Répartition sectorielle

04
Industrials 7,9%
Healthcare 7,9%
Retail 5,9%
Financials 4,9%
Technology 4,6%
Energy 4,0%
Communication Services 3,3%
Utilities 3,1%
Materials 2,4%
Consumer products 1,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer Staples 0,3%
Autre/Non mappé 52,2%

Portefeuille complet 100 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CLOI VanEck ETF Trust $10 402 902 5,74% 196 467 $1 538 299 Hausse ×4
DCOR Dimensional ETF Trust $7 337 046 4,05% 89 498 $843 503 Baisse ×1
IJR iShares Trust $6 760 417 3,73% 45 583 $1 087 811 Baisse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6 619 265 3,65% 125 555 $2 028 717 Baisse ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $5 104 517 2,82% 73 026 $476 160 Baisse ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4 845 473 2,67% 43 437 $1 317 392 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 778 191 2,64% 40 679 $1 593 234 Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 040 660 2,23% 5 665 $961 431 Baisse ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4 016 291 2,22% 48 209 $476 108 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 854 740 2,13% 15 318 $612 596 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 780 992 2,09% 10 721 $376 453 Hausse ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 757 190 2,07% 146 024 $-3 126 861 Baisse ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3 692 902 2,04% 37 864 $947 453 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 635 709 2,01% 60 194 $533 328 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 564 792 1,97% 26 074 $-798 817 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3 508 353 1,94% 14 679 $-705 587 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 503 470 1,93% 9 675 $142 436 Hausse ×1
IVV iShares Trust $3 443 697 1,90% 4 598 $1 460 675 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3 426 919 1,89% 59 474 $-126 191 Hausse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $3 335 727 1,84% 39 911 $546 999 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 325 424 1,84% 29 361 $-258 385 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 280 717 1,81% 35 784 $266 493 Hausse ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 246 398 1,79% 12 003 $177 189 Hausse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 151 739 1,74% 24 946 $-279 955 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 972 690 1,64% 5 835 $-483 919 Hausse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2 929 047 1,62% 20 054 $71 802 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 853 586 1,57% 10 557 $-317 515 Hausse ×1
EMBX VanEck Funds $2 784 726 1,54% 54 273 Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 666 492 1,47% 47 211 $172 142 Hausse ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $2 533 941 1,40% 68 007 $84 254 Baisse ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $2 488 015 1,37% 62 924 $218 966 Baisse ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $2 450 101 1,35% 14 815 $747 875 Baisse ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 363 338 1,30% 38 453 $300 763 Hausse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 280 826 1,26% 27 778 $166 782 Hausse ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2 126 450 1,17% 114 757 $379 850 Hausse ×4
IDV iShares Trust $2 087 871 1,15% 50 395 $-1 207 307 Baisse ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1 908 506 1,05% 218 115 Hausse ×1
MORT VanEck ETF Trust $1 850 279 1,02% 178 598 $219 020 Hausse ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1 750 302 0,97% 32 401 $7 401 Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 684 879 0,93% 7 121 $132 027 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 603 500 0,88% 4 299 $117 922 Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1 596 705 0,88% 39 289 $223 342 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 573 534 0,87% 12 645 $-834 051 Hausse ×2
INCO Columbia ETF Trust II $1 507 551 0,83% 25 274 $115 137 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 379 315 0,76% 4 767 $391 127 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 172 997 0,65% 12 403 $-1 955 181 Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 120 686 0,62% 3 699 Hausse ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1 115 806 0,62% 24 512 $-222 962 Baisse ×1
IYW iShares Trust $1 108 803 0,61% 4 396 Hausse ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 055 337 0,58% 12 794 $137 708 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 000 680 0,55% 5 001 $291 543 Hausse ×1
IVE iShares Trust $970 733 0,54% 4 275 $123 477 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $950 869 0,52% 7 512 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $903 630 0,50% 10 908 $136 749 Baisse ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $897 828 0,50% 26 009 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $888 327 0,49% 2 050 $450 324
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $855 090 0,47% 9 742 $-31 208 Hausse ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $810 804 0,45% 23 146 $32 657 Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $753 428 0,42% 15 123 Hausse ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $751 078 0,41% 16 417 Hausse ×1
SMTH ALPS ETF Trust $744 221 0,41% 28 913 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $684 397 0,38% 2 434 $270 454 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $680 383 0,38% 4 142 $80 926 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $637 222 0,35% 835 $311 230
BUG Global X Cybersecurity ETF $617 725 0,34% 16 175 $217 094 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $593 206 0,33% 6 198 $11 678 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $555 314 0,31% 1 572 $150 366 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $543 000 0,30% 737 $129 525 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $525 817 0,29% 6 470 $33 773
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $494 964 0,27% 1 385 $251 971 Hausse ×1
TAFI AB Active ETFs, Inc. $466 923 0,26% 18 514 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) $457 158 0,25% 15 048 Hausse ×1
PAVE Global X Funds $405 900 0,22% 6 889 Hausse ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $398 519 0,22% 2 467 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $398 182 0,22% 553 $120 378 Hausse ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $379 043 0,21% 7 488 Hausse ×1
TNA Direxion Shares ETF Trust $372 387 0,21% 4 958 $153 702 Hausse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $366 957 0,20% 5 593 Hausse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $352 770 0,19% 1 997 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $350 795 0,19% 1 381 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $339 147 0,19% 4 475 $25 820 Hausse ×3
SMH SMH $339 095 0,19% 517
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $324 938 0,18% 6 517 $-210 309 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $322 833 0,18% 986 $109 195 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303 485 0,17% 1 273 Hausse ×1
IYF iShares Trust $274 147 0,15% 2 150 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $265 996 0,15% 780 Hausse ×1
DLAG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $261 130 0,14% 7 900 Hausse ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $249 715 0,14% 1 433 $5 390 Hausse ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $248 871 0,14% 2 024 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $248 517 0,14% 1 590 Hausse ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $239 646 0,13% 11 527 Hausse ×1
GDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $238 826 0,13% 6 000 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $236 789 0,13% 4 368 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $226 299 0,12% 313 Hausse ×1
FLOT iShares Trust $218 594 0,12% 4 282 Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $218 460 0,12% 3 199 Hausse ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $217 924 0,12% 9 772 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $211 558 0,12% 2 198 $-285
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $42 000 0,02% 12 500 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CLOI $10 402 902 5,74% en hausse ×4
SYY $3 335 727 1,84% en hausse ×4
CL $3 280 717 1,81% en hausse ×4
JEPI $2 666 492 1,47% en hausse ×4
SHY $2 280 826 1,26% en hausse ×4
ARCC $2 126 450 1,17% en hausse ×4
DGRO $339 147 0,19% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
EMBX $2 784 726 54 273 1,54%
OWL $1 908 506 218 115 1,05%
QQQM $1 120 686 3 699 0,62%
IYW $1 108 803 4 396 0,61%
DUK $950 869 7 512 0,52%
TXUE $897 828 26 009 0,50%
TFC $753 428 15 123 0,42%
VFLO $751 078 16 417 0,41%
SMTH $744 221 28 913 0,41%
TAFI $466 923 18 514 0,26%
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) $457 158 15 048 0,25%
PAVE $405 900 6 889 0,22%
SPMO $398 519 2 467 0,22%
USTB $379 043 7 488 0,21%
AIQ $366 957 5 593 0,20%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CGSD Réduit -121K -$3.1M
BAI Réduit -14K +$2.0M
IEF Réduit -20K -$2.0M
CSCO Réduit -370 +$1.6M
CLOI A acheté plus +28K +$1.5M
IVV A acheté plus +2K +$1.5M
JTEK Réduit -919 +$1.3M
IDV Réduit -27K -$1.2M
IJR Réduit -50 +$1.1M
CMI Réduit -58 +$961K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBDR 31 mars 2026 265 970 $6 444 448
XMHQ 30 juin 2025 64 756 $5 927 194
PFFD 30 juin 2025 236 650 $4 505 829
JEPQ 30 juin 2025 36 271 $1 878 109
HELO 30 juin 2025 16 078 $959 535
MGK 30 juin 2025 2 504 $773 443 27,5%
IJJ 30 juin 2025 4 740 $567 492 13,7%
SPGP 31 mars 2026 4 702 $535 366
IJS 30 juin 2025 4 877 $475 415 31,1%
IVW 31 mars 2026 3 729 $459 637 26,7%
DFAT 30 juin 2025 6 512 $335 304
SMH 30 juin 2025 1 565 $330 951 126,1%
ORCL 31 décembre 2025 1 100 $309 364 -27,0%
T 30 juin 2025 8 847 $250 193 -16,0%
XLK 31 mars 2026 1 604 $230 930 50,3%
CAT 30 juin 2025 700 $230 860 117,8%
GPN 30 septembre 2025 2 751 $220 174 -5,7%
RIME 30 juin 2026 20 000 $21 800 -71,3%