FlexShares Trust (QDEF)
Société de gestion · ARCX · Série S000038875 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $530.3M
- Portefeuille
- 138
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,65%
- Nombre effectif de positions
- 42,3
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$6.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.3M
- 12 derniers mois
- +$32.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 138 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $1.9M | 0,36 | 5 439 | EC | US |
| Southern Copper Corp. | 84265V105 | $1.9M | 0,36 | 11 202 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $1.9M | 0,36 | 11 703 | EC | US |
| Vail Resorts, Inc. | 91879Q109 | $1.9M | 0,35 | 14 691 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $1.8M | 0,34 | 5 478 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $1.7M | 0,31 | 4 921 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $1.5M | 0,29 | 79 929 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $1.5M | 0,29 | 8 217 | EC | US |
| Bentley Systems, Inc. | 08265T208 | $1.5M | 0,28 | 45 816 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $1.5M | 0,28 | 7 470 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $1.4M | 0,27 | 1 400 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.4M | 0,26 | 16 327 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $1.4M | 0,26 | 14 193 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.1M | 0,21 | 41 729 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.1M | 0,20 | 39 093 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC | — | $1.0M | 0,19 | 1 000 000 | RA | US |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | 01973R101 | $970K | 0,18 | 7 221 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $949K | 0,18 | 13 219 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $947K | 0,18 | 44 820 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $920K | 0,17 | 2 988 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $751K | 0,14 | 1 494 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $723K | 0,14 | 13 544 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $696K | 0,13 | 7 221 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $635K | 0,12 | 1 494 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $583K | 0,11 | 10 458 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $533K | 0,10 | 3 377 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $517K | 0,10 | 17 181 | EC | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 070830104 | $513K | 0,10 | 26 394 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $462K | 0,09 | 14 514 | EC | US |
| Pegasystems, Inc. | 705573103 | $446K | 0,08 | 12 189 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $429K | 0,08 | 8 034 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $358K | 0,07 | 4 662 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $273K | 0,05 | 11 | DE | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $222K | 0,04 | 249 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $144K | 0,03 | 498 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $129K | 0,02 | 1 120 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $98K | 0,02 | 1 245 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $24K | 0,00 | 8 | DE | US |
Page 3
sur 3
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Technology
27,3%
Healthcare
10,9%
Financials
8,8%
Communication Services
7,1%
Industrials
6,0%
Real Estate
5,1%
Energy
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Retail
3,5%
Consumer products
3,3%
Materials
2,9%
Utilities
2,8%
Consumer Discretionary
2,6%
Financial Services
2,3%
Communications
1,8%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Packaging
0,3%
Telecommunication
0,3%
Autre/Non mappé
6,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 104 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $266 712 108 | 70,93% | 3 064 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 384 000 | 4,36% | 188 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $7 663 553 | 2,04% | 88 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 940 313 | 1,85% | 79 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 680 074 | 1,78% | 76 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6 323 505 | 1,68% | 72 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 563 071 | 0,95% | 40 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 737 261 | 0,73% | 31 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2 733 606 | 0,73% | 31 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 610 645 | 0,69% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WT Wealth Management | $2 400 923 | 0,64% | 27 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 193 573 | 0,58% | 25 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1 856 865 | 0,49% | 21 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1 751 378 | 0,47% | 20 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 674 043 | 0,45% | 19 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1 655 638 | 0,44% | 19 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 585 858 | 0,42% | 18 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1 398 087 | 0,37% | 16 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $1 395 216 | 0,37% | 16 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 380 490 | 0,37% | 15 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $1 330 037 | 0,35% | 15 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1 294 986 | 0,34% | 14 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1 260 837 | 0,34% | 14 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 170 582 | 0,31% | 13 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 168 003 | 0,31% | 13 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1 106 391 | 0,29% | 12 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 099 900 | 0,29% | 12 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 094 121 | 0,29% | 12 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 082 896 | 0,29% | 12 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 029 203 | 0,27% | 11 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997 696 | 0,27% | 11 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993 189 | 0,26% | 11 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986 908 | 0,26% | 11 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978 025 | 0,26% | 11 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $958 056 | 0,25% | 13 643 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892 652 | 0,24% | 10 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833 337 | 0,22% | 9 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763 440 | 0,20% | 8 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730 822 | 0,19% | 8 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $664 152 | 0,18% | 7 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654 950 | 0,17% | 7 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $647 554 | 0,17% | 7 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641 435 | 0,17% | 7 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $638 303 | 0,17% | 7 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634 599 | 0,17% | 7 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609 934 | 0,16% | 7 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609 063 | 0,16% | 6 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grove Bank & Trust | $535 443 | 0,14% | 6 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $521 000 | 0,14% | 5 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515 473 | 0,14% | 5 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513 775 | 0,14% | 5 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ledyard National Bank | $478 879 | 0,13% | 5 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458 183 | 0,12% | 5 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434 759 | 0,12% | 4 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $417 000 | 0,11% | 4 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376 952 | 0,10% | 4 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368 797 | 0,10% | 4 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355 343 | 0,09% | 4 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $349 043 | 0,09% | 4 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $348 086 | 0,09% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $330 134 | 0,09% | 3 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327 636 | 0,09% | 3 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $318 499 | 0,08% | 3 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $310 661 | 0,08% | 3 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304 570 | 0,08% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Tortoise LLC | $301 610 | 0,08% | 3 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301 605 | 0,08% | 3 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296 656 | 0,08% | 3 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269 108 | 0,07% | 3 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259 359 | 0,07% | 2 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $257 739 | 0,07% | 3 229 | Actions | 31 mars 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240 614 | 0,06% | 2 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $240 451 | 0,06% | 2 970 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ZB,N.A. | $239 391 | 0,06% | 3 409 | Actions | 31 décembre 2024 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231 825 | 0,06% | 2 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220 863 | 0,06% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205 605 | 0,05% | 2 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 323 | 0,05% | 2 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199 540 | 0,05% | 2 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163 152 | 0,04% | 2 044 | Actions | 31 mars 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91 286 | 0,02% | 1 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $79 799 | 0,02% | 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $67 529 | 0,02% | 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57 658 | 0,02% | 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52 648 | 0,01% | 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45 860 | 0,01% | 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45 077 | 0,01% | 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34 809 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28 630 | 0,01% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 111 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21 842 | 0,01% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $21 755 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10 095 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9 224 | 0,00% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8 702 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $7 159 | 0,00% | 100 | Actions | 31 décembre 2024 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2 959 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 703 | 0,00% | 19 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 306 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $349 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |