Répartition sectorielle

04
Technology 16,5%
Industrials 9,2%
Financials 6,2%
Retail 6,1%
Communication Services 4,8%
Healthcare 2,9%
Energy 2,3%
Consumer Discretionary 1,4%
Materials 1,2%
Utilities 0,7%
Real Estate 0,6%
Consumer products 0,3%
Autre/Non mappé 47,7%

Portefeuille complet 132 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $17 921 151 9,28% 410 941
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 572 343 7,03% 46 905 $12 124 635 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11 415 861 5,91% 52 383
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8 448 489 4,38% 231 275
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $6 943 341 3,60% 137 519
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6 492 306 3,36% 80 093
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5 012 582 2,60% 21 504
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 886 705 2,53% 13 674
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 696 665 2,43% 12 591 $3 095 587 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4 474 330 2,32% 4 574
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4 289 020 2,22% 25 218
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 243 137 2,20% 5 762
CGGR Capital Group Growth ETF $3 712 469 1,92% 78 654
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 658 711 1,90% 18 285 $3 434 385 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 238 602 1,68% 8 573
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $3 130 284 1,62% 58 227
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 981 200 1,54% 12 599
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 920 510 1,51% 5 836
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2 472 913 1,28% 120 571
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2 471 726 1,28% 150 853
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $2 458 070 1,27% 120 082
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $2 457 007 1,27% 116 695
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2 455 466 1,27% 118 822
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 365 514 1,23% 17 302
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2 230 539 1,16% 51 705
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 217 154 1,15% 17 254
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 201 260 1,14% 9 236 $1 927 177 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 088 074 1,08% 6 379 $1 627 508 Hausse ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2 045 898 1,06% 17 809
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $1 986 929 1,03% 59 170
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $1 791 797 0,93% 16 360 Hausse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1 681 122 0,87% 8 767 Hausse ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 656 648 0,86% 38 084 Hausse ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $1 490 671 0,77% 47 839 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 372 406 0,71% 3 884
Émetteur inconnu (CUSIP: 827427105) $1 204 835 0,62% 178 230 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 185 387 0,61% 1 027
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 158 803 0,60% 2 057
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 132 832 0,59% 5 946
F Ford Motor Company Common Stock $1 072 385 0,56% 77 150 $25 584 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 018 393 0,53% 2 888
V Visa Inc. $1 003 701 0,52% 2 925
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $985 500 0,51% 5 323
EMR Emerson Electric Company Common Stock $979 896 0,51% 6 845
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $965 446 0,50% 11 565
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $879 843 0,46% 4 750
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $877 498 0,45% 1 511
TT Trane Technologies plc $874 017 0,45% 1 779
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $865 869 0,45% 3 387
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $846 763 0,44% 2 013
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $844 569 0,44% 704
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $835 387 0,43% 18 295
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $793 546 0,41% 1 862 $-669 682 Baisse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $787 568 0,41% 2 374 $441 077 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $699 079 0,36% 747
FTCS First Trust Capital Strength ETF $690 876 0,36% 7 356
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $658 963 0,34% 4 350
WMT Walmart Inc. - Common Stock $640 418 0,33% 5 654
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $632 334 0,33% 2 121
KLAC KLA Corporation - Common Stock $584 774 0,30% 1 938
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $583 072 0,30% 4 964
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $571 684 0,30% 9 922
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $570 066 0,30% 11 832
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $552 231 0,29% 239 061
INTC Intel Corporation - Common Stock $517 564 0,27% 3 707 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $506 259 0,26% 1 486 $-138 549 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $501 801 0,26% 471
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $453 705 0,24% 628 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $450 340 0,23% 1 039 $-288 635 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $442 251 0,23% 1 064
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $439 155 0,23% 5 003
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $428 526 0,22% 1 032
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $421 630 0,22% 1 772
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $415 824 0,22% 3 039
GE GE Aerospace Common Stock $412 900 0,21% 1 105
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $412 121 0,21% 40 885
BX Blackstone Inc. Common Stock $394 595 0,20% 3 353
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $390 742 0,20% 21 087
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $389 772 0,20% 2 109
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $385 203 0,20% 1 531
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $383 718 0,20% 4 167
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $380 176 0,20% 1 086
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $371 749 0,19% 2 535
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $359 249 0,19% 158 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $344 081 0,18% 695
BAC Bank of America Corporation Common Stock $343 613 0,18% 6 030
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $341 973 0,18% 291 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $339 059 0,18% 1 335 $-697 826 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $338 945 0,18% 2 005
HAL Halliburton Company Common Stock $333 559 0,17% 9 825
RTX RTX Corporation Common Stock $329 241 0,17% 1 735
MA Mastercard Incorporated Common Stock $328 994 0,17% 641
BA Boeing Company (The) Common Stock $327 367 0,17% 1 512 $-587 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $324 937 0,17% 4 551
CVS CVS Health Corporation Common Stock $313 679 0,16% 3 032
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $306 470 0,16% 7 417 Hausse ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $306 388 0,16% 3 387
MRSH Marsh Common Stock $303 660 0,16% 1 822
ETR Entergy Corporation Common Stock $298 177 0,15% 2 596
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $295 921 0,15% 1 088

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FIXD $17 921 151 410 941 9,28%
VTV $11 415 861 52 383 5,91%
BUFR $8 448 489 231 275 4,38%
JAAA $6 943 341 137 519 3,60%
RDVY $6 492 306 80 093 3,36%
WSM $5 012 582 21 504 2,60%
GOOGL $4 886 705 13 674 2,53%
PH $4 474 330 4 574 2,32%
CTAS $4 289 020 25 218 2,22%
QQQ $4 243 137 5 762 2,20%
CGGR $3 712 469 78 654 1,92%
AVGO $3 238 602 8 573 1,68%
WOR $3 130 284 58 227 1,62%
VIG $2 981 200 12 599 1,54%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $2 920 510 5 836 1,51%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT A acheté plus +8K +$3.1M
JPM A acheté plus +5K +$1.6M
JNJ Réduit -3K -$698K
ETN Réduit -2K -$670K
AON A acheté plus +1K +$441K
LRCX Réduit -2K -$289K
CB Réduit -492 -$139K
F Réduit -14K +$26K
VZ A acheté plus +1K -$3K
BA Réduit -136 -$587

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PULS 30 juin 2026 684 685 $33 891 929
JCPB 30 juin 2026 453 035 $21 328 873
UITB 30 juin 2026 438 763 $20 629 338
XMHQ 30 juin 2026 194 843 $20 140 899
SPYM 30 juin 2026 241 897 $18 514 833 4,6%
USVM 30 juin 2026 191 096 $18 092 770
FIXD 31 mars 2026 398 454 $17 659 488
EVSD 30 juin 2026 329 166 $16 767 734
RWL 30 juin 2026 140 791 $16 178 261 2,5%
VTV 31 mars 2026 55 521 $10 603 937
BUFR 31 mars 2026 266 500 $9 130 288
HMOP 30 juin 2026 223 764 $8 668 617
RDVY 31 mars 2026 103 273 $7 174 407
GSIE 30 juin 2026 162 905 $7 026 092
VRP 30 juin 2026 291 785 $6 996 996
JEPI 30 juin 2026 117 113 $6 637 960
JAAA 31 mars 2026 128 444 $6 496 680
JPST 30 juin 2026 122 289 $6 189 026
UTES 30 juin 2026 75 038 $5 995 517
PJAN 30 juin 2026 126 115 $5 817 685
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 30 juin 2026 8 $5 745 120 Ne suit plus
PAPI 30 juin 2026 194 162 $5 312 272
CTAS 31 mars 2026 27 063 $5 089 738 16,2%
PBJA 30 juin 2026 159 830 $4 863 052
GOOGL 31 mars 2026 13 837 $4 330 981 20,9%
PH 31 mars 2026 4 658 $4 094 196 10,7%
JXN 30 juin 2026 37 173 $3 929 894 31,8%
WSM 31 mars 2026 21 594 $3 856 472 33,7%
PBNV 30 juin 2026 128 780 $3 722 605
QQQ 31 mars 2026 5 810 $3 569 141 29,0%
CGGR 31 mars 2026 79 320 $3 527 360
AVGO 31 mars 2026 9 185 $3 179 064 22,3%
WOR 31 mars 2026 58 542 $3 019 011 17,5%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 mars 2026 5 855 $2 943 016 Ne suit plus
VIG 31 mars 2026 13 083 $2 875 382
PFEB 30 juin 2026 62 171 $2 493 057
BSCV 31 mars 2026 143 741 $2 399 764
BSCW 31 mars 2026 114 843 $2 397 352
BSCX 31 mars 2026 110 978 $2 381 596
BSCY 31 mars 2026 113 099 $2 377 342
BSCZ 31 mars 2026 112 532 $2 341 791
PAPR 30 juin 2026 53 803 $2 141 359
XOM 31 mars 2026 17 287 $2 080 318 -2,9%
PBDE 30 juin 2026 70 321 $2 039 942
WS 31 mars 2026 58 314 $2 018 831 29,0%
SDVY 31 mars 2026 52 442 $2 009 579
MRK 31 mars 2026 17 132 $1 803 314 17,8%
TDIV 31 mars 2026 18 027 $1 745 735
JANW 30 juin 2026 44 490 $1 622 995
PMAR 30 juin 2026 35 052 $1 564 020
CMS 30 juin 2026 20 073 $1 557 247 -15,5%
META 31 mars 2026 2 063 $1 361 766 29,5%
GOOG 31 mars 2026 4 107 $1 288 777 20,0%
VYM 30 juin 2026 7 982 $1 182 189
PBAP 30 juin 2026 39 619 $1 164 917
PJUN 30 juin 2026 26 441 $1 105 940
DTE 30 juin 2026 7 325 $1 071 110 -17,0%
SPSB 30 juin 2026 34 866 $1 048 424
V 31 mars 2026 2 980 $1 045 116 22,6%
CPSA 30 juin 2026 38 021 $1 022 400
HD 31 mars 2026 2 883 $992 204 -13,3%
TSLA 31 mars 2026 2 032 $913 831 2,5%
EMR 31 mars 2026 6 854 $909 663 25,0%
SYK 30 juin 2026 2 695 $885 701 -10,9%
CINF 31 mars 2026 5 342 $872 455 3,9%
XLK 31 mars 2026 5 946 $856 046 52,6%
CPSO 30 juin 2026 30 803 $831 817
QQQM 30 juin 2026 3 491 $829 629
PBFB 30 juin 2026 26 957 $809 799
FDVV 30 juin 2026 14 368 $793 677
CPSJ 30 juin 2026 29 178 $784 112
FEMS 31 mars 2026 18 413 $775 095
CVX 30 juin 2026 3 672 $759 773 25,7%
PBJN 30 juin 2026 25 355 $757 255
OCTP 30 juin 2026 24 890 $737 404
XLI 31 mars 2026 4 750 $736 820 6,4%
LLY 31 mars 2026 680 $730 782 26,0%
FTCS 31 mars 2026 7 623 $705 212
TT 31 mars 2026 1 786 $695 111 14,5%
TJX 31 mars 2026 4 366 $670 661 -14,3%
SLV 30 juin 2026 9 656 $657 960 3,6%
CPSD 30 juin 2026 24 974 $647 211
COST 31 mars 2026 748 $645 030 -6,7%
MPC 31 mars 2026 3 863 $628 240 77,2%
VSCO 31 mars 2026 11 565 $626 476 Ne suit plus
WMT 31 mars 2026 5 565 $619 997 -14,3%
PSEC 31 mars 2026 239 118 $619 316 -29,9%
MS 30 juin 2026 3 642 $599 430 -8,3%
NXPI 30 septembre 2025 2 727 $595 822 7,6%
XBJA 30 juin 2026 18 246 $570 735
FVD 31 mars 2026 11 929 $549 688
BMY 31 mars 2026 9 636 $519 766 -2,3%
SPY 30 juin 2025 920 $514 639 Ne suit plus
BX 31 mars 2026 3 258 $502 188 -1,3%
FXZ 30 juin 2025 8 657 $480 031
PBMR 30 juin 2026 15 826 $479 835
POCT 30 juin 2026 11 073 $477 357
MFIC 31 mars 2026 40 885 $467 724 -24,1%
EVLN 30 juin 2026 9 698 $467 236
PDEC 30 juin 2026 10 950 $465 375
JMUB 30 juin 2026 9 301 $464 945
CPSM 30 juin 2026 15 962 $460 591
DECW 30 juin 2026 13 664 $456 510
FITB 30 juin 2026 9 765 $453 674 -9,4%
DTM 30 juin 2026 3 353 $451 490 -16,3%
IQV 30 septembre 2025 2 847 $448 659 39,4%
CPST 30 juin 2026 16 552 $446 492
PSEP 30 juin 2026 10 223 $440 202
ARCC 31 mars 2026 21 087 $426 590 4,1%
CPSR 30 juin 2026 16 665 $421 121
KBE 30 juin 2026 7 015 $417 769 -5,7%
NFLX 31 mars 2026 4 440 $416 294 -29,2%
ACN 31 mars 2026 1 488 $399 230 -1,6%
MSI 31 mars 2026 1 023 $392 136 5,1%
NEE 31 mars 2026 4 743 $380 768 -17,0%
VCIT 30 juin 2026 4 598 $380 491
PG 31 mars 2026 2 649 $379 687 3,0%
ORLY 31 mars 2026 4 155 $378 978 -7,7%
GSLC 30 juin 2026 2 969 $371 486
TXN 31 mars 2026 2 119 $367 625 52,5%
VCLT 30 juin 2026 4 915 $367 216
VO 30 juin 2026 1 277 $366 825 0,5%
QCOM 31 mars 2026 2 135 $365 192 40,0%
XBAP 30 juin 2026 9 247 $361 962
CSCO 31 mars 2026 4 672 $359 884 48,8%
MA 31 mars 2026 630 $359 654 13,7%
GLDM 30 juin 2026 3 736 $346 290 3,7%
XEL 30 juin 2026 4 346 $345 243 -10,6%
MRSH 31 mars 2026 1 820 $337 646 -0,8%
BAC 31 mars 2026 6 097 $335 335 11,1%
ALL 31 mars 2026 1 601 $333 248 7,9%
AEP 31 mars 2026 2 874 $331 401 -7,9%
ICE 31 mars 2026 2 035 $329 589 -1,6%
PJUL 30 juin 2026 7 120 $327 289
GSSC 30 juin 2026 4 387 $327 015
AMD 31 mars 2026 1 509 $323 167 223,1%
ABBV 31 mars 2026 1 403 $320 571 23,3%
IXUS 30 juin 2026 3 675 $318 430
ORCL 31 mars 2026 1 631 $317 898 -1,2%
VTI 30 juin 2026 985 $315 944 3,6%
TAP 30 juin 2026 7 253 $312 298 -4,0%
PBAU 30 juin 2026 10 483 $310 757
CLOX 30 juin 2026 12 108 $309 601
DHR 31 mars 2026 1 337 $306 066 14,7%
SFLO 30 juin 2026 10 191 $306 031
T 31 mars 2026 12 201 $303 073 -16,9%
KO 30 juin 2026 3 982 $302 815 7,4%
APRW 30 juin 2026 8 468 $299 558
UNH 31 mars 2026 905 $298 750 38,6%
MBWM 30 juin 2026 5 826 $294 224 2,5%
PINK 30 juin 2026 8 728 $293 799
OUSA 30 juin 2026 5 183 $288 560
RTX 31 mars 2026 1 544 $283 170 -4,4%
GE 31 mars 2026 904 $278 320 9,1%
HAL 31 mars 2026 9 801 $276 976 -16,1%
PLTR 31 mars 2026 1 551 $275 690 31,4%
CSM 31 mars 2026 3 426 $272 984
SPGI 31 mars 2026 521 $272 269 -6,5%
PBJL 30 juin 2026 9 098 $270 358
XLF 30 juin 2026 5 469 $270 000 1,0%
XLV 31 mars 2026 1 742 $269 662 14,4%
EW 31 mars 2026 3 156 $269 049 8,5%
EXG 30 juin 2026 30 938 $267 922 -4,0%
ROK 31 mars 2026 688 $267 680 27,6%
SPY 30 juin 2026 410 $266 390 Ne suit plus
CMG 31 mars 2026 7 159 $264 883 -3,3%
GSEW 30 juin 2026 3 108 $263 118
MU 31 mars 2026 908 $259 152 215,7%
SRE 31 mars 2026 2 920 $257 807 -18,7%
PSX 31 mars 2026 1 992 $257 048 47,3%
CRM 31 mars 2026 967 $256 168 22,2%
CAT 31 mars 2026 445 $254 927 22,5%
UNP 31 mars 2026 1 094 $253 064 14,1%
SMH 30 juin 2026 629 $241 074 -2,9%
KLAC 31 mars 2026 191 $232 080 -86,5%
LIN 31 décembre 2025 488 $231 800 14,1%
GS 31 mars 2026 262 $230 298 6,6%
TMO 31 mars 2026 397 $230 042 34,1%
TRGP 30 juin 2025 1 144 $229 338 65,4%
PBMY 30 juin 2026 7 569 $229 047
CVS 31 mars 2026 2 885 $228 954 19,8%
JDOC 30 juin 2026 4 096 $227 597
WTFC 30 juin 2026 1 631 $226 582 -9,2%
INTU 30 septembre 2025 286 $225 262 -57,4%
CBRL 31 décembre 2025 5 032 $221 710 121,4%
CWT 30 juin 2026 4 871 $220 843 -6,4%
KEYS 31 mars 2026 1 078 $219 039 37,0%
IJH 31 mars 2026 3 309 $218 394 8,1%
IHI 30 juin 2026 4 019 $214 396 4,4%
ETR 31 mars 2026 2 302 $212 774 -9,1%
MDLZ 30 juin 2026 3 615 $208 381 3,5%
CI 30 septembre 2025 626 $206 943 -5,7%
BLK 31 décembre 2025 177 $206 359 0,9%
TRGP 31 mars 2026 1 111 $204 980 14,8%
TMO 30 juin 2025 410 $204 016 62,5%
LMT 31 mars 2026 419 $202 658 -16,3%
IBM 31 mars 2026 682 $202 015 -8,1%
PGR 31 mars 2026 884 $201 304 7,4%
IBM 30 septembre 2025 682 $201 040 -21,0%
POWW 31 mars 2026 100 000 $171 000 10,4%
FUN 31 mars 2026 10 600 $162 604 -30,6%
FEAM 31 mars 2026 30 000 $91 500 182,1%
OXSQ 31 mars 2026 18 122 $31 895 -27,8%