FlexShares Trust (MBSD)
Société de gestion · ARCX · Série S000046193 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $94.0M
- Portefeuille
- 481
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,16%
- Nombre effectif de positions
- 134,1
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.1M
- 12 derniers mois
- +$10.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 481 participations · Catégorie: ABS-MBS
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 3138ENMJ5 | $58K | 0,06 | 59 802 | US |
| FHLMC Pool | 3131XKV48 | $56K | 0,06 | 59 939 | US |
| FNMA | 3138EKVL6 | $56K | 0,06 | 59 321 | US |
| FNMA | 3138EBP25 | $55K | 0,06 | 57 128 | US |
| FNMA | 3140X4GD2 | $55K | 0,06 | 52 509 | US |
| FNMA | 3140X4H58 | $54K | 0,06 | 54 543 | US |
| FHLMC Pool | 3131WM6M3 | $53K | 0,06 | 52 572 | US |
| FHLMC | 3128MAD63 | $52K | 0,06 | 54 513 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9S57 | $51K | 0,05 | 53 940 | US |
| FHLMC | 3128M9CN0 | $51K | 0,05 | 55 613 | US |
| FNMA | 3138ASSD5 | $51K | 0,05 | 51 179 | US |
| FNMA | 3138MDYY2 | $50K | 0,05 | 54 806 | US |
| FNMA | 3140J9W64 | $50K | 0,05 | 56 434 | US |
| FNMA | 3140EUKQ1 | $49K | 0,05 | 49 770 | US |
| FNMA | 3140EA3X9 | $49K | 0,05 | 51 058 | US |
| FNMA | 3138EJHL5 | $49K | 0,05 | 48 955 | US |
| FNMA | 3140J54S5 | $49K | 0,05 | 49 322 | US |
| FNMA | 3138M6JS7 | $48K | 0,05 | 48 126 | US |
| FNMA | 3138EQU67 | $47K | 0,05 | 49 285 | US |
| FHLMC Pool | 3132A8SY6 | $47K | 0,05 | 49 683 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAUN2 | $46K | 0,05 | 47 270 | US |
| FNMA | 3138MALJ5 | $46K | 0,05 | 50 460 | US |
| FNMA | 3138EHBB7 | $45K | 0,05 | 44 468 | US |
| FNMA | 31417C5E1 | $45K | 0,05 | 46 724 | US |
| FNMA | 3140J5NB1 | $45K | 0,05 | 45 653 | US |
| FNMA | 31410LHR6 | $45K | 0,05 | 45 439 | US |
| FNMA | 3140J5PN3 | $45K | 0,05 | 42 774 | US |
| FHLMC | 31335BEE2 | $44K | 0,05 | 43 474 | US |
| FHLMC | 3128MJRT9 | $44K | 0,05 | 47 803 | US |
| FNMA | 31417CBP9 | $43K | 0,05 | 43 310 | US |
| FHLMC | 3132GLKV5 | $42K | 0,04 | 44 632 | US |
| GNMA | 36202EHF9 | $41K | 0,04 | 40 017 | US |
| FNMA | 31418CCT9 | $40K | 0,04 | 46 935 | US |
| FNMA | 3138AYV22 | $40K | 0,04 | 40 502 | US |
| FHLMC | 3128MJFQ8 | $39K | 0,04 | 37 355 | US |
| FNMA | 3138EHKF8 | $38K | 0,04 | 39 115 | US |
| FNMA | 3138MQVM2 | $38K | 0,04 | 38 095 | US |
| GNMA | 36179NDP0 | $38K | 0,04 | 42 504 | US |
| FHLMC Pool | 3131XH4A1 | $38K | 0,04 | 39 056 | US |
| FHLMC | 3132GD6Q0 | $37K | 0,04 | 36 165 | US |
| FHLMC | 31335A3Q9 | $37K | 0,04 | 36 047 | US |
| FNMA | 3138ASW32 | $36K | 0,04 | 37 808 | US |
| FNMA | 3138MDZN5 | $36K | 0,04 | 39 619 | US |
| FHLMC Pool | 3132A3GX2 | $36K | 0,04 | 35 234 | US |
| GNMA | 36179N5Z7 | $35K | 0,04 | 34 293 | US |
| FHLMC | 31335AZ27 | $35K | 0,04 | 38 501 | US |
| FHLMC | 3129325Q5 | $35K | 0,04 | 34 161 | US |
| FNMA | 3140J8MA8 | $35K | 0,04 | 34 998 | US |
| FHLMC | 3128M4NK5 | $34K | 0,04 | 32 602 | US |
| GNMA | 36241K3U0 | $34K | 0,04 | 33 055 | US |
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sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,66% | 1 027 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 11,11% | 399 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,76% | 385 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 600 | 9,70% | 347 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,25% | 331 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,60% | 310 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 324 683 | 7,20% | 258 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,97% | 214 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,95% | 69 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 177 306 | 1,59% | 57 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,95% | 34 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,93% | 33 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,81% | 28 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,38% | 13 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231 265 | 0,31% | 11 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Actions | 31 mars 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41 016 | 0,06% | 1 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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