Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40,36
▲ +0,06 (+0,15%)
Variation sur 1 jour
$35,25 – $43,28
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations16,49%
Nombre effectif de positions139,0
Positions supérieures à 1%16
Actifs nets
$56.2M
Portefeuille
359
Au
31 juillet 2026
CEFA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
| 3M | ▲ +6,35% | ▲ +7,52% |
| 6M | ▲ +6,35% | ▲ +7,52% |
| YTD | ▲ +9,28% | ▲ +10,48% |
| 1Y | ▲ +10,08% | ▲ +13,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +31,85% | ▲ +41,56% |
Volatilité 1A19,39%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,96
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$3.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$10.6M
12 derniers mois
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 359 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanrio Company, Ltd. | · | $28K | 0,05 | 3 450 | EC | JP |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | · | $27K | 0,05 | 1 201 | EC | PT |
| ISUZU MOTORS LIMITED | · | $27K | 0,05 | 1 787 | EC | JP |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | · | $27K | 0,05 | 2 908 | EC | JP |
| MTR CORPORATION LIMITED | · | $27K | 0,05 | 6 300 | EC | HK |
| Raiffeisen Bank International AG | · | $26K | 0,05 | 382 | EC | AT |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | · | $26K | 0,05 | 10 | EC | DK |
| Rakuten Group, Inc. | · | $26K | 0,05 | 4 923 | EC | JP |
| INFRATIL LIMITED | · | $26K | 0,05 | 2 944 | EC | NZ |
| XERO LIMITED | · | $25K | 0,04 | 512 | EC | AU |
| AISIN CORPORATION | · | $25K | 0,04 | 1 795 | EC | JP |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | · | $25K | 0,04 | 682 | EC | JP |
| JFROG LTD | M6191J100 | $25K | 0,04 | 310 | EC | US |
| TELENOR ASA | R21882106 | $24K | 0,04 | 1 717 | EC | NO |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. | · | $24K | 0,04 | 3 116 | EC | JP |
| Nitori Holdings Co., Ltd. | · | $23K | 0,04 | 1 414 | EC | JP |
| YARA INTERNATIONAL ASA | · | $22K | 0,04 | 475 | EC | NO |
| CAPCOM CO., LTD. | · | $22K | 0,04 | 890 | EC | JP |
| Aktiebolaget Industrivarden | · | $21K | 0,04 | 360 | EC | SE |
| Suntory Beverage & Food Limited | · | $20K | 0,03 | 680 | EC | JP |
| LY Corporation | · | $19K | 0,03 | 6 736 | EC | JP |
| Amer Sports, Inc | G0260P102 | $19K | 0,03 | 529 | EC | US |
| Futu Holdings Limited | 36118L106 | $19K | 0,03 | 177 | EC | US |
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD | · | $19K | 0,03 | 323 | EC | IL |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD | · | $18K | 0,03 | 7 579 | EC | IL |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | · | $18K | 0,03 | 359 | EP | DE |
| VERBUND AG | · | $17K | 0,03 | 254 | EC | AT |
| NEXON Co., Ltd. | · | $17K | 0,03 | 1 082 | EC | JP |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | · | $17K | 0,03 | 560 | EC | NO |
| NICE LTD | · | $17K | 0,03 | 170 | EC | IL |
| WISETECH GLOBAL LIMITED | · | $16K | 0,03 | 635 | EC | AU |
| REA GROUP LTD | · | $15K | 0,03 | 137 | EC | AU |
| AZRIELI GROUP LTD. | · | $15K | 0,03 | 112 | EC | IL |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | · | $14K | 0,02 | 1 750 | EC | HK |
| Global-E Online Ltd | M5216V106 | $14K | 0,02 | 354 | EC | US |
| VAR ENERGI ASA | · | $14K | 0,02 | 2 718 | EC | NO |
| L E Lundbergforetagen Aktiebolag (publ) | · | $13K | 0,02 | 221 | EC | SE |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | · | $13K | 0,02 | 3 915 | EC | NZ |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | · | $13K | 0,02 | 3 550 | EC | HK |
| CAMTEK LTD | · | $13K | 0,02 | 90 | EC | IL |
| VEND MARKETPLACES ASA | · | $12K | 0,02 | 496 | EC | NO |
| Investmentaktiebolaget Latour | · | $12K | 0,02 | 585 | EC | SE |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED | · | $12K | 0,02 | 7 700 | EC | HK |
| FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD. | · | $12K | 0,02 | 152 | EC | IL |
| monday.com Ltd | M7S64H106 | $11K | 0,02 | 123 | EC | US |
| MELISRON LIMITED | · | $10K | 0,02 | 76 | EC | IL |
| Zijin Gold International Co Ltd | · | $9K | 0,02 | 600 | EC | HK |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | · | $9K | 0,02 | 57 | EC | IL |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | · | $9K | 0,02 | 99 | EC | DE |
| MERCURY NZ LIMITED | · | $8K | 0,01 | 2 106 | EC | NZ |
Répartition sectorielle
Dividendes 12 paiements
2,69%Rendement TTM
$1,08Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,4190 |
| 30 décembre 2025 | $0,6650 |
| 27 juin 2025 | $0,3900 |
| 30 décembre 2024 | $0,3050 |
| 27 juin 2024 | $0,6740 |
| 28 décembre 2023 | $0,3240 |
| 29 juin 2023 | $0,3700 |
| 29 décembre 2022 | $0,2220 |
| 29 juin 2022 | $0,3840 |
| 30 décembre 2021 | $0,7700 |
| 29 juin 2021 | $0,3370 |
| 30 décembre 2020 | $0,2560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10 938 959 | 28,72% | 275 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5 925 329 | 15,56% | 149 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2 665 326 | 7,00% | 67 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2 302 700 | 6,05% | 58 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1 927 987 | 5,06% | 48 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1 785 415 | 4,69% | 44 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1 286 308 | 3,38% | 32 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924 811 | 2,43% | 23 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912 000 | 2,39% | 22 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901 864 | 2,37% | 21 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793 748 | 2,08% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789 144 | 2,07% | 19 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAGCO, INC. | $734 049 | 1,93% | 19 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573 071 | 1,50% | 14 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571 022 | 1,50% | 14 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $543 043 | 1,43% | 13 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470 296 | 1,23% | 11 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $396 794 | 1,04% | 9 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362 505 | 0,95% | 9 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326 111 | 0,86% | 8 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314 078 | 0,82% | 7 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277 812 | 0,73% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275 472 | 0,72% | 6 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272 335 | 0,72% | 6 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249 872 | 0,66% | 6 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| eCIO, Inc. | $235 346 | 0,62% | 5 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229 314 | 0,60% | 5 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 964 | 0,59% | 5 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210 144 | 0,55% | 5 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160 297 | 0,42% | 4 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138 095 | 0,36% | 3 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127 000 | 0,33% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60 484 | 0,16% | 1 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 087 | 0,16% | 1 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $48 050 | 0,13% | 1 301 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27 186 | 0,07% | 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $27 146 | 0,07% | 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15 478 | 0,04% | 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17 433 | Actions | 30 juin 2026 |