Répartition sectorielle

04
Real Estate 1,6%
Technology 0,8%
Financials 0,5%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Communication Services 0,1%
Energy 0,1%
Retail 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 96,4%

Portefeuille complet 110 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $49 324 776 12,50% 1 017 845 $2 249 778 Hausse ×5
EFA iShares Trust $24 250 465 6,14% 249 670 $1 072 224 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $21 084 143 5,34% 48 271 $-1 684 791 Hausse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18 128 809 4,59% 181 542 $1 320 335 Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17 854 690 4,52% 357 451 $1 216 319 Hausse ×5
DFAX Dimensional ETF Trust $16 603 174 4,21% 488 760 $-169 426 Baisse ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15 399 661 3,90% 292 992 $847 891 Hausse ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF $13 681 976 3,47% 308 639 $925 451 Hausse ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 333 035 2,87% 140 643 $704 413 Hausse ×1
IVE iShares Trust $11 249 717 2,85% 53 278 $-245 827 Baisse ×5
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 143 175 2,82% 143 690 $862 564 Hausse ×5
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 809 369 2,74% 145 718 $1 362 047 Hausse ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $9 117 177 2,31% 41 966 $152 090 Baisse ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 798 936 2,23% 79 650 $1 181 438 Hausse ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $8 613 195 2,18% 46 740 $31 411 Baisse ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $8 586 424 2,18% 33 365 $-457 167 Hausse ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 062 766 1,79% 87 617 $880 654 Hausse ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 208 043 1,57% 55 838 $442 459 Hausse ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $5 722 105 1,45% 18 932 $128 404 Hausse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 496 933 1,39% 70 105 $-15 117 Hausse ×3
IVLU iShares Trust $5 005 880 1,27% 126 156 $-39 331 Baisse ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $4 934 672 1,25% 36 429 $-81 815 Hausse ×1
USRT iShares Trust $4 567 163 1,16% 77 161 $288 485 Hausse ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 510 433 1,14% 60 276 $515 592 Hausse ×5
SUB iShares Trust $3 969 829 1,01% 37 275 $-35 624 Baisse ×1
SPY SPY $3 964 947 1,00% 6 097 $-129 117 Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 561 422 0,90% 18 152 $10 154 Baisse ×5
IWN iShares Trust $3 492 475 0,88% 18 421 $97 469 Baisse ×1
IJJ iShares Trust $3 134 288 0,79% 23 655 $-2 423 Baisse ×1
AGG iShares Trust $3 102 469 0,79% 31 253 $158 765 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $2 930 101 0,74% 29 109 $157 902 Hausse ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $2 890 827 0,73% 74 391 $-60 878 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 707 939 0,69% 10 670 $-101 462 Hausse ×1
MUB iShares Trust $2 513 774 0,64% 23 681 $2 544 Hausse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 513 539 0,64% 34 133 $9 543 Hausse ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 391 740 0,61% 30 503 $-43 322 Baisse ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 370 022 0,60% 27 935 $172 744 Hausse ×5
IVW iShares Trust $2 278 262 0,58% 20 142 $-219 355 Baisse ×5
IAGG iShares Trust $2 244 982 0,57% 44 864 $18 288 Hausse ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2 134 689 0,54% 48 024 $-25 223 Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 943 493 0,49% 4 056 $-95 106
EEM iShares, Inc. $1 851 023 0,47% 32 594 $58 714 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $1 844 753 0,47% 12 952 $-93 719 Baisse ×1
TIP iShares Trust $1 735 992 0,44% 15 730 $10 926 Hausse ×3
IWD iShares Trust $1 637 138 0,41% 7 662 $-171 154 Baisse ×2
STIP iShares Trust $1 619 610 0,41% 15 659 $14 135 Baisse ×5
DISV Dimensional ETF Trust $1 592 982 0,40% 40 390 $2 454 Baisse ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 558 874 0,39% 24 327 $75 836 Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1 484 594 0,38% 24 266 $116 720
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 351 295 0,34% 27 085 $-31 604 Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 208 070 0,31% 25 731 $-6 688 Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1 172 085 0,30% 22 207 $54 525 Baisse ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 031 249 0,26% 3 215 $13 581 Hausse ×1
IWO iShares Trust $977 879 0,25% 3 116 $-38 359 Baisse ×5
IBDR iShares Trust $952 992 0,24% 39 315 $-96 282 Baisse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $949 464 0,24% 9 697 $-87 693 Baisse ×5
IWF iShares Trust $932 470 0,24% 2 187 $-102 563
SHM SPDR SERIES TRUST $930 606 0,24% 19 457 $-138 781 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $900 470 0,23% 1 460 $-2 640 Baisse ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $891 675 0,23% 16 497 $79 779 Hausse ×1
IVV iShares Trust $890 325 0,23% 1 363 $268 399 Hausse ×1
IWS iShares Trust $889 305 0,23% 6 102 $27 066 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $854 531 0,22% 10 780 $4 370 Hausse ×1
IWV iShares Trust $845 150 0,21% 2 280 $-36 868
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $844 096 0,21% 24 966 $233 858 Hausse ×5
IBDT iShares Trust $842 613 0,21% 33 265 $-4 158
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $752 352 0,19% 9 092 $5 731 Hausse ×1
IJK iShares Trust $695 284 0,18% 6 910 $22 549 Baisse ×1
IBTI iShares Trust $675 912 0,17% 30 333 $263 017 Hausse ×2
IBDS iShares Trust $614 904 0,16% 25 367 $-1 015
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $597 259 0,15% 7 746 $9 088 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $578 896 0,15% 1 003 Hausse ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $548 975 0,14% 9 300 $-159 959
IBTH iShares Trust $543 289 0,14% 24 222 $263 904 Hausse ×1
IBTG iShares Trust $529 288 0,13% 23 098 $250 635 Hausse ×1
IJH iShares Trust $510 107 0,13% 7 554 $-71 933 Baisse ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $491 091 0,12% 3 368 $-5 760 Baisse ×5
IBDU iShares Trust $482 594 0,12% 20 748 $-3 009
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $467 243 0,12% 508 $-7 766 Hausse ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $456 735 0,12% 1 334 $-148 834
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $450 353 0,11% 9 750 $-26 542 Baisse ×5
IBDV iShares Trust $449 105 0,11% 20 516 $-3 693
DFAE Dimensional ETF Trust $440 045 0,11% 12 996 $-13 981 Baisse ×5
EFV iShares Trust $435 691 0,11% 5 860 $-51 325 Baisse ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $393 323 0,10% 700 $-80 248
VV VANGUARD INDEX FUNDS $371 172 0,09% 1 242 $-23 587 Baisse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $369 538 0,09% 2 672 $-9 067 Baisse ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $367 773 0,09% 794 $-13 872
IEMG iShares, Inc. $365 484 0,09% 5 240 $40 414 Hausse ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $354 697 0,09% 15 863 $11 649 Hausse ×3
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $340 777 0,09% 99 352 $-28 812
IBTJ iShares Trust $340 273 0,09% 15 578 $-1 589
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $335 438 0,08% 2 318 $8 088 Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $333 990 0,08% 1 163 $-3 536
IWM iShares Trust $326 461 0,08% 1 316 $-24 409 Baisse ×2
IBTK iShares Trust $305 999 0,08% 15 517 $-1 940
IWP iShares Trust $302 523 0,08% 2 361 $-20 827
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $293 065 0,07% 3 304 $694
INDA iShares Trust $274 389 0,07% 5 858 $-42 236
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $264 510 0,07% 4 500 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ISTB $49 324 776 12,50% en hausse ×5
VTIP $17 854 690 4,52% en hausse ×5
IGSB $15 399 661 3,90% en hausse ×5
GNMA $13 681 976 3,47% en hausse ×5
AVLC $11 143 175 2,82% en hausse ×5
AVMV $10 809 369 2,74% en hausse ×5
AVUV $8 798 936 2,23% en hausse ×5
AVLV $7 062 766 1,79% en hausse ×5
AVUS $6 208 043 1,57% en hausse ×5
BSV $5 496 933 1,39% en hausse ×3
USRT $4 567 163 1,16% en hausse ×4
AVIV $4 510 433 1,14% en hausse ×5
SGOV $2 930 101 0,74% en hausse ×3
MUB $2 513 774 0,64% en hausse ×3
AVDE $2 370 022 0,60% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
QQQ $578 896 1 003 0,15%
FCX $264 510 4 500 0,07%
GOOGL $243 276 846 0,06%
COP $233 640 1 770 0,06%
AMZN $208 895 1 003 0,05%
PEP $202 498 1 304 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ISTB A acheté plus +52K +$2.2M
VUG A acheté plus +2K -$1.7M
AVMV A acheté plus +13K +$1.4M
AVDV A acheté plus +3K +$1.3M
VTIP A acheté plus +21K +$1.2M
AVUV A acheté plus +5K +$1.2M
EFA A acheté plus +8K +$1.1M
GNMA A acheté plus +22K +$925K
AVLV A acheté plus +6K +$881K
AVLC A acheté plus +13K +$863K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
LQD 30 juin 2025 6 177 $671 369
IBDQ 31 décembre 2025 20 475 $515 767
IBTF 31 décembre 2025 11 955 $279 322 Ne suit plus
QUAL 31 mars 2026 1 330 $264 165
EGUS 31 mars 2026 4 421 $233 960
ORCL 31 décembre 2025 764 $214 867 -27,0%
OEF 31 mars 2026 625 $214 356
XVV 31 mars 2026 3 886 $204 792
ICCC 30 septembre 2025 16 000 $111 360 56,0%