Trace Wealth Advisors, LLC

CIK 2055838 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations70,48%

Poids des 25 principales participations87,93%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions15,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,8% Achats estimés $4 277 242 · Ventes $1 147 655

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% toujours détenu

Nouvelles positions6

Augmenté12

Diminué7

Fermé3

Valeur du portefeuille $152.8M #7 381 sur 9 337 par valeur 13F · top 79.1%

Positions 69

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 5,9%

Consumer products 3,9%

Industrials 3,9%

Retail 2,6%

Communication Services 2,3%

Financials 2,0%

Healthcare 1,5%

Consumer Staples 0,5%

Energy 0,3%

Real Estate 0,2%

Autre/Non mappé 76,8%

Portefeuille complet 69 positions

					Série
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$21 434 833	14,03%	57 926	$3 459 618	Hausse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20 844 296	13,64%	162 744	$3 321 844	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13 089 903	8,57%	183 718	$1 750 438	Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 774 085	7,05%	120 786	$958 885	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 335 016	6,76%	82 839	$1 353 343	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 788 011	5,10%	80 713	$1 442 486	Hausse ×1
TILT FlexShares Trust	$6 765 889	4,43%	24 508	$850 467
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6 008 867	3,93%	40 977	$90 149
DFUV Dimensional ETF Trust	$5 564 702	3,64%	101 158	$662 585
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 106 336	3,34%	17 647	$627 704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 935 929	1,92%	2 757	$982 705
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 570 672	1,68%	2 748	$-167 518
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 546 708	1,67%	30 929	$346 907	Hausse ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 399 784	1,57%	44 424	$55 085
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 308 581	1,51%	12 493	$443 975	Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2 004 483	1,31%	3 160	$224 455
SPY SPY	$1 978 941	1,29%	2 650	$255 540
TLTE FlexShares Trust	$1 888 558	1,24%	24 403	$248 474
TLTD FlexShares Trust	$1 289 702	0,84%	13 150	$27 259	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 268 114	0,83%	21 245	$129 280	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 170 029	0,77%	3 274	$228 558
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 163 697	0,76%	4 918	$106 032
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 075 867	0,70%	4 514	$136 569	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 067 763	0,70%	3 022	$274 021	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 008 007	0,66%	3 969	$35 625	Baisse ×2
QUAL iShares Trust	$972 953	0,64%	4 434	$122 467
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$930 798	0,61%	11 114	$96 137
EFA iShares Trust	$910 508	0,60%	8 765	$59 164
DVY iShares Select Dividend ETF	$907 165	0,59%	5 804	$28 381
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$901 036	0,59%	7 671	$305 843
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$674 025	0,44%	1 347	$28 543
BX Blackstone Inc. Common Stock	$623 651	0,41%	5 300	$14 204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$608 396	0,40%	1 631	$4 649
CMF iShares Trust	$602 453	0,39%	10 452	$8 152
GUNR FlexShares Trust	$596 978	0,39%	12 114	$-71 230
RTX RTX Corporation Common Stock	$571 087	0,37%	3 010	$-9 542
TDTT FlexShares Trust	$536 923	0,35%	22 456	$-59 551	Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$479 804	0,31%	5 200	$-8 892
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$472 119	0,31%	653	$249 955	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$456 637	0,30%	6 675	$77 564
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$424 964	0,28%	1 950	$42 374
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$421 464	0,28%	10 200	$-91 800
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$418 642	0,27%	5 196	$45 595	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$404 112	0,26%	5 617	$-4 834	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$396 333	0,26%	1 575	$48 349	Baisse ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$383 326	0,25%	7 815	$-52 751
O Realty Income Corporation Common Stock	$371 760	0,24%	6 000	$4 680
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$367 251	0,24%	769	$103 650	Baisse ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$345 720	0,23%	6 000	$-18 180
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$344 763	0,23%	3 044	$-33 545
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$342 843	0,22%	3 562	$-463
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$342 697	0,22%	2 531	$-50 342
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$300 840	0,20%	3 000	$92 940
NVS Novartis AG Common Stock	$286 014	0,19%	1 825	$7 245
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$284 550	0,19%	3 750	$57 909
NFRA FlexShares Trust	$283 476	0,19%	4 421	$753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$264 880	0,17%	11 000	$-44 000
GE GE Aerospace Common Stock	$256 753	0,17%	687
MS Morgan Stanley Common Stock	$250 848	0,16%	1 200
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$242 496	0,16%	800	$32 960
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$238 302	0,16%	1 120	$23 352
XAR SPDR SERIES TRUST	$225 613	0,15%	795	$23 699
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$219 638	0,14%	671
DTH WisdomTree Trust	$216 440	0,14%	4 000	$80
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$206 493	0,14%	1 032
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$204 426	0,13%	174
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock	$55 840	0,04%	16 000	$9 760
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock	$51 525	0,03%	22 500	$-29 925
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock	$44 400	0,03%	10 000		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
GE	$256 753	687	0,17%
MS	$250 848	1 200	0,16%
JPM	$219 638	671	0,14%
NVDA	$206 493	1 032	0,14%
GEV	$204 426	174	0,13%
SNAP	$44 400	10 000	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	A acheté plus	+2K	+$3.5M
AVUS	A acheté plus	+5K	+$3.3M
VEA	A acheté plus	+7K	+$1.8M
AVEM	A acheté plus	+2K	+$1.4M
AVUV	A acheté plus	+2K	+$1.4M
CAT	Mouvement de prix uniquement	+0	+$983K
AVDE	A acheté plus	+5K	+$959K
TILT	Mouvement de prix uniquement	+0	+$850K
DFUV	Mouvement de prix uniquement	+0	+$663K
AAPL	Mouvement de prix uniquement	+0	+$628K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SCHD	31 mars 2026	46 912	$1 286 796	8,2%
AVGO	31 mars 2026	1 875	$648 938	14,7%
JPM	31 mars 2026	1 632	$525 863	13,0%
GE	31 mars 2026	1 570	$483 607	9,1%
RTX	30 juin 2025	3 510	$464 935	26,5%
META	31 mars 2026	495	$326 745	27,3%
GEV	31 mars 2026	487	$318 289	13,3%
NVDA	30 juin 2025	2 795	$302 922	48,1%
T	31 décembre 2025	8 264	$233 364	-2,2%
PLTR	30 juin 2026	1 534	$224 394	61,8%
NVDA	31 mars 2026	1 202	$224 173	34,1%
NOC	31 décembre 2025	361	$219 965	-16,2%
ORCL	31 mars 2026	1 100	$214 401	-3,3%
T	30 juin 2026	7 370	$213 656	17,4%
MS	31 mars 2026	1 200	$213 036	15,6%
ZBH	30 juin 2026	2 300	$207 966	2,6%
GNR	30 juin 2025	3 884	$206 823