FlexShares Trust (LKOR)
Société de gestion · CBSX · Série S000050613 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $35.3M
- Portefeuille
- 816
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,33%
- Nombre effectif de positions
- 411,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$221K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 816 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co. | 532457CT3 | $68K | 0,19 | 75 000 | DBT | US |
| Targa Resources Corp. | 87612GAU5 | $68K | 0,19 | 70 000 | DBT | US |
| Microsoft Corp. | 594918CC6 | $68K | 0,19 | 115 000 | DBT | US |
| Intuit, Inc. | 46124HAH9 | $68K | 0,19 | 75 000 | DBT | US |
| Simon Property Group LP | 828807CL9 | $68K | 0,19 | 75 000 | DBT | US |
| Trane Technologies Financing Ltd. | 456873AF5 | $67K | 0,19 | 80 000 | DBT | IE |
| Energy Transfer LP | 29273RAT6 | $67K | 0,19 | 75 000 | DBT | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560BB0 | $67K | 0,19 | 75 000 | DBT | US |
| BAT Capital Corp. | 054989AD0 | $66K | 0,19 | 60 000 | DBT | US |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 136385AY7 | $66K | 0,19 | 75 000 | DBT | CA |
| Marriott International, Inc. | 571903BU6 | $65K | 0,18 | 65 000 | DBT | US |
| Markel Group, Inc. | 570535AT1 | $64K | 0,18 | 75 000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp. | 26441CAP0 | $64K | 0,18 | 75 000 | DBT | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002BC4 | $64K | 0,18 | 80 000 | DBT | US |
| Fox Corp. | 35137LAJ4 | $63K | 0,18 | 65 000 | DBT | US |
| Amphenol Corp. | 032095AS0 | $62K | 0,18 | 65 000 | DBT | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882926AA6 | $62K | 0,18 | 70 000 | DBT | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558BT9 | $62K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. | 084664CR0 | $61K | 0,17 | 75 000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967FX4 | $61K | 0,17 | 60 000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967NF4 | $61K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38148YAA6 | $61K | 0,17 | 70 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GJE0 | $61K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Apple, Inc. | 037833EF3 | $61K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| AbbVie, Inc. | 00287YCB3 | $61K | 0,17 | 75 000 | DBT | US |
| STERIS Irish FinCo. UnLtd Co. | 85917PAB3 | $60K | 0,17 | 85 000 | DBT | IE |
| OhioHealth Corp. | 67777JAK4 | $60K | 0,17 | 90 000 | DBT | US |
| Barrick North America Finance LLC | 06849RAG7 | $60K | 0,17 | 60 000 | DBT | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAG2 | $60K | 0,17 | 120 000 | DBT | US |
| Brighthouse Financial, Inc. | 10922NAF0 | $59K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094AP9 | $59K | 0,17 | 75 000 | DBT | US |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 136385AL5 | $58K | 0,16 | 55 000 | DBT | CA |
| Ameren Illinois Co. | 02361DBC3 | $58K | 0,16 | 60 000 | DBT | US |
| Emera US Finance LP | 29103DAM8 | $58K | 0,16 | 70 000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 404119CW7 | $58K | 0,16 | 60 000 | DBT | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875PAT8 | $58K | 0,16 | 65 000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 404121AL9 | $58K | 0,16 | 60 000 | DBT | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308AR0 | $58K | 0,16 | 69 000 | DBT | US |
| McDonald's Corp. | 58013MFK5 | $58K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802AB0 | $57K | 0,16 | 65 000 | DBT | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802AD6 | $57K | 0,16 | 70 000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 404119CR8 | $57K | 0,16 | 60 000 | DBT | US |
| Union Pacific Corp. | 907818FG8 | $57K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284BB1 | $57K | 0,16 | 60 000 | DBT | US |
| Kroger Co. (The) | 501044CK5 | $56K | 0,16 | 50 000 | DBT | US |
| Stryker Corp. | 863667AJ0 | $56K | 0,16 | 65 000 | DBT | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875PAZ4 | $56K | 0,16 | 55 000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967HS3 | $56K | 0,16 | 60 000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XBY0 | $55K | 0,16 | 95 000 | DBT | US |
| Simon Property Group LP | 828807DV6 | $55K | 0,16 | 55 000 | DBT | US |
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sur 17
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $3 265 227 | 19,36% | 77 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $2 915 103 | 17,28% | 70 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $2 126 566 | 12,61% | 50 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1 882 871 | 11,16% | 44 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 650 226 | 9,78% | 39 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 636 374 | 9,70% | 38 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 195 818 | 7,09% | 28 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $699 476 | 4,15% | 16 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $595 037 | 3,53% | 14 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $307 750 | 1,82% | 7 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $221 033 | 1,31% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $214 372 | 1,27% | 5 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $76 951 | 0,46% | 1 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $71 086 | 0,42% | 1 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 526 | 0,06% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 302 | 0,01% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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