FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Variation sur 1 jour
$19,70 – $20,50
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations16,92%
Nombre effectif de positions128,0
Positions supérieures à 1%17
Actifs nets
$88.6M
Portefeuille
484
Au
31 juillet 2026
MBSD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$5.1M
Trimestre clos le Jul 2026
-$4.1M
12 derniers mois
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 484 participations · Catégorie: ABS-MBS
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC Pool | 3132ABA44 | $132K | 0,15 | 136 826 | US |
| GNMA | 36179XVX1 | $129K | 0,15 | 123 933 | US |
| FHLMC | 3128MMQT3 | $123K | 0,14 | 124 367 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWLB7 | $120K | 0,14 | 116 093 | US |
| FHLMC | 3128MEYU9 | $119K | 0,13 | 119 241 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNDW0 | $117K | 0,13 | 125 091 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUU1 | $111K | 0,12 | 128 662 | US |
| FNMA | 3138EPLC6 | $105K | 0,12 | 108 492 | US |
| FNMA | 3138WBRB3 | $102K | 0,11 | 105 614 | US |
| GNMA | 36179Y5Q3 | $100K | 0,11 | 96 331 | US |
| FNMA | 3140X43D6 | $99K | 0,11 | 101 463 | US |
| GNMA | 36179RGC7 | $98K | 0,11 | 98 799 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042491 | $98K | 0,11 | 100 000 | US |
| FNMA | 3138APRG5 | $97K | 0,11 | 102 142 | US |
| FNMA | 3138NXLD7 | $97K | 0,11 | 98 428 | US |
| FNMA | 3140J8JK0 | $95K | 0,11 | 100 162 | US |
| FNMA | 31418DTL6 | $94K | 0,11 | 105 655 | US |
| GNMA | 36179XTH9 | $94K | 0,11 | 90 224 | US |
| FNMA | 3138EKA88 | $91K | 0,10 | 91 661 | US |
| GNMA | 36179TXX8 | $90K | 0,10 | 91 485 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8YD2 | $90K | 0,10 | 91 490 | US |
| FNMA | 31417EMZ1 | $89K | 0,10 | 98 823 | US |
| FNMA | 3138NYES0 | $88K | 0,10 | 88 983 | US |
| FNMA | 3138EQAM4 | $86K | 0,10 | 89 689 | US |
| FHLMC | 3132L7F79 | $86K | 0,10 | 91 509 | US |
| FNMA | 31417ACQ0 | $84K | 0,10 | 90 611 | US |
| FNMA | 31402QVH1 | $83K | 0,09 | 81 606 | US |
| GNMA | 36179YHV9 | $82K | 0,09 | 78 920 | US |
| GNMA | 36179QR29 | $82K | 0,09 | 85 463 | US |
| FNMA | 3138Y63W2 | $81K | 0,09 | 86 039 | US |
| FNMA | 31417CKM6 | $79K | 0,09 | 85 263 | US |
| FNMA | 3138EHFH0 | $78K | 0,09 | 76 799 | US |
| FNMA | 3138EGE75 | $76K | 0,09 | 73 877 | US |
| FNMA | 3138EPAH7 | $76K | 0,09 | 78 919 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSE0 | $75K | 0,08 | 81 770 | US |
| FNMA | 31417EWG2 | $75K | 0,08 | 83 327 | US |
| FNMA | 3138EPTS3 | $72K | 0,08 | 73 244 | US |
| FHLMC Pool | 3133D3L94 | $70K | 0,08 | 80 370 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSC4 | $68K | 0,08 | 73 755 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8T63 | $65K | 0,07 | 65 534 | US |
| FNMA | 3140QQWS0 | $62K | 0,07 | 59 376 | US |
| FNMA | 31410LC42 | $62K | 0,07 | 63 831 | US |
| FHLMC | 31335AUT3 | $62K | 0,07 | 59 489 | US |
| FHLMC | 3128MACV9 | $60K | 0,07 | 57 449 | US |
| FNMA | 3138X6P58 | $59K | 0,07 | 62 943 | US |
| FHLMC Pool | 3132DPWM6 | $59K | 0,07 | 57 342 | US |
| FNMA | 3138ELWE9 | $59K | 0,07 | 62 364 | US |
| FNMA | 3138ETWD4 | $58K | 0,07 | 60 799 | US |
| FNMA | 31417EHC8 | $58K | 0,07 | 64 658 | US |
| FHLMC | 3128MJWW6 | $57K | 0,06 | 60 430 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 138 paiements
3,92%Rendement TTM
$0,78Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0610 |
| 3 août 2026 | $0,0580 |
| 1 juillet 2026 | $0,0600 |
| 1 juin 2026 | $0,0570 |
| 1 mai 2026 | $0,0580 |
| 1 avril 2026 | $0,0620 |
| 2 mars 2026 | $0,0630 |
| 2 février 2026 | $0,0640 |
| 19 décembre 2025 | $0,0650 |
| 1 décembre 2025 | $0,1660 |
| 3 novembre 2025 | $0,0650 |
| 1 octobre 2025 | $0,0660 |
| 2 septembre 2025 | $0,0660 |
| 1 août 2025 | $0,0660 |
| 1 juillet 2025 | $0,0650 |
| 2 juin 2025 | $0,0640 |
| 1 mai 2025 | $0,0670 |
| 1 avril 2025 | $0,0640 |
| 3 mars 2025 | $0,0650 |
| 3 février 2025 | $0,0610 |
| 20 décembre 2024 | $0,0640 |
| 2 décembre 2024 | $0,1270 |
| 1 novembre 2024 | $0,0600 |
| 1 octobre 2024 | $0,0610 |
| 3 septembre 2024 | $0,0590 |
| 1 août 2024 | $0,0610 |
| 1 juillet 2024 | $0,0640 |
| 3 juin 2024 | $0,0610 |
| 1 mai 2024 | $0,0600 |
| 1 avril 2024 | $0,0570 |
| 1 mars 2024 | $0,0600 |
| 1 février 2024 | $0,0580 |
| 15 décembre 2023 | $0,0620 |
| 1 décembre 2023 | $0,0930 |
| 1 novembre 2023 | $0,0490 |
| 2 octobre 2023 | $0,0560 |
| 1 septembre 2023 | $0,0560 |
| 1 août 2023 | $0,0550 |
| 3 juillet 2023 | $0,0540 |
| 1 juin 2023 | $0,0560 |
| 1 mai 2023 | $0,0570 |
| 3 avril 2023 | $0,0550 |
| 1 mars 2023 | $0,0540 |
| 1 février 2023 | $0,0510 |
| 16 décembre 2022 | $0,0540 |
| 1 décembre 2022 | $0,0610 |
| 1 novembre 2022 | $0,0520 |
| 3 octobre 2022 | $0,0530 |
| 1 septembre 2022 | $0,0510 |
| 1 août 2022 | $0,0510 |
| 1 juillet 2022 | $0,0520 |
| 1 juin 2022 | $0,0500 |
| 2 mai 2022 | $0,0500 |
| 1 avril 2022 | $0,0520 |
| 1 mars 2022 | $0,0470 |
| 1 février 2022 | $0,0460 |
| 17 décembre 2021 | $0,0390 |
| 1 décembre 2021 | $0,0420 |
| 1 novembre 2021 | $0,0410 |
| 1 octobre 2021 | $0,0410 |
| 1 septembre 2021 | $0,0390 |
| 2 août 2021 | $0,0400 |
| 1 juillet 2021 | $0,0370 |
| 1 juin 2021 | $0,0410 |
| 3 mai 2021 | $0,0490 |
| 1 avril 2021 | $0,0620 |
| 1 mars 2021 | $0,0620 |
| 1 février 2021 | $0,0650 |
| 18 décembre 2020 | $0,0570 |
| 1 décembre 2020 | $0,0600 |
| 2 novembre 2020 | $0,0540 |
| 1 octobre 2020 | $0,0540 |
| 1 septembre 2020 | $0,0510 |
| 3 août 2020 | $0,0520 |
| 1 juillet 2020 | $0,0500 |
| 1 juin 2020 | $0,0530 |
| 1 mai 2020 | $0,0600 |
| 1 avril 2020 | $0,0590 |
| 2 mars 2020 | $0,0560 |
| 3 février 2020 | $0,0640 |
| 20 décembre 2019 | $0,0470 |
| 2 décembre 2019 | $0,0630 |
| 1 novembre 2019 | $0,0600 |
| 1 octobre 2019 | $0,0630 |
| 3 septembre 2019 | $0,0620 |
| 1 août 2019 | $0,0470 |
| 1 juillet 2019 | $0,0900 |
| 3 juin 2019 | $0,0850 |
| 1 mai 2019 | $0,0750 |
| 1 avril 2019 | $0,0700 |
| 1 mars 2019 | $0,0700 |
| 1 février 2019 | $0,0700 |
| 21 décembre 2018 | $0,0660 |
| 3 décembre 2018 | $0,0710 |
| 1 novembre 2018 | $0,0650 |
| 1 octobre 2018 | $0,0640 |
| 4 septembre 2018 | $0,0530 |
| 1 août 2018 | $0,0490 |
| 2 juillet 2018 | $0,0640 |
| 1 juin 2018 | $0,0580 |
| 1 mai 2018 | $0,0550 |
| 2 avril 2018 | $0,0620 |
| 1 mars 2018 | $0,0650 |
| 1 février 2018 | $0,0660 |
| 21 décembre 2017 | $0,0660 |
| 1 décembre 2017 | $0,0640 |
| 1 novembre 2017 | $0,0650 |
| 2 octobre 2017 | $0,0630 |
| 1 septembre 2017 | $0,0630 |
| 1 août 2017 | $0,0640 |
| 3 juillet 2017 | $0,0680 |
| 1 juin 2017 | $0,0670 |
| 1 mai 2017 | $0,0660 |
| 3 avril 2017 | $0,0660 |
| 1 mars 2017 | $0,0650 |
| 1 février 2017 | $0,0610 |
| 22 décembre 2016 | $0,0680 |
| 1 décembre 2016 | $0,0570 |
| 1 novembre 2016 | $0,0600 |
| 3 octobre 2016 | $0,0630 |
| 1 septembre 2016 | $0,0630 |
| 1 août 2016 | $0,0600 |
| 1 juillet 2016 | $0,0610 |
| 1 juin 2016 | $0,0700 |
| 2 mai 2016 | $0,0640 |
| 1 février 2016 | $0,0410 |
| 29 décembre 2015 | $0,2560 |
| 1 décembre 2015 | $0,0040 |
| 2 novembre 2015 | $0,0620 |
| 3 août 2015 | $0,0520 |
| 1 juillet 2015 | $0,0610 |
| 1 mai 2015 | $0,0600 |
| 2 mars 2015 | $0,0510 |
| 2 février 2015 | $0,0710 |
| 29 décembre 2014 | $0,0210 |
| 1 décembre 2014 | $0,0630 |
| 3 novembre 2014 | $0,0650 |
| 1 octobre 2014 | $0,0590 |
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,34% | 1 027 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 10,99% | 399 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,64% | 385 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 625 | 9,60% | 347 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,15% | 331 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,50% | 310 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4 496 114 | 6,01% | 226 215 | Actions | 30 septembre 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,90% | 214 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,93% | 69 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 410 580 | 1,89% | 68 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 233 293 | 1,65% | 59 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,94% | 34 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,92% | 33 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,80% | 28 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464 121 | 0,62% | 22 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,37% | 13 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Actions | 31 mars 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |