Global X Funds (XYLG)
Société de gestion · XNYS · Série S000069248 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $64.1M
- Portefeuille
- 504
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,75%
- Nombre effectif de positions
- 47,0
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$553K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.5M
- 12 derniers mois
- +$8.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 504 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156109 | $19K | 0,03 | 90 | EC | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $19K | 0,03 | 156 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $19K | 0,03 | 233 | EC | US |
| BALL CORPORATION | — | $19K | 0,03 | 311 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $19K | 0,03 | 774 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $19K | 0,03 | 3 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $19K | 0,03 | 496 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $19K | 0,03 | 336 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $19K | 0,03 | 275 | EC | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $18K | 0,03 | 1 235 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $18K | 0,03 | 193 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $18K | 0,03 | 171 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 00971T101 | $18K | 0,03 | 178 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $18K | 0,03 | 34 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $18K | 0,03 | 132 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $18K | 0,03 | 68 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $18K | 0,03 | 82 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $17K | 0,03 | 137 | EC | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $17K | 0,03 | 242 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $17K | 0,03 | 318 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $17K | 0,03 | 569 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $17K | 0,03 | 600 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $17K | 0,03 | 725 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $17K | 0,03 | 124 | EC | US |
| MODERNA, INC. | 60770K107 | $17K | 0,03 | 369 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $17K | 0,03 | 122 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $16K | 0,03 | 45 | EC | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $16K | 0,02 | 197 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $16K | 0,02 | 61 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $16K | 0,02 | 44 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $16K | 0,02 | 46 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $16K | 0,02 | 571 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $16K | 0,02 | 245 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC. | 46982L108 | $16K | 0,02 | 120 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $16K | 0,02 | 94 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 723484101 | $15K | 0,02 | 149 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $15K | 0,02 | 445 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $15K | 0,02 | 254 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $15K | 0,02 | 375 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | 59522J103 | $15K | 0,02 | 118 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 758849103 | $15K | 0,02 | 195 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $15K | 0,02 | 148 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $15K | 0,02 | 291 | EC | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $15K | 0,02 | 51 | EC | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $15K | 0,02 | 232 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 44107P104 | $14K | 0,02 | 682 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $14K | 0,02 | 137 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | — | $14K | 0,02 | 229 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 854502101 | $14K | 0,02 | 175 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $14K | 0,02 | 73 | EC | US |
Page 9
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
24,5%
Communication Services
10,3%
Industrials
8,5%
Health Care
7,6%
Financial Services
5,2%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,6%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,9%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
18,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 311 587 | 19,61% | 114 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 170 798 | 12,86% | 75 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Family Office LLC | $1 739 804 | 10,30% | 60 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 731 587 | 10,26% | 60 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 227 596 | 7,27% | 42 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 030 697 | 6,10% | 35 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $721 090 | 4,27% | 26 193 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mutual Advisors, LLC | $704 605 | 4,17% | 24 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $698 666 | 4,14% | 24 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $541 081 | 3,20% | 18 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $408 864 | 2,42% | 14 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $387 072 | 2,29% | 13 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $357 000 | 2,11% | 12 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $342 299 | 2,03% | 11 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| TopTier Wealth Management, LLC | $280 026 | 1,66% | 9 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $276 364 | 1,64% | 9 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $252 779 | 1,50% | 8 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $250 244 | 1,48% | 8 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $197 349 | 1,17% | 6 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $85 049 | 0,50% | 2 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $44 369 | 0,26% | 1 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32 549 | 0,19% | 1 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $28 830 | 0,17% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25 423 | 0,15% | 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $11 174 | 0,07% | 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $9 130 | 0,05% | 317 | Actions | 30 septembre 2025 |
| North Star Investment Management Corp. | $6 833 | 0,04% | 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $6 775 | 0,04% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $2 883 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 514 | 0,01% | 52 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| UBT ProShares Trust | $64.0M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |