FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Variation sur 1 jour
$19,70 – $20,50
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations16,92%
Nombre effectif de positions128,0
Positions supérieures à 1%17
Actifs nets
$88.6M
Portefeuille
484
Au
31 juillet 2026
MBSD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$5.1M
Trimestre clos le Jul 2026
-$4.1M
12 derniers mois
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 484 participations · Catégorie: ABS-MBS
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 31418DVW9 | $582K | 0,66 | 656 138 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6CX6 | $580K | 0,65 | 591 429 | US |
| FNMA | 3138EMWZ0 | $576K | 0,65 | 612 920 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9NH6 | $572K | 0,65 | 582 537 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWBT9 | $551K | 0,62 | 702 750 | US |
| FNMA | 3140XCBQ0 | $549K | 0,62 | 605 990 | US |
| FNMA | 31418EUS7 | $547K | 0,62 | 557 484 | US |
| FHLMC | 3128MMVV2 | $546K | 0,62 | 565 133 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVF3 | $539K | 0,61 | 627 916 | US |
| FNMA | 3140X7M48 | $511K | 0,58 | 551 998 | US |
| FNMA | 31418DW40 | $508K | 0,57 | 610 164 | US |
| FNMA | 3140J5MF3 | $502K | 0,57 | 550 699 | US |
| GNMA | 36179YHU1 | $497K | 0,56 | 479 124 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWZ31 | $493K | 0,56 | 532 717 | US |
| GNMA | 36179Y2P8 | $477K | 0,54 | 458 720 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU56 | $461K | 0,52 | 554 328 | US |
| FNMA | 31418DWQ1 | $446K | 0,50 | 598 682 | US |
| FHLMC | 3128M9TQ5 | $445K | 0,50 | 481 395 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032690 | $443K | 0,50 | 500 000 | US |
| GNMA | 36180AAJ2 | $437K | 0,49 | 420 836 | US |
| FNMA | 3140XJCA9 | $424K | 0,48 | 437 812 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56Z0 | $421K | 0,47 | 474 456 | US |
| FNMA | 31418FPT8 | $416K | 0,47 | 424 073 | US |
| FHLMC | 3128MMUB7 | $416K | 0,47 | 432 059 | US |
| FNMA | 31418DKV3 | $416K | 0,47 | 448 230 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWGG3 | $413K | 0,47 | 420 356 | US |
| FNMA | 31418EXW5 | $412K | 0,46 | 399 737 | US |
| GNMA | 36179XNG7 | $403K | 0,45 | 402 393 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU64 | $401K | 0,45 | 465 983 | US |
| FHLMC | 31292SAD2 | $399K | 0,45 | 429 389 | US |
| FNMA | 31418FKQ9 | $397K | 0,45 | 384 756 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050692 | $386K | 0,43 | 400 000 | US |
| FNMA | 31418D2W1 | $382K | 0,43 | 432 255 | US |
| GNMA | 3620AY6G6 | $381K | 0,43 | 413 127 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVB2 | $380K | 0,43 | 457 077 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56J6 | $379K | 0,43 | 426 150 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9Q67 | $378K | 0,43 | 391 668 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032492 | $376K | 0,42 | 400 000 | US |
| FHLMC | 3128MMWV1 | $362K | 0,41 | 375 436 | US |
| GNMA | 36179X5K8 | $355K | 0,40 | 341 437 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUG2 | $352K | 0,40 | 422 948 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUZ0 | $346K | 0,39 | 401 891 | US |
| GNMA | 3618N5MT3 | $345K | 0,39 | 332 699 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVY2 | $338K | 0,38 | 395 417 | US |
| FNMA | 3140X6KQ3 | $324K | 0,37 | 338 401 | US |
| FNMA | 31418E3G3 | $317K | 0,36 | 302 618 | US |
| FNMA | 31418DC83 | $316K | 0,36 | 331 398 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVG1 | $313K | 0,35 | 353 959 | US |
| GNMA | 21H062693 | $309K | 0,35 | 300 000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060493 | $307K | 0,35 | 300 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 138 paiements
3,92%Rendement TTM
$0,78Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0610 |
| 3 août 2026 | $0,0580 |
| 1 juillet 2026 | $0,0600 |
| 1 juin 2026 | $0,0570 |
| 1 mai 2026 | $0,0580 |
| 1 avril 2026 | $0,0620 |
| 2 mars 2026 | $0,0630 |
| 2 février 2026 | $0,0640 |
| 19 décembre 2025 | $0,0650 |
| 1 décembre 2025 | $0,1660 |
| 3 novembre 2025 | $0,0650 |
| 1 octobre 2025 | $0,0660 |
| 2 septembre 2025 | $0,0660 |
| 1 août 2025 | $0,0660 |
| 1 juillet 2025 | $0,0650 |
| 2 juin 2025 | $0,0640 |
| 1 mai 2025 | $0,0670 |
| 1 avril 2025 | $0,0640 |
| 3 mars 2025 | $0,0650 |
| 3 février 2025 | $0,0610 |
| 20 décembre 2024 | $0,0640 |
| 2 décembre 2024 | $0,1270 |
| 1 novembre 2024 | $0,0600 |
| 1 octobre 2024 | $0,0610 |
| 3 septembre 2024 | $0,0590 |
| 1 août 2024 | $0,0610 |
| 1 juillet 2024 | $0,0640 |
| 3 juin 2024 | $0,0610 |
| 1 mai 2024 | $0,0600 |
| 1 avril 2024 | $0,0570 |
| 1 mars 2024 | $0,0600 |
| 1 février 2024 | $0,0580 |
| 15 décembre 2023 | $0,0620 |
| 1 décembre 2023 | $0,0930 |
| 1 novembre 2023 | $0,0490 |
| 2 octobre 2023 | $0,0560 |
| 1 septembre 2023 | $0,0560 |
| 1 août 2023 | $0,0550 |
| 3 juillet 2023 | $0,0540 |
| 1 juin 2023 | $0,0560 |
| 1 mai 2023 | $0,0570 |
| 3 avril 2023 | $0,0550 |
| 1 mars 2023 | $0,0540 |
| 1 février 2023 | $0,0510 |
| 16 décembre 2022 | $0,0540 |
| 1 décembre 2022 | $0,0610 |
| 1 novembre 2022 | $0,0520 |
| 3 octobre 2022 | $0,0530 |
| 1 septembre 2022 | $0,0510 |
| 1 août 2022 | $0,0510 |
| 1 juillet 2022 | $0,0520 |
| 1 juin 2022 | $0,0500 |
| 2 mai 2022 | $0,0500 |
| 1 avril 2022 | $0,0520 |
| 1 mars 2022 | $0,0470 |
| 1 février 2022 | $0,0460 |
| 17 décembre 2021 | $0,0390 |
| 1 décembre 2021 | $0,0420 |
| 1 novembre 2021 | $0,0410 |
| 1 octobre 2021 | $0,0410 |
| 1 septembre 2021 | $0,0390 |
| 2 août 2021 | $0,0400 |
| 1 juillet 2021 | $0,0370 |
| 1 juin 2021 | $0,0410 |
| 3 mai 2021 | $0,0490 |
| 1 avril 2021 | $0,0620 |
| 1 mars 2021 | $0,0620 |
| 1 février 2021 | $0,0650 |
| 18 décembre 2020 | $0,0570 |
| 1 décembre 2020 | $0,0600 |
| 2 novembre 2020 | $0,0540 |
| 1 octobre 2020 | $0,0540 |
| 1 septembre 2020 | $0,0510 |
| 3 août 2020 | $0,0520 |
| 1 juillet 2020 | $0,0500 |
| 1 juin 2020 | $0,0530 |
| 1 mai 2020 | $0,0600 |
| 1 avril 2020 | $0,0590 |
| 2 mars 2020 | $0,0560 |
| 3 février 2020 | $0,0640 |
| 20 décembre 2019 | $0,0470 |
| 2 décembre 2019 | $0,0630 |
| 1 novembre 2019 | $0,0600 |
| 1 octobre 2019 | $0,0630 |
| 3 septembre 2019 | $0,0620 |
| 1 août 2019 | $0,0470 |
| 1 juillet 2019 | $0,0900 |
| 3 juin 2019 | $0,0850 |
| 1 mai 2019 | $0,0750 |
| 1 avril 2019 | $0,0700 |
| 1 mars 2019 | $0,0700 |
| 1 février 2019 | $0,0700 |
| 21 décembre 2018 | $0,0660 |
| 3 décembre 2018 | $0,0710 |
| 1 novembre 2018 | $0,0650 |
| 1 octobre 2018 | $0,0640 |
| 4 septembre 2018 | $0,0530 |
| 1 août 2018 | $0,0490 |
| 2 juillet 2018 | $0,0640 |
| 1 juin 2018 | $0,0580 |
| 1 mai 2018 | $0,0550 |
| 2 avril 2018 | $0,0620 |
| 1 mars 2018 | $0,0650 |
| 1 février 2018 | $0,0660 |
| 21 décembre 2017 | $0,0660 |
| 1 décembre 2017 | $0,0640 |
| 1 novembre 2017 | $0,0650 |
| 2 octobre 2017 | $0,0630 |
| 1 septembre 2017 | $0,0630 |
| 1 août 2017 | $0,0640 |
| 3 juillet 2017 | $0,0680 |
| 1 juin 2017 | $0,0670 |
| 1 mai 2017 | $0,0660 |
| 3 avril 2017 | $0,0660 |
| 1 mars 2017 | $0,0650 |
| 1 février 2017 | $0,0610 |
| 22 décembre 2016 | $0,0680 |
| 1 décembre 2016 | $0,0570 |
| 1 novembre 2016 | $0,0600 |
| 3 octobre 2016 | $0,0630 |
| 1 septembre 2016 | $0,0630 |
| 1 août 2016 | $0,0600 |
| 1 juillet 2016 | $0,0610 |
| 1 juin 2016 | $0,0700 |
| 2 mai 2016 | $0,0640 |
| 1 février 2016 | $0,0410 |
| 29 décembre 2015 | $0,2560 |
| 1 décembre 2015 | $0,0040 |
| 2 novembre 2015 | $0,0620 |
| 3 août 2015 | $0,0520 |
| 1 juillet 2015 | $0,0610 |
| 1 mai 2015 | $0,0600 |
| 2 mars 2015 | $0,0510 |
| 2 février 2015 | $0,0710 |
| 29 décembre 2014 | $0,0210 |
| 1 décembre 2014 | $0,0630 |
| 3 novembre 2014 | $0,0650 |
| 1 octobre 2014 | $0,0590 |
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,34% | 1 027 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 10,99% | 399 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,64% | 385 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 625 | 9,60% | 347 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,15% | 331 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,50% | 310 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4 496 114 | 6,01% | 226 215 | Actions | 30 septembre 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,90% | 214 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,93% | 69 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 410 580 | 1,89% | 68 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 233 293 | 1,65% | 59 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,94% | 34 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,92% | 33 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,80% | 28 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464 121 | 0,62% | 22 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,37% | 13 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Actions | 31 mars 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |