Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XSHQ)
Société de gestion · BATS · Série S000056849 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$60.1M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $237.4M
- Portefeuille
- 118
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,48%
- Nombre effectif de positions
- 22,3
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$12.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.6M
- 12 derniers mois
- -$120.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 118 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westamerica Bancorporation | 957090103 | $802K | 0,34 | 14 462 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 413197104 | $738K | 0,31 | 23 377 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | 79546E104 | $738K | 0,31 | 55 565 | EC | US |
| Gibraltar Industries, Inc. | 374689107 | $735K | 0,31 | 19 011 | EC | US |
| Enact Holdings, Inc. | 29249E109 | $702K | 0,30 | 16 792 | EC | US |
| Lindsay Corp. | 535555106 | $683K | 0,29 | 6 245 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $679K | 0,29 | 18 344 | EC | US |
| Preferred Bank | 740367404 | $652K | 0,27 | 6 804 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $602K | 0,25 | 33 015 | EC | US |
| XPEL, Inc. | 98379L100 | $598K | 0,25 | 13 081 | EC | US |
| United Fire Group, Inc. | 910340108 | $580K | 0,24 | 13 073 | EC | US |
| Liquidity Services, Inc. | 53635B107 | $550K | 0,23 | 15 201 | EC | US |
| Virtus Investment Partners, Inc. | 92828Q109 | $508K | 0,21 | 3 550 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $462K | 0,19 | 12 251 | EC | US |
| Sprinklr, Inc. | 85208T107 | $449K | 0,19 | 80 476 | EC | US |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $439K | 0,18 | 14 323 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $395K | 0,17 | 31 529 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $132K | 0,06 | 131 650 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
23,7%
Financial Services
9,7%
Technology
9,5%
Financials
8,1%
Healthcare
7,7%
Consumer Discretionary
5,8%
Consumer products
4,4%
Energy
3,6%
Diversified Consumer Services
1,7%
Communication Services
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Retail
1,2%
Materials
1,0%
Real Estate
0,8%
Communications
0,7%
Paper & Forest
0,3%
Autre/Non mappé
19,3%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.008769 → 0.01176 (34,1%) |
| 20 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.000418 unités/action |
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.006797 → 0.008769 (29,0%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.000008008 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.006507 → 0.006797 (4,4%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000007971 → -0.000008008 (0,5%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01257 → 0.006507 (-48,2%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000007971 unités/action |
| 13 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.000000001529 unités/action |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.009912 → 0.01257 (26,8%) |
| 12 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.000000001529 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01001 → 0.009912 (-1,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
TBBK — Bancorp Inc/The
05969A105
|
Unités/action : 0.005472 → 0.005477 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.008928 → 0.01001 (12,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.000000004601 unités/action |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000005434 → 0.000000004601 (-99,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.002417 → 0.008928 (269,4%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.000005434 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.002417 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.003291 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.01147 → -0.003291 (-71,3%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
ACT — Enact Holdings Inc
29249E109
|
Unités/action : 0.002745 → 0.002736 (-0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Sorti |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position clôturée — était 0.0002667 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
ALG — Alamo Group Inc
011311107
|
Unités/action : 0.0009747 → 0.0009796 (0,5%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AMSF — AMERISAFE Inc
03071H100
|
Unités/action : 0.002122 → 0.002118 (-0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
APOG — Apogee Enterprises Inc
037598109
|
Unités/action : 0.002085 → 0.002088 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AZZ — AZZ Inc
002474104
|
Unités/action : 0.003473 → 0.003478 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
BANF — BancFirst Corp
05945F103
|
Unités/action : 0.002026 → 0.002021 (-0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Unités/action : 0.002864 → 0.002871 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Unités/action : 0.00426 → 0.004267 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
CASH — Pathward Financial Inc
59100U108
|
Unités/action : 0.002683 → 0.002686 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
CENX — Century Aluminum Co
156431108
|
Unités/action : 0.007357 → 0.007365 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
CHCO — City Holding Co
177835105
|
Unités/action : 0.00131 → 0.001308 (-0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
Unités/action : 0.003459 → 0.003467 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
CNXN — PC Connection Inc
69318J100
|
Unités/action : 0.001055 → 0.001064 (0,8%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
CPF — Central Pacific Financial Corp
154760409
|
Unités/action : 0.002479 → 0.002483 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
CRVL — CorVel Corp
221006109
|
Unités/action : 0.00397 → 0.003976 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
CTS — CTS Corp
126501105
|
Unités/action : 0.002828 → 0.002822 (-0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
CVCO — Cavco Industries Inc
149568107
|
Unités/action : 0.0007707 → 0.0007763 (0,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
CVSA — Covista Inc
00737L103
|
Unités/action : 0.003166 → 0.003173 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
DAVE — Dave Inc
23834J201
|
Unités/action : 0.002733 → 0.002726 (-0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
EAT — Brinker International Inc
109641100
|
Unités/action : 0.005845 → 0.005837 (-0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
FIZZ — National Beverage Corp
635017106
|
Unités/action : 0.00288 → 0.002884 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
GIII — G-III Apparel Group Ltd
36237H101
|
Unités/action : 0.003367 → 0.003374 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
HCI — HCI Group Inc
40416E103
|
Unités/action : 0.001459 → 0.001467 (0,5%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc
413197104
|
Unités/action : 0.004443 → 0.004435 (-0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
IBP — Installed Building Products Inc
45780R101
|
Unités/action : 0.002855 → 0.002863 (0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Unités/action : 0.004727 → 0.004722 (-0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc
501242101
|
Unités/action : 0.005853 → 0.005862 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
LKFN — Lakeland Financial Corp
511656100
|
Unités/action : 0.002586 → 0.002589 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
LNN — Lindsay Corp
535555106
|
Unités/action : 0.0009797 → 0.0009836 (0,4%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Unités/action : 0.003467 → 0.003474 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
LQDT — Liquidity Services Inc
53635B107
|
Unités/action : 0.002331 → 0.002325 (-0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
LRN — Stride Inc
86333M108
|
Unités/action : 0.003974 → 0.003979 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
MCRI — Monarch Casino & Resort Inc
609027107
|
Unités/action : 0.001373 → 0.001378 (0,4%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Unités/action : 0.003856 → 0.003865 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Unités/action : 0.001277 → 0.001282 (0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
NMIH — NMI Holdings Inc
629209305
|
Unités/action : 0.007559 → 0.007567 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
OFG — OFG Bancorp
67103X102
|
Unités/action : 0.004122 → 0.004118 (-0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
PAYC — Paycom Software Inc
70432V102
|
Unités/action : 0.007256 → 0.007264 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
PCRX — Pacira BioSciences Inc
695127100
|
Unités/action : 0.004128 → 0.004122 (-0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA
740367404
|
Unités/action : 0.00109 → 0.001092 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
PJT — PJT Partners Inc
69343T107
|
Unités/action : 0.005139 → 0.005132 (-0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Unités/action : 0.002867 → 0.002874 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
PLXS — Plexus Corp
729132100
|
Unités/action : 0.002485 → 0.002488 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
POWI — Power Integrations Inc
739276103
|
Unités/action : 0.006656 → 0.006664 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
POWL — Powell Industries Inc
739128106
|
Unités/action : 0.003749 → 0.00374 (-0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
RUSHA — Rush Enterprises Inc
781846209
|
Unités/action : 0.006261 → 0.006269 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Unités/action : 0.004164 → 0.004171 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
SIG — Signet Jewelers Ltd
G81276100
|
Unités/action : 0.00416 → 0.004167 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
TDW — Tidewater Inc
88642R109
|
Unités/action : 0.004963 → 0.00497 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
TILE — Interface Inc
458665304
|
Unités/action : 0.005456 → 0.005465 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
TMP — Tompkins Financial Corp
890110109
|
Unités/action : 0.001221 → 0.001217 (-0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
UFCS — United Fire Group Inc
910340108
|
Unités/action : 0.002056 → 0.002065 (0,4%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.01147 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
WABC — Westamerica BanCorp
957090103
|
Unités/action : 0.002284 → 0.002287 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
WWW — Wolverine World Wide Inc
978097103
|
Unités/action : 0.007747 → 0.007738 (-0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
YELP — Yelp Inc
985817105
|
Unités/action : 0.006755 → 0.006763 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001919 → 0.0000001536 (-20,0%) |
| 27 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.0002667 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0002561 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001901 → 0.0000001919 (1,0%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0001841 → -0.0002561 (39,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00133 → -0.0001841 (-86,2%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Nouvelle position — 0.004097 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ACIW — ACI Worldwide Inc
004498101
|
Nouvelle position — 0.009659 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ACLS — Axcelis Technologies Inc
054540208
|
Nouvelle position — 0.002798 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ACT — Enact Holdings Inc
29249E109
|
Nouvelle position — 0.002745 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ADEA — Adeia Inc
00676P107
|
Nouvelle position — 0.01011 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGX — Argan Inc
04010E109
|
Nouvelle position — 0.002393 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ALG — Alamo Group Inc
011311107
|
Nouvelle position — 0.0009747 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMSF — AMERISAFE Inc
03071H100
|
Nouvelle position — 0.002122 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
|
Nouvelle position — 0.01884 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
APOG — Apogee Enterprises Inc
037598109
|
Nouvelle position — 0.002085 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ARLO — Arlo Technologies Inc
04206A101
|
Nouvelle position — 0.01718 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc
04956D107
|
Nouvelle position — 0.009521 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
|
Nouvelle position — 0.005813 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AZZ — AZZ Inc
002474104
|
Nouvelle position — 0.003473 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BANF — BancFirst Corp
05945F103
|
Nouvelle position — 0.002026 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Nouvelle position — 0.002864 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Nouvelle position — 0.00426 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CALY — Callaway Golf Co
131193104
|
Nouvelle position — 0.01344 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CARG — Cargurus Inc
141788109
|
Nouvelle position — 0.01874 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CASH — Pathward Financial Inc
59100U108
|
Nouvelle position — 0.002683 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CATY — Cathay General Bancorp
149150104
|
Nouvelle position — 0.006203 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CENX — Century Aluminum Co
156431108
|
Nouvelle position — 0.007357 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CHCO — City Holding Co
177835105
|
Nouvelle position — 0.00131 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
Nouvelle position — 0.003459 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CNXN — PC Connection Inc
69318J100
|
Nouvelle position — 0.001055 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
Nouvelle position — 0.008271 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CPF — Central Pacific Financial Corp
154760409
|
Nouvelle position — 0.002479 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CRVL — CorVel Corp
221006109
|
Nouvelle position — 0.00397 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CTS — CTS Corp
126501105
|
Nouvelle position — 0.002828 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CVCO — Cavco Industries Inc
149568107
|
Nouvelle position — 0.0007707 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CVSA — Covista Inc
00737L103
|
Nouvelle position — 0.003166 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CXM — Sprinklr Inc
85208T107
|
Nouvelle position — 0.01188 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DAVE — Dave Inc
23834J201
|
Nouvelle position — 0.002733 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EAT — Brinker International Inc
109641100
|
Nouvelle position — 0.005845 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ECG — Everus Construction Group Inc
300426103
|
Nouvelle position — 0.006075 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EPAC — Enerpac Tool Group Corp
292765104
|
Nouvelle position — 0.004802 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Nouvelle position — 0.0168 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FIZZ — National Beverage Corp
635017106
|
Nouvelle position — 0.00288 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FTDR — Frontdoor Inc
35905A109
|
Nouvelle position — 0.009861 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GIII — G-III Apparel Group Ltd
36237H101
|
Nouvelle position — 0.003367 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HCI — HCI Group Inc
40416E103
|
Nouvelle position — 0.001459 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HCSG — Healthcare Services Group Inc
421906108
|
Nouvelle position — 0.008075 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HLIT — Harmonic Inc
413160102
|
Nouvelle position — 0.01375 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc
413197104
|
Nouvelle position — 0.004443 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBP — Installed Building Products Inc
45780R101
|
Nouvelle position — 0.002855 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
INSW — International Seaways Inc
Y41053102
|
Nouvelle position — 0.004309 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
INVA — Innoviva Inc
45781M101
|
Nouvelle position — 0.009232 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Nouvelle position — 0.004727 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc
501242101
|
Nouvelle position — 0.005853 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LEG — Leggett & Platt Inc
524660107
|
Nouvelle position — 0.01523 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LKFN — Lakeland Financial Corp
511656100
|
Nouvelle position — 0.002586 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LNC — Lincoln National Corp
534187109
|
Nouvelle position — 0.01633 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LNN — Lindsay Corp
535555106
|
Nouvelle position — 0.0009797 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LPG — Dorian LPG Ltd
Y2106R110
|
Nouvelle position — 0.003467 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LQDT — Liquidity Services Inc
53635B107
|
Nouvelle position — 0.002331 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LRN — Stride Inc
86333M108
|
Nouvelle position — 0.003974 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LYFT — Lyft Inc
55087P104
|
Nouvelle position — 0.05707 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MATX — Matson Inc
57686G105
|
Nouvelle position — 0.002693 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MC — Moelis & Co
60786M105
|
Nouvelle position — 0.01326 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MCRI — Monarch Casino & Resort Inc
609027107
|
Nouvelle position — 0.001373 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Nouvelle position — 0.003856 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MD — Pediatrix Medical Group Inc
58502B106
|
Nouvelle position — 0.008461 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
|
Nouvelle position — 0.01806 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MKTX — MarketAxess Holdings Inc
57060D108
|
Nouvelle position — 0.005417 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MWA — Mueller Water Products Inc
624758108
|
Nouvelle position — 0.01547 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MYRG — MYR Group Inc
55405W104
|
Nouvelle position — 0.002294 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Nouvelle position — 0.001277 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NMIH — NMI Holdings Inc
629209305
|
Nouvelle position — 0.007559 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Nouvelle position — 0.005625 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NTCT — NetScout Systems Inc
64115T104
|
Nouvelle position — 0.006618 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
OFG — OFG Bancorp
67103X102
|
Nouvelle position — 0.004122 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
OII — Oceaneering International Inc
675232102
|
Nouvelle position — 0.01024 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd
P73684113
|
Nouvelle position — 0.009938 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PARR — Par Pacific Holdings Inc
69888T207
|
Nouvelle position — 0.005699 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PAYC — Paycom Software Inc
70432V102
|
Nouvelle position — 0.007256 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PCRX — Pacira BioSciences Inc
695127100
|
Nouvelle position — 0.004128 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA
740367404
|
Nouvelle position — 0.00109 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PIPR — Piper Sandler Cos
724078209
|
Nouvelle position — 0.008496 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PJT — PJT Partners Inc
69343T107
|
Nouvelle position — 0.005139 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PLMR — Palomar Holdings Inc
69753M105
|
Nouvelle position — 0.00289 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PLUS — ePlus Inc
294268107
|
Nouvelle position — 0.002867 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PLXS — Plexus Corp
729132100
|
Nouvelle position — 0.002485 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
POWI — Power Integrations Inc
739276103
|
Nouvelle position — 0.006656 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
POWL — Powell Industries Inc
739128106
|
Nouvelle position — 0.003749 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PPLI — People Inc
44891N208
|
Nouvelle position — 0.007927 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PRDO — Perdoceo Education Corp
71363P106
|
Nouvelle position — 0.005989 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PRIM — Primoris Services Corp
74164F103
|
Nouvelle position — 0.007216 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PRK — Park National Corp
700658107
|
Nouvelle position — 0.001506 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
QNST — QuinStreet Inc
74874Q100
|
Nouvelle position — 0.007376 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
QRVO — Qorvo Inc
74736K101
|
Nouvelle position — 0.00907 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
QTWO — Q2 Holdings Inc
74736L109
|
Nouvelle position — 0.006894 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RAMP — LiveRamp Holdings Inc
53815P108
|
Nouvelle position — 0.006684 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RDN — Radian Group Inc
750236101
|
Nouvelle position — 0.01244 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RELY — Remitly Global Inc
75960P104
|
Nouvelle position — 0.01863 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RHI — Robert Half Inc
770323103
|
Nouvelle position — 0.009017 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RUSHA — Rush Enterprises Inc
781846209
|
Nouvelle position — 0.006261 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Nouvelle position — 0.004164 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SIG — Signet Jewelers Ltd
G81276100
|
Nouvelle position — 0.00416 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SKY — Champion Homes Inc
830830105
|
Nouvelle position — 0.005402 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SONO — Sonos Inc
83570H108
|
Nouvelle position — 0.01423 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Nouvelle position — 0.002802 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SPNT — SiriusPoint Ltd
G8192H106
|
Nouvelle position — 0.01115 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SRPT — Sarepta Therapeutics Inc
803607100
|
Nouvelle position — 0.01236 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
STRA — Strategic Education Inc
86272C103
|
Nouvelle position — 0.002107 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TBBK — Bancorp Inc/The
05969A105
|
Nouvelle position — 0.005472 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TDC — Teradata Corp
88076W103
|
Nouvelle position — 0.01882 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TDS — Telephone and Data Systems Inc
879433829
|
Nouvelle position — 0.01179 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TDW — Tidewater Inc
88642R109
|
Nouvelle position — 0.004963 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TGTX — TG Therapeutics Inc
88322Q108
|
Nouvelle position — 0.01077 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TILE — Interface Inc
458665304
|
Nouvelle position — 0.005456 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TMP — Tompkins Financial Corp
890110109
|
Nouvelle position — 0.001221 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
UFCS — United Fire Group Inc
910340108
|
Nouvelle position — 0.002056 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.00133 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WABC — Westamerica BanCorp
957090103
|
Nouvelle position — 0.002284 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WDFC — WD-40 Co
929236107
|
Nouvelle position — 0.001402 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WU — Western Union Co/The
959802109
|
Nouvelle position — 0.04509 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 205
Détenteurs institutionnels (13F) 78 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $30 096 435 | 17,98% | 622 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $27 582 601 | 16,48% | 570 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $9 933 667 | 5,94% | 234 561 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $9 059 820 | 5,41% | 1 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $7 941 380 | 4,75% | 164 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 449 964 | 4,45% | 154 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $6 762 789 | 4,04% | 139 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $6 110 279 | 3,65% | 126 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $6 051 096 | 3,62% | 125 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $6 024 828 | 3,60% | 124 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 559 186 | 3,32% | 114 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $4 022 101 | 2,40% | 83 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $3 806 925 | 2,27% | 78 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3 184 261 | 1,90% | 65 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 182 769 | 1,90% | 66 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 744 232 | 1,64% | 56 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 731 517 | 1,63% | 56 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $2 240 792 | 1,34% | 46 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 077 863 | 1,24% | 42 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $1 528 138 | 0,91% | 31 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 450 626 | 0,87% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 095 951 | 0,65% | 22 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 095 388 | 0,65% | 22 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | $962 829 | 0,58% | 19 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $951 735 | 0,57% | 19 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $917 837 | 0,55% | 18 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $898 941 | 0,54% | 18 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $852 437 | 0,51% | 17 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $730 777 | 0,44% | 15 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $727 749 | 0,43% | 15 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $718 233 | 0,43% | 17 036 | Actions | 31 mars 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $595 591 | 0,36% | 12 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $551 699 | 0,33% | 11 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $504 238 | 0,30% | 10 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $493 841 | 0,30% | 10 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $458 541 | 0,27% | 9 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $404 572 | 0,24% | 9 933 | Actions | 30 juin 2025 |
| Brookstone Capital Management | $365 568 | 0,22% | 7 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $363 430 | 0,22% | 7 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $321 797 | 0,19% | 6 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $314 447 | 0,19% | 6 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fox Financial, Inc | $305 598 | 0,18% | 6 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nikulski Financial, Inc. | $292 301 | 0,17% | 6 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $290 705 | 0,17% | 6 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $284 226 | 0,17% | 5 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $269 821 | 0,16% | 5 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONNORS INVESTOR SERVICES INC | $268 849 | 0,16% | 5 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $252 070 | 0,15% | 5 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $250 916 | 0,15% | 6 160 | Actions | 30 juin 2025 |
| Archer Investment Management, LLC | $250 825 | 0,15% | 5 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $248 000 | 0,15% | 5 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $239 305 | 0,14% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $224 269 | 0,13% | 4 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Firestone Capital Management | $205 482 | 0,12% | 4 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $201 701 | 0,12% | 4 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $190 726 | 0,11% | 3 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $186 213 | 0,11% | 3 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $106 573 | 0,06% | 2 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $99 148 | 0,06% | 2 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $88 827 | 0,05% | 1 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $48 505 | 0,03% | 1 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $38 680 | 0,02% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Capital Management LLC | $32 640 | 0,02% | 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $26 546 | 0,02% | 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $24 177 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $14 537 | 0,01% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14 506 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 879 | 0,01% | 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9 816 | 0,01% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 175 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 012 | 0,00% | 24 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $811 | 0,00% | 16 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $708 | 0,00% | 14 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $407 | 0,00% | 8 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hunter Perkins Capital Management, LLC | $378 | 0,00% | 7 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $85 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $35 | 0,00% | 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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