Répartition sectorielle

04
Technology 7,4%
Financials 3,1%
Retail 1,7%
Healthcare 0,5%
Energy 0,4%
Communication Services 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 86,1%

Portefeuille complet 76 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VV VANGUARD INDEX FUNDS $16 893 602 10,09% 56 529 $-331 296 Hausse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 095 527 6,63% 432 743 $-540 474 Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $11 083 627 6,62% 98 723 $-1 002 775 Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8 486 394 5,07% 102 555 $677 912 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 034 471 4,80% 31 658 $-106 827 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7 933 995 4,74% 123 814 $282 514 Hausse ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $6 694 130 4,00% 93 324 $52 474 Hausse ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 539 245 3,91% 88 800 $-107 414 Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6 408 094 3,83% 22 314 $-324 846 Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6 166 039 3,68% 23 542 $-156 773 Baisse ×1
MOAT VanEck ETF Trust $4 541 169 2,71% 46 961 $-404 512 Baisse ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $4 387 900 2,62% 49 772 $304 156 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 839 347 2,29% 48 434 $48 473 Hausse ×5
L Loews Corporation Common Stock $3 813 556 2,28% 35 728 $-462 085 Baisse ×1
QUAL iShares Trust $3 798 318 2,27% 19 803 $-146 035 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 538 011 2,11% 9 558 $-771 893 Hausse ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 466 892 2,07% 16 121 $-189 105 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 259 415 1,95% 41 437 $287 997 Hausse ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 009 384 1,80% 60 248 $78 918 Hausse ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 901 703 1,73% 30 892 $104 001 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 301 175 1,37% 11 049 $-185 680 Hausse ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2 181 452 1,30% 29 195 $51 125 Hausse ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2 104 171 1,26% 27 193 $418 147 Hausse ×1
LQD iShares Trust $2 075 204 1,24% 19 040 $-850 938 Baisse ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 904 049 1,14% 62 798 $-2 742 Hausse ×5
VAW VANGUARD WORLD FUND $1 657 062 0,99% 7 354 $145 707 Hausse ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $1 431 228 0,86% 15 638 $65 213 Hausse ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 381 066 0,83% 18 256 $-412 109 Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 319 751 0,79% 28 572 $-76 211 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 175 656 0,70% 3 665 $-131 010 Baisse ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 097 296 0,66% 20 407 $801 911 Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 063 965 0,64% 21 326 $-61 851 Baisse ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1 037 454 0,62% 8 509 $28 496 Hausse ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $1 020 300 0,61% 16 239 $-15 973 Baisse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $906 708 0,54% 12 073 $7 152 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $859 863 0,51% 4 930 $-10 609 Hausse ×1
QGRW WisdomTree Trust $786 748 0,47% 14 725 $91 734 Hausse ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783 619 0,47% 5 541 $-63 196 Baisse ×3
TIP iShares Trust $767 003 0,46% 6 950 $-15 409 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $744 926 0,45% 2 286 $33 802 Hausse ×1
CEMB iShares, Inc. $685 289 0,41% 15 134 $-46 980 Baisse ×2
EUSA iShares, Inc. $674 934 0,40% 6 632 $-11 736 Baisse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $666 460 0,40% 3 224 $-41 089 Baisse ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $651 324 0,39% 25 422 $-2 083 Hausse ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $623 900 0,37% 1 428 $-65 949 Hausse ×3
AGG iShares Trust $623 787 0,37% 6 284 $-158 462 Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $622 204 0,37% 6 507 $-6 060 Baisse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $620 719 0,37% 6 998 $16 383 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $603 474 0,36% 3 557 $176 063 Hausse ×4
NYF iShares Trust $569 542 0,34% 10 722 $-226 966 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $559 558 0,33% 562 $111 232 Hausse ×1
EFA iShares Trust $558 736 0,33% 5 752 $6 328
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $534 861 0,32% 2 188 $274 309 Hausse ×2
VEGI iShares, Inc. $503 240 0,30% 11 124 $74 195
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $456 096 0,27% 17 140 $11 620 Hausse ×2
IVV iShares Trust $453 697 0,27% 695 $-20 795 Hausse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $408 602 0,24% 586 $-36 168 Baisse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $378 133 0,23% 4 305 $16 780 Hausse ×3
GLD SPDR Gold Shares $376 504 0,22% 875 $29 733
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $370 761 0,22% 1 890 $127 059 Hausse ×1
WTV WisdomTree Trust $340 691 0,20% 3 596 $77 653 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $331 506 0,20% 2 494 $-27 228 Hausse ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321 879 0,19% 4 174 $31 267 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314 625 0,19% 1 447 Hausse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $285 321 0,17% 406 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $270 945 0,16% 1 745 $24 678 Hausse ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $261 551 0,16% 2 191 $13 868 Hausse ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $256 228 0,15% 2 604 Hausse ×1
IGLB iShares Trust $236 451 0,14% 4 764 $-7 841 Baisse ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $228 775 0,14% 1 784 $4 325 Hausse ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $226 961 0,14% 4 265 $-1 020 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $224 763 0,13% 784 $-15 294 Hausse ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $216 754 0,13% 8 040 $-11 980 Baisse ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $213 326 0,13% 19 607 $-5 124 Hausse ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $203 346 0,12% 2 827 Hausse ×1
REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock $9 432 0,01% 10 457 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VCIT $8 486 394 5,07% en hausse ×5
VEA $7 933 995 4,74% en hausse ×3
VSGX $6 694 130 4,00% en hausse ×5
VCSH $3 839 347 2,29% en hausse ×5
MSFT $3 538 011 2,11% en hausse ×5
EMXC $3 259 415 1,95% en hausse ×5
VTIP $3 009 384 1,80% en hausse ×5
EMB $2 901 703 1,73% en hausse ×5
VCLT $2 181 452 1,30% en hausse ×5
PFF $1 904 049 1,14% en hausse ×5
VAW $1 657 062 0,99% en hausse ×3
CWB $1 431 228 0,86% en hausse ×5
QGRW $786 748 0,47% en hausse ×5
SPAB $651 324 0,39% en hausse ×4
VUG $623 900 0,37% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ABBV $314 625 1 447 0,19%
LITE $285 321 406 0,17%
UPS $256 228 2 604 0,15%
UBER $203 346 2 827 0,12%
REFR $9 432 10 457 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ESGV Réduit -1K -$1.0M
LQD Réduit -8K -$851K
JBND A acheté plus +15K +$802K
MSFT A acheté plus +646 -$772K
VCIT A acheté plus +9K +$678K
SCHX A acheté plus +339 -$540K
L Réduit -5K -$462K
VCRB A acheté plus +6K +$418K
VBIL Réduit -6K -$412K
MOAT Réduit -796 -$405K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MSTR 31 décembre 2025 3 100 $998 851 5,3%
CRM 30 septembre 2025 1 445 $394 014 -1,0%
NOW 31 mars 2026 1 860 $284 933 28,5%
PEP 30 juin 2025 1 497 $224 497 -4,7%
META 31 mars 2026 326 $214 889 27,3%
JNJ 30 juin 2025 1 270 $210 657 67,6%
CMCSA 30 juin 2025 5 561 $205 204 -39,6%
F 31 mars 2026 13 445 $176 403 4,9%