Global X Funds (CEFA)
Société de gestion · XNAS · Série S000068649 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$41,31
Au 20 août 2026
▼ -0,11 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$34,73 – $42,38
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $45.6M
- Portefeuille
- 364
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,22%
- Nombre effectif de positions
- 143,9
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
CEFA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,14% | — |
| 3M | ▲ +9,14% | — |
| 6M | ▲ +4,21% | — |
| YTD | ▲ +12,15% | — |
| 1Y | ▲ +16,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +35,31% | — |
- Volatilité 1A
- 19,03%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,50
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$13.8M
- 12 derniers mois
- +$18.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 364 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMicroelectronics N.V. | — | $88K | 0,19 | 1 629 | EC | IT |
| BANK HAPOALIM B.M. | — | $88K | 0,19 | 3 273 | EC | IL |
| COLOPLAST A/S | — | $87K | 0,19 | 1 414 | EC | DK |
| KONE Oyj | — | $87K | 0,19 | 1 375 | EC | FI |
| East Japan Railway Company | — | $86K | 0,19 | 3 990 | EC | JP |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $86K | 0,19 | 1 016 | EC | US |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | $86K | 0,19 | 7 359 | EC | SE |
| Sompo Holdings, Inc. | — | $86K | 0,19 | 2 313 | EC | JP |
| Mitsubishi Estate Company, Limited | — | $85K | 0,19 | 3 015 | EC | JP |
| DANSKE BANK A/S | — | $84K | 0,18 | 1 637 | EC | DK |
| Daiichi Life Group, Inc. | — | $84K | 0,18 | 9 130 | EC | JP |
| EQUINOR ASA | — | $84K | 0,18 | 2 093 | EC | NO |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | G25839104 | $83K | 0,18 | 876 | EC | US |
| KBC GROEP NV | — | $82K | 0,18 | 617 | EC | BE |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | — | $81K | 0,18 | 9 720 | EC | HK |
| Central Japan Railway Company | — | $80K | 0,18 | 3 363 | EC | JP |
| Swedbank AB | — | $79K | 0,17 | 2 257 | EC | SE |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | — | $78K | 0,17 | 3 042 | EC | JP |
| BRAMBLES LIMITED | — | $77K | 0,17 | 4 751 | EC | AU |
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | — | $76K | 0,17 | 4 424 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | — | $75K | 0,16 | 6 894 | EC | JP |
| Sika AG | — | $75K | 0,16 | 408 | EC | CH |
| Givaudan SA | — | $75K | 0,16 | 21 | EC | CH |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | — | $74K | 0,16 | 3 773 | EC | SE |
| Arm Holdings PLC | — | $73K | 0,16 | 348 | EC | US |
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | — | $73K | 0,16 | 2 348 | EC | JP |
| Wartsila Oyj Abp | — | $72K | 0,16 | 1 714 | EC | FI |
| Resona Holdings, Inc. | — | $72K | 0,16 | 5 793 | EC | JP |
| Kao Corporation | — | $70K | 0,15 | 1 892 | EC | JP |
| Aena, S.M.E., S.A. | E526LK101 | $70K | 0,15 | 2 570 | EC | ES |
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $70K | 0,15 | 1 215 | EC | ES |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | — | $70K | 0,15 | 4 883 | EC | HK |
| IHI Corporation | — | $69K | 0,15 | 3 787 | EC | JP |
| NTT, Inc. | J59396101 | $66K | 0,15 | 68 318 | EC | JP |
| SAAB Aktiebolag | — | $66K | 0,15 | 1 095 | EC | SE |
| Essity Aktiebolag (publ) | — | $66K | 0,15 | 2 507 | EC | SE |
| BRIDGESTONE CORPORATION | — | $66K | 0,14 | 3 168 | EC | JP |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | — | $66K | 0,14 | 719 | EC | DE |
| Sampo Oyj | — | $65K | 0,14 | 6 269 | EC | FI |
| Asahi Group Holdings, Ltd. | — | $64K | 0,14 | 6 451 | EC | JP |
| Pro Medicus Ltd | — | $63K | 0,14 | 657 | EC | AU |
| KAJIMA CORPORATION | — | $63K | 0,14 | 1 625 | EC | JP |
| Wolters Kluwer N.V. | — | $63K | 0,14 | 813 | EC | NL |
| DNB BANK ASA | — | $63K | 0,14 | 2 099 | EC | NO |
| DENSO CORPORATION | — | $63K | 0,14 | 5 238 | EC | JP |
| Epiroc Aktiebolag | — | $62K | 0,14 | 2 191 | EC | SE |
| KYOCERA CORPORATION | — | $62K | 0,14 | 3 568 | EC | JP |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | — | $61K | 0,13 | 3 540 | EC | HK |
| Lasertec Corporation | — | $61K | 0,13 | 224 | EC | JP |
| AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $61K | 0,13 | 5 280 | EC | IE |
Page 4
sur 8
Répartition sectorielle
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
98,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10 938 959 | 28,69% | 275 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5 925 329 | 15,54% | 149 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2 665 326 | 6,99% | 67 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2 302 700 | 6,04% | 58 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1 927 987 | 5,06% | 48 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1 785 415 | 4,68% | 44 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1 286 308 | 3,37% | 32 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924 811 | 2,43% | 23 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912 000 | 2,39% | 22 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901 864 | 2,37% | 21 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793 748 | 2,08% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789 144 | 2,07% | 19 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAGCO, INC. | $734 049 | 1,93% | 19 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573 071 | 1,50% | 14 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571 022 | 1,50% | 14 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $543 043 | 1,42% | 13 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470 296 | 1,23% | 11 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460 892 | 1,21% | 11 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $396 794 | 1,04% | 9 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362 505 | 0,95% | 9 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326 111 | 0,86% | 8 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314 078 | 0,82% | 7 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277 812 | 0,73% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272 335 | 0,71% | 6 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249 872 | 0,66% | 6 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| eCIO, Inc. | $235 346 | 0,62% | 5 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229 314 | 0,60% | 5 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 964 | 0,58% | 5 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210 144 | 0,55% | 5 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138 095 | 0,36% | 3 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127 000 | 0,33% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60 484 | 0,16% | 1 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 087 | 0,16% | 1 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $48 050 | 0,13% | 1 301 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27 186 | 0,07% | 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $27 146 | 0,07% | 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15 478 | 0,04% | 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 605 | 0,04% | 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17 433 | Actions | 30 juin 2026 |
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| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |