FlexShares Trust (MBSD)
Société de gestion · ARCX · Série S000046193 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $94.0M
- Portefeuille
- 481
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,16%
- Nombre effectif de positions
- 134,1
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.1M
- 12 derniers mois
- +$10.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 481 participations · Catégorie: ABS-MBS
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC Pool | 3132ABA44 | $140K | 0,15 | 142 716 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWLB7 | $136K | 0,14 | 130 842 | US |
| GNMA | 36179Y5Q3 | $132K | 0,14 | 127 916 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNDW0 | $122K | 0,13 | 127 819 | US |
| FNMA | 3140X43D6 | $120K | 0,13 | 121 962 | US |
| FNMA | 3138NXLD7 | $118K | 0,13 | 119 849 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUU1 | $116K | 0,12 | 132 141 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8YD2 | $114K | 0,12 | 115 500 | US |
| FNMA | 3138NYES0 | $114K | 0,12 | 115 157 | US |
| FNMA | 3138EPLC6 | $112K | 0,12 | 112 712 | US |
| FNMA | 3138WBRB3 | $108K | 0,12 | 110 206 | US |
| GNMA | 36179XTH9 | $106K | 0,11 | 101 974 | US |
| GNMA | 36179RGC7 | $105K | 0,11 | 102 950 | US |
| FNMA | 3140J8JK0 | $100K | 0,11 | 104 276 | US |
| FNMA | 3138APRG5 | $100K | 0,11 | 103 691 | US |
| FNMA | 31418DTL6 | $100K | 0,11 | 110 265 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042459 | $99K | 0,11 | 100 000 | US |
| FNMA | 3138EKA88 | $96K | 0,10 | 95 019 | US |
| GNMA | 36179TXX8 | $94K | 0,10 | 93 152 | US |
| GNMA | 36179YHV9 | $94K | 0,10 | 90 084 | US |
| FNMA | 3138EQAM4 | $92K | 0,10 | 95 458 | US |
| FNMA | 31417EMZ1 | $92K | 0,10 | 100 357 | US |
| FHLMC | 3132L7F79 | $89K | 0,10 | 93 300 | US |
| FNMA | 31417ACQ0 | $88K | 0,09 | 93 340 | US |
| FNMA | 31402QVH1 | $88K | 0,09 | 85 145 | US |
| GNMA | 36179QR29 | $87K | 0,09 | 87 952 | US |
| FNMA | 3138Y63W2 | $84K | 0,09 | 88 644 | US |
| FNMA | 3138EHFH0 | $83K | 0,09 | 80 251 | US |
| FNMA | 31417CKM6 | $82K | 0,09 | 86 801 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8T63 | $81K | 0,09 | 82 458 | US |
| FNMA | 3138EGE75 | $81K | 0,09 | 77 101 | US |
| FNMA | 3138EPTS3 | $80K | 0,09 | 80 054 | US |
| FNMA | 3138EPAH7 | $79K | 0,08 | 80 787 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSE0 | $79K | 0,08 | 84 356 | US |
| FNMA | 31417EWG2 | $78K | 0,08 | 85 334 | US |
| FHLMC Pool | 3133D3L94 | $74K | 0,08 | 83 460 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSC4 | $71K | 0,08 | 76 711 | US |
| FHLMC | 31335AUT3 | $65K | 0,07 | 61 882 | US |
| FHLMC Pool | 3132DPWM6 | $65K | 0,07 | 61 969 | US |
| FNMA | 3138WQCF7 | $65K | 0,07 | 65 902 | US |
| FNMA | 31410LC42 | $64K | 0,07 | 64 872 | US |
| FNMA | 3140QQWS0 | $64K | 0,07 | 60 682 | US |
| FNMA | 3138ELWE9 | $63K | 0,07 | 65 344 | US |
| FNMA | 3138ETWD4 | $62K | 0,07 | 63 313 | US |
| FNMA | 3138X6P58 | $62K | 0,07 | 64 560 | US |
| FHLMC | 3128MACV9 | $62K | 0,07 | 59 197 | US |
| FNMA | 31417EHC8 | $61K | 0,07 | 67 167 | US |
| FNMA | 3138WAAL1 | $60K | 0,06 | 60 906 | US |
| FHLMC | 3128MJWW6 | $59K | 0,06 | 61 734 | US |
| FNMA | 3140J56K0 | $58K | 0,06 | 59 061 | US |
Page 4
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,66% | 1 027 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 11,11% | 399 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,76% | 385 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 600 | 9,70% | 347 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,25% | 331 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,60% | 310 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 324 683 | 7,20% | 258 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,97% | 214 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,95% | 69 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 177 306 | 1,59% | 57 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,95% | 34 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,93% | 33 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,81% | 28 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,38% | 13 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231 265 | 0,31% | 11 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Actions | 31 mars 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41 016 | 0,06% | 1 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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