Global X Funds (XYLG)
Société de gestion · XNYS · Série S000069248 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $64.1M
- Portefeuille
- 504
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,75%
- Nombre effectif de positions
- 47,0
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$553K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.5M
- 12 derniers mois
- +$8.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 504 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $116K | 0,18 | 368 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $116K | 0,18 | 271 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $115K | 0,18 | 158 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $115K | 0,18 | 1 186 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $113K | 0,18 | 1 355 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $112K | 0,18 | 217 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $112K | 0,17 | 625 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $111K | 0,17 | 1 372 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $111K | 0,17 | 385 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $108K | 0,17 | 100 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $107K | 0,17 | 829 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $105K | 0,16 | 334 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $104K | 0,16 | 428 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $102K | 0,16 | 414 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $100K | 0,16 | 123 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $100K | 0,16 | 1 312 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $100K | 0,16 | 742 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $99K | 0,15 | 790 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $99K | 0,15 | 147 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $98K | 0,15 | 1 112 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $98K | 0,15 | 3 629 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $96K | 0,15 | 608 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $96K | 0,15 | 290 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $95K | 0,15 | 650 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $95K | 0,15 | 1 674 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $93K | 0,15 | 477 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $93K | 0,15 | 270 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $93K | 0,14 | 230 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $93K | 0,14 | 192 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $92K | 0,14 | 395 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $92K | 0,14 | 432 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $91K | 0,14 | 1 588 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $91K | 0,14 | 1 606 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $91K | 0,14 | 498 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $91K | 0,14 | 2 001 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $91K | 0,14 | 406 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $89K | 0,14 | 898 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $89K | 0,14 | 1 543 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $89K | 0,14 | 236 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $88K | 0,14 | 522 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $86K | 0,13 | 790 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $86K | 0,13 | 237 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $86K | 0,13 | 53 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $85K | 0,13 | 1 388 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $85K | 0,13 | 714 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $84K | 0,13 | 597 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $83K | 0,13 | 143 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $83K | 0,13 | 564 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $83K | 0,13 | 284 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $81K | 0,13 | 322 | EC | US |
Page 3
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
24,5%
Communication Services
10,3%
Industrials
8,5%
Health Care
7,6%
Financial Services
5,2%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,6%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,9%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
18,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 311 587 | 19,61% | 114 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 170 798 | 12,86% | 75 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Family Office LLC | $1 739 804 | 10,30% | 60 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 731 587 | 10,26% | 60 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 227 596 | 7,27% | 42 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 030 697 | 6,10% | 35 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $721 090 | 4,27% | 26 193 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mutual Advisors, LLC | $704 605 | 4,17% | 24 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $698 666 | 4,14% | 24 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $541 081 | 3,20% | 18 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $408 864 | 2,42% | 14 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $387 072 | 2,29% | 13 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $357 000 | 2,11% | 12 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $342 299 | 2,03% | 11 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| TopTier Wealth Management, LLC | $280 026 | 1,66% | 9 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $276 364 | 1,64% | 9 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $252 779 | 1,50% | 8 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $250 244 | 1,48% | 8 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $197 349 | 1,17% | 6 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $85 049 | 0,50% | 2 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $44 369 | 0,26% | 1 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32 549 | 0,19% | 1 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $28 830 | 0,17% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25 423 | 0,15% | 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $11 174 | 0,07% | 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $9 130 | 0,05% | 317 | Actions | 30 septembre 2025 |
| North Star Investment Management Corp. | $6 833 | 0,04% | 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $6 775 | 0,04% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $2 883 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 514 | 0,01% | 52 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| UBT ProShares Trust | $64.0M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |