Goldman Sachs ETF Trust (GBND)
Société de gestion · ARCX · Série S000092493 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $501.7M
- Portefeuille
- 731
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,84%
- Nombre effectif de positions
- 28,3
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$21.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$424.3M
- 12 derniers mois
- +$503.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 731 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BBR0 | $885K | 0,18 | 900 000 | DBT | MX |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMQ9 | $871K | 0,17 | 853 000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LTD | 91911TAS2 | $865K | 0,17 | 845 000 | DBT | KY |
| PERNOD RICARD INTERNATIONAL FINANCE LLC | 71427QAB4 | $863K | 0,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $860K | 0,17 | 882 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 21H022663 | $855K | 0,17 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| CARLYLE US CLO 2026-1 LTD | 14320NAA1 | $849K | 0,17 | 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR CLO 50 LTD | 481952AN9 | $842K | 0,17 | 840 000 | ABS-CBDO | KY |
| UBS GROUP AG | 902613BQ0 | $840K | 0,17 | 825 000 | DBT | CH |
| FORD MOTOR CO | 345370DA5 | $829K | 0,17 | 936 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 225401AU2 | $826K | 0,16 | 900 000 | DBT | CH |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AV5 | $818K | 0,16 | 817 000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AH9 | $809K | 0,16 | 799 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $802K | 0,16 | 794 000 | DBT | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-909 | 62957YAC2 | $798K | 0,16 | 800 000 | ABS-O | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $791K | 0,16 | 783 000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $775K | 0,15 | 782 000 | DBT | IE |
| CARVAL CLO X-C LTD | 146918AA5 | $751K | 0,15 | 750 000 | ABS-CBDO | JE |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AJ3 | $740K | 0,15 | 749 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BC8 | $734K | 0,15 | 744 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $729K | 0,15 | 725 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PFJ0 | $728K | 0,15 | 747 000 | DBT | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790RAC8 | $724K | 0,14 | 741 000 | DBT | US |
| CROSS 2025-H5 MORTGAGE TRUST | 227920AA3 | $710K | 0,14 | 707 566 | ABS-O | US |
| APIDOS CLO XV LTD | 38138WAN4 | $699K | 0,14 | 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401ABC4 | $693K | 0,14 | 711 000 | DBT | KY |
| TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC | 88731EAJ9 | $669K | 0,13 | 593 000 | DBT | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $654K | 0,13 | 315 | DIR | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BF0 | $651K | 0,13 | 637 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAQ6 | $651K | 0,13 | 718 000 | DBT | US |
| CARLYLE US CLO 2021-10 LTD | 14316YAL9 | $651K | 0,13 | 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-4 | 03464EAA0 | $650K | 0,13 | 771 661 | ABS-O | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517AE5 | $628K | 0,13 | 619 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523AK6 | $626K | 0,12 | 713 000 | DBT | US |
| PARK BLUE CLO 2024-VI LTD | 70019KAA5 | $625K | 0,12 | 625 000 | ABS-CBDO | KY |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $625K | 0,12 | 613 000 | DBT | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAH3 | $611K | 0,12 | 625 000 | DBT | US |
| GRAHAM HOLDINGS CO | 384637AC8 | $603K | 0,12 | 613 000 | DBT | US |
| MANHATTAN WEST 2026-2MW MTG TR | 563126AC5 | $603K | 0,12 | 600 000 | ABS-O | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 78017TAD5 | $579K | 0,12 | 598 000 | DBT | LR |
| MORGAN STANLEY | 61747YFL4 | $578K | 0,12 | 567 000 | DBT | US |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AK8 | $577K | 0,12 | 590 000 | DBT | RS |
| OAKTREE CLO 2023-2 LTD | 67401QAL0 | $576K | 0,11 | 575 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC FUNDING 2017-I LTD | 17181PAC3 | $571K | 0,11 | 570 000 | ABS-CBDO | KY |
| QXO INC | 74825NAA5 | $547K | 0,11 | 537 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAZ6 | $547K | 0,11 | 560 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAS1 | $542K | 0,11 | 526 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $538K | 0,11 | 527 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903BF9 | $532K | 0,11 | 577 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 | 617960AC3 | $530K | 0,11 | 531 483 | ABS-O | US |
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sur 15
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431 883 258 | 61,49% | 8 541 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $96 348 896 | 13,72% | 1 907 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $55 820 314 | 7,95% | 1 104 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $37 359 644 | 5,32% | 738 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25 857 092 | 3,68% | 511 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $20 059 933 | 2,86% | 396 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 503 585 | 1,21% | 168 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8 065 442 | 1,15% | 161 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $3 161 995 | 0,45% | 62 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $2 484 468 | 0,35% | 49 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2 447 306 | 0,35% | 48 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portfolio Resources Advisor Group, Inc. | $2 204 416 | 0,31% | 43 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 938 218 | 0,28% | 38 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 256 770 | 0,18% | 24 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $903 040 | 0,13% | 17 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $821 270 | 0,12% | 16 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $624 719 | 0,09% | 12 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $539 613 | 0,08% | 10 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519 807 | 0,07% | 10 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $394 216 | 0,06% | 7 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $382 588 | 0,05% | 7 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $326 769 | 0,05% | 6 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $284 642 | 0,04% | 5 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $62 340 | 0,01% | 1 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $44 796 | 0,01% | 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $32 915 | 0,00% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $15 926 | 0,00% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $657 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $201 | 0,00% | 3 985 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
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| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
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