Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40,30
▲ +0,45 (+1,12%)
Variation sur 1 jour
$35,25 – $43,28
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations16,49%
Nombre effectif de positions139,0
Positions supérieures à 1%16
Actifs nets
$56.2M
Portefeuille
359
Au
31 juillet 2026
CEFA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,61% | ▼ -2,61% |
| 3M | ▲ +6,20% | ▲ +7,37% |
| 6M | ▲ +6,20% | ▲ +7,37% |
| YTD | ▲ +9,12% | ▲ +10,32% |
| 1Y | ▲ +10,89% | ▲ +14,09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +31,66% | ▲ +41,36% |
Volatilité 1A19,42%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,03
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$3.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$10.6M
12 derniers mois
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 359 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio Marine Holdings, Inc. | · | $293K | 0,52 | 5 752 | EC | JP |
| VINCI SA | · | $293K | 0,52 | 2 076 | EC | FR |
| Deutsche Telekom AG | · | $286K | 0,51 | 9 289 | EC | DE |
| ING Groep N.V. | · | $284K | 0,51 | 8 118 | EC | NL |
| Infineon Technologies AG | · | $276K | 0,49 | 3 892 | EC | DE |
| BARCLAYS PLC | · | $276K | 0,49 | 40 252 | EC | GB |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | · | $268K | 0,48 | 10 091 | EC | AU |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $266K | 0,47 | 172 299 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | · | $263K | 0,47 | 9 072 | EC | AU |
| ENEL - SPA | · | $263K | 0,47 | 23 325 | EC | IT |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | · | $260K | 0,46 | 11 479 | EC | SG |
| RELX PLC | · | $258K | 0,46 | 7 349 | EC | GB |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | · | $258K | 0,46 | 5 532 | EC | JP |
| DANONE SA | · | $257K | 0,46 | 3 313 | EC | FR |
| Deutsche Post AG | · | $254K | 0,45 | 3 817 | EC | DE |
| Aktiebolaget Volvo | 928856301 | $252K | 0,45 | 6 607 | EC | SE |
| AXA SA | · | $252K | 0,45 | 4 872 | EC | FR |
| DIAGEO PLC | · | $251K | 0,45 | 11 422 | EC | GB |
| NATIONAL GRID PLC | · | $241K | 0,43 | 15 062 | EC | GB |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | E6282N100 | $236K | 0,42 | 3 635 | EC | ES |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | · | $233K | 0,41 | 8 889 | EC | AU |
| Investor Aktiebolag | · | $232K | 0,41 | 5 388 | EC | SE |
| WESFARMERS LIMITED | · | $230K | 0,41 | 3 663 | EC | AU |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | · | $227K | 0,40 | 378 | EC | DE |
| Marubeni Corporation | · | $225K | 0,40 | 6 879 | EC | JP |
| NATWEST GROUP PLC | · | $224K | 0,40 | 23 582 | EC | GB |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $220K | 0,39 | 10 447 | EC | SE |
| TESCO PLC | · | $215K | 0,38 | 32 630 | EC | GB |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | · | $215K | 0,38 | 5 899 | EC | JP |
| Panasonic Holdings Corporation | · | $214K | 0,38 | 7 944 | EC | JP |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $213K | 0,38 | 426 | EC | US |
| SUMITOMO CORPORATION | · | $210K | 0,37 | 20 020 | EC | JP |
| Shionogi & Co., Ltd. | · | $210K | 0,37 | 11 487 | EC | JP |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | · | $207K | 0,37 | 5 650 | EC | DE |
| GLENCORE PLC | G39420107 | $205K | 0,36 | 28 029 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | · | $203K | 0,36 | 10 077 | EC | SE |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | · | $203K | 0,36 | 115 | EC | FR |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | · | $202K | 0,36 | 8 458 | EC | NZ |
| Prosus N.V. | · | $198K | 0,35 | 4 316 | EC | NL |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | · | $187K | 0,33 | 1 051 | EC | AU |
| OLYMPUS CORPORATION | · | $184K | 0,33 | 16 065 | EC | JP |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | · | $183K | 0,33 | 3 514 | EC | HK |
| Fujikura Ltd. | · | $180K | 0,32 | 6 875 | EC | JP |
| Siemens Healthineers AG | · | $180K | 0,32 | 4 235 | EC | DE |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | · | $180K | 0,32 | 4 541 | EC | NL |
| DSV A/S | · | $177K | 0,31 | 818 | EC | DK |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | · | $177K | 0,31 | 1 889 | EC | FR |
| ANGLO AMERICAN PLC | G0376B104 | $175K | 0,31 | 3 483 | EC | GB |
| ENGIE SA | · | $175K | 0,31 | 5 598 | EC | FR |
| WOOLWORTHS GROUP LIMITED | · | $175K | 0,31 | 6 249 | EC | AU |
Répartition sectorielle
Dividendes 12 paiements
2,69%Rendement TTM
$1,08Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,4190 |
| 30 décembre 2025 | $0,6650 |
| 27 juin 2025 | $0,3900 |
| 30 décembre 2024 | $0,3050 |
| 27 juin 2024 | $0,6740 |
| 28 décembre 2023 | $0,3240 |
| 29 juin 2023 | $0,3700 |
| 29 décembre 2022 | $0,2220 |
| 29 juin 2022 | $0,3840 |
| 30 décembre 2021 | $0,7700 |
| 29 juin 2021 | $0,3370 |
| 30 décembre 2020 | $0,2560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10 938 959 | 28,72% | 275 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5 925 329 | 15,56% | 149 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2 665 326 | 7,00% | 67 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2 302 700 | 6,05% | 58 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1 927 987 | 5,06% | 48 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1 785 415 | 4,69% | 44 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1 286 308 | 3,38% | 32 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924 811 | 2,43% | 23 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912 000 | 2,39% | 22 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901 864 | 2,37% | 21 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793 748 | 2,08% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789 144 | 2,07% | 19 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAGCO, INC. | $734 049 | 1,93% | 19 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573 071 | 1,50% | 14 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571 022 | 1,50% | 14 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $543 043 | 1,43% | 13 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470 296 | 1,23% | 11 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $396 794 | 1,04% | 9 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362 505 | 0,95% | 9 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326 111 | 0,86% | 8 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314 078 | 0,82% | 7 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277 812 | 0,73% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275 472 | 0,72% | 6 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272 335 | 0,72% | 6 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249 872 | 0,66% | 6 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| eCIO, Inc. | $235 346 | 0,62% | 5 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229 314 | 0,60% | 5 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 964 | 0,59% | 5 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210 144 | 0,55% | 5 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160 297 | 0,42% | 4 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138 095 | 0,36% | 3 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127 000 | 0,33% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60 484 | 0,16% | 1 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 087 | 0,16% | 1 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $48 050 | 0,13% | 1 301 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27 186 | 0,07% | 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $27 146 | 0,07% | 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15 478 | 0,04% | 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17 433 | Actions | 30 juin 2026 |