Portfolio Resources Advisor Group, Inc.
CIK 2038285 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $117.5M
- Positions
- 150
- Au
- 30 juin 2026
#8 071 sur 9 443 par valeur 13F · top 85.5%
Valeur du portefeuille TQ : +16.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,05%
- Poids des 25 principales participations
- 76,79%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 22,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 21,29% Achats estimés $28 244 486 · Ventes $23 223 505
- Nouvelles positions
- 36
- Augmenté
- 42
- Diminué
- 37
- Fermé
- 34
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Real Estate
0,9%
Technology
0,6%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
98,3%
Portefeuille complet 150 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $16 340 031 | 13,90% | 21 819 | $8 161 842 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $8 877 837 | 7,55% | 64 552 | $1 300 485 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7 961 290 | 6,77% | 172 509 | $2 230 404 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $6 453 272 | 5,49% | 28 421 | $-834 570 | Baisse ×2 | ||
| DYNF | $6 180 545 | 5,26% | 90 877 | $992 169 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $4 056 917 | 3,45% | 9 907 | $-603 679 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $3 524 373 | 3,00% | 42 544 | $-1 948 585 | Baisse ×2 | ||
| EFG | $3 179 180 | 2,71% | 25 552 | $420 211 | Hausse ×2 | ||
| BAI | $3 142 692 | 2,67% | 59 611 | $716 089 | Baisse ×1 | ||
| MTUM | $2 630 877 | 2,24% | 7 674 | $224 977 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $2 429 566 | 2,07% | 25 156 | $-346 808 | Baisse ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 347 744 | 2,00% | 64 146 | Hausse ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 344 975 | 2,00% | 46 555 | $510 537 | Hausse ×1 | ||
| GBND | $2 204 416 | 1,88% | 43 600 | Hausse ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2 196 602 | 1,87% | 69 119 | $241 091 | Hausse ×1 | ||
| TLH | $1 963 448 | 1,67% | 19 566 | $-418 781 | Baisse ×1 | ||
| GOVT | $1 832 902 | 1,56% | 80 461 | $40 813 | Hausse ×1 | ||
| THRO | $1 761 044 | 1,50% | 40 850 | $-569 713 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $1 713 801 | 1,46% | 22 388 | $-2 616 492 | Baisse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 666 388 | 1,42% | 17 630 | $97 814 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $1 625 925 | 1,38% | 22 820 | $522 852 | Hausse ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 622 244 | 1,38% | 57 834 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $1 540 765 | 1,31% | 7 070 | $819 141 | Hausse ×2 | ||
| FRDM | $1 468 851 | 1,25% | 20 058 | $588 138 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 182 490 | 1,01% | 1 604 | $40 828 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 156 837 | 0,98% | 6 072 | $449 942 | Hausse ×2 | ||
| GGOV | $1 138 314 | 0,97% | 22 635 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $1 089 189 | 0,93% | 7 344 | $413 067 | Hausse ×1 | ||
| GSLC | $1 025 297 | 0,87% | 7 226 | Hausse ×1 | |||
| GEM | $997 464 | 0,85% | 19 182 | Hausse ×1 | |||
| IEUR | $812 738 | 0,69% | 10 812 | $203 989 | Hausse ×2 | ||
| GIGL | $806 556 | 0,69% | 15 941 | Hausse ×1 | |||
| XLF XLF | $771 448 | 0,66% | 14 390 | $146 276 | Hausse ×2 | ||
| GSIE | $674 898 | 0,57% | 14 768 | Hausse ×1 | |||
| VEU | $671 256 | 0,57% | 8 015 | $35 835 | Baisse ×1 | ||
| TAXF | $648 047 | 0,55% | 12 948 | Hausse ×1 | |||
| GSC | $603 616 | 0,51% | 8 719 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $593 408 | 0,50% | 4 779 | $62 966 | Hausse ×1 | ||
| SUSA | $585 569 | 0,50% | 3 795 | $86 891 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $532 182 | 0,45% | 6 178 | $45 990 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $514 676 | 0,44% | 6 816 | $-65 329 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $513 466 | 0,44% | 2 340 | $-2 369 055 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $510 993 | 0,43% | 4 670 | $6 768 | Hausse ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $503 419 | 0,43% | 2 218 | $62 328 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $498 668 | 0,42% | 3 143 | $75 991 | Hausse ×2 | ||
| SHE | $455 640 | 0,39% | 3 565 | Hausse ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $430 458 | 0,37% | 4 981 | $182 265 | Hausse ×2 | ||
| SFLR | $419 959 | 0,36% | 10 879 | Hausse ×1 | |||
| XLC XLC | $385 775 | 0,33% | 3 601 | $-102 674 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $371 381 | 0,32% | 5 059 | $-1 164 | |||
| SPTL | $362 892 | 0,31% | 13 835 | $49 685 | Hausse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $350 419 | 0,30% | 4 434 | $100 243 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $321 705 | 0,27% | 1 327 | $38 165 | |||
| VTEB | $301 585 | 0,26% | 6 045 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $293 122 | 0,25% | 1 013 | $-15 233 | Baisse ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $292 803 | 0,25% | 2 493 | $-17 336 | Baisse ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $292 177 | 0,25% | 1 627 | $21 321 | Hausse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $286 763 | 0,24% | 5 709 | $4 046 | Hausse ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $279 924 | 0,24% | 12 091 | $95 979 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $273 932 | 0,23% | 2 637 | $-170 341 | Baisse ×1 | ||
| JQUA | $262 623 | 0,22% | 3 633 | $39 822 | |||
| SPY SPY | $232 837 | 0,20% | 311 | $-238 299 | Baisse ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $229 351 | 0,20% | 1 693 | $944 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $227 060 | 0,19% | 2 294 | $-2 169 516 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $223 213 | 0,19% | 325 | $-30 746 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $217 498 | 0,19% | 1 087 | Hausse ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $213 255 | 0,18% | 2 255 | $21 421 | Hausse ×2 | ||
| HEWJ | $208 077 | 0,18% | 3 225 | $81 503 | Hausse ×1 | ||
| IGM | $204 966 | 0,17% | 1 253 | $53 629 | Baisse ×1 | ||
| IYT IYT | $203 255 | 0,17% | 2 343 | Hausse ×1 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $200 520 | 0,17% | 2 147 | $10 565 | |||
| IBB IBB | $197 227 | 0,17% | 1 037 | $33 105 | Hausse ×2 | ||
| DGRO | $194 932 | 0,17% | 2 572 | $14 218 | Baisse ×1 | ||
| XLY XLY | $194 685 | 0,17% | 1 660 | $34 702 | Hausse ×2 | ||
| XLU XLU | $191 788 | 0,16% | 4 230 | $16 947 | Hausse ×2 | ||
| XLB XLB | $189 901 | 0,16% | 3 736 | Hausse ×1 | |||
| FDVV | $179 604 | 0,15% | 2 979 | $-64 723 | Baisse ×1 | ||
| DSI | $169 017 | 0,14% | 1 187 | $47 827 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $165 946 | 0,14% | 674 | $27 237 | |||
| FVAL | $165 611 | 0,14% | 2 125 | $18 136 | |||
| FELC | $163 533 | 0,14% | 3 902 | $22 007 | |||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $154 115 | 0,13% | 12 183 | $114 642 | |||
| FENI | $152 574 | 0,13% | 3 802 | $11 140 | |||
| IMTM | $140 205 | 0,12% | 2 629 | $13 960 | |||
| SPHQ | $140 196 | 0,12% | 1 556 | Hausse ×1 | |||
| VPL | $140 101 | 0,12% | 1 211 | $12 368 | Baisse ×2 | ||
| JGRO | $128 463 | 0,11% | 1 303 | $18 333 | |||
| FELG | $128 144 | 0,11% | 2 929 | $18 336 | |||
| IDEV | $119 006 | 0,10% | 1 337 | $7 273 | |||
| FSMD | $114 579 | 0,10% | 2 168 | $17 626 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $113 772 | 0,10% | 322 | ||||
| FMDE | $107 943 | 0,09% | 2 660 | $12 289 | |||
| VTI | $106 201 | 0,09% | 287 | $8 996 | Baisse ×1 | ||
| SPTS | $91 917 | 0,08% | 3 150 | $-140 771 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $91 844 | 0,08% | 257 | ||||
| HEFA | $84 793 | 0,07% | 1 807 | $8 005 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $84 493 | 0,07% | 1 094 | $4 482 | Hausse ×1 | ||
| SDY | $82 938 | 0,07% | 545 | $3 401 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $82 444 | 0,07% | 1 541 | $-416 | |||
| JPLD | $80 268 | 0,07% | 1 538 | $0 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CORO | $2 347 744 | 64 146 | 2,00% |
| GBND | $2 204 416 | 43 600 | 1,88% |
| IALT | $1 622 244 | 57 834 | 1,38% |
| GGOV | $1 138 314 | 22 635 | 0,97% |
| GSLC | $1 025 297 | 7 226 | 0,87% |
| GEM | $997 464 | 19 182 | 0,85% |
| GIGL | $806 556 | 15 941 | 0,69% |
| GSIE | $674 898 | 14 768 | 0,57% |
| TAXF | $648 047 | 12 948 | 0,55% |
| GSC | $603 616 | 8 719 | 0,51% |
| SHE | $455 640 | 3 565 | 0,39% |
| SFLR | $419 959 | 10 879 | 0,36% |
| VTEB | $301 585 | 6 045 | 0,26% |
| NVDA | $217 498 | 1 087 | 0,19% |
| IYT | $203 255 | 2 343 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +9K | +$8.2M |
| EFV | Réduit | -36K | -$2.6M |
| IUSB | A acheté plus | +48K | +$2.2M |
| IEMG | Réduit | -36K | -$1.9M |
| IVW | Réduit | -2K | +$1.3M |
| DYNF | A acheté plus | +2K | +$992K |
| IVE | Réduit | -6K | -$835K |
| VTV | A acheté plus | +3K | +$819K |
| BAI | Réduit | -14K | +$716K |
| IWB | Réduit | -3K | -$604K |
4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 31 mars 2026 | 13 222 | $4 534 749 | Ne suit plus |
| VCIT | 30 juin 2026 | 10 724 | $887 411 | |
| BNDX | 30 juin 2026 | 4 560 | $219 108 | |
| ISVL | 31 mars 2026 | 4 196 | $199 646 | Ne suit plus |
| VIG | 30 juin 2026 | 728 | $156 666 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2026 | 460 | $144 348 | 18,2% |
| EEMA | 30 juin 2026 | 1 410 | $134 986 | |
| EZU | 30 juin 2026 | 2 017 | $126 345 | Ne suit plus |
| MSFT | 30 juin 2026 | 281 | $104 018 | 29,2% |
| JIRE | 31 mars 2026 | 1 320 | $98 842 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 283 | $88 579 | 18,9% |
| JNJ | 30 juin 2026 | 347 | $84 821 | 5,2% |
| EMXC | 31 mars 2026 | 675 | $49 023 | |
| SHV | 30 juin 2026 | 416 | $45 922 | |
| V | 30 juin 2026 | 147 | $44 429 | 7,2% |
| PM | 30 juin 2026 | 108 | $18 015 | 4,9% |
| MRK | 30 juin 2026 | 148 | $17 929 | 18,0% |
| ABT | 30 juin 2026 | 143 | $14 682 | 26,1% |
| BRKB | 31 mars 2026 | 25 | $12 566 | Ne suit plus |
| IYW | 31 mars 2026 | 50 | $9 984 | Ne suit plus |
| RTX | 30 juin 2026 | 50 | $9 645 | 12,1% |
| MUB | 31 mars 2026 | 90 | $9 640 | Ne suit plus |
| CME | 30 juin 2026 | 32 | $9 451 | 23,7% |
| QCOM | 30 juin 2026 | 63 | $8 113 | -12,9% |
| IGRO | 30 juin 2026 | 73 | $6 115 | Ne suit plus |
| EGUS | 31 mars 2026 | 100 | $5 292 | Ne suit plus |
| VLUE | 30 juin 2026 | 36 | $5 119 | Ne suit plus |
| XRT | 31 mars 2026 | 59 | $5 032 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2026 | 26 | $4 038 | 5,3% |
| MO | 30 juin 2026 | 49 | $3 285 | -7,2% |
| ADI | 30 juin 2026 | 10 | $3 181 | -5,3% |
| INTC | 30 juin 2026 | 70 | $3 089 | -34,2% |
| BMY | 30 juin 2026 | 44 | $2 669 | 14,6% |
| PFE | 30 juin 2026 | 88 | $2 471 | 16,5% |
| TMO | 30 juin 2026 | 5 | $2 460 | 23,8% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 74 | $2 125 | 7,8% |
| IGSB | 30 juin 2026 | 38 | $1 997 | |
| DIS | 30 juin 2026 | 19 | $1 831 | 11,3% |
| WM | 30 juin 2026 | 7 | $1 609 | 0,5% |
| PNC | 30 juin 2026 | 7 | $1 457 | -0,9% |
| CVS | 30 juin 2026 | 17 | $1 221 | -9,5% |
| IGF | 30 juin 2026 | 18 | $1 206 | |
| APD | 30 juin 2026 | 4 | $1 162 | 3,6% |
| NOC | 31 mars 2026 | 2 | $1 140 | -18,0% |
| HWM | 30 juin 2026 | 4 | $922 | 2,7% |
| PYPL | 30 juin 2026 | 16 | $724 | 44,1% |
| MRSH | 31 mars 2026 | 2 | $371 | 10,2% |