FlexShares Trust (MBSD)
Société de gestion · ARCX · Série S000046193 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $94.0M
- Portefeuille
- 481
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,16%
- Nombre effectif de positions
- 134,1
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.1M
- 12 derniers mois
- +$10.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 481 participations · Catégorie: ABS-MBS
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC Pool | 3132DNWQ2 | $616K | 0,66 | 583 812 | US |
| FNMA | 31418DVW9 | $614K | 0,65 | 681 518 | US |
| FNMA | 3138EMWZ0 | $606K | 0,64 | 632 267 | US |
| FNMA | 3140XCBQ0 | $589K | 0,63 | 641 769 | US |
| FHLMC | 3128MMVV2 | $588K | 0,63 | 605 136 | US |
| FNMA | 31418EUS7 | $587K | 0,62 | 589 970 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWBT9 | $578K | 0,61 | 717 729 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042657 | $577K | 0,61 | 600 000 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVF3 | $561K | 0,60 | 644 417 | US |
| GNMA | 36179YHU1 | $554K | 0,59 | 528 239 | US |
| GNMA | 36179Y2P8 | $545K | 0,58 | 524 469 | US |
| FNMA | 3140X7M48 | $543K | 0,58 | 573 030 | US |
| GNMA | 36180AAJ2 | $535K | 0,57 | 515 717 | US |
| FNMA | 3140J5MF3 | $533K | 0,57 | 572 267 | US |
| FNMA | 31418DW40 | $531K | 0,56 | 625 614 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030652 | $525K | 0,56 | 600 000 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWZ31 | $523K | 0,56 | 555 637 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU56 | $482K | 0,51 | 568 469 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWGG3 | $473K | 0,50 | 479 725 | US |
| FNMA | 3140XJCA9 | $468K | 0,50 | 480 148 | US |
| FNMA | 31418DWQ1 | $467K | 0,50 | 609 295 | US |
| FHLMC | 3128M9TQ5 | $466K | 0,50 | 496 819 | US |
| FNMA | 31418EXW5 | $456K | 0,48 | 439 179 | US |
| FNMA | 31418FKQ9 | $455K | 0,48 | 439 127 | US |
| FHLMC | 3128MMUB7 | $455K | 0,48 | 470 581 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56Z0 | $444K | 0,47 | 493 176 | US |
| FNMA | 31418DKV3 | $440K | 0,47 | 462 967 | US |
| FNMA | 31418FPT8 | $435K | 0,46 | 434 383 | US |
| GNMA | 36179XNG7 | $434K | 0,46 | 426 774 | US |
| GNMA | 3618N5MT3 | $428K | 0,46 | 413 993 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU64 | $421K | 0,45 | 479 077 | US |
| FHLMC | 31292SAD2 | $418K | 0,44 | 444 096 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9Q67 | $416K | 0,44 | 429 215 | US |
| FNMA | 31418D2W1 | $401K | 0,43 | 446 201 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56J6 | $401K | 0,43 | 444 128 | US |
| GNMA | 3620AY6G6 | $399K | 0,42 | 420 077 | US |
| GNMA | 36179X5K8 | $397K | 0,42 | 378 787 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVB2 | $396K | 0,42 | 468 181 | US |
| FHLMC | 3128MMWV1 | $388K | 0,41 | 399 874 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUG2 | $369K | 0,39 | 434 685 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUZ0 | $362K | 0,38 | 412 738 | US |
| FNMA | 31418E3G3 | $359K | 0,38 | 340 604 | US |
| FHLMC | 3128MDTW3 | $357K | 0,38 | 361 134 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVY2 | $352K | 0,37 | 406 042 | US |
| FNMA | 3140X5FF5 | $343K | 0,36 | 351 715 | US |
| FNMA | 3140X6KQ3 | $342K | 0,36 | 348 925 | US |
| GNMA | 36179YDN1 | $334K | 0,36 | 321 528 | US |
| FNMA | 31418DC83 | $331K | 0,35 | 339 075 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVG1 | $330K | 0,35 | 366 328 | US |
| GNMA | 36176XUX5 | $322K | 0,34 | 344 921 | US |
Page 2
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,66% | 1 027 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 11,11% | 399 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,76% | 385 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 600 | 9,70% | 347 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,25% | 331 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,60% | 310 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 324 683 | 7,20% | 258 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,97% | 214 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,95% | 69 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 177 306 | 1,59% | 57 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,95% | 34 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,93% | 33 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,81% | 28 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,38% | 13 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231 265 | 0,31% | 11 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Actions | 31 mars 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41 016 | 0,06% | 1 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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