FlexShares Trust (LKOR)
Société de gestion · CBSX · Série S000050613 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $35.3M
- Portefeuille
- 816
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,33%
- Nombre effectif de positions
- 411,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$221K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 816 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T, Inc. | 00206RKA9 | $34K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275RCA8 | $34K | 0,10 | 35 000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822BK9 | $34K | 0,10 | 40 000 | DBT | JP |
| Coterra Energy, Inc. | 127097AN3 | $34K | 0,10 | 35 000 | DBT | US |
| AEP Texas, Inc. | 00108WAU4 | $34K | 0,10 | 35 000 | DBT | US |
| Netflix, Inc. | 64110LBA3 | $34K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| Ingredion, Inc. | 457187AD4 | $33K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Medtronic, Inc. | 585055AY2 | $33K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Altria Group, Inc. | 02209SAV5 | $33K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076BH4 | $33K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Charter Communications Operating LLC | 161175BT0 | $33K | 0,09 | 45 000 | DBT | US |
| Cencora, Inc. | 03073EAN5 | $33K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076DG4 | $33K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| Woodside Finance Ltd. | 980236AS2 | $33K | 0,09 | 35 000 | DBT | AU |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | 055451AV0 | $33K | 0,09 | 35 000 | DBT | AU |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 136385AP6 | $33K | 0,09 | 30 000 | DBT | CA |
| PacifiCorp | 695114CY2 | $32K | 0,09 | 55 000 | DBT | US |
| Mastercard, Inc. | 57636QAT1 | $32K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 94974BGT1 | $32K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| PacifiCorp | 695114CX4 | $32K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| Suncor Energy, Inc. | 867229AE6 | $32K | 0,09 | 30 000 | DBT | CA |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076AS1 | $32K | 0,09 | 30 000 | DBT | US |
| KLA Corp. | 482480AN0 | $32K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| Sysco Corp. | 871829BH9 | $32K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| HSBC Holdings plc | 404280DW6 | $32K | 0,09 | 30 000 | DBT | GB |
| Mastercard, Inc. | 57636QAK0 | $32K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 17136MAB8 | $31K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661DA2 | $31K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| PacifiCorp | 695114CG1 | $31K | 0,09 | 30 000 | DBT | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599DL6 | $31K | 0,09 | 30 000 | DBT | US |
| Berkshire Hathaway Energy Co. | 084659AX9 | $31K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Public Service Co. of Colorado | 744448CE9 | $31K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| AEP Texas, Inc. | 00108WAQ3 | $31K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| Lear Corp. | 521865AZ8 | $31K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| Energy Transfer LP | 29273RBL2 | $31K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| Comcast Corp. | 20030NCY5 | $31K | 0,09 | 40 000 | DBT | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172AP4 | $31K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| AbbVie, Inc. | 00287YCA5 | $31K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| AbbVie, Inc. | 00287YAM1 | $31K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | 12189LAK7 | $31K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172AM1 | $31K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271VAD2 | $30K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| International Transmission Co. | 46051MAF9 | $30K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149YAW8 | $30K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| Aon Global Ltd. | 00185AAG9 | $30K | 0,08 | 35 000 | DBT | GB |
| TWDC Enterprises 18 Corp. | 25468PCR5 | $30K | 0,08 | 35 000 | DBT | US |
| Simon Property Group LP | 828807DJ3 | $30K | 0,08 | 40 000 | DBT | US |
| Idaho Power Co. | 45138LBJ1 | $30K | 0,08 | 30 000 | DBT | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076BA9 | $30K | 0,08 | 35 000 | DBT | US |
| Markel Group, Inc. | 570535AX2 | $30K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
Page 8
sur 17
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $3 265 227 | 19,36% | 77 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $2 915 103 | 17,28% | 70 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $2 126 566 | 12,61% | 50 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1 882 871 | 11,16% | 44 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 650 226 | 9,78% | 39 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 636 374 | 9,70% | 38 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 195 818 | 7,09% | 28 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $699 476 | 4,15% | 16 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $595 037 | 3,53% | 14 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $307 750 | 1,82% | 7 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $221 033 | 1,31% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $214 372 | 1,27% | 5 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $76 951 | 0,46% | 1 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $71 086 | 0,42% | 1 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 526 | 0,06% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 302 | 0,01% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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