Hartford Funds Exchange-Traded Trust (QUVU)
Société de gestion · CBSX · Série S000081376 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $172.9M
- Portefeuille
- 125
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 25,26%
- Nombre effectif de positions
- 69,0
- Positions supérieures à 1%
- 39
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$11.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$11.0M
- 12 derniers mois
- -$27.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 125 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardAero Inc | 85423L103 | $468K | 0,27 | 18 807 | US |
| American Express Co | 025816109 | $450K | 0,26 | 1 394 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $445K | 0,26 | 1 255 | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $427K | 0,25 | 5 382 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $418K | 0,24 | 1 213 | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $402K | 0,23 | 2 343 | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $402K | 0,23 | 1 488 | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $383K | 0,22 | 425 | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $383K | 0,22 | 8 625 | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $373K | 0,22 | 4 891 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $372K | 0,21 | 7 027 | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $309K | 0,18 | 13 356 | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $298K | 0,17 | 2 852 | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $280K | 0,16 | 1 102 | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $268K | 0,15 | 515 | US |
| Public Storage | 74460D109 | $241K | 0,14 | 796 | US |
| TransUnion | 89400J107 | $217K | 0,13 | 3 050 | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $214K | 0,12 | 4 150 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $203K | 0,12 | 1 130 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $173K | 0,10 | 1 565 | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $171K | 0,10 | 2 522 | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $171K | 0,10 | 1 574 | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $169K | 0,10 | 924 | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $169K | 0,10 | 23 841 | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $169K | 0,10 | 1 370 | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
12,2%
Healthcare
11,0%
Technology
10,1%
Energy
8,0%
Financial Services
7,8%
Communication Services
7,4%
Financials
7,1%
Retail
7,1%
Utilities
6,6%
Consumer Staples
5,0%
Real Estate
4,1%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Telecommunication
1,1%
Packaging
1,0%
Logistics & Transportation
0,9%
Consumer products
0,9%
Autre/Non mappé
5,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 399 481 | 44,30% | 366 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $4 970 382 | 19,32% | 159 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2 268 776 | 8,82% | 72 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 753 026 | 6,81% | 56 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 469 155 | 5,71% | 47 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598 249 | 2,33% | 19 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $468 006 | 1,82% | 14 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $279 711 | 1,09% | 8 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $274 603 | 1,07% | 8 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $265 604 | 1,03% | 8 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $264 199 | 1,03% | 8 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $264 043 | 1,03% | 8 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bowman & Co S.C. | $233 628 | 0,91% | 8 525 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Revisor Wealth Management LLC | $224 968 | 0,87% | 7 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $224 629 | 0,87% | 7 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $200 300 | 0,78% | 6 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161 478 | 0,63% | 5 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $106 117 | 0,41% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65 305 | 0,25% | 2 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $54 089 | 0,21% | 1 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 0,19% | 1 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $43 328 | 0,17% | 1 594 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 905 | 0,10% | 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13 670 | 0,05% | 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 391 | 0,05% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 641 | 0,05% | 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $10 924 | 0,04% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 193 | 0,03% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $4 213 | 0,02% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 620 | 0,01% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2 060 | 0,01% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $530 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $431 | 0,00% | 13 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $5 | 0,00% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| DJIA Global X Funds | $169.1M |