MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSG)
Société de gestion · ARCX · Série S000085667 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$30,01
Au 20 août 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$24,51 – $30,92
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $343.8M
- Portefeuille
- 59
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 61,17%
- Nombre effectif de positions
- 18,0
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| 3M | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
| 6M | ▲ +9,50% | ▲ +9,50% |
| YTD | ▲ +6,04% | ▲ +6,04% |
| 1Y | ▲ +10,54% | ▲ +10,62% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▲ +18,00% | ▲ +18,09% |
- Volatilité 1A
- 17,83%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,65
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$35.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$116.5M
- 12 derniers mois
- +$208.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 59 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $47.1M | 13,69 | 222 869 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $34.1M | 9,93 | 109 426 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $29.4M | 8,55 | 65 272 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $29.3M | 8,54 | 77 144 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $23.1M | 6,71 | 85 193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $14.2M | 4,14 | 31 871 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.7M | 2,82 | 29 652 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $9.0M | 2,62 | 9 287 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.7M | 2,23 | 12 125 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $6.7M | 1,95 | 12 639 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.2M | 1,82 | 3 252 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.0M | 1,73 | 18 706 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $5.7M | 1,67 | 13 717 | EC | TW |
| Amphenol Corp | 032095101 | $4.5M | 1,31 | 30 340 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $4.5M | 1,31 | 11 739 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $4.3M | 1,24 | 26 697 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.0M | 1,17 | 26 099 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $4.0M | 1,16 | 8 091 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.7M | 1,09 | 17 977 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $3.5M | 1,01 | 25 895 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $3.4M | 0,98 | 8 996 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $3.3M | 0,96 | 35 512 | EC | US |
| Linde PLC | — | $3.3M | 0,95 | 6 556 | EC | IE |
| AMETEK Inc | 031100100 | $3.2M | 0,94 | 14 305 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $3.2M | 0,93 | 18 026 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.0M | 0,88 | 8 103 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.0M | 0,88 | 7 558 | EC | IE |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $3.0M | 0,88 | 3 456 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $2.8M | 0,81 | 31 580 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.7M | 0,79 | 36 845 | EC | IE |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.7M | 0,79 | 6 212 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $2.6M | 0,77 | 5 855 | EC | IE |
| Starbucks Corp | 855244109 | $2.6M | 0,77 | 26 568 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.6M | 0,76 | 21 992 | EC | CA |
| ASM International NV | — | $2.6M | 0,75 | 2 460 | EC | NL |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.4M | 0,71 | 2 497 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $2.4M | 0,70 | 2 834 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.4M | 0,69 | 9 236 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.3M | 0,66 | 32 351 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.2M | 0,65 | 16 680 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.2M | 0,63 | 1 754 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $2.1M | 0,60 | 13 907 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $2.0M | 0,59 | 18 068 | EC | CA |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.0M | 0,58 | 2 001 747 | STIV | US |
| CRH PLC | — | $2.0M | 0,58 | 18 391 | EC | IE |
| Danaher Corp | 235851102 | $2.0M | 0,57 | 10 794 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $1.8M | 0,54 | 3 697 | EC | LU |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $1.8M | 0,53 | 7 713 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $1.8M | 0,53 | 7 861 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.7M | 0,50 | 4 769 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
47,1%
Communication Services
11,3%
Industrials
8,8%
Retail
7,9%
Financial Services
5,7%
Healthcare
5,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Consumer Staples
1,7%
Energy
1,5%
Communications
1,2%
Financials
0,5%
Autre/Non mappé
5,8%
Dividendes 2 paiements
0,07%
Rendement TTM
$0,02
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 décembre 2025 | $0,0200 |
| 31 juillet 2025 | $0,0020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $53 148 878 | 28,71% | 1 755 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $31 763 893 | 17,16% | 1 030 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31 474 710 | 17,00% | 1 077 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $25 589 659 | 13,82% | 845 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 145 000 | 4,40% | 269 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5 212 316 | 2,82% | 172 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4 034 111 | 2,18% | 133 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 872 750 | 2,09% | 127 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 554 214 | 1,92% | 117 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 960 121 | 1,60% | 97 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 793 943 | 1,51% | 92 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 163 959 | 1,17% | 71 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 724 018 | 0,93% | 56 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 416 649 | 0,77% | 46 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 155 409 | 0,62% | 38 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 071 328 | 0,58% | 35 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $892 171 | 0,48% | 29 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCarthy & Cox | $811 584 | 0,44% | 28 674 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $497 545 | 0,27% | 16 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $470 845 | 0,25% | 15 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. | $466 115 | 0,25% | 15 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $326 952 | 0,18% | 10 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $302 677 | 0,16% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $299 196 | 0,16% | 9 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $257 275 | 0,14% | 8 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $202 067 | 0,11% | 6 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $156 363 | 0,08% | 5 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $151 135 | 0,08% | 4 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46 884 | 0,03% | 1 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $43 283 | 0,02% | 1 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37 138 | 0,02% | 1 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 674 | 0,01% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 614 | 0,01% | 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10 715 | 0,01% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 330 | 0,00% | 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 751 | 0,00% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $1 634 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1 619 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $568 | 0,00% | 18 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $439 | 0,00% | 14 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $435 | 0,00% | 14 366 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |