ACWI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,04%▼ -0,04%
3M▲ +11,91%▲ +12,70%
6M▲ +11,91%▲ +12,70%
YTD▲ +13,15%▲ +13,94%
1Y▲ +14,96%▲ +16,78%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +50,05%▲ +56,22%
Volatilité 1A20,99%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,23

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$590.1M
Trimestre clos le Jul 2026 +$158.4M
12 derniers mois +$5.5B Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 2 240 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0,05 ≈$15.1M 232 770 29476L107 0.001126 EQUITY USD
LONZA GROUP AG LONN 0,05 ≈$15.0M 22 836 S73333783 0.0001104 EQUITY USD
XCEL ENERGY INC XEL 0,05 ≈$15.0M 199 701 98389B100 0.0009657 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0,05 ≈$14.9M 1 571 220 KYG596691041 0.007598 EQUITY USD
CIENA CIEN 0,05 ≈$14.8M 44 527 171779309 0.0002153 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0,05 ≈$14.8M 114 578 KR7105560007 0.0005541 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PETR4 0,04 ≈$14.7M 1 527 322 S26845321 0.007386 EQUITY USD
CARVANA CLASS A CVNA 0,04 ≈$14.7M 209 518 146869102 0.001013 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0,04 ≈$14.7M 407 886 169656105 0.001972 EQUITY USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX 0,04 ≈$14.7M 59 378 502431109 0.0002871 EQUITY USD
MARUBENI 8002 0,04 ≈$14.6M 451 100 S65694648 0.002181 EQUITY USD
JAPAN TOBACCO 2914 0,04 ≈$14.6M 341 300 S64745359 0.00165 EQUITY USD
REPUBLIC SERVICES INC RSG 0,04 ≈$14.6M 65 995 760759100 0.0003191 EQUITY USD
NEBIUS NV CLASS A NBIS 0,04 ≈$14.5M 63 841 NL0009805522 0.0003087 EQUITY USD
DIAGEO PLC DGE 0,04 ≈$14.5M 670 053 S02374007 0.00324 EQUITY USD
E.ON N EOAN 0,04 ≈$14.5M 711 219 S49429046 0.003439 EQUITY USD
SOFTBANK 9434 0,04 ≈$14.5M 9 205 400 JP3732000009 0.04451 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0,04 ≈$14.5M 2 074 000 CNE1000003X6 0.01003 EQUITY USD
HOLCIM LTD AG HOLN 0,04 ≈$14.4M 165 956 S71107536 0.0008025 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 0,04 ≈$14.3M 1 727 554 BRITUBACNPR1 0.008354 EQUITY USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0,04 ≈$14.3M 235 046 674599105 0.001137 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0,04 ≈$14.3M 269 917 70450Y103 0.001305 EQUITY USD
NIKE CLASS B NKE 0,04 ≈$14.3M 391 414 654106103 0.001893 EQUITY USD
ASM INTERNATIONAL NV ASM 0,04 ≈$14.2M 14 964 S51652949 0.00007236 EQUITY USD
GARMIN GRMN 0,04 ≈$14.2M 52 469 CH0114405324 0.0002537 EQUITY USD
SUN LIFE FINANCIAL INC SLF 0,04 ≈$14.2M 179 044 866796105 0.0008658 EQUITY USD
CENOVUS ENERGY CVE 0,04 ≈$14.2M 425 323 15135U109 0.002057 EQUITY USD
ERSTE GROUP BANK AG EBS 0,04 ≈$14.2M 100 105 S52898376 0.0004841 EQUITY USD
RWE AG RWE 0,04 ≈$14.1M 202 222 S47689625 0.0009779 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0,04 ≈$14.0M 66 459 052769106 0.0003214 EQUITY USD
DANONE SA BN 0,04 ≈$14.0M 195 548 FR0000120644 0.0009456 EQUITY USD
EXELON CORP EXC 0,04 ≈$14.0M 322 814 30161N101 0.001561 EQUITY USD
ORIX 8591 0,04 ≈$13.9M 353 100 S66611443 0.001707 EQUITY USD
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD WDS 0,04 ≈$13.9M 591 352 980228100 0.00286 EQUITY USD
LEGRAND SA LR 0,04 ≈$13.8M 85 118 FR0010307819 0.0004116 EQUITY USD
NATERA NTRA 0,04 ≈$13.7M 42 227 632307104 0.0002042 EQUITY USD
FUJITSU 6702 0,04 ≈$13.7M 556 700 S63569453 0.002692 EQUITY USD
CARRIER GLOBAL CARR 0,04 ≈$13.6M 241 533 14448C104 0.001168 EQUITY USD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC RKT 0,04 ≈$13.6M 200 089 GB00BSZBP530 0.0009675 EQUITY USD
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR TEVA 0,04 ≈$13.6M 376 008 881624209 0.001818 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 0,04 ≈$13.6M 151 403 92276F100 0.0007321 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,04 ≈$13.6M 52 954 46266C105 0.0002561 EQUITY USD
TESCO PLC TSCO 0,04 ≈$13.5M 2 152 511 GB00BLGZ9862 0.01041 EQUITY USD
UNIMICRON TECHNOLOGY 3037 0,04 ≈$13.5M 430 586 S61377206 0.002082 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 0,04 ≈$13.4M 173 214 722304102 0.0008376 EQUITY USD
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG 0,04 ≈$13.4M 60 811 31488V107 0.0002941 EQUITY USD
NASDAQ INC NDAQ 0,04 ≈$13.3M 145 396 631103108 0.0007031 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0,04 ≈$13.3M 423 680 49271V100 0.002049 EQUITY USD
KOMATSU 6301 0,04 ≈$13.2M 276 300 S64965841 0.001336 EQUITY USD
CAMECO CCO 0,04 ≈$13.2M 135 517 13321L108 0.0006553 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 24,3%
Financials 8,9%
Communication Services 7,1%
Industrials 6,7%
Healthcare 6,5%
Retail 4,6%
Energy 3,6%
Consumer Discretionary 2,5%
Materials 2,0%
Utilities 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Real Estate 1,1%
Consumer products 0,8%
Autre/Non mappé 29,1%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001078 → 0.00000103 (-4,5%)
10 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00002109 → 0.00001891 (-10,4%)
10 septembre 2026 Sorti 034220 KR7034220004 Position clôturée — était 0.000008515 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 Nouvelle position — 0.0003488 unités/action
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04261 → 0.042 (-1,4%)
10 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02138 → 0.02186 (2,3%)
10 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01851 → 0.01924 (3,9%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02414 → 0.02616 (8,4%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1022 → 0.1208 (18,2%)
10 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1661 → 0.1596 (-3,9%)
10 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 20.86 → 21.15 (1,4%)
10 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.01708 → 0.01931 (13,1%)
10 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.02752 → 0.02749 (-0,1%)
10 septembre 2026 Réduit SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unités/action : 0.009144 → 0.008795 (-3,8%)
10 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.02822 → 0.02688 (-4,7%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01973 → -0.01424 (-27,8%)
10 septembre 2026 Nouveau USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.00003119 unités/action
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1548 → 0.1535 (-0,8%)
9 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001127 → 0.000001078 (-4,3%)
9 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00002245 → 0.00002109 (-6,0%)
9 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.0000176 → 0.000008515 (-51,6%)
9 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.0001181 → 0 (-100,0%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03992 → 0.04261 (6,7%)
9 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02121 → 0.02138 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01832 → 0.01851 (1,0%)
9 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01965 → 0.01969 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.09627 → 0.1022 (6,2%)
9 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.1743 → 0.1661 (-4,7%)
9 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 20.72 → 20.86 (0,7%)
9 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.0019 → 0.001772 (-6,7%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02457 → -0.01973 (-19,7%)
9 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.07809 → 0.1139 (45,9%)
8 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001194 → 0.000001127 (-5,7%)
8 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00002587 → 0.00002245 (-13,2%)
8 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.00002706 → 0.0000176 (-35,0%)
8 septembre 2026 Augmenté 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unités/action : 0.00008349 → 0.0001252 (50,0%)
8 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.0005419 → 0.0001181 (-78,2%)
8 septembre 2026 Sorti ARX 00208D408 Position clôturée — était 0.0008666 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Nouvelle position — 0.0001051 unités/action
8 septembre 2026 Réduit AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Unités/action : 0.0005362 → 0.000431 (-19,6%)
8 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.08947 → 0.09093 (1,6%)
8 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01324 → 0.02121 (60,2%)
8 septembre 2026 Augmenté CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 2.399 → 2.587 (7,9%)
8 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01812 → 0.01832 (1,1%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était -0.000203 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01953 → 0.01965 (0,6%)
8 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.0891 → 0.09627 (8,0%)
8 septembre 2026 Sorti INR X345ad83aa4f Position clôturée — était -0.5198 unités/action
8 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.6946 → 0.1743 (-74,9%)
8 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 20.5 → 20.72 (1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.01693 → 0.01708 (0,9%)
8 septembre 2026 Augmenté PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.4084 → 0.4112 (0,7%)
8 septembre 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.001605 → 0.0019 (18,4%)
8 septembre 2026 Augmenté SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unités/action : 0.008795 → 0.009144 (4,0%)
8 septembre 2026 Augmenté THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.02156 → 0.02822 (30,9%)
8 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.3997 → 0.4154 (3,9%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008544 → -0.02457 (187,6%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1352 → 0.1548 (14,5%)
8 septembre 2026 Sorti BTFGMG5 Position clôturée — était 0.000006639 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — ECOPRO BM CO LTD KRA2475401G1 Nouvelle position — 0.000006639 unités/action
4 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001228 → 0.000001194 (-2,8%)
4 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00002728 → 0.00002587 (-5,2%)
4 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.00003182 → 0.00002706 (-15,0%)
4 septembre 2026 Sorti 2834 S60988169 Position clôturée — était 0.0002429 unités/action
4 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.0007345 → 0.0005419 (-26,2%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04007 → 0.03992 (-0,4%)
4 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.08918 → 0.08947 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01206 → 0.01324 (9,8%)
4 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01778 → 0.01812 (1,9%)
4 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 0.276 → 0 (-100,0%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — -0.000203 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.07706 → 0.0891 (15,6%)
4 septembre 2026 Sorti IDR X42295cce37a Position clôturée — était -36.59 unités/action
4 septembre 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 49.98 → 13.39 (-73,2%)
4 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01827 → 0.01866 (2,1%)
4 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : -0.07931 → -0.5198 (555,4%)
4 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.3291 → 0.6946 (111,0%)
4 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 20.4 → 20.5 (0,5%)
4 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.01646 → 0.01693 (2,8%)
4 septembre 2026 Sorti SWIGGY INE00H001014 Position clôturée — était 0.00188 unités/action
4 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.03722 → 0.02156 (-42,1%)
4 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.3956 → 0.3997 (1,0%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002591 → -0.008544 (229,8%)
4 septembre 2026 Sorti USD Xdca63ea2eff Position clôturée — était 0.00005245 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1101 → 0.1352 (22,8%)
3 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001272 → 0.000001228 (-3,4%)
3 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0000293 → 0.00002728 (-6,9%)
3 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.00004039 → 0.00003182 (-21,2%)
3 septembre 2026 Réduit 2834 S60988169 Unités/action : 0.001142 → 0.0002429 (-78,7%)
3 septembre 2026 Augmenté APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unités/action : 0.001893 → 0.003786 (100,0%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02613 → 0.04007 (53,3%)
3 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01197 → 0.01206 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01775 → 0.01778 (0,2%)
3 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 1.104 → 0.276 (-75,0%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01286 → 0.01953 (51,9%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02328 → 0.02414 (3,7%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.07435 → 0.07706 (3,7%)
3 septembre 2026 Nouveau IDR X42295cce37a Nouvelle position — -36.59 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01811 → 0.01827 (0,9%)
3 septembre 2026 Augmenté INR X345ad83aa4f Unités/action : -0.1275 → -0.07931 (-37,8%)
3 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.4849 → 0.3291 (-32,1%)
3 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 20.24 → 20.4 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.004981 → 0.005195 (4,3%)
3 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.04462 → 0.001605 (-96,4%)
3 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était -0.01391 unités/action
3 septembre 2026 Réduit SWIGGY INE00H001014 Unités/action : 0.002427 → 0.00188 (-22,5%)
3 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.03924 → 0.03722 (-5,1%)
3 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.3786 → 0.3956 (4,5%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02644 → -0.002591 (-90,2%)
3 septembre 2026 Nouveau USD Xdca63ea2eff Nouvelle position — 0.00005245 unités/action
3 septembre 2026 Nouveau BTFGMG5 Nouvelle position — 0.000006639 unités/action
2 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001388 → 0.000001272 (-8,4%)
2 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00003138 → 0.0000293 (-6,6%)
2 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.00004822 → 0.00004039 (-16,2%)
2 septembre 2026 Augmenté 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Unités/action : 0.0001596 → 0.000476 (198,3%)
2 septembre 2026 Sorti AED X1eeb36f29e4 Position clôturée — était 0.02067 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : -0.01994 → 0.0007345 (-103,7%)
2 septembre 2026 Sorti ASTRAL INE006I01046 Position clôturée — était 0.000000706 unités/action
2 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.09331 → 0.02613 (-72,0%)
2 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.06871 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.08874 → 0.08918 (0,5%)
2 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était 0.05412 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.03639 → 0.01775 (-148,8%)
2 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.08219 unités/action
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0946 → 0.01286 (-86,4%)
2 septembre 2026 Sorti GOTO ID1000166903 Position clôturée — était 0.4492 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.0616 → 0.07435 (20,7%)
2 septembre 2026 Augmenté IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 38.78 → 49.98 (28,9%)
2 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01785 → 0.01811 (1,5%)
2 septembre 2026 Augmenté INR X345ad83aa4f Unités/action : -0.159 → -0.1275 (-19,8%)
2 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 1.076 → 0.4849 (-54,9%)
2 septembre 2026 Réduit JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Unités/action : 0.004496 → 0.004073 (-9,4%)
2 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 2.402 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -0.1739 → 2.229 (-1381,7%)
2 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 20.05 → 20.24 (0,9%)
2 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.04622 → 0.04462 (-3,5%)
2 septembre 2026 Réduit SAR X3dfefcda860 Unités/action : -0.0001382 → -0.01391 (9969,3%)
2 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était -0.1676 unités/action
2 septembre 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.207 → 0.03941 (-81,0%)
2 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.02765 → 0.02752 (-0,5%)
2 septembre 2026 Sorti TRMB 896239100 Position clôturée — était 0.000008399 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Unités/action : -0.02665 → 0.2095 (-886,1%)
2 septembre 2026 Sorti TRY Xd6e9593d02e Position clôturée — était 0.2361 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1738 → -0.02644 (-84,8%)
2 septembre 2026 Sorti USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Position clôturée — était 0.0003891 unités/action
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.116 → 0.1101 (-5,1%)
2 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.0779 → 0.07809 (0,2%)
1 septembre 2026 Nouveau 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 Nouvelle position — 0.00022 unités/action
1 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000001494 → 0.000001388 (-7,1%)
1 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00003563 → 0.00003138 (-11,9%)
1 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.00005883 → 0.00004822 (-18,0%)
1 septembre 2026 Augmenté 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Unités/action : 0.00002079 → 0.00008269 (297,7%)
1 septembre 2026 Augmenté AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : -0.02076 → -0.01994 (-3,9%)
1 septembre 2026 Réduit ASTRAL INE006I01046 Unités/action : 0.000003308 → 0.000000706 (-78,7%)
1 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.08912 → 0.09331 (4,7%)
1 septembre 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était -0.02731 unités/action
1 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1157 → 0.08874 (-23,3%)
1 septembre 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était -0.04057 unités/action
1 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.0523 → 0.01197 (-77,1%)
1 septembre 2026 Augmenté CNH X25833739658 Unités/action : -0.1518 → 0.05412 (-135,6%)
1 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.134 → -0.03639 (-127,1%)
1 septembre 2026 Sorti CZK X5a2e9da3f60 Position clôturée — était -0.005312 unités/action
1 septembre 2026 Réduit CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Unités/action : 0.09359 → 0.08828 (-5,7%)
1 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était -0.01448 unités/action
1 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.1597 → 0.1452 (-9,1%)
1 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.09429 → 0.0946 (0,3%)
1 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02536 → 0.02328 (-8,2%)
1 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.002072 unités/action
1 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1899 → 0.0616 (-67,6%)
1 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.0751 unités/action
1 septembre 2026 Sorti IDR X42295cce37a Position clôturée — était -70.15 unités/action
1 septembre 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 108.9 → 38.78 (-64,4%)
1 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : 1.3 → -0.159 (-112,2%)
1 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : -1.606 → 1.076 (-167,0%)
1 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 28.26 → 20.05 (-29,0%)
1 septembre 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était -8.497 unités/action
1 septembre 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.1446 → 0.07188 (-50,3%)
1 septembre 2026 Sorti MXN X176cdc9a2b1 Position clôturée — était -0.07267 unités/action
1 septembre 2026 Sorti MYR X2c23a58a0e7 Position clôturée — était -0.009997 unités/action
1 septembre 2026 Réduit MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.02646 → 0.01646 (-37,8%)
1 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était -0.008919 unités/action
1 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.1296 → 0.1207 (-6,9%)
1 septembre 2026 Sorti PLN X9f9162fb142 Position clôturée — était -0.02174 unités/action
1 septembre 2026 Réduit PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.04909 → 0.02735 (-44,3%)
1 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.04685 → 0.04622 (-1,3%)
1 septembre 2026 Augmenté SAR X3dfefcda860 Unités/action : -0.0003354 → -0.0001382 (-58,8%)
1 septembre 2026 Sorti SBICARD INE018E01016 Position clôturée — était 0.000003404 unités/action
1 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.0277 → 0.02765 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.02276 → 0.01845 (-18,9%)
1 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.00431 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté SNDK — SANDISK 80004C200 Unités/action : 0.0001858 → 0.0002285 (23,0%)
1 septembre 2026 Réduit TRMB 896239100 Unités/action : 0.00002445 → 0.000008399 (-65,6%)
1 septembre 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était 1.397 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : -1.017 → 0.3786 (-137,2%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.14 → -0.1738 (24,1%)
1 septembre 2026 Nouveau USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.0003891 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1129 → 0.116 (2,8%)
31 août 2026 Sorti 000002 CNE0000000T2 Position clôturée — était 0.001249 unités/action
31 août 2026 Réduit 000776 — GF SECURITIES A CNE0000008L2 Unités/action : 0.002 → 0.001203 (-39,9%)
31 août 2026 Nouveau 000938 — UNISPLENDOUR CORP LTD A CNE0000010T1 Nouvelle position — 0.0004642 unités/action

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Dividendes 38 paiements

08
1,40%Rendement TTM
$2,25Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,0100
16 décembre 2025$1,2350
16 juin 2025$0,9610
17 décembre 2024$1,0660
11 juin 2024$0,9350
20 décembre 2023$0,9620
7 juin 2023$0,9530
13 décembre 2022$0,6760
9 juin 2022$0,8470
30 décembre 2021$0,0710
13 décembre 2021$1,0170
10 juin 2021$0,7240
14 décembre 2020$0,6860
15 juin 2020$0,6140
16 décembre 2019$0,9430
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28 décembre 2018$0,0440
18 décembre 2018$0,5980
19 juin 2018$0,8020
19 décembre 2017$0,6690
20 juin 2017$0,7320
21 décembre 2016$0,5530
22 juin 2016$0,7440
29 décembre 2015$0,0350
21 décembre 2015$0,6770
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25 juin 2014$0,8360
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27 juin 2013$0,6330
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22 décembre 2009$0,2800
23 juin 2009$0,2660

Détenteurs institutionnels (13F) 907 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $1 756 882 842 11,94% 11 192 473 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $776 311 303 5,28% 4 945 603 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $350 302 256 2,38% 2 231 651 Actions 30 juin 2026
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $318 890 150 2,17% 2 046 529 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $299 648 181 2,04% 1 908 952 Actions 30 juin 2026
Sageworth Trust Co $270 940 737 1,84% 1 726 067 Actions 30 juin 2026
NORTHERN TRUST CORP $250 562 420 1,70% 1 596 244 Actions 30 juin 2026
Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the City of New-York $249 587 323 1,70% 1 590 032 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $248 155 655 1,69% 1 580 926 Actions 30 juin 2026
Phoenix Financial Ltd. $237 370 348 1,61% 1 512 202 Actions 30 juin 2026
P/E Global LLC $218 350 764 1,48% 1 391 035 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $217 774 744 1,48% 1 387 365 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $215 592 391 1,47% 1 383 598 Actions 30 juin 2026
PRUDENTIAL PLC $214 320 088 1,46% 1 365 357 Actions 30 juin 2026
ICONIQ Capital, LLC $212 976 582 1,45% 1 356 798 Actions 30 juin 2026
Granger Management LLC $207 533 395 1,41% 1 322 121 Actions 30 juin 2026
Mass General Brigham, Inc $197 728 359 1,34% 1 259 657 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $184 987 419 1,26% 1 178 489 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $179 988 918 1,22% 1 146 645 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $177 015 069 1,20% 1 127 700 Actions 30 juin 2026
Allianz Asset Management GmbH $170 948 179 1,16% 1 089 050 Actions 30 juin 2026
Bogart Wealth, LLC $164 772 476 1,12% 1 049 707 Actions 30 juin 2026
COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS $162 936 780 1,11% 1 038 012 Actions 30 juin 2026
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $158 633 105 1,08% 1 010 593 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $157 205 455 1,07% 1 001 500 Option d'achat 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $150 377 574 1,02% 958 002 Actions 30 juin 2026
HF Capital, LLC $136 307 568 0,93% 868 367 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $126 663 589 0,86% 806 928 Actions 30 juin 2026
CAPITAL ADVISORS INC/OK $125 306 242 0,85% 798 281 Actions 30 juin 2026
IEQ CAPITAL, LLC $124 836 073 0,85% 795 286 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $124 231 821 0,84% 791 591 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $115 114 982 0,78% 733 357 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $107 937 599 0,73% 687 632 Actions 30 juin 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $105 433 698 0,72% 672 938 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $103 326 514 0,70% 658 288 Actions 30 juin 2026
Copos Capital B.V. $102 764 021 0,70% 654 673 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $102 613 644 0,70% 653 715 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $98 335 427 0,67% 626 460 Actions 30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $98 173 377 0,67% 709 499 Actions 30 juin 2026
Two Creeks Capital Management, LP $91 569 234 0,62% 583 355 Actions 30 juin 2026
Verger Capital Management LLC $88 090 557 0,60% 561 194 Actions 30 juin 2026
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $85 132 993 0,58% 542 352 Actions 30 juin 2026
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $83 277 054 0,57% 531 034 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $82 550 366 0,56% 525 899 Actions 30 juin 2026
Allianz SE $80 904 693 0,55% 515 415 Actions 30 juin 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $79 805 800 0,54% 508 414 Actions 30 juin 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $79 281 309 0,54% 505 073 Actions 30 juin 2026
Bernicke Wealth Management, Ltd. $76 059 631 0,52% 484 549 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $72 735 000 0,49% 463 373 Actions 30 juin 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $71 919 573 0,49% 458 174 Actions 30 juin 2026
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $68 377 712 0,46% 438 825 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $67 918 148 0,46% 432 682 Actions 30 juin 2026
Nearwater Capital Markets, Ltd $67 795 343 0,46% 431 900 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $67 024 357 0,46% 426 988 Actions 30 juin 2026
Capital International Investors $66 576 798 0,45% 427 267 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $66 203 763 0,45% 421 761 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $64 290 894 0,44% 409 574 Actions 30 juin 2026
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $64 038 003 0,44% 407 963 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $63 008 971 0,43% 401 408 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $62 078 724 0,42% 395 481 Actions 30 juin 2026
Birnam Oak Advisors, LP $60 445 380 0,41% 385 076 Actions 30 juin 2026
Naviter Wealth, LLC $60 408 806 0,41% 384 843 Actions 30 juin 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $56 813 461 0,39% 410 591 Actions 31 mars 2026
Gotham Asset Management, LLC $54 771 699 0,37% 348 931 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $54 686 784 0,37% 348 390 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $54 126 442 0,37% 344 784 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $53 291 778 0,36% 339 503 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $52 634 784 0,36% 335 317 Actions 30 juin 2026
Banco Santander, S.A. $51 982 343 0,35% 331 161 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $51 015 250 0,35% 325 000 Option d'achat 30 juin 2026
1832 Asset Management L.P. $46 500 479 0,32% 296 238 Actions 30 juin 2026
BRANDYWINE MANAGERS, LLC $46 098 793 0,31% 293 679 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $43 828 818 0,30% 277 961 Actions 30 juin 2026
Drake & Associates, LLC $43 418 719 0,30% 276 605 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $43 382 414 0,29% 276 375 Actions 30 juin 2026
Horizon Wealth Management, LLC $42 906 930 0,29% 273 345 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $42 644 606 0,29% 271 674 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $40 363 668 0,27% 257 143 Actions 30 juin 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $40 358 493 0,27% 257 110 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $38 790 795 0,26% 247 122 Actions 30 juin 2026
Jasper Ridge Partners, L.P. $38 628 544 0,26% 246 089 Actions 30 juin 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $37 936 204 0,26% 241 678 Actions 30 juin 2026
Pathway Financial Advisors LLC $37 648 523 0,26% 241 105 Actions 30 juin 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $36 658 617 0,25% 233 539 Actions 30 juin 2026
Erste Asset Management GmbH $35 130 381 0,24% 253 157 Actions 30 juin 2026
Purpose Unlimited Inc. $34 972 916 0,24% 222 800 Actions 30 juin 2026
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $34 882 971 0,24% 222 227 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $34 209 244 0,23% 217 934 Actions 30 juin 2026
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $33 152 064 0,23% 211 200 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $31 941 272 0,22% 203 486 Actions 30 juin 2026
Circle Wealth Management, LLC $31 352 089 0,21% 199 733 Actions 30 juin 2026
Waldron Private Wealth LLC $31 275 021 0,21% 199 242 Actions 30 juin 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $30 619 036 0,21% 195 063 Actions 30 juin 2026
Privium Fund Management (UK) Ltd $30 162 077 0,20% 193 570 Actions 30 juin 2026
Avestar Capital, LLC $29 844 360 0,20% 190 128 Actions 30 juin 2026
Liberty Mutual Group Asset Management Inc. $29 510 360 0,20% 188 000 Actions 30 juin 2026
Allen Investment Management, LLC $28 763 654 0,20% 183 243 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $28 693 537 0,19% 182 797 Actions 30 juin 2026
Johns Hopkins University $28 420 203 0,19% 181 055 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $28 053 971 0,19% 178 713 Actions 30 juin 2026

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