Global X Funds (CEFA)
Société de gestion · XNAS · Série S000068649 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$41,31
Au 20 août 2026
▼ -0,11 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$34,73 – $42,38
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $45.6M
- Portefeuille
- 364
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,22%
- Nombre effectif de positions
- 143,9
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
CEFA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,14% | — |
| 3M | ▲ +9,14% | — |
| 6M | ▲ +4,21% | — |
| YTD | ▲ +12,15% | — |
| 1Y | ▲ +16,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +35,31% | — |
- Volatilité 1A
- 19,03%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,50
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$13.8M
- 12 derniers mois
- +$18.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 364 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAB HOLDINGS LIMITED | G4124C109 | $39K | 0,08 | 10 107 | EC | US |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | — | $38K | 0,08 | 4 423 | EC | AU |
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | — | $37K | 0,08 | 2 284 | EC | JP |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $37K | 0,08 | 1 655 | EC | FR |
| Norsk Hydro ASA | — | $37K | 0,08 | 3 321 | EC | NO |
| CLP HOLDINGS LIMITED | — | $36K | 0,08 | 3 766 | EC | HK |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | — | $36K | 0,08 | 15 | EC | DK |
| OSAKA GAS CO., LTD. | — | $35K | 0,08 | 968 | EC | JP |
| TELSTRA GROUP LIMITED | — | $35K | 0,08 | 9 070 | EC | AU |
| SCENTRE GROUP | — | $34K | 0,08 | 12 905 | EC | AU |
| RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. | — | $34K | 0,08 | 1 490 | EC | JP |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | — | $34K | 0,08 | 572 | EC | IL |
| Epiroc Aktiebolag | — | $34K | 0,08 | 1 389 | EC | SE |
| ASAHI KASEI CORPORATION | — | $34K | 0,07 | 3 476 | EC | JP |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LIMITED | 465074201 | $34K | 0,07 | 3 049 | EC | IL |
| SUNCORP GROUP LIMITED | — | $33K | 0,07 | 2 683 | EC | AU |
| TOKYO GAS CO.,LTD. | — | $33K | 0,07 | 774 | EC | JP |
| NITTO DENKO CORPORATION | — | $32K | 0,07 | 1 698 | EC | JP |
| Daiwa Securities Group Inc. | — | $32K | 0,07 | 3 445 | EC | JP |
| UNICHARM CORPORATION | — | $32K | 0,07 | 5 471 | EC | JP |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED | — | $32K | 0,07 | 5 851 | EC | AU |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $31K | 0,07 | 11 112 | EC | SG |
| T&D Holdings, Inc. | — | $31K | 0,07 | 1 292 | EC | JP |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $31K | 0,07 | 1 475 | EC | AU |
| Japan Exchange Group, Inc. | — | $30K | 0,07 | 2 562 | EC | JP |
| Nomura Research Institute, Ltd. | — | $30K | 0,07 | 1 136 | EC | JP |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $30K | 0,07 | 382 | EC | IL |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI | — | $30K | 0,07 | 1 127 | EC | IT |
| EQT AB | — | $30K | 0,06 | 923 | EC | SE |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | — | $29K | 0,06 | 5 993 | EC | NZ |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $29K | 0,06 | 241 | EC | JP |
| AKER BP ASA | — | $28K | 0,06 | 734 | EC | NO |
| Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | — | $28K | 0,06 | 1 182 | EC | PT |
| Fortum Oyj | — | $28K | 0,06 | 1 126 | EC | FI |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | — | $28K | 0,06 | 4 500 | EC | HK |
| Power Assets Holdings Limited | — | $28K | 0,06 | 3 400 | EC | HK |
| SBI Holdings, Inc. | — | $26K | 0,06 | 1 296 | EC | JP |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $26K | 0,06 | 14 061 | EC | SG |
| Schindler Holding AG | — | $25K | 0,06 | 76 | EC | CH |
| OMV Aktiengesellschaft | — | $25K | 0,06 | 357 | EC | AT |
| XERO LIMITED | — | $25K | 0,05 | 433 | EC | AU |
| THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED | — | $25K | 0,05 | 26 710 | EC | HK |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | — | $24K | 0,05 | 1 035 | EC | PT |
| SHIMANO INC. | — | $24K | 0,05 | 230 | EC | JP |
| YARA INTERNATIONAL ASA | — | $24K | 0,05 | 415 | EC | NO |
| AISIN CORPORATION | — | $24K | 0,05 | 1 509 | EC | JP |
| SUBARU CORPORATION | — | $24K | 0,05 | 1 588 | EC | JP |
| TELENOR ASA | R21882106 | $24K | 0,05 | 1 448 | EC | NO |
| Aktiebolaget Volvo | 928856202 | $24K | 0,05 | 684 | EC | SE |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $24K | 0,05 | 4 763 | EC | SG |
Page 6
sur 8
Répartition sectorielle
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
98,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10 938 959 | 28,69% | 275 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5 925 329 | 15,54% | 149 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2 665 326 | 6,99% | 67 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2 302 700 | 6,04% | 58 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1 927 987 | 5,06% | 48 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1 785 415 | 4,68% | 44 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1 286 308 | 3,37% | 32 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924 811 | 2,43% | 23 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912 000 | 2,39% | 22 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901 864 | 2,37% | 21 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793 748 | 2,08% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789 144 | 2,07% | 19 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAGCO, INC. | $734 049 | 1,93% | 19 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573 071 | 1,50% | 14 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571 022 | 1,50% | 14 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $543 043 | 1,42% | 13 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470 296 | 1,23% | 11 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460 892 | 1,21% | 11 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $396 794 | 1,04% | 9 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362 505 | 0,95% | 9 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326 111 | 0,86% | 8 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314 078 | 0,82% | 7 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277 812 | 0,73% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272 335 | 0,71% | 6 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249 872 | 0,66% | 6 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| eCIO, Inc. | $235 346 | 0,62% | 5 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229 314 | 0,60% | 5 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 964 | 0,58% | 5 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210 144 | 0,55% | 5 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138 095 | 0,36% | 3 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127 000 | 0,33% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60 484 | 0,16% | 1 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 087 | 0,16% | 1 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $48 050 | 0,13% | 1 301 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27 186 | 0,07% | 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $27 146 | 0,07% | 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15 478 | 0,04% | 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 605 | 0,04% | 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17 433 | Actions | 30 juin 2026 |
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| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |