,11% | 4 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $647 748 | 0,10% | 4 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $639 781 | 0,10% | 4 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $638 587 | 0,10% | 4 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $604 673 | 0,10% | 4 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $604 451 | 0,10% | 5 497 | Actions | 30 juin 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $597 746 | 0,10% | 4 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sargent Investment Group, LLC | $582 573 | 0,09% | 4 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $559 494 | 0,09% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $538 558 | 0,09% | 3 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $529 281 | 0,08% | 3 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $521 448 | 0,08% | 3 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $520 125 | 0,08% | 3 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $503 899 | 0,08% | 3 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $493 199 | 0,08% | 3 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $488 391 | 0,08% | 3 492 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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