Caliber Wealth Management, LLC / KS

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Valeur du portefeuille
$993.7M
#2 468 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.1%
Positions
300
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +8.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
46,43%
Poids des 25 principales participations
64,12%
Positions supérieures à 1%
18
Nombre effectif de positions
23,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,99% Achats estimés $80 580 959 · Ventes $66 673 795

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 80,0% toujours détenu

Nouvelles positions
44
Augmenté
109
Diminué
123
Fermé
14
Sur cette page

Répartition sectorielle

Industrials
3,2%
Technology
2,9%
Health Care
2,7%
Retail
2,2%
Financials
1,9%
Communication Services
1,8%
Energy
1,5%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
78,8%

Portefeuille complet 300 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $161 422 531 16,24% 215 549 $18 745 194 Baisse ×1
AVUS $80 533 795 8,10% 628 777 $13 222 591 Hausse ×5
IJH $35 122 900 3,53% 455 491 $5 591 167 Hausse ×5
IWF $33 705 574 3,39% 271 447 $4 301 883 Hausse ×1
AGG $30 554 980 3,07% 308 699 $344 938 Hausse ×5
VTI $28 794 471 2,90% 77 814 $3 199 712 Baisse ×5
AVDE $24 312 223 2,45% 272 559 $1 413 320 Hausse ×1
VOO $23 580 495 2,37% 34 333 $2 553 452 Baisse ×2
IJR $21 966 719 2,21% 148 114 $3 154 818 Baisse ×4
AVEM $21 381 105 2,15% 221 589 $3 827 939 Hausse ×1
IEFA $20 285 921 2,04% 210 043 $1 811 741 Hausse ×1
PULS $18 747 824 1,89% 378 362 $3 677 224 Hausse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18 279 383 1,84% 24 823 $3 589 669 Baisse ×5
AVUV $15 085 340 1,52% 120 915 $2 156 386 Hausse ×5
XLK XLK $14 991 795 1,51% 78 689 $4 273 639 Baisse ×2
SLV $11 914 613 1,20% 222 828 $-3 499 473 Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10 366 951 1,04% 91 532 $-1 122 233 Baisse ×1
DFIV $10 293 025 1,04% 190 541 $57 505 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 834 960 0,99% 27 835 $1 742 632 Baisse ×4
VO $8 367 708 0,84% 103 856 $700 284 Hausse ×1
SPY SPY $8 014 180 0,81% 10 732 $689 802 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 861 407 0,79% 21 075 $220 891 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 783 380 0,78% 23 778 $778 374 Baisse ×1
AVDV $7 036 319 0,71% 68 281 $421 424 Hausse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6 896 758 0,69% 68 509 $701 686 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 609 407 0,67% 27 731 $717 865 Baisse ×1
BUFF $6 425 064 0,65% 121 964 $775 080 Hausse ×3
IVE $6 351 953 0,64% 27 975 $552 491 Hausse ×2
UMAR $5 853 086 0,59% 138 550 $347 109
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5 551 163 0,56% 4 900 $1 916 415 Baisse ×5
VUG $5 489 759 0,55% 63 731 $1 077 435 Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5 318 373 0,54% 20 802 $275 292 Hausse ×2
VTEB $5 276 561 0,53% 104 321 $-485 235 Baisse ×3
IEMG $4 987 879 0,50% 60 211 $862 195 Hausse ×1
USMV $4 903 480 0,49% 50 834 $188 750 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 796 031 0,48% 18 884 $186 589 Hausse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 784 704 0,48% 12 047 $966 701 Hausse ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4 658 441 0,47% 31 883 $316 580 Baisse ×5
NEAR $4 633 857 0,47% 91 470 $4 172 Hausse ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 549 799 0,46% 53 220 $397 640 Baisse ×4
GLD $4 371 197 0,44% 11 866 $-759 581 Baisse ×5
SCHD $4 135 858 0,42% 130 428 $31 884 Baisse ×5
CB Chubb Limited Common Stock $4 120 823 0,41% 12 094 $234 253 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 086 672 0,41% 16 240 $712 413 Hausse ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 079 032 0,41% 14 996 $532 159 Hausse ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 048 815 0,41% 5 677 $1 097 741 Hausse ×2
IWD $3 919 851 0,39% 16 169 $392 800 Baisse ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3 897 883 0,39% 18 921 $368 520 Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 881 011 0,39% 9 338 $-22 901 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 871 829 0,39% 10 834 $700 429 Baisse ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 862 531 0,39% 13 175 $-68 333 Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3 736 028 0,38% 8 996 $-148 026 Hausse ×3
DYNF $3 712 560 0,37% 54 588 $827 534 Hausse ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 674 396 0,37% 88 925 $-644 226 Hausse ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3 549 087 0,36% 18 869 $591 199 Baisse ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 546 315 0,36% 83 758 $-527 268 Hausse ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $3 504 055 0,35% 46 130 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 358 070 0,34% 38 260 $-128 159 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 286 208 0,33% 5 657 $1 284 457 Baisse ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $3 270 067 0,33% 28 470 $232 508 Hausse ×2
BRKB $3 259 540 0,33% 6 514 $249 206 Hausse ×2
VNLA $3 150 056 0,32% 64 464 $16 169 Hausse ×2
IMCG $3 040 796 0,31% 30 934 $584 568 Baisse ×5
VLUE $3 012 647 0,30% 15 078 $868 825 Hausse ×1
MTUM $3 000 448 0,30% 8 752 $801 180 Baisse ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 955 749 0,30% 13 385 $-901 554 Hausse ×3
SPYM $2 925 663 0,29% 33 292 $1 475 416 Hausse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 855 108 0,29% 25 920 $97 332 Baisse ×5
MUB $2 836 291 0,29% 26 355 $-496 022 Baisse ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 808 125 0,28% 15 926 $860 423 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 763 802 0,28% 4 907 $288 831 Hausse ×1
V Visa Inc. $2 559 263 0,26% 7 459 $425 260 Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 527 135 0,25% 16 681 $-53 580 Hausse ×3
BIV $2 515 213 0,25% 32 793 $-111 662 Baisse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 503 266 0,25% 6 420 $-648 671 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 418 935 0,24% 2 017 $1 799 010 Hausse ×3
IVW $2 368 282 0,24% 17 220 $647 087 Hausse ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 333 911 0,23% 2 239 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 326 279 0,23% 9 777 $213 788 Baisse ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $2 251 467 0,23% 24 639 $162 543 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 226 720 0,22% 26 945 $206 538 Hausse ×2
DFAC $2 193 439 0,22% 49 446 $272 262 Hausse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2 149 566 0,22% 12 229 $-249 262 Hausse ×1
MDY $2 114 422 0,21% 3 006 $167 279 Baisse ×5
TT Trane Technologies plc $2 106 306 0,21% 4 288 $350 119 Hausse ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2 030 572 0,20% 52 227 $-59 450 Hausse ×5
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 030 568 0,20% 7 225 $523 378 Baisse ×2
VEU $2 012 257 0,20% 24 027 $99 710 Baisse ×5
IXN $1 997 147 0,20% 13 823 $615 262
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 982 883 0,20% 21 920 $74 096 Baisse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 964 800 0,20% 5 235 $289 800 Baisse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1 951 908 0,20% 10 102 $84 495 Baisse ×1
BUFB $1 938 533 0,20% 49 314 $149 066 Baisse ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $1 936 118 0,19% 23 794 $451 559 Baisse ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1 925 402 0,19% 28 588 $236 082 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) $1 895 843 0,19% 4 655 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 874 483 0,19% 11 965 $-20 735 Hausse ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 868 844 0,19% 54 966 $314 919 Hausse ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 844 946 0,19% 4 136 $240 391 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 767 110 0,18% 12 925 $-481 738 Baisse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
AVUS $80 533 795 8,10% en hausse ×5
IJH $35 122 900 3,53% en hausse ×5
AGG $30 554 980 3,07% en hausse ×5
PULS $18 747 824 1,89% en hausse ×5
AVUV $15 085 340 1,52% en hausse ×5
SGOV $6 896 758 0,69% en hausse ×3
BUFF $6 425 064 0,65% en hausse ×3
NEAR $4 633 857 0,47% en hausse ×3
CB $4 120 823 0,41% en hausse ×4
ABBV $4 086 672 0,41% en hausse ×5
UNP $4 079 032 0,41% en hausse ×5
DRI $3 897 883 0,39% en hausse ×3
MSI $3 736 028 0,38% en hausse ×3
DYNF $3 712 560 0,37% en hausse ×5
CME $2 955 749 0,30% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SCI $3 504 055 46 130 0,35%
EQIX $2 333 911 2 239 0,23%
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) $1 895 843 4 655 0,19%
PH $1 564 202 1 599 0,16%
VGSH $1 370 285 23 544 0,14%
SNDK $977 704 430 0,10%
BALT $786 771 22 958 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N551) $725 786 35 930 0,07%
MU $590 784 512 0,06%
PEP $540 075 3 989 0,05%
MFC $534 165 13 186 0,05%
STX $514 345 533 0,05%
VST $413 390 2 606 0,04%
GLW $350 450 1 372 0,04%
ZTS $338 820 4 715 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVV Réduit -3K +$18.7M
AVUS A acheté plus +23K +$13.2M
IJH A acheté plus +18K +$5.6M
IWF A acheté plus +202K +$4.3M
XLK Réduit -2K +$4.3M
AVEM A acheté plus +4K +$3.8M
PULS A acheté plus +74K +$3.7M
QQQ Réduit -628 +$3.6M
SLV Réduit -3K -$3.5M
VTI Réduit -2K +$3.2M

4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CMCSA 30 juin 2026 104 881 $3 011 127 7,8%
BBY 30 juin 2026 42 882 $2 753 026 15,1%
SPGI 30 juin 2026 4 624 $1 966 944 12,5%
ADP 30 septembre 2025 3 115 $960 771 -4,9%
UMBF 30 septembre 2025 7 742 $814 128 24,2%
XLG 31 mars 2026 11 536 $683 842 Ne suit plus
EVRG 30 septembre 2025 9 377 $646 379 8,6%
VOOG 31 décembre 2025 1 392 $606 160 Ne suit plus
PINS 31 mars 2026 23 325 $603 884 25,8%
MAR 30 septembre 2025 2 201 $601 422 37,1%
ORLY 30 septembre 2025 6 619 $596 570 -17,6%
CMF 31 mars 2026 8 164 $469 103 Ne suit plus
TTD 30 septembre 2025 6 306 $453 969 -73,0%
DDOG 30 juin 2025 4 166 $413 309 71,1%
NOW 31 mars 2026 2 653 $406 413 24,0%
MMIT 31 décembre 2025 16 694 $405 664 Ne suit plus
MFC 30 septembre 2025 12 578 $401 993 37,5%
NFLX 30 septembre 2025 295 $395 043 -93,4%
OGN 30 juin 2025 26 450 $393 844 41,9%
ZM 30 septembre 2025 4 900 $382 102 28,3%
FREL 31 mars 2026 14 138 $380 160 Ne suit plus
ANET 30 septembre 2025 3 666 $375 068 29,3%
WFC 30 septembre 2025 4 656 $373 039 1,0%
BR 30 septembre 2025 1 487 $361 468 -24,8%
EQBK 30 septembre 2025 8 857 $361 366 23,3%
CFFN 30 septembre 2025 57 262 $349 299 34,6%
SHW 30 septembre 2025 1 009 $346 314 0,5%
CGW 30 septembre 2025 5 536 $346 000 Ne suit plus
DE 30 septembre 2025 668 $339 671 36,4%
BMY 30 septembre 2025 7 257 $335 912 46,5%
SCZ 30 septembre 2025 4 592 $333 747
HON 30 septembre 2025 1 371 $319 185 10,7%
KGC 30 septembre 2025 19 950 $311 819 31,0%
ARCC 30 septembre 2025 13 714 $301 150 -2,9%
GLDM 31 mars 2026 3 385 $288 977 Ne suit plus
KNSL 30 septembre 2025 586 $283 657 -9,8%
SO 31 décembre 2025 2 984 $282 794 4,5%
TSM 30 septembre 2025 1 236 $279 854 50,5%
BUG 30 juin 2026 10 750 $269 933
ACN 30 septembre 2025 898 $268 354 -26,0%
ENFR 30 septembre 2025 8 217 $264 905 Ne suit plus
SCHW 30 septembre 2025 2 893 $263 973 16,5%
ABT 31 mars 2026 2 093 $262 222 11,4%
KMX 30 septembre 2025 3 890 $261 447 37,3%
HPQ 31 décembre 2025 9 592 $261 190 33,0%
APP 30 septembre 2025 742 $259 759 -58,2%
NRG 30 juin 2025 2 695 $257 265 -28,6%
PANW 30 septembre 2025 1 253 $256 414 69,0%
NEM 31 mars 2026 2 541 $253 743 20,9%
LHX 30 juin 2026 721 $249 019 -7,0%
ICE 30 juin 2026 1 574 $247 531 30,7%
AMAT 31 mars 2026 947 $243 492 44,6%
XLE 30 juin 2025 2 577 $240 786 Ne suit plus
CRWD 30 septembre 2025 468 $238 357 -61,8%
FISV 30 juin 2026 4 244 $236 815 5,1%
AMGN 30 septembre 2025 837 $233 837 54,5%
XLV 30 juin 2025 1 597 $233 227 Ne suit plus
PRMB 30 septembre 2025 7 833 $232 013 4,6%
AMAT 30 septembre 2025 1 251 $229 020 141,4%
FTNT 31 décembre 2025 2 700 $227 016 88,2%
CTSH 30 juin 2026 3 647 $223 714 57,2%
TRMB 30 juin 2025 3 400 $223 210 -21,7%
UBER 31 décembre 2025 2 274 $222 784 -4,3%
VGIT 30 juin 2025 3 747 $222 572
GIS 30 juin 2026 5 967 $222 092 13,0%
PSX 30 juin 2026 1 219 $222 077 43,8%
AR 30 septembre 2025 5 512 $222 023 12,3%
BK 30 septembre 2025 2 425 $220 942 Ne suit plus
SUB 30 juin 2026 2 068 $220 267 Ne suit plus
CTSH 30 juin 2025 2 878 $220 167 -22,0%
DVY 30 septembre 2025 1 638 $217 528
BE 30 juin 2025 11 000 $216 260 761,5%
PAPR 30 juin 2025 5 970 $212 890 Ne suit plus
XLE 30 juin 2026 3 452 $211 477 Ne suit plus
IBDY 30 septembre 2025 8 074 $209 163 Ne suit plus
CBOE 30 juin 2025 924 $209 092 Ne suit plus
INTU 31 mars 2026 312 $206 705 -16,6%
PG 31 décembre 2025 1 337 $205 422 0,0%
SCHB 30 septembre 2025 8 575 $204 342 Ne suit plus
BITB 30 juin 2026 5 501 $202 492 Ne suit plus
IDV 31 décembre 2025 5 503 $201 145 Ne suit plus
T 30 septembre 2025 6 947 $201 056 -10,2%
TMO 30 juin 2026 409 $201 036 23,8%
EBAY 30 septembre 2025 2 693 $200 521 14,4%
ET 31 mars 2026 11 346 $187 088 10,1%
BTG 30 septembre 2025 46 500 $167 865 Ne suit plus
PRMB 31 mars 2026 10 019 $163 811 22,8%
VISN 30 septembre 2025 18 200 $150 696 -28,1%
RGNX 30 septembre 2025 16 095 $132 140 13,8%
ERIC 30 septembre 2025 14 235 $120 713 22,9%
ARDX 30 juin 2025 20 150 $98 937 1,0%
IOVA 30 septembre 2025 50 450 $86 774 314,1%
RC 30 juin 2025 14 319 $72 884 -57,2%
SNDL 30 septembre 2025 16 204 $19 607 -50,4%
EZRA 30 juin 2025 12 080 $14 375 39,6%
SLGL 30 juin 2025 13 000 $6 760 1007,0%