FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
Société de gestion · ARCX · Série S000033314 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $347.0M
- Portefeuille
- 3 100
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,00%
- Nombre effectif de positions
- 114,1
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14.4M
- 12 derniers mois
- +$2.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 100 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. | — | $1K | 0,00 | 4 800 | EC | CN |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Flat Glass Group Co. Ltd. | — | $1K | 0,00 | 1 000 | EC | CN |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 201712205 | $1K | 0,00 | 440 | EC | DE |
| Titre inconnu | — | $839 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Egyptian Pound | — | $421 | 0,00 | 22 567 | STIV | EG |
| CP Axtra PCL | — | $357 | 0,00 | 792 | EC | TH |
| Ramkhamhaeng Hospital PCL | — | $337 | 0,00 | 600 | EC | TH |
| New Horizon Health Ltd. | — | $327 | 0,00 | 4 000 | EC | KY |
| Taiwan Cogeneration Corp. | — | $312 | 0,00 | 846 | OTHER | TW |
| Com7 PCL | — | $280 | 0,00 | 400 | EC | TH |
| Berli Jucker PCL | — | $260 | 0,00 | 600 | EC | TH |
| Genus Prime Infra Ltd. | — | $241 | 0,00 | 848 | EC | IN |
| Berli Jucker PCL | — | $216 | 0,00 | 500 | EC | TH |
| British Pound | — | $209 | 0,00 | 154 | STIV | GB |
| Muangthai Capital PCL | — | $181 | 0,00 | 200 | EC | TH |
| Home Product Center PCL | — | $148 | 0,00 | 800 | EC | TH |
| Berkah Beton Sadaya Tbk. PT | — | $46 | 0,00 | 425 000 | EC | ID |
| Australian Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | AU |
| SMI Holdings Group Ltd. | — | $0 | 0,00 | 72 000 | EC | BM |
| Hua Han Health Industry Holdings Ltd. | — | $0 | 0,00 | 3 780 000 | EC | KY |
| Fuguiniao Group Ltd. | — | $0 | 0,00 | 334 800 | EC | HK |
| China Huiyuan Juice Group Ltd. | — | $0 | 0,00 | 24 000 | EC | KY |
| Huishan Dairy | — | $0 | 0,00 | 158 000 | EC | HK |
| China Lumena New Materials Corp. | — | $0 | 0,00 | 22 200 | EC | KY |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 369 050 | EC | RU |
| China Metal Recycling Holdings Ltd. | — | $0 | 0,00 | 51 000 | EC | KY |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 39 708 | EC | RU |
| Hanson International Tbk. PT | — | $0 | 0,00 | 2 409 275 | EC | ID |
| Wintek Corp. | — | $0 | 0,00 | 64 000 | EC | TW |
| Pihsiang Machinery Manufacturing Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 5 000 | EC | TW |
| Sichuan Languang Justbon Services Group Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 26 500 | EC | CN |
| MH Development Ltd. | — | $0 | 0,00 | 22 000 | EC | KY |
| Sinic Holdings Group Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 318 000 | EC | KY |
| China Zhongwang Holdings Ltd. | — | $0 | 0,00 | 699 600 | EC | KY |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 1 920 | EC | GB |
| Unipro PAO | — | $0 | 0,00 | 5 337 000 | EC | RU |
| United Aircraft Corp. PAO | — | $0 | 0,00 | 25 155 036 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | — | $0 | 0,00 | 1 540 | EC | RU |
| XPEC Entertainment, Inc. | — | $0 | 0,00 | 14 800 | EC | TW |
| Organichesky Sintez PJSC | — | $0 | 0,00 | 11 550 | EC | RU |
| OGK-2 PJSC | — | $0 | 0,00 | 11 431 280 | EC | RU |
| Polyus PJSC | — | $0 | 0,00 | 11 550 | EC | RU |
| Raspadskaya PAO | — | $0 | 0,00 | 4 240 | EC | RU |
| RusHydro PJSC | — | $0 | 0,00 | 2 361 000 | EC | RU |
| Aeroflot PJSC | — | $0 | 0,00 | 74 029 | EC | RU |
| Rostelecom PJSC | — | $0 | 0,00 | 33 770 | EC | RU |
| Rostelecom PJSC | — | $0 | 0,00 | 15 392 | EC | RU |
| Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC | — | $0 | 0,00 | 189 696 | EC | RU |
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sur 62
Répartition sectorielle
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Energy
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
Autre/Non mappé
99,2%
Dividendes 40 paiements
$2,49
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,2770 |
| 19 décembre 2025 | $1,6410 |
| 19 septembre 2025 | $0,5730 |
| 20 juin 2025 | $0,1850 |
| 20 décembre 2024 | $1,6210 |
| 20 septembre 2024 | $0,2160 |
| 21 juin 2024 | $0,0650 |
| 15 décembre 2023 | $1,2010 |
| 15 septembre 2023 | $0,5820 |
| 16 juin 2023 | $0,2730 |
| 16 décembre 2022 | $0,6310 |
| 16 septembre 2022 | $0,8240 |
| 17 juin 2022 | $0,5540 |
| 18 mars 2022 | $0,0590 |
| 17 décembre 2021 | $0,9290 |
| 17 septembre 2021 | $0,5210 |
| 18 juin 2021 | $0,3480 |
| 19 mars 2021 | $0,0990 |
| 18 décembre 2020 | $0,1980 |
| 18 septembre 2020 | $0,4600 |
| 19 juin 2020 | $0,4070 |
| 20 mars 2020 | $0,0680 |
| 20 décembre 2019 | $0,4860 |
| 20 septembre 2019 | $0,7100 |
| 21 juin 2019 | $0,4890 |
| 15 mars 2019 | $0,0280 |
| 21 décembre 2018 | $0,2270 |
| 24 septembre 2018 | $0,7540 |
| 18 juin 2018 | $0,3740 |
| 19 mars 2018 | $0,0920 |
| 21 décembre 2017 | $0,3630 |
| 18 septembre 2017 | $0,6850 |
| 19 juin 2017 | $0,2160 |
| 22 décembre 2016 | $0,3190 |
| 19 septembre 2016 | $0,4370 |
| 20 juin 2016 | $0,2570 |
| 23 décembre 2015 | $0,8350 |
| 29 décembre 2014 | $1,0010 |
| 27 décembre 2013 | $0,4300 |
| 27 décembre 2012 | $0,0520 |
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 476 314 | 30,60% | 277 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 404 981 | 10,55% | 95 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6 495 841 | 9,26% | 83 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5 765 894 | 8,22% | 74 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 346 013 | 6,19% | 56 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2 558 294 | 3,65% | 33 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 888 558 | 2,69% | 24 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1 742 441 | 2,48% | 22 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 408 090 | 2,01% | 18 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 291 832 | 1,84% | 16 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 118 360 | 1,59% | 14 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1 077 867 | 1,54% | 17 080 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984 778 | 1,40% | 12 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914 367 | 1,30% | 11 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840 218 | 1,20% | 10 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $697 143 | 0,99% | 9 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677 166 | 0,96% | 8 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541 838 | 0,77% | 7 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540 030 | 0,77% | 6 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538 869 | 0,77% | 6 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512 711 | 0,73% | 6 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464 188 | 0,66% | 5 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415 664 | 0,59% | 5 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404 133 | 0,58% | 5 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $399 025 | 0,57% | 5 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390 280 | 0,56% | 5 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $390 224 | 0,56% | 5 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $354 293 | 0,50% | 4 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $315 814 | 0,45% | 4 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311 496 | 0,44% | 4 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291 917 | 0,42% | 3 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281 568 | 0,40% | 3 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279 367 | 0,40% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274 050 | 0,39% | 4 078 | Actions | 31 mars 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273 343 | 0,39% | 3 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273 266 | 0,39% | 3 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $267 514 | 0,38% | 3 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256 498 | 0,37% | 3 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245 405 | 0,35% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237 356 | 0,34% | 3 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172 735 | 0,25% | 2 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127 230 | 0,18% | 1 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117 296 | 0,17% | 1 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106 412 | 0,15% | 1 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94 494 | 0,13% | 1 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86 058 | 0,12% | 1 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $80 487 | 0,11% | 1 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77 390 | 0,11% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66 091 | 0,09% | 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $59 345 | 0,08% | 883 | Actions | 31 mars 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45 660 | 0,07% | 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $43 136 | 0,06% | 675 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29 718 | 0,04% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $26 822 | 0,04% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17 922 | 0,03% | 284 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16 484 | 0,02% | 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14 912 | 0,02% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14 162 | 0,02% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 156 | 0,02% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 220 | 0,02% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 127 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 096 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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