First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FTA)
Société de gestion · XNMS · Série S000017340 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$103,39
Au 20 août 2026
▼ -0,61 (-0,58%)
Variation sur 1 jour
$81,12 – $104,95
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 189
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 9,90%
- Nombre effectif de positions
- 151,5
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FTA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,44% | — |
| 3M | ▲ +13,44% | — |
| 6M | ▲ +9,85% | — |
| YTD | ▲ +20,72% | — |
| 1Y | ▲ +27,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +44,61% | — |
- Volatilité 1A
- 20,24%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,13
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$8.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$8.4M
- 12 derniers mois
- -$75.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 189 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.0M | 0,23 | 8 121 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $2.6M | 0,20 | 10 369 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $2.6M | 0,20 | 36 512 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $2.5M | 0,19 | 4 734 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $2.5M | 0,19 | 31 070 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $2.5M | 0,19 | 24 384 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $2.5M | 0,19 | 8 112 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $2.4M | 0,19 | 7 304 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $2.4M | 0,19 | 53 528 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.4M | 0,19 | 33 298 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $2.4M | 0,18 | 15 176 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $2.4M | 0,18 | 37 625 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $2.4M | 0,18 | 10 541 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $2.3M | 0,18 | 3 632 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $2.3M | 0,18 | 17 993 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $2.3M | 0,18 | 7 551 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $2.3M | 0,18 | 19 556 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $2.3M | 0,18 | 30 804 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $2.3M | 0,18 | 20 028 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $2.3M | 0,17 | 15 341 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $2.3M | 0,17 | 19 024 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.2M | 0,17 | 8 893 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $2.2M | 0,17 | 18 980 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $2.2M | 0,17 | 19 278 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $2.2M | 0,17 | 50 910 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $2.2M | 0,17 | 9 300 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $2.2M | 0,17 | 6 403 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $2.2M | 0,17 | 6 681 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $2.2M | 0,17 | 24 851 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $2.2M | 0,17 | 18 387 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $2.2M | 0,17 | 22 613 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $2.1M | 0,16 | 4 470 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $2.1M | 0,16 | 12 669 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $2.1M | 0,16 | 16 146 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $2.1M | 0,16 | 43 374 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $2.0M | 0,16 | 12 884 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.9M | 0,15 | 21 402 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $1.5M | 0,11 | 1 469 763 | STIV | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $12 | 0,00 | 12 | RA | US |
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Répartition sectorielle
Financials
15,4%
Utilities
11,2%
Energy
10,6%
Health Care
9,0%
Financial Services
7,7%
Real Estate
6,8%
Industrials
6,5%
Consumer products
4,1%
Technology
3,8%
Consumer Staples
3,4%
Communication Services
3,3%
Retail
2,8%
Materials
2,7%
Telecommunication
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Logistics & Transportation
1,7%
Packaging
1,0%
Autre/Non mappé
6,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 243 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $108 694 592 | 16,77% | 1 122 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $75 274 678 | 11,61% | 777 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 504 776 | 5,79% | 387 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $33 286 937 | 5,13% | 343 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21 250 248 | 3,28% | 219 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19 845 479 | 3,06% | 205 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $17 806 640 | 2,75% | 183 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17 259 599 | 2,66% | 178 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $15 553 432 | 2,40% | 160 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 266 550 | 2,20% | 147 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $12 862 019 | 1,98% | 132 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $11 023 180 | 1,70% | 113 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 969 278 | 1,54% | 102 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 877 493 | 1,52% | 101 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 393 723 | 1,45% | 97 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 865 461 | 1,37% | 91 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $8 383 815 | 1,29% | 86 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 104 606 | 1,25% | 83 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $7 830 103 | 1,21% | 80 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 759 258 | 1,20% | 80 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holistic Financial Partners | $7 582 700 | 1,17% | 78 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 527 486 | 1,16% | 77 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $7 238 205 | 1,12% | 74 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $6 787 125 | 1,05% | 70 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6 684 806 | 1,03% | 85 016 | Actions | 30 juin 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $5 708 125 | 0,88% | 58 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $5 571 648 | 0,86% | 57 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $4 339 194 | 0,67% | 44 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $4 227 569 | 0,65% | 43 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $4 118 050 | 0,64% | 42 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $4 060 593 | 0,63% | 41 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $4 014 802 | 0,62% | 41 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 908 433 | 0,60% | 40 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $3 661 479 | 0,56% | 37 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3 521 517 | 0,54% | 36 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3 483 682 | 0,54% | 35 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 872 163 | 0,44% | 29 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 772 565 | 0,43% | 28 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 724 513 | 0,42% | 28 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 698 830 | 0,42% | 27 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 318 842 | 0,36% | 23 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2 245 157 | 0,35% | 23 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $2 022 292 | 0,31% | 20 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 982 876 | 0,31% | 20 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1 969 752 | 0,30% | 20 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 894 564 | 0,29% | 24 695 | Actions | 31 mars 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 867 416 | 0,29% | 19 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 763 727 | 0,27% | 18 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $1 627 601 | 0,25% | 16 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 540 952 | 0,24% | 16 686 | Actions | 31 mars 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1 503 378 | 0,23% | 15 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1 488 471 | 0,23% | 15 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 481 842 | 0,23% | 15 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 437 822 | 0,22% | 14 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 431 130 | 0,22% | 14 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1 406 482 | 0,22% | 14 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 400 336 | 0,22% | 14 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 383 928 | 0,21% | 14 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 299 139 | 0,20% | 13 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $1 290 282 | 0,20% | 13 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 262 735 | 0,19% | 11 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 262 684 | 0,19% | 12 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 231 263 | 0,19% | 13 333 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 229 244 | 0,19% | 12 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1 225 295 | 0,19% | 12 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 174 553 | 0,18% | 12 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sun Financial Inc | $1 159 225 | 0,18% | 11 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 157 266 | 0,18% | 11 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 136 107 | 0,18% | 11 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 129 889 | 0,17% | 11 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 107 181 | 0,17% | 11 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1 093 640 | 0,17% | 11 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Capital Management, LLC | $1 073 495 | 0,17% | 11 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $967 374 | 0,15% | 9 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $938 169 | 0,14% | 9 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $892 800 | 0,14% | 9 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $880 153 | 0,14% | 9 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $854 468 | 0,13% | 8 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $849 816 | 0,13% | 8 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $849 153 | 0,13% | 8 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $813 107 | 0,13% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $774 098 | 0,12% | 7 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $750 092 | 0,12% | 7 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blackhawk Capital Partners, LLC | $747 865 | 0,12% | 7 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eukles Asset Management | $742 925 | 0,11% | 7 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $740 509 | 0,11% | 7 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $730 829 | 0,11% | 7 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $703 774 | 0,11% | 7 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $698 885 | 0,11% | 7 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $697 686 | 0,11% | 7 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $686 003 | 0,11% | 7 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $675 654 | 0,10% | 6 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $660 517 | 0,10% | 6 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $629 503 | 0,10% | 6 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $628 491 | 0,10% | 6 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $627 057 | 0,10% | 6 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $624 245 | 0,10% | 6 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $620 474 | 0,10% | 6 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $619 546 | 0,10% | 6 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $616 983 | 0,10% | 6 374 | Actions | 30 juin 2026 |
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