STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC
CIK 2056591 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $124.9M
- Positions
- 93
- Au
- 30 juin 2026
#7 926 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.9%
Valeur du portefeuille TQ : +10.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,31%
- Poids des 25 principales participations
- 77,33%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 24,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,89% Achats estimés $7 882 380 · Ventes $4 628 186
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 61,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 27
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,2%
Healthcare
0,9%
Communications
0,8%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Financials
0,3%
Packaging
0,2%
Financial Services
0,2%
Autre/Non mappé
88,2%
Portefeuille complet 93 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $12 256 536 | 9,82% | 139 469 | $1 712 921 | Hausse ×2 | ||
| BBIN | $12 074 135 | 9,67% | 154 638 | $993 457 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $8 617 100 | 6,90% | 87 059 | $9 795 | Hausse ×6 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7 607 868 | 6,09% | 176 353 | $782 772 | Hausse ×6 | ||
| UCON | $6 093 535 | 4,88% | 244 917 | $116 683 | Hausse ×2 | ||
| FVD | $5 172 653 | 4,14% | 107 361 | $293 196 | Hausse ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $5 007 533 | 4,01% | 53 317 | $170 192 | Hausse ×6 | ||
| SPEM | $4 532 200 | 3,63% | 87 528 | $485 180 | Hausse ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $3 447 564 | 2,76% | 69 256 | $47 733 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $2 999 544 | 2,40% | 8 106 | $448 463 | Hausse ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 995 836 | 2,40% | 34 666 | $117 555 | Hausse ×1 | ||
| JPME | $2 881 777 | 2,31% | 23 200 | $260 185 | Hausse ×3 | ||
| JPSE | $2 498 352 | 2,00% | 41 525 | $347 044 | Hausse ×2 | ||
| BIBL | $2 223 055 | 1,78% | 38 408 | $355 726 | Baisse ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $2 216 128 | 1,78% | 25 041 | $255 579 | Baisse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 979 235 | 1,59% | 12 609 | $69 452 | Baisse ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 963 691 | 1,57% | 40 547 | $-70 266 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $1 766 111 | 1,41% | 2 365 | $230 658 | Hausse ×2 | ||
| GWX | $1 760 246 | 1,41% | 40 225 | $70 919 | Hausse ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 517 284 | 1,22% | 29 538 | $108 176 | Hausse ×4 | ||
| JQUA | $1 513 326 | 1,21% | 20 937 | $224 196 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 448 247 | 1,16% | 5 005 | $255 942 | Hausse ×6 | ||
| KNG | $1 379 710 | 1,11% | 27 321 | $71 944 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $1 340 166 | 1,07% | 3 638 | $-217 484 | Hausse ×2 | ||
| GOVT | $1 254 700 | 1,00% | 55 079 | $18 316 | Hausse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 108 728 | 0,89% | 9 440 | $41 565 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 064 079 | 0,85% | 5 318 | $129 295 | Baisse ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 034 868 | 0,83% | 13 597 | $175 570 | Hausse ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $816 975 | 0,65% | 17 453 | $7 839 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $786 927 | 0,63% | 1 816 | $172 441 | Baisse ×2 | ||
| FSMB | $749 625 | 0,60% | 37 500 | $45 756 | Hausse ×2 | ||
| GSUS | $746 341 | 0,60% | 7 239 | $-147 588 | Baisse ×6 | ||
| SPIP | $745 644 | 0,60% | 29 036 | $2 668 | Hausse ×1 | ||
| NURE | $705 238 | 0,56% | 21 807 | $131 749 | Hausse ×1 | ||
| WCMI | $624 381 | 0,50% | 31 905 | $71 893 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $585 479 | 0,47% | 5 731 | $-8 002 | Baisse ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $556 970 | 0,45% | 4 878 | $196 958 | Hausse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $541 747 | 0,43% | 3 189 | $185 931 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $535 398 | 0,43% | 5 154 | $34 693 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $533 026 | 0,43% | 3 594 | $122 430 | Hausse ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $531 975 | 0,43% | 2 079 | $105 752 | Hausse ×1 | ||
| JNK | $519 434 | 0,42% | 5 390 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $519 114 | 0,42% | 718 | $250 125 | Baisse ×1 | ||
| EBND | $518 063 | 0,41% | 24 764 | $-4 955 | Baisse ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $507 048 | 0,41% | 31 930 | $-103 863 | Baisse ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $499 234 | 0,40% | 13 492 | $39 108 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $477 075 | 0,38% | 448 | $164 644 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $476 471 | 0,38% | 4 733 | $-220 901 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $472 771 | 0,38% | 5 159 | $-226 625 | Baisse ×1 | ||
| SPIB | $454 588 | 0,36% | 13 586 | $30 341 | Hausse ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $440 939 | 0,35% | 382 | Hausse ×1 | |||
| SPSB | $437 366 | 0,35% | 14 574 | $17 559 | Hausse ×5 | ||
| SPHY | $436 664 | 0,35% | 18 629 | $19 073 | Hausse ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $422 172 | 0,34% | 884 | $138 632 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $419 685 | 0,34% | 3 573 | $145 715 | Hausse ×2 | ||
| WCME | $419 236 | 0,34% | 21 367 | $49 310 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $412 992 | 0,33% | 2 603 | $36 937 | Hausse ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $404 375 | 0,32% | 3 463 | $-7 998 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $394 934 | 0,32% | 5 489 | $66 106 | Hausse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $373 032 | 0,30% | 6 474 | $19 564 | Hausse ×2 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $370 419 | 0,30% | 28 009 | $199 912 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $343 949 | 0,28% | 1 140 | Hausse ×1 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $286 316 | 0,23% | 3 753 | $37 668 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $282 332 | 0,23% | 377 | ||||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $280 083 | 0,22% | 1 179 | $53 136 | Hausse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $275 271 | 0,22% | 638 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $272 210 | 0,22% | 1 991 | $-72 200 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $264 832 | 0,21% | 1 806 | $3 251 | Baisse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $261 202 | 0,21% | 3 214 | $-5 962 | Baisse ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $254 994 | 0,20% | 8 126 | Hausse ×1 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $254 568 | 0,20% | 1 641 | Hausse ×1 | |||
| GSIE | $253 772 | 0,20% | 5 553 | $-120 381 | Baisse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $253 534 | 0,20% | 610 | Hausse ×1 | |||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $251 966 | 0,20% | 5 518 | $21 837 | Hausse ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $249 036 | 0,20% | 1 815 | $10 758 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $233 632 | 0,19% | 4 358 | $31 018 | Hausse ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $232 846 | 0,19% | 3 512 | Hausse ×1 | |||
| XLY XLY | $229 165 | 0,18% | 1 954 | $27 770 | Hausse ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $228 589 | 0,18% | 1 408 | Hausse ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $227 384 | 0,18% | 356 | ||||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $225 605 | 0,18% | 426 | ||||
| V Visa Inc. | $223 695 | 0,18% | 652 | $8 198 | Baisse ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $222 583 | 0,18% | 1 427 | Hausse ×1 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $218 690 | 0,18% | 3 298 | ||||
| GM General Motors Company Common Stock | $215 824 | 0,17% | 2 800 | Hausse ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $213 706 | 0,17% | 706 | Hausse ×1 | |||
| GSLC | $210 990 | 0,17% | 1 487 | $-54 786 | Baisse ×6 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $209 373 | 0,17% | 694 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $208 095 | 0,17% | 740 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $206 041 | 0,17% | 1 115 | $-159 694 | Baisse ×1 | ||
| JPEM | $203 784 | 0,16% | 3 246 | Hausse ×1 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $200 436 | 0,16% | 5 457 | Hausse ×1 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $166 103 | 0,13% | 28 491 | $37 747 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AGG | $8 617 100 | 6,90% | en hausse ×6 |
| SDVY | $7 607 868 | 6,09% | en hausse ×6 |
| FVD | $5 172 653 | 4,14% | en hausse ×6 |
| FTCS | $5 007 533 | 4,01% | en hausse ×6 |
| LMBS | $3 447 564 | 2,76% | en hausse ×3 |
| VTI | $2 999 544 | 2,40% | en hausse ×6 |
| JPME | $2 881 777 | 2,31% | en hausse ×3 |
| FMB | $1 517 284 | 1,22% | en hausse ×4 |
| AAPL | $1 448 247 | 1,16% | en hausse ×6 |
| IEI | $1 108 728 | 0,89% | en hausse ×4 |
| SPIB | $454 588 | 0,36% | en hausse ×5 |
| SPSB | $437 366 | 0,35% | en hausse ×5 |
| SPHY | $436 664 | 0,35% | en hausse ×5 |
| XLV | $412 992 | 0,33% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| JNK | $519 434 | 5 390 | 0,42% |
| MU | $440 939 | 382 | 0,35% |
| KLAC | $343 949 | 1 140 | 0,28% |
| IVV | $282 332 | 377 | 0,23% |
| DELL | $275 271 | 638 | 0,22% |
| ING | $254 994 | 8 126 | 0,20% |
| AEM | $254 568 | 1 641 | 0,20% |
| UNH | $253 534 | 610 | 0,20% |
| FTI | $232 846 | 3 512 | 0,19% |
| AVY | $228 589 | 1 408 | 0,18% |
| WDC | $227 384 | 356 | 0,18% |
| MEDP | $225 605 | 426 | 0,18% |
| LAMR | $222 583 | 1 427 | 0,18% |
| BXP | $218 690 | 3 298 | 0,18% |
| GM | $215 824 | 2 800 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +2K | +$1.7M |
| BBIN | A acheté plus | +3K | +$993K |
| SDVY | A acheté plus | +3K | +$783K |
| SPEM | A acheté plus | +1K | +$485K |
| VTI | A acheté plus | +154 | +$448K |
| BIBL | Réduit | -1K | +$356K |
| JPSE | A acheté plus | +493 | +$347K |
| FVD | A acheté plus | +4K | +$293K |
| JPME | A acheté plus | +310 | +$260K |
| AAPL | A acheté plus | +307 | +$256K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPDW | 31 mars 2025 | 42 585 | $1 453 426 | Ne suit plus |
| VWO | 31 mars 2025 | 30 701 | $1 352 072 | Ne suit plus |
| SPAB | 31 mars 2025 | 44 199 | $1 104 533 | Ne suit plus |
| VEA | 31 mars 2025 | 18 909 | $904 228 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2025 | 11 421 | $821 284 | |
| TOTL | 31 mars 2025 | 15 912 | $626 774 | Ne suit plus |
| JNK | 31 décembre 2025 | 6 113 | $599 013 | Ne suit plus |
| TLH | 31 mars 2025 | 5 695 | $566 880 | Ne suit plus |
| VXUS | 31 mars 2025 | 9 502 | $559 953 | |
| VOO | 31 mars 2025 | 1 005 | $541 504 | Ne suit plus |
| TLH | 31 mars 2026 | 5 204 | $529 091 | Ne suit plus |
| SPTL | 31 mars 2025 | 19 885 | $520 788 | Ne suit plus |
| IBND | 30 juin 2026 | 15 356 | $477 264 | Ne suit plus |
| UUP | 31 décembre 2025 | 16 679 | $458 839 | Ne suit plus |
| BABA | 31 décembre 2025 | 2 469 | $441 284 | -16,7% |
| GSG | 30 septembre 2025 | 19 402 | $427 620 | Ne suit plus |
| GEM | 31 mars 2025 | 13 006 | $415 152 | Ne suit plus |
| GSSC | 31 mars 2025 | 5 617 | $388 303 | Ne suit plus |
| EXEL | 30 juin 2026 | 9 036 | $387 554 | -0,9% |
| IWM | 31 mars 2025 | 1 718 | $379 609 | Ne suit plus |
| MEDP | 31 mars 2026 | 565 | $317 332 | 26,9% |
| FEMS | 30 septembre 2025 | 7 810 | $317 164 | |
| GSWO | 31 mars 2025 | 6 379 | $315 314 | Ne suit plus |
| TRV | 31 décembre 2025 | 1 101 | $307 421 | 26,3% |
| EME | 31 décembre 2025 | 462 | $300 087 | 29,1% |
| NKE | 31 décembre 2025 | 4 238 | $295 516 | -36,3% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 574 | $293 819 | 31,2% |
| HPE | 30 juin 2026 | 11 774 | $280 339 | 18,8% |
| JBL | 31 décembre 2025 | 1 231 | $267 336 | 39,9% |
| SPSM | 31 décembre 2025 | 5 676 | $262 912 | Ne suit plus |
| BP | 30 juin 2026 | 5 577 | $262 119 | 22,4% |
| TM | 31 mars 2026 | 1 201 | $257 086 | -4,0% |
| GCOR | 31 mars 2026 | 6 060 | $251 611 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 mars 2026 | 718 | $251 293 | 12,3% |
| BXP | 31 mars 2026 | 3 691 | $249 069 | 30,1% |
| XLY | 31 décembre 2025 | 1 037 | $248 507 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2026 | 506 | $244 712 | 30,2% |
| MPLX | 31 mars 2026 | 4 520 | $241 232 | 2,6% |
| MET | 31 décembre 2025 | 2 902 | $239 038 | 19,9% |
| DIS | 31 mars 2026 | 2 045 | $232 660 | 11,2% |
| XLF | 31 décembre 2025 | 4 210 | $226 793 | Ne suit plus |
| IWC | 31 décembre 2025 | 1 511 | $225 275 | Ne suit plus |
| EPAM | 30 juin 2026 | 1 661 | $224 899 | 34,8% |
| BKNG | 31 mars 2025 | 45 | $223 579 | -95,5% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 047 | $217 378 | 44,3% |
| IVV | 31 mars 2026 | 317 | $217 126 | Ne suit plus |
| AEE | 31 décembre 2025 | 2 070 | $216 067 | 8,7% |
| IWC | 31 mars 2025 | 1 646 | $214 605 | Ne suit plus |
| EQNR | 30 juin 2026 | 5 066 | $213 785 | 37,3% |
| CLS | 31 mars 2025 | 2 314 | $213 582 | 284,9% |
| XLV | 30 juin 2025 | 1 453 | $212 153 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2026 | 567 | $209 762 | 10,8% |
| KR | 31 mars 2026 | 3 335 | $208 371 | -21,2% |
| CSCO | 31 mars 2025 | 3 504 | $207 437 | 79,9% |
| WDC | 31 mars 2026 | 1 197 | $206 207 | 73,9% |
| IBM | 31 mars 2026 | 696 | $206 162 | -3,6% |
| TRMB | 31 mars 2026 | 2 626 | $205 747 | -8,8% |
| PM | 31 décembre 2025 | 1 265 | $205 183 | 18,3% |
| VZ | 30 juin 2025 | 4 507 | $204 438 | 14,2% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 681 | $203 544 | -26,0% |
| BCS | 31 décembre 2025 | 9 738 | $201 284 | 5,7% |
| IAG | 31 décembre 2025 | 13 897 | $179 688 | 28,8% |
| HBM | 31 mars 2025 | 14 970 | $121 257 | 292,2% |
| HBI | 31 décembre 2025 | 16 543 | $109 018 | Ne suit plus |
| HMY | 31 mars 2025 | 12 579 | $103 274 | 59,2% |
| DNN | 31 mars 2026 | 37 883 | $100 769 | Ne suit plus |
| TIGR | 31 mars 2026 | 10 433 | $99 739 | -17,4% |
| VRN | 31 mars 2025 | 16 872 | $86 722 | Ne suit plus |
| NOK | 30 juin 2026 | 10 581 | $85 071 | -23,0% |
| NIO | 31 mars 2026 | 15 625 | $79 688 | -24,1% |
| COTY | 30 juin 2026 | 29 264 | $58 821 | 25,9% |
| ACP | 31 mars 2026 | 10 354 | $56 015 | 0,0% |