NorthStar Asset Management LLC /NJ/
CIK 2011587 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $246.0M
- Positions
- 106
- Au
- 30 juin 2026
#5 780 sur 9 443 par valeur 13F · top 61.2%
Valeur du portefeuille TQ : +18.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,98%
- Poids des 25 principales participations
- 78,94%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 22,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,33% Achats estimés $16 935 164 · Ventes $3 015 509
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 49
- Diminué
- 38
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,0%
Communication Services
3,5%
Retail
3,3%
Healthcare
2,2%
Financials
1,5%
Energy
1,4%
Financial Services
1,2%
Industrials
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
68,6%
Portefeuille complet 106 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $30 400 754 | 12,36% | 161 629 | $7 085 785 | Hausse ×6 | ||
| GSLC | $26 019 880 | 10,58% | 183 381 | $4 314 465 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 174 575 | 6,17% | 75 839 | $1 900 669 | Baisse ×6 | ||
| VOT | $14 619 508 | 5,94% | 47 729 | $3 261 688 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $9 039 722 | 3,67% | 126 873 | $1 232 192 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 404 216 | 3,42% | 29 044 | $970 962 | Baisse ×2 | ||
| ILCV | $7 634 177 | 3,10% | 75 407 | $814 070 | Hausse ×6 | ||
| GBIL | $7 372 319 | 3,00% | 73 605 | $-76 857 | Baisse ×1 | ||
| ISCG | $7 344 682 | 2,99% | 112 064 | $1 621 887 | Hausse ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $6 795 604 | 2,76% | 82 601 | $751 510 | Hausse ×6 | ||
| AVEM | $5 796 667 | 2,36% | 60 075 | $1 701 108 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $5 394 932 | 2,19% | 7 204 | $658 572 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $5 394 373 | 2,19% | 62 623 | $833 059 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $5 047 890 | 2,05% | 23 163 | $515 286 | Hausse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 971 100 | 2,02% | 6 751 | $1 085 788 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 241 206 | 1,72% | 12 004 | $798 772 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $4 135 723 | 1,68% | 8 265 | $87 921 | Baisse ×2 | ||
| CEMB | $4 023 143 | 1,64% | 88 130 | $366 153 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 838 942 | 1,56% | 16 107 | $464 343 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $3 500 836 | 1,42% | 4 688 | $597 058 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 464 549 | 1,41% | 3 704 | $-260 913 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 103 145 | 1,26% | 2 587 | $853 583 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 052 538 | 1,24% | 9 326 | $301 719 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 951 821 | 1,20% | 7 913 | $67 301 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 468 644 | 1,00% | 7 239 | $1 195 543 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 233 720 | 0,91% | 6 250 | $538 920 | Hausse ×5 | ||
| AOA | $2 226 420 | 0,91% | 2 194 162 | $3 203 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2 205 988 | 0,90% | 3 443 | $1 039 733 | Baisse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 109 339 | 0,86% | 3 745 | $-103 755 | Baisse ×2 | ||
| VBK | $1 665 570 | 0,68% | 4 554 | $325 779 | Hausse ×5 | ||
| IDHQ | $1 658 426 | 0,67% | 37 942 | $416 716 | Hausse ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 522 509 | 0,62% | 1 319 | $1 072 168 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 503 971 | 0,61% | 5 922 | $100 391 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 456 015 | 0,59% | 8 048 | $126 881 | Hausse ×1 | ||
| VB | $1 447 373 | 0,59% | 4 775 | $218 743 | Hausse ×6 | ||
| SHYG | $1 336 583 | 0,54% | 31 516 | $204 543 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $1 262 203 | 0,51% | 13 069 | $95 300 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 200 235 | 0,49% | 1 127 | $397 532 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 154 849 | 0,47% | 1 988 | $752 058 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 131 722 | 0,46% | 2 996 | $165 615 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $1 105 535 | 0,45% | 18 521 | $105 912 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $950 832 | 0,39% | 13 215 | $74 405 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $929 068 | 0,38% | 27 455 | $123 629 | Baisse ×4 | ||
| SCHV | $916 055 | 0,37% | 26 316 | $113 310 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $912 423 | 0,37% | 2 659 | $1 592 | Baisse ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $880 489 | 0,36% | 10 128 | $-33 652 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $872 748 | 0,35% | 6 383 | $-157 829 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $806 186 | 0,33% | 3 204 | $94 336 | Baisse ×2 | ||
| AKRE | $784 021 | 0,32% | 14 740 | $-286 826 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $756 562 | 0,31% | 4 564 | $-133 117 | Hausse ×2 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $633 445 | 0,26% | 5 015 | $121 213 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $595 185 | 0,24% | 7 333 | $1 524 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $585 372 | 0,24% | 2 409 | $76 764 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $567 655 | 0,23% | 567 655 | Hausse ×1 | |||
| SPHY | $552 729 | 0,22% | 23 581 | $165 766 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $545 565 | 0,22% | 1 062 | $-70 404 | Baisse ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $539 495 | 0,22% | 7 257 | $16 864 | Hausse ×1 | ||
| AMLP | $522 538 | 0,21% | 10 078 | $-9 470 | Baisse ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $513 574 | 0,21% | 508 | $83 267 | Baisse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $499 568 | 0,20% | 2 231 | $46 332 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $471 756 | 0,19% | 47 804 | $45 210 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $465 184 | 0,19% | 1 106 | $54 028 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $445 120 | 0,18% | 322 | $93 061 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $443 420 | 0,18% | 8 180 | $-944 | Baisse ×5 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $439 324 | 0,18% | 7 090 | $29 769 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $430 638 | 0,18% | 10 171 | $-52 554 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $424 669 | 0,17% | 3 946 | $5 801 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $405 643 | 0,16% | 3 447 | $1 774 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $371 156 | 0,15% | 1 097 | $39 770 | Hausse ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $368 730 | 0,15% | 510 | Hausse ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $364 628 | 0,15% | 2 188 | $-138 309 | Baisse ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $363 239 | 0,15% | 2 319 | $-201 893 | Baisse ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $351 277 | 0,14% | 2 775 | $-41 328 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $347 209 | 0,14% | 6 094 | $51 002 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $324 280 | 0,13% | 276 | $93 834 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $320 314 | 0,13% | 3 347 | $-3 669 | Baisse ×2 | ||
| IAGG | $309 587 | 0,13% | 6 118 | $7 190 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $294 111 | 0,12% | 6 073 | $4 771 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $294 034 | 0,12% | 834 | $9 506 | Baisse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $293 750 | 0,12% | 1 357 | $36 205 | Hausse ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $288 697 | 0,12% | 4 038 | $41 478 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $288 376 | 0,12% | 772 | $63 451 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $269 918 | 0,11% | 1 963 | $45 871 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $264 886 | 0,11% | 2 339 | $-25 031 | Hausse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $264 090 | 0,11% | 713 | $31 141 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $257 592 | 0,10% | 953 | $-39 827 | Baisse ×2 | ||
| BSV | $253 863 | 0,10% | 3 258 | $-218 452 | Baisse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $244 391 | 0,10% | 2 784 | $-3 635 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $236 573 | 0,10% | 310 | ||||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $235 937 | 0,10% | 139 | $-42 435 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $233 753 | 0,10% | 2 174 | $19 932 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $231 723 | 0,09% | 1 973 | Hausse ×1 | |||
| IWO | $229 782 | 0,09% | 583 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $229 542 | 0,09% | 7 800 | $27 950 | Baisse ×2 | ||
| IWN | $223 160 | 0,09% | 1 009 | Hausse ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $220 439 | 0,09% | 740 | Hausse ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $220 167 | 0,09% | 1 249 | Hausse ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $211 886 | 0,09% | 3 103 | ||||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $209 666 | 0,09% | 1 533 | ||||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $207 955 | 0,08% | 11 259 | $24 229 | Hausse ×5 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IUSG | $30 400 754 | 12,36% | en hausse ×6 |
| GSLC | $26 019 880 | 10,58% | en hausse ×6 |
| VOT | $14 619 508 | 5,94% | en hausse ×6 |
| VEA | $9 039 722 | 3,67% | en hausse ×6 |
| ILCV | $7 634 177 | 3,10% | en hausse ×6 |
| ISCG | $7 344 682 | 2,99% | en hausse ×6 |
| SCZ | $6 795 604 | 2,76% | en hausse ×6 |
| AVEM | $5 796 667 | 2,36% | en hausse ×5 |
| VTV | $5 047 890 | 2,05% | en hausse ×5 |
| CEMB | $4 023 143 | 1,64% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $2 233 720 | 0,91% | en hausse ×5 |
| VBK | $1 665 570 | 0,68% | en hausse ×5 |
| IDHQ | $1 658 426 | 0,67% | en hausse ×6 |
| VB | $1 447 373 | 0,59% | en hausse ×6 |
| AXP | $371 156 | 0,15% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ACWI | $567 655 | 567 655 | 0,23% |
| AMAT | $368 730 | 510 | 0,15% |
| CRWD | $236 573 | 310 | 0,10% |
| CSCO | $231 723 | 1 973 | 0,09% |
| IWO | $229 782 | 583 | 0,09% |
| IWN | $223 160 | 1 009 | 0,09% |
| MRVL | $220 439 | 740 | 0,09% |
| APH | $220 167 | 1 249 | 0,09% |
| D | $211 886 | 3 103 | 0,09% |
| AEP | $209 666 | 1 533 | 0,09% |
| MS | $205 401 | 983 | 0,08% |
| XLF | $200 091 | 3 732 | 0,08% |
| IJH | $47 317 | 28 937 | 0,02% |
| IJR | $32 132 | 28 891 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IUSG | A acheté plus | +11K | +$7.1M |
| GSLC | A acheté plus | +10K | +$4.3M |
| VOT | A acheté plus | +4K | +$3.3M |
| NVDA | Réduit | -273 | +$1.9M |
| AVEM | A acheté plus | +9K | +$1.7M |
| ISCG | A acheté plus | +8K | +$1.6M |
| VEA | A acheté plus | +5K | +$1.2M |
| PANW | Réduit | -702 | +$1.2M |
| QQQ | A acheté plus | +19 | +$1.1M |
| MU | Réduit | -14 | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ETHM | 31 mars 2026 | 73 853 | $759 947 | Ne suit plus |
| WTRG | 31 mars 2026 | 17 117 | $656 608 | 0,5% |
| INTU | 30 juin 2026 | 747 | $322 987 | 38,2% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 553 | $313 197 | -19,0% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 747 | $310 529 | 18,3% |
| SPEM | 30 juin 2025 | 7 289 | $286 952 | Ne suit plus |
| RTX | 30 juin 2026 | 1 396 | $269 277 | 12,1% |
| D | 31 mars 2026 | 4 486 | $262 839 | 9,3% |
| SCHX | 31 mars 2025 | 11 144 | $258 309 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 482 | $252 698 | 24,2% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 45 | $241 592 | 22,9% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 199 | $238 585 | -15,1% |
| CI | 31 mars 2026 | 864 | $237 823 | 3,8% |
| NVS | 31 mars 2026 | 1 719 | $236 977 | 2,8% |
| VOO | 31 mars 2026 | 375 | $235 282 | Ne suit plus |
| PFE | 30 juin 2026 | 8 316 | $233 524 | 16,5% |
| FBTC | 30 juin 2026 | 3 720 | $219 592 | Ne suit plus |
| IAGG | 31 mars 2025 | 4 362 | $217 768 | Ne suit plus |
| CRWD | 31 mars 2026 | 464 | $217 505 | -52,0% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 768 | $215 967 | -24,9% |
| AEP | 31 mars 2026 | 1 855 | $213 905 | -5,8% |
| LOW | 30 juin 2025 | 887 | $206 875 | -1,9% |
| VTEB | 30 septembre 2025 | 4 182 | $205 026 | Ne suit plus |
| AMD | 31 mars 2025 | 1 688 | $203 894 | 358,2% |
| LOW | 31 décembre 2025 | 807 | $202 807 | -9,8% |
| MS | 31 mars 2026 | 1 140 | $202 391 | 28,6% |
| IVW | 31 mars 2025 | 1 990 | $202 055 | Ne suit plus |
| DPZ | 30 juin 2025 | 437 | $200 645 | -25,6% |
| XLF | 31 mars 2026 | 3 662 | $200 554 | Ne suit plus |
| MAR | 31 mars 2025 | 718 | $200 320 | 49,9% |