Trace Wealth Advisors, LLC
CIK 2055838 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $152.8M
- Positions
- 69
- Au
- 30 juin 2026
#7 324 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.6%
Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,48%
- Poids des 25 principales participations
- 87,93%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 15,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,8% Achats estimés $4 277 242 · Ventes $1 147 655
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 7
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,9%
Consumer products
3,9%
Industrials
3,9%
Retail
2,6%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,4%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,3%
Real Estate
0,2%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
77,2%
Portefeuille complet 69 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $21 434 833 | 14,03% | 57 926 | $3 459 618 | Hausse ×1 | ||
| AVUS | $20 844 296 | 13,64% | 162 744 | $3 321 844 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $13 089 903 | 8,57% | 183 718 | $1 750 438 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $10 774 085 | 7,05% | 120 786 | $958 885 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $10 335 016 | 6,76% | 82 839 | $1 353 343 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $7 788 011 | 5,10% | 80 713 | $1 442 486 | Hausse ×1 | ||
| TILT | $6 765 889 | 4,43% | 24 508 | $850 467 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6 008 867 | 3,93% | 40 977 | $90 149 | |||
| DFUV | $5 564 702 | 3,64% | 101 158 | $662 585 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 106 336 | 3,34% | 17 647 | $627 704 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 935 929 | 1,92% | 2 757 | $982 705 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 570 672 | 1,68% | 2 748 | $-167 518 | |||
| DFAS | $2 546 708 | 1,67% | 30 929 | $346 907 | Hausse ×2 | ||
| DFIV | $2 399 784 | 1,57% | 44 424 | $55 085 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 308 581 | 1,51% | 12 493 | $443 975 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 004 483 | 1,31% | 3 160 | $224 455 | |||
| SPY SPY | $1 978 941 | 1,29% | 2 650 | $255 540 | |||
| TLTE | $1 888 558 | 1,24% | 24 403 | $248 474 | |||
| TLTD | $1 289 702 | 0,84% | 13 150 | $27 259 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $1 268 114 | 0,83% | 21 245 | $129 280 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 170 029 | 0,77% | 3 274 | $228 558 | |||
| VIG | $1 163 697 | 0,76% | 4 918 | $106 032 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 075 867 | 0,70% | 4 514 | $136 569 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 067 763 | 0,70% | 3 022 | $274 021 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 008 007 | 0,66% | 3 969 | $35 625 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $972 953 | 0,64% | 4 434 | $122 467 | |||
| VEU | $930 798 | 0,61% | 11 114 | $96 137 | |||
| EFA | $910 508 | 0,60% | 8 765 | $59 164 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $907 165 | 0,59% | 5 804 | $28 381 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $901 036 | 0,59% | 7 671 | $305 843 | |||
| BRKB | $674 025 | 0,44% | 1 347 | $28 543 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $623 651 | 0,41% | 5 300 | $14 204 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $608 396 | 0,40% | 1 631 | $4 649 | |||
| CMF | $602 453 | 0,39% | 10 452 | $8 152 | |||
| GUNR | $596 978 | 0,39% | 12 114 | $-71 230 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $571 087 | 0,37% | 3 010 | $-9 542 | |||
| TDTT | $536 923 | 0,35% | 22 456 | $-59 551 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $479 804 | 0,31% | 5 200 | $-8 892 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $472 119 | 0,31% | 653 | $249 955 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $456 637 | 0,30% | 6 675 | $77 564 | |||
| VTV | $424 964 | 0,28% | 1 950 | $42 374 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $421 464 | 0,28% | 10 200 | $-91 800 | |||
| VO | $418 642 | 0,27% | 5 196 | $45 595 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $404 112 | 0,26% | 5 617 | $-4 834 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $396 333 | 0,26% | 1 575 | $48 349 | Baisse ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $383 326 | 0,25% | 7 815 | $-52 751 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $371 760 | 0,24% | 6 000 | $4 680 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $367 251 | 0,24% | 769 | $103 650 | Baisse ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $345 720 | 0,23% | 6 000 | $-18 180 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $344 763 | 0,23% | 3 044 | $-33 545 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $342 843 | 0,22% | 3 562 | $-463 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $342 697 | 0,22% | 2 531 | $-50 342 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $300 840 | 0,20% | 3 000 | $92 940 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $286 014 | 0,19% | 1 825 | $7 245 | |||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $284 550 | 0,19% | 3 750 | $57 909 | |||
| NFRA | $283 476 | 0,19% | 4 421 | $753 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $264 880 | 0,17% | 11 000 | $-44 000 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256 753 | 0,17% | 687 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $250 848 | 0,16% | 1 200 | ||||
| VB | $242 496 | 0,16% | 800 | $32 960 | |||
| RSP | $238 302 | 0,16% | 1 120 | $23 352 | |||
| XAR | $225 613 | 0,15% | 795 | $23 699 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $219 638 | 0,14% | 671 | ||||
| DTH | $216 440 | 0,14% | 4 000 | $80 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206 493 | 0,14% | 1 032 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $204 426 | 0,13% | 174 | ||||
| SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock | $55 840 | 0,04% | 16 000 | $9 760 | |||
| UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock | $51 525 | 0,03% | 22 500 | $-29 925 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $44 400 | 0,03% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +2K | +$3.5M |
| AVUS | A acheté plus | +5K | +$3.3M |
| VEA | A acheté plus | +7K | +$1.8M |
| AVEM | A acheté plus | +2K | +$1.4M |
| AVUV | A acheté plus | +2K | +$1.4M |
| CAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$983K |
| AVDE | A acheté plus | +5K | +$959K |
| TILT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$850K |
| DFUV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$663K |
| AAPL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$628K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 31 mars 2026 | 46 912 | $1 286 796 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2026 | 1 875 | $648 938 | 16,9% |
| JPM | 31 mars 2026 | 1 632 | $525 863 | 22,9% |
| GE | 31 mars 2026 | 1 570 | $483 607 | 28,8% |
| RTX | 30 juin 2025 | 3 510 | $464 935 | 54,5% |
| HYG | 31 mars 2025 | 5 800 | $456 170 | Ne suit plus |
| META | 31 mars 2026 | 495 | $326 745 | -4,7% |
| GEV | 31 mars 2026 | 487 | $318 289 | 11,9% |
| NVDA | 30 juin 2025 | 2 795 | $302 922 | 38,4% |
| T | 31 décembre 2025 | 8 264 | $233 364 | 2,0% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 534 | $224 394 | 46,6% |
| NVDA | 31 mars 2026 | 1 202 | $224 173 | 25,4% |
| NOC | 31 décembre 2025 | 361 | $219 965 | 3,4% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 100 | $214 401 | -5,4% |
| T | 30 juin 2026 | 7 370 | $213 656 | 22,3% |
| MS | 31 mars 2026 | 1 200 | $213 036 | 32,0% |
| ZBH | 30 juin 2026 | 2 300 | $207 966 | 17,5% |
| GNR | 30 juin 2025 | 3 884 | $206 823 | Ne suit plus |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 500 | $202 770 | 54,1% |