Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40,30
▲ +0,45 (+1,12%)
Variation sur 1 jour
$35,25 – $43,28
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations16,49%
Nombre effectif de positions139,0
Positions supérieures à 1%16
Actifs nets
$56.2M
Portefeuille
359
Au
31 juillet 2026
CEFA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,61% | ▼ -2,61% |
| 3M | ▲ +6,20% | ▲ +7,37% |
| 6M | ▲ +6,20% | ▲ +7,37% |
| YTD | ▲ +9,12% | ▲ +10,32% |
| 1Y | ▲ +10,89% | ▲ +14,09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +31,66% | ▲ +41,36% |
Volatilité 1A19,42%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,03
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$3.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$10.6M
12 derniers mois
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 359 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS GROUP PLC | · | $174K | 0,31 | 5 500 | EC | GB |
| SIGMA HEALTHCARE LIMITED | · | $172K | 0,31 | 83 120 | EC | AU |
| FANUC CORPORATION | · | $172K | 0,30 | 3 828 | EC | JP |
| PRYSMIAN S.P.A. | · | $170K | 0,30 | 1 230 | EC | IT |
| KOMATSU LTD. | · | $169K | 0,30 | 3 856 | EC | JP |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $166K | 0,30 | 550 | EC | DE |
| Sandvik Aktiebolag | · | $165K | 0,29 | 4 423 | EC | SE |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | · | $163K | 0,29 | 12 278 | EC | JP |
| CaixaBank, S.A. | · | $162K | 0,29 | 11 218 | EC | ES |
| ENI S.P.A. | · | $162K | 0,29 | 5 863 | EC | IT |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $158K | 0,28 | 5 359 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | · | $156K | 0,28 | 3 075 | EC | IT |
| Ferrari N.V. | N3167Y103 | $155K | 0,28 | 397 | EC | IT |
| Nintendo Co., Ltd. | · | $153K | 0,27 | 3 177 | EC | JP |
| BASF SE | · | $153K | 0,27 | 2 632 | EC | DE |
| ASSA ABLOY AB | · | $152K | 0,27 | 4 109 | EC | SE |
| Nokia Oyj | · | $147K | 0,26 | 16 088 | EC | FI |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $147K | 0,26 | 1 300 | EC | GB |
| Swiss Re AG | · | $146K | 0,26 | 877 | EC | CH |
| E.ON SE | · | $145K | 0,26 | 6 716 | EC | DE |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | · | $144K | 0,26 | 4 259 | EC | SG |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | · | $141K | 0,25 | 10 272 | EC | JP |
| KDDI CORPORATION | · | $141K | 0,25 | 7 666 | EC | JP |
| EXPERIAN PLC | · | $140K | 0,25 | 3 719 | EC | GB |
| Holcim AG | · | $135K | 0,24 | 1 491 | EC | CH |
| ORIX CORPORATION | · | $135K | 0,24 | 3 350 | EC | JP |
| TRANSURBAN GROUP | · | $134K | 0,24 | 12 908 | EC | AU |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $133K | 0,24 | 1 246 | EC | US |
| RIO TINTO LIMITED | · | $132K | 0,23 | 1 098 | EC | AU |
| Ferrovial N.V. | · | $131K | 0,23 | 2 009 | EC | ES |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $129K | 0,23 | 5 578 | EC | AU |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | · | $129K | 0,23 | 12 622 | EC | JP |
| Daiichi Life Group, Inc. | · | $128K | 0,23 | 10 642 | EC | JP |
| Heineken N.V. | · | $128K | 0,23 | 1 412 | EC | NL |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | · | $127K | 0,23 | 2 925 | EC | DE |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $126K | 0,22 | 2 340 | EC | DE |
| GOODMAN GROUP | · | $125K | 0,22 | 6 000 | EC | AU |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $123K | 0,22 | 2 753 | EC | JP |
| Erste Group Bank AG | · | $123K | 0,22 | 947 | EC | AT |
| AEON CO.,LTD. | · | $122K | 0,22 | 14 236 | EC | JP |
| NEC Corporation | · | $120K | 0,21 | 4 035 | EC | JP |
| Renesas Electronics Corporation | · | $120K | 0,21 | 5 553 | EC | JP |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $119K | 0,21 | 6 475 | EC | SE |
| Fujitsu Limited | · | $119K | 0,21 | 5 187 | EC | JP |
| 3I GROUP PLC | · | $117K | 0,21 | 3 025 | EC | GB |
| COLES GROUP LIMITED | · | $116K | 0,21 | 6 877 | EC | AU |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | G25839104 | $115K | 0,20 | 1 049 | EC | US |
| COLOPLAST A/S | · | $114K | 0,20 | 1 720 | EC | DK |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $112K | 0,20 | 7 465 | EC | GB |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | · | $112K | 0,20 | 3 614 | EC | JP |
Répartition sectorielle
Dividendes 12 paiements
2,69%Rendement TTM
$1,08Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,4190 |
| 30 décembre 2025 | $0,6650 |
| 27 juin 2025 | $0,3900 |
| 30 décembre 2024 | $0,3050 |
| 27 juin 2024 | $0,6740 |
| 28 décembre 2023 | $0,3240 |
| 29 juin 2023 | $0,3700 |
| 29 décembre 2022 | $0,2220 |
| 29 juin 2022 | $0,3840 |
| 30 décembre 2021 | $0,7700 |
| 29 juin 2021 | $0,3370 |
| 30 décembre 2020 | $0,2560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10 938 959 | 28,72% | 275 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5 925 329 | 15,56% | 149 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2 665 326 | 7,00% | 67 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2 302 700 | 6,05% | 58 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1 927 987 | 5,06% | 48 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1 785 415 | 4,69% | 44 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1 286 308 | 3,38% | 32 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924 811 | 2,43% | 23 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912 000 | 2,39% | 22 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901 864 | 2,37% | 21 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793 748 | 2,08% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789 144 | 2,07% | 19 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAGCO, INC. | $734 049 | 1,93% | 19 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573 071 | 1,50% | 14 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571 022 | 1,50% | 14 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $543 043 | 1,43% | 13 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470 296 | 1,23% | 11 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $396 794 | 1,04% | 9 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362 505 | 0,95% | 9 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326 111 | 0,86% | 8 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314 078 | 0,82% | 7 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277 812 | 0,73% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275 472 | 0,72% | 6 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272 335 | 0,72% | 6 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249 872 | 0,66% | 6 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| eCIO, Inc. | $235 346 | 0,62% | 5 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229 314 | 0,60% | 5 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 964 | 0,59% | 5 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210 144 | 0,55% | 5 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160 297 | 0,42% | 4 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138 095 | 0,36% | 3 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127 000 | 0,33% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60 484 | 0,16% | 1 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 087 | 0,16% | 1 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $48 050 | 0,13% | 1 301 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27 186 | 0,07% | 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $27 146 | 0,07% | 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15 478 | 0,04% | 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17 433 | Actions | 30 juin 2026 |