First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEMS)
Société de gestion · XNMS · Série S000036655 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$45,89
Au 20 août 2026
▼ -0,04 (-0,09%)
Variation sur 1 jour
$40,94 – $48,26
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FEMS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,67% | — |
| 3M | ▲ +0,67% | — |
| 6M | ▼ -2,16% | — |
| YTD | ▲ +9,09% | — |
| 1Y | ▲ +7,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +17,10% | — |
- Volatilité 1A
- 14,42%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,94
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.5M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$6.7M
- 12 derniers mois
- -$51.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 205 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Trang Agro-Industry PLC | — | $1.1M | 0,44 | 2 045 100 | EC | TH |
| Unipar Carbocloro Sa | — | $1.1M | 0,43 | 89 731 | EP | BR |
| LEPU BIOPHARMA CO LTD | — | $1.1M | 0,43 | 1 558 581 | EC | CN |
| PT Pakuwon Jati Tbk | — | $1.1M | 0,42 | 52 860 925 | EC | ID |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk | — | $1.0M | 0,41 | 2 750 964 | EC | ID |
| Petrosea | — | $1.0M | 0,41 | 3 911 579 | EC | ID |
| Intelbras SA Industria De Telecomunicacao Eletronica Brasileira | — | $1.0M | 0,40 | 359 479 | EC | BR |
| SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD | — | $1.0M | 0,40 | 5 763 859 | EC | BM |
| Direcional Engenharia SA | — | $1.0M | 0,40 | 392 826 | EC | BR |
| COM7 PCL | — | $1.0M | 0,40 | 1 501 000 | EC | TH |
| Sao Martinho SA | — | $998K | 0,40 | 243 932 | EC | BR |
| KEYMED BIOSCIENCES INC | — | $989K | 0,39 | 125 206 | EC | KY |
| CSBC CORP TAIWAN | — | $980K | 0,39 | 1 502 164 | EC | TW |
| METALURGICA GERDAU SA | — | $978K | 0,39 | 593 076 | EP | BR |
| Yankey Engineering Co Ltd | — | $974K | 0,39 | 54 769 | EC | TW |
| Aygaz AS | — | $951K | 0,38 | 181 268 | EC | TR |
| Tres Tentos Agroindustrial SA | — | $936K | 0,37 | 302 909 | EC | BR |
| Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | — | $933K | 0,37 | 3 712 185 | EC | TR |
| CHINA YOURAN DAIRY GROUP LTD | — | $926K | 0,37 | 1 875 147 | EC | KY |
| CHINA RESOURCES MEDICAL HOLDINGS CO LTD | — | $915K | 0,36 | 2 643 691 | EC | KY |
| Alphamab Oncology | — | $911K | 0,36 | 903 145 | EC | KY |
| IRB Brasil Resseguros SA | — | $911K | 0,36 | 86 421 | EC | BR |
| Motus Holdings Ltd | — | $911K | 0,36 | 131 910 | EC | ZA |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. | — | $906K | 0,36 | 2 390 686 | EC | TR |
| SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK PT | — | $894K | 0,36 | 7 073 205 | EC | ID |
| Surya Semesta Internusa TBK | — | $883K | 0,35 | 11 011 473 | EC | ID |
| Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD | — | $878K | 0,35 | 922 039 | EC | KY |
| ASROCK INC | — | $849K | 0,34 | 130 062 | EC | TW |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $838K | 0,33 | 11 778 197 | EC | ID |
| Cury Construtora E Incorporadora SA | — | $837K | 0,33 | 122 495 | EC | BR |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | — | $826K | 0,33 | 563 848 | EC | KY |
| ABBISKO CAYMAN LTD | — | $807K | 0,32 | 517 730 | EC | KY |
| PHOENIX SILICON INTERNATIONAL CORP | — | $796K | 0,32 | 134 638 | EC | TW |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi As | — | $787K | 0,31 | 127 534 | EC | TR |
| Electricity Generating Public Co Ltd. (The) | — | $775K | 0,31 | 225 100 | EC | TH |
| Alsea S.A.B. de C.V. | — | $773K | 0,31 | 239 483 | EC | MX |
| Minerva SA | — | $772K | 0,31 | 941 037 | EC | BR |
| JF SMARTINVEST HOLDINGS LTD | — | $771K | 0,31 | 207 376 | EC | KY |
| Truworths International Ltd. | — | $770K | 0,31 | 250 796 | EC | ZA |
| SUNONWEALTH ELECTRIC MACINE INDUSTRY CO | — | $762K | 0,30 | 192 134 | EC | TW |
| EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP LTD | — | $761K | 0,30 | 5 243 030 | EC | KY |
| GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP CO LTD | — | $756K | 0,30 | 1 019 093 | EC | HK |
| Maanshan Iron & Steel Co Ltd. | — | $747K | 0,30 | 2 316 435 | EC | CN |
| Empresas CMPC SA | — | $734K | 0,29 | 539 391 | EC | CL |
| SANSIRI PCL | — | $728K | 0,29 | 17 648 800 | EC | TH |
| FOSITEK CORP | — | $705K | 0,28 | 12 165 | EC | TW |
| Evergreen Aviation Technologies Corp | — | $696K | 0,28 | 149 598 | EC | TW |
| Sinopec Engineering (Group) Co Ltd. | — | $689K | 0,27 | 915 193 | EC | CN |
| Grainturk Holding AS | — | $685K | 0,27 | 134 608 | EC | TR |
| COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS SA (COPASA) | — | $684K | 0,27 | 61 390 | EC | BR |
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sur 5
Détenteurs institutionnels (13F) 69 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12 443 342 | 11,56% | 272 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $9 598 697 | 8,92% | 210 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 759 087 | 8,14% | 191 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6 685 266 | 6,21% | 146 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| 626 Financial, LLC | $6 683 848 | 6,21% | 146 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 470 141 | 5,08% | 119 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 454 190 | 4,14% | 98 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $3 487 624 | 3,24% | 76 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 421 721 | 3,18% | 74 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $3 269 416 | 3,04% | 71 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 144 411 | 2,92% | 68 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $2 816 705 | 2,62% | 61 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 763 000 | 2,57% | 60 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $2 558 447 | 2,38% | 56 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2 478 883 | 2,30% | 54 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 368 277 | 2,20% | 51 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 268 102 | 2,11% | 49 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 052 095 | 1,91% | 44 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2 016 459 | 1,87% | 44 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $2 013 495 | 1,87% | 44 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 855 998 | 1,72% | 40 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 638 651 | 1,52% | 35 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 552 982 | 1,44% | 34 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 340 971 | 1,25% | 29 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 169 790 | 1,09% | 25 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 125 657 | 1,05% | 24 711 | Actions | 31 mars 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $835 387 | 0,78% | 18 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $734 436 | 0,68% | 16 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $721 628 | 0,67% | 15 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $661 102 | 0,61% | 14 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $654 802 | 0,61% | 14 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $621 844 | 0,58% | 13 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $591 643 | 0,55% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542 996 | 0,50% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531 070 | 0,49% | 11 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $497 193 | 0,46% | 10 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $467 665 | 0,43% | 10 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $379 819 | 0,35% | 8 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $358 325 | 0,33% | 7 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $356 751 | 0,33% | 7 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $317 165 | 0,29% | 7 810 | Actions | 30 juin 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $270 231 | 0,25% | 5 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC | $251 966 | 0,23% | 5 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $226 782 | 0,21% | 4 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $222 833 | 0,21% | 4 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $210 426 | 0,20% | 4 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $204 371 | 0,19% | 4 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $94 841 | 0,09% | 2 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $64 293 | 0,06% | 1 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $59 270 | 0,06% | 1 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $57 130 | 0,05% | 1 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $55 790 | 0,05% | 1 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $48 674 | 0,05% | 1 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $41 188 | 0,04% | 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $38 223 | 0,04% | 908 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $11 096 | 0,01% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 849 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6 173 | 0,01% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 749 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 468 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3 196 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 959 | 0,00% | 64 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Capital Management | $1 553 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 357 | 0,00% | 29 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co | $638 | 0,00% | 14 | Actions | 31 mars 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $493 | 0,00% | 10 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $399 | 0,00% | 8 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $320 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $274 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
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| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |