Goldman Sachs ETF Trust (GBND)
Société de gestion · ARCX · Série S000092493 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $501.7M
- Portefeuille
- 731
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,84%
- Nombre effectif de positions
- 28,3
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$21.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$424.3M
- 12 derniers mois
- +$503.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 731 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $349K | 0,07 | 339 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $342K | 0,07 | 336 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAJ6 | $327K | 0,07 | 329 000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $320K | 0,06 | 324 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WTX6 | $316K | 0,06 | 385 200 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179VN22 | $316K | 0,06 | 368 646 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAF9 | $313K | 0,06 | 305 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAV6 | $313K | 0,06 | 313 000 | DBT | US |
| COLT 2025-7 MORTGAGE LOAN TRUST | 19689CAA9 | $312K | 0,06 | 310 804 | ABS-O | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023AS4 | $311K | 0,06 | 284 000 | DBT | US |
| BANK5 2026-5YR20 | 06644BAG9 | $308K | 0,06 | 300 000 | ABS-O | US |
| BANK5 2025-5YR15 | 065924AG7 | $306K | 0,06 | 300 000 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $305K | 0,06 | 310 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PL9 | $303K | 0,06 | 298 000 | DBT | US |
| GREAT WOLF TRUST 2015-WOLF | 362414AA2 | $301K | 0,06 | 300 000 | ABS-O | US |
| OHA CREDIT FUNDING 16-R LTD | 67121NAC6 | $301K | 0,06 | 300 000 | ABS-CBDO | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BD5 | $299K | 0,06 | 292 000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AW2 | $298K | 0,06 | 301 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3618N5GP8 | $294K | 0,06 | 291 480 | ABS-MBS | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599EL5 | $292K | 0,06 | 283 000 | DBT | US |
| BACARDI LTD / BACARDI-MARTINI BV | 05635JAC4 | $282K | 0,06 | 294 000 | DBT | BM |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAR2 | $280K | 0,06 | 273 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJP5 | $272K | 0,05 | 300 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFE0 | $271K | 0,05 | 268 000 | DBT | US |
| DEWOLF PARK CLO LTD | 25211AAN9 | $270K | 0,05 | 270 000 | ABS-CBDO | KY |
| OBX 2024-NQM17 TRUST | 673911AC7 | $269K | 0,05 | 268 185 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJL4 | $268K | 0,05 | 302 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA NA | 06050TJZ6 | $265K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YED3 | $264K | 0,05 | 300 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RCQ3 | $263K | 0,05 | 309 000 | DBT | US |
| EFMT 2025-NQM5 | 28225KAA3 | $260K | 0,05 | 261 503 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2023-B39 MORTGAGE TRUST | 081925AD1 | $260K | 0,05 | 250 000 | ABS-O | US |
| COMM 2024-277P MORTGAGE TRUST | 12654FAA8 | $259K | 0,05 | 250 000 | ABS-O | US |
| MSCI INC | 55354GAL4 | $259K | 0,05 | 273 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $256K | 0,05 | 258 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAQ3 | $254K | 0,05 | 288 000 | DBT | US |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 775921AA7 | $252K | 0,05 | 264 000 | DBT | RO |
| INVESCO US CLO 2023-3 LTD | 46091RAN3 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-11X | 67122NAA9 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-O | US |
| BFLD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-660F | 05556QAC3 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-O | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP | 67122NAC5 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-O | US |
| KENNEDY LEWIS CLO 18 LTD | 37149VAA3 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES LI CLO LTD | 04019LAU8 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 29 LTD | 38090CAC8 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| SILVER POINT CLO 2 LTD | 82808EAQ4 | $250K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| CBAMR 2020-12R LTD | 14988FAC7 | $250K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| WHITEBOX CLO III LTD | 96467HAL0 | $250K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| DBC 2025-DBC MORTGAGE TRUST | 23306HAA3 | $250K | 0,05 | 250 000 | ABS-O | US |
| AIMCO CLO 10 LTD | 00901AAS6 | $250K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| IRV TRUST 2025-200P | 45006HAE1 | $249K | 0,05 | 250 000 | ABS-O | US |
Page 6
sur 15
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431 883 258 | 61,49% | 8 541 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $96 348 896 | 13,72% | 1 907 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $55 820 314 | 7,95% | 1 104 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $37 359 644 | 5,32% | 738 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25 857 092 | 3,68% | 511 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $20 059 933 | 2,86% | 396 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 503 585 | 1,21% | 168 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8 065 442 | 1,15% | 161 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $3 161 995 | 0,45% | 62 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $2 484 468 | 0,35% | 49 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2 447 306 | 0,35% | 48 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portfolio Resources Advisor Group, Inc. | $2 204 416 | 0,31% | 43 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 938 218 | 0,28% | 38 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 256 770 | 0,18% | 24 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $903 040 | 0,13% | 17 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $821 270 | 0,12% | 16 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $624 719 | 0,09% | 12 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $539 613 | 0,08% | 10 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519 807 | 0,07% | 10 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $394 216 | 0,06% | 7 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $382 588 | 0,05% | 7 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $326 769 | 0,05% | 6 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $284 642 | 0,04% | 5 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $62 340 | 0,01% | 1 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $44 796 | 0,01% | 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $32 915 | 0,00% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $15 926 | 0,00% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $657 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $201 | 0,00% | 3 985 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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