Farrell Financial LLC
CIK 2031235 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $167.4M
- Positions
- 76
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#7 034 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.5%
Valeur du portefeuille TQ : -1.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,37%
- Poids des 25 principales participations
- 81,53%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 25,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 2,46% Achats estimés $5 744 968 · Ventes $4 135 916
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 91,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 41
- Diminué
- 27
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,4%
Financials
3,1%
Retail
1,7%
Healthcare
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
86,1%
Portefeuille complet 76 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $16 893 602 | 10,09% | 56 529 | $-331 296 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $11 095 527 | 6,63% | 432 743 | $-540 474 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $11 083 627 | 6,62% | 98 723 | $-1 002 775 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 486 394 | 5,07% | 102 555 | $677 912 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 034 471 | 4,80% | 31 658 | $-106 827 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $7 933 995 | 4,74% | 123 814 | $282 514 | Hausse ×3 | ||
| VSGX | $6 694 130 | 4,00% | 93 324 | $52 474 | Hausse ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 539 245 | 3,91% | 88 800 | $-107 414 | Baisse ×1 | ||
| VO | $6 408 094 | 3,83% | 22 314 | $-324 846 | Baisse ×1 | ||
| VB | $6 166 039 | 3,68% | 23 542 | $-156 773 | Baisse ×1 | ||
| MOAT | $4 541 169 | 2,71% | 46 961 | $-404 512 | Baisse ×5 | ||
| IAU | $4 387 900 | 2,62% | 49 772 | $304 156 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 839 347 | 2,29% | 48 434 | $48 473 | Hausse ×5 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $3 813 556 | 2,28% | 35 728 | $-462 085 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $3 798 318 | 2,27% | 19 803 | $-146 035 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 538 011 | 2,11% | 9 558 | $-771 893 | Hausse ×5 | ||
| VIG | $3 466 892 | 2,07% | 16 121 | $-189 105 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3 259 415 | 1,95% | 41 437 | $287 997 | Hausse ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 009 384 | 1,80% | 60 248 | $78 918 | Hausse ×5 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 901 703 | 1,73% | 30 892 | $104 001 | Hausse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 301 175 | 1,37% | 11 049 | $-185 680 | Hausse ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $2 181 452 | 1,30% | 29 195 | $51 125 | Hausse ×5 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $2 104 171 | 1,26% | 27 193 | $418 147 | Hausse ×1 | ||
| LQD | $2 075 204 | 1,24% | 19 040 | $-850 938 | Baisse ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 904 049 | 1,14% | 62 798 | $-2 742 | Hausse ×5 | ||
| VAW | $1 657 062 | 0,99% | 7 354 | $145 707 | Hausse ×3 | ||
| CWB | $1 431 228 | 0,86% | 15 638 | $65 213 | Hausse ×5 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 381 066 | 0,83% | 18 256 | $-412 109 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 319 751 | 0,79% | 28 572 | $-76 211 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 175 656 | 0,70% | 3 665 | $-131 010 | Baisse ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1 097 296 | 0,66% | 20 407 | $801 911 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 063 965 | 0,64% | 21 326 | $-61 851 | Baisse ×1 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $1 037 454 | 0,62% | 8 509 | $28 496 | Hausse ×1 | ||
| VCEB | $1 020 300 | 0,61% | 16 239 | $-15 973 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $906 708 | 0,54% | 12 073 | $7 152 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $859 863 | 0,51% | 4 930 | $-10 609 | Hausse ×1 | ||
| QGRW | $786 748 | 0,47% | 14 725 | $91 734 | Hausse ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $783 619 | 0,47% | 5 541 | $-63 196 | Baisse ×3 | ||
| TIP | $767 003 | 0,46% | 6 950 | $-15 409 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $744 926 | 0,45% | 2 286 | $33 802 | Hausse ×1 | ||
| CEMB | $685 289 | 0,41% | 15 134 | $-46 980 | Baisse ×2 | ||
| EUSA | $674 934 | 0,40% | 6 632 | $-11 736 | Baisse ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $666 460 | 0,40% | 3 224 | $-41 089 | Baisse ×3 | ||
| SPAB | $651 324 | 0,39% | 25 422 | $-2 083 | Hausse ×4 | ||
| VUG | $623 900 | 0,37% | 1 428 | $-65 949 | Hausse ×3 | ||
| AGG | $623 787 | 0,37% | 6 284 | $-158 462 | Baisse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $622 204 | 0,37% | 6 507 | $-6 060 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $620 719 | 0,37% | 6 998 | $16 383 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $603 474 | 0,36% | 3 557 | $176 063 | Hausse ×4 | ||
| NYF | $569 542 | 0,34% | 10 722 | $-226 966 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $559 558 | 0,33% | 562 | $111 232 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $558 736 | 0,33% | 5 752 | $6 328 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $534 861 | 0,32% | 2 188 | $274 309 | Hausse ×2 | ||
| VEGI | $503 240 | 0,30% | 11 124 | $74 195 | |||
| SCHP | $456 096 | 0,27% | 17 140 | $11 620 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $453 697 | 0,27% | 695 | $-20 795 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $408 602 | 0,24% | 586 | $-36 168 | Baisse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $378 133 | 0,23% | 4 305 | $16 780 | Hausse ×3 | ||
| GLD | $376 504 | 0,22% | 875 | $29 733 | |||
| VTV | $370 761 | 0,22% | 1 890 | $127 059 | Hausse ×1 | ||
| WTV | $340 691 | 0,20% | 3 596 | $77 653 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $331 506 | 0,20% | 2 494 | $-27 228 | Hausse ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $321 879 | 0,19% | 4 174 | $31 267 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $314 625 | 0,19% | 1 447 | Hausse ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $285 321 | 0,17% | 406 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $270 945 | 0,16% | 1 745 | $24 678 | Hausse ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $261 551 | 0,16% | 2 191 | $13 868 | Hausse ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $256 228 | 0,15% | 2 604 | Hausse ×1 | |||
| IGLB | $236 451 | 0,14% | 4 764 | $-7 841 | Baisse ×1 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $228 775 | 0,14% | 1 784 | $4 325 | Hausse ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $226 961 | 0,14% | 4 265 | $-1 020 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $224 763 | 0,13% | 784 | $-15 294 | Hausse ×1 | ||
| BAB | $216 754 | 0,13% | 8 040 | $-11 980 | Baisse ×1 | ||
| PGX | $213 326 | 0,13% | 19 607 | $-5 124 | Hausse ×5 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $203 346 | 0,12% | 2 827 | Hausse ×1 | |||
| REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock | $9 432 | 0,01% | 10 457 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VCIT | $8 486 394 | 5,07% | en hausse ×5 |
| VEA | $7 933 995 | 4,74% | en hausse ×3 |
| VSGX | $6 694 130 | 4,00% | en hausse ×5 |
| VCSH | $3 839 347 | 2,29% | en hausse ×5 |
| MSFT | $3 538 011 | 2,11% | en hausse ×5 |
| EMXC | $3 259 415 | 1,95% | en hausse ×5 |
| VTIP | $3 009 384 | 1,80% | en hausse ×5 |
| EMB | $2 901 703 | 1,73% | en hausse ×5 |
| VCLT | $2 181 452 | 1,30% | en hausse ×5 |
| PFF | $1 904 049 | 1,14% | en hausse ×5 |
| VAW | $1 657 062 | 0,99% | en hausse ×3 |
| CWB | $1 431 228 | 0,86% | en hausse ×5 |
| QGRW | $786 748 | 0,47% | en hausse ×5 |
| SPAB | $651 324 | 0,39% | en hausse ×4 |
| VUG | $623 900 | 0,37% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | 31 décembre 2025 | 3 100 | $998 851 | -26,2% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 1 445 | $394 014 | -13,2% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 860 | $284 933 | 24,0% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 497 | $224 497 | 7,7% |
| FYX | 31 mars 2025 | 2 180 | $220 305 | |
| META | 31 mars 2026 | 326 | $214 889 | -4,4% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 1 270 | $210 657 | 78,0% |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 5 561 | $205 204 | -25,3% |
| FNX | 31 mars 2025 | 1 769 | $204 732 | |
| DON | 31 mars 2025 | 3 959 | $201 806 | Ne suit plus |
| F | 31 mars 2026 | 13 445 | $176 403 | 21,2% |