Prosperity Planning, Inc.
CIK 1843292 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $394.7M
- Positions
- 110
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#4 395 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.5%
Valeur du portefeuille TQ : +3.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,40%
- Poids des 25 principales participations
- 76,89%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 25,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 0,99% Achats estimés $16 312 373 · Ventes $3 847 354
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 91,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 42
- Diminué
- 41
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Real Estate
1,6%
Technology
0,8%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
96,9%
Portefeuille complet 110 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $49 324 776 | 12,50% | 1 017 845 | $2 249 778 | Hausse ×5 | ||
| EFA | $24 250 465 | 6,14% | 249 670 | $1 072 224 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $21 084 143 | 5,34% | 48 271 | $-1 684 791 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $18 128 809 | 4,59% | 181 542 | $1 320 335 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $17 854 690 | 4,52% | 357 451 | $1 216 319 | Hausse ×5 | ||
| DFAX | $16 603 174 | 4,21% | 488 760 | $-169 426 | Baisse ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $15 399 661 | 3,90% | 292 992 | $847 891 | Hausse ×5 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $13 681 976 | 3,47% | 308 639 | $925 451 | Hausse ×5 | ||
| AVEM | $11 333 035 | 2,87% | 140 643 | $704 413 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $11 249 717 | 2,85% | 53 278 | $-245 827 | Baisse ×5 | ||
| AVLC | $11 143 175 | 2,82% | 143 690 | $862 564 | Hausse ×5 | ||
| AVMV | $10 809 369 | 2,74% | 145 718 | $1 362 047 | Hausse ×5 | ||
| VBR | $9 117 177 | 2,31% | 41 966 | $152 090 | Baisse ×5 | ||
| AVUV | $8 798 936 | 2,23% | 79 650 | $1 181 438 | Hausse ×5 | ||
| VOE | $8 613 195 | 2,18% | 46 740 | $31 411 | Baisse ×5 | ||
| VOT | $8 586 424 | 2,18% | 33 365 | $-457 167 | Hausse ×2 | ||
| AVLV | $7 062 766 | 1,79% | 87 617 | $880 654 | Hausse ×5 | ||
| AVUS | $6 208 043 | 1,57% | 55 838 | $442 459 | Hausse ×5 | ||
| VBK | $5 722 105 | 1,45% | 18 932 | $128 404 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $5 496 933 | 1,39% | 70 105 | $-15 117 | Hausse ×3 | ||
| IVLU | $5 005 880 | 1,27% | 126 156 | $-39 331 | Baisse ×5 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $4 934 672 | 1,25% | 36 429 | $-81 815 | Hausse ×1 | ||
| USRT | $4 567 163 | 1,16% | 77 161 | $288 485 | Hausse ×4 | ||
| AVIV | $4 510 433 | 1,14% | 60 276 | $515 592 | Hausse ×5 | ||
| SUB | $3 969 829 | 1,01% | 37 275 | $-35 624 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $3 964 947 | 1,00% | 6 097 | $-129 117 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $3 561 422 | 0,90% | 18 152 | $10 154 | Baisse ×5 | ||
| IWN | $3 492 475 | 0,88% | 18 421 | $97 469 | Baisse ×1 | ||
| IJJ | $3 134 288 | 0,79% | 23 655 | $-2 423 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $3 102 469 | 0,79% | 31 253 | $158 765 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 930 101 | 0,74% | 29 109 | $157 902 | Hausse ×3 | ||
| DFAC | $2 890 827 | 0,73% | 74 391 | $-60 878 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 707 939 | 0,69% | 10 670 | $-101 462 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $2 513 774 | 0,64% | 23 681 | $2 544 | Hausse ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 513 539 | 0,64% | 34 133 | $9 543 | Hausse ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 391 740 | 0,61% | 30 503 | $-43 322 | Baisse ×4 | ||
| AVDE | $2 370 022 | 0,60% | 27 935 | $172 744 | Hausse ×5 | ||
| IVW | $2 278 262 | 0,58% | 20 142 | $-219 355 | Baisse ×5 | ||
| IAGG | $2 244 982 | 0,57% | 44 864 | $18 288 | Hausse ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $2 134 689 | 0,54% | 48 024 | $-25 223 | Hausse ×5 | ||
| BRKB | $1 943 493 | 0,49% | 4 056 | $-95 106 | |||
| EEM | $1 851 023 | 0,47% | 32 594 | $58 714 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $1 844 753 | 0,47% | 12 952 | $-93 719 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $1 735 992 | 0,44% | 15 730 | $10 926 | Hausse ×3 | ||
| IWD | $1 637 138 | 0,41% | 7 662 | $-171 154 | Baisse ×2 | ||
| STIP | $1 619 610 | 0,41% | 15 659 | $14 135 | Baisse ×5 | ||
| DISV | $1 592 982 | 0,40% | 40 390 | $2 454 | Baisse ×5 | ||
| VEA | $1 558 874 | 0,39% | 24 327 | $75 836 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 484 594 | 0,38% | 24 266 | $116 720 | |||
| VTEB | $1 351 295 | 0,34% | 27 085 | $-31 604 | Baisse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 208 070 | 0,31% | 25 731 | $-6 688 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $1 172 085 | 0,30% | 22 207 | $54 525 | Baisse ×4 | ||
| VTI | $1 031 249 | 0,26% | 3 215 | $13 581 | Hausse ×1 | ||
| IWO | $977 879 | 0,25% | 3 116 | $-38 359 | Baisse ×5 | ||
| IBDR | $952 992 | 0,24% | 39 315 | $-96 282 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $949 464 | 0,24% | 9 697 | $-87 693 | Baisse ×5 | ||
| IWF | $932 470 | 0,24% | 2 187 | $-102 563 | |||
| SHM | $930 606 | 0,24% | 19 457 | $-138 781 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $900 470 | 0,23% | 1 460 | $-2 640 | Baisse ×3 | ||
| VWO | $891 675 | 0,23% | 16 497 | $79 779 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $890 325 | 0,23% | 1 363 | $268 399 | Hausse ×1 | ||
| IWS | $889 305 | 0,23% | 6 102 | $27 066 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $854 531 | 0,22% | 10 780 | $4 370 | Hausse ×1 | ||
| IWV | $845 150 | 0,21% | 2 280 | $-36 868 | |||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $844 096 | 0,21% | 24 966 | $233 858 | Hausse ×5 | ||
| IBDT | $842 613 | 0,21% | 33 265 | $-4 158 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $752 352 | 0,19% | 9 092 | $5 731 | Hausse ×1 | ||
| IJK | $695 284 | 0,18% | 6 910 | $22 549 | Baisse ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $675 912 | 0,17% | 30 333 | $263 017 | Hausse ×2 | ||
| IBDS | $614 904 | 0,16% | 25 367 | $-1 015 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $597 259 | 0,15% | 7 746 | $9 088 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $578 896 | 0,15% | 1 003 | Hausse ×1 | |||
| FBTC | $548 975 | 0,14% | 9 300 | $-159 959 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $543 289 | 0,14% | 24 222 | $263 904 | Hausse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $529 288 | 0,13% | 23 098 | $250 635 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $510 107 | 0,13% | 7 554 | $-71 933 | Baisse ×1 | ||
| VSS | $491 091 | 0,12% | 3 368 | $-5 760 | Baisse ×5 | ||
| IBDU | $482 594 | 0,12% | 20 748 | $-3 009 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $467 243 | 0,12% | 508 | $-7 766 | Hausse ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $456 735 | 0,12% | 1 334 | $-148 834 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $450 353 | 0,11% | 9 750 | $-26 542 | Baisse ×5 | ||
| IBDV | $449 105 | 0,11% | 20 516 | $-3 693 | |||
| DFAE | $440 045 | 0,11% | 12 996 | $-13 981 | Baisse ×5 | ||
| EFV | $435 691 | 0,11% | 5 860 | $-51 325 | Baisse ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $393 323 | 0,10% | 700 | $-80 248 | |||
| VV | $371 172 | 0,09% | 1 242 | $-23 587 | Baisse ×1 | ||
| VT | $369 538 | 0,09% | 2 672 | $-9 067 | Baisse ×2 | ||
| DIA | $367 773 | 0,09% | 794 | $-13 872 | |||
| IEMG | $365 484 | 0,09% | 5 240 | $40 414 | Hausse ×1 | ||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $354 697 | 0,09% | 15 863 | $11 649 | Hausse ×3 | ||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $340 777 | 0,09% | 99 352 | $-28 812 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $340 273 | 0,09% | 15 578 | $-1 589 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $335 438 | 0,08% | 2 318 | $8 088 | Baisse ×1 | ||
| VO | $333 990 | 0,08% | 1 163 | $-3 536 | |||
| IWM | $326 461 | 0,08% | 1 316 | $-24 409 | Baisse ×2 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $305 999 | 0,08% | 15 517 | $-1 940 | |||
| IWP | $302 523 | 0,08% | 2 361 | $-20 827 | |||
| VNQ | $293 065 | 0,07% | 3 304 | $694 | |||
| INDA | $274 389 | 0,07% | 5 858 | $-42 236 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $264 510 | 0,07% | 4 500 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ISTB | $49 324 776 | 12,50% | en hausse ×5 |
| VTIP | $17 854 690 | 4,52% | en hausse ×5 |
| IGSB | $15 399 661 | 3,90% | en hausse ×5 |
| GNMA | $13 681 976 | 3,47% | en hausse ×5 |
| AVLC | $11 143 175 | 2,82% | en hausse ×5 |
| AVMV | $10 809 369 | 2,74% | en hausse ×5 |
| AVUV | $8 798 936 | 2,23% | en hausse ×5 |
| AVLV | $7 062 766 | 1,79% | en hausse ×5 |
| AVUS | $6 208 043 | 1,57% | en hausse ×5 |
| BSV | $5 496 933 | 1,39% | en hausse ×3 |
| USRT | $4 567 163 | 1,16% | en hausse ×4 |
| AVIV | $4 510 433 | 1,14% | en hausse ×5 |
| SGOV | $2 930 101 | 0,74% | en hausse ×3 |
| MUB | $2 513 774 | 0,64% | en hausse ×3 |
| AVDE | $2 370 022 | 0,60% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ISTB | A acheté plus | +52K | +$2.2M |
| VUG | A acheté plus | +2K | -$1.7M |
| AVMV | A acheté plus | +13K | +$1.4M |
| AVDV | A acheté plus | +3K | +$1.3M |
| VTIP | A acheté plus | +21K | +$1.2M |
| AVUV | A acheté plus | +5K | +$1.2M |
| EFA | A acheté plus | +8K | +$1.1M |
| GNMA | A acheté plus | +22K | +$925K |
| AVLV | A acheté plus | +6K | +$881K |
| AVLC | A acheté plus | +13K | +$863K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 30 juin 2025 | 6 177 | $671 369 | Ne suit plus |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 20 475 | $515 767 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 11 955 | $279 322 | Ne suit plus |
| QUAL | 31 mars 2026 | 1 330 | $264 165 | Ne suit plus |
| EGUS | 31 mars 2026 | 4 421 | $233 960 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 764 | $214 867 | -28,6% |
| OEF | 31 mars 2026 | 625 | $214 356 | Ne suit plus |
| XVV | 31 mars 2026 | 3 886 | $204 792 | Ne suit plus |
| AMC | 31 mars 2025 | 42 933 | $170 873 | -13,8% |
| ICCC | 30 septembre 2025 | 16 000 | $111 360 | 56,2% |