Répartition sectorielle

04
Technology 3,0%
Industrials 1,6%
Retail 1,0%
Healthcare 1,0%
Financials 1,0%
Communication Services 0,9%
Utilities 0,5%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 90,3%

Portefeuille complet 108 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RECS Columbia ETF Trust I $54 199 995 9,13% 1 252 310 $8 971 329 Hausse ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $49 965 933 8,42% 1 098 394 $3 415 022 Hausse ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $48 635 891 8,19% 954 581 $7 151 294 Hausse ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $45 034 565 7,59% 378 474 $10 220 266 Hausse ×6
IJH iShares Trust $44 288 279 7,46% 574 352 $8 282 020 Hausse ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $43 418 719 7,31% 276 605 $7 959 332 Hausse ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust $38 591 172 6,50% 764 333 $2 828 082 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 44053A440) $36 352 837 6,12% 3 865 267 Hausse ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $36 067 240 6,08% 598 229 $5 984 507 Hausse ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $27 482 538 4,63% 1 036 295 $1 881 429 Hausse ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 775 621 4,51% 214 617 $4 408 254 Hausse ×6
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $21 337 067 3,59% 552 917 $-1 648 614 Hausse ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20 919 612 3,52% 69 048 $5 550 247 Hausse ×4
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $16 505 734 2,78% 402 997 $2 226 385 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 509 283 0,76% 15 584 $269 267 Baisse ×2
NLR VanEck ETF Trust $4 088 759 0,69% 35 254 $28 595 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 503 335 0,59% 17 509 $708 559 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $3 209 763 0,54% 31 884 $-205 530 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 630 864 0,44% 7 053 $-212 834 Baisse ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 229 250 0,38% 20 238 $143 699 Baisse ×4
IVV iShares Trust $2 125 616 0,36% 2 838 $440 334 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 036 139 0,34% 8 543 $272 717 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 030 107 0,34% 8 068 $319 627 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 971 880 0,33% 16 887 $324 391 Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 623 027 0,27% 2 881 $7 373 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 622 705 0,27% 1 735 $-806 140 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 583 199 0,27% 13 978 $-735 996 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 501 051 0,25% 4 248 $168 918 Baisse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 474 739 0,25% 3 946 $314 403 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 454 679 0,25% 1 213 $841 122 Hausse ×1
IOO iShares Trust $1 412 948 0,24% 10 344 $161 321 Baisse ×5
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1 390 645 0,23% 31 888 $-60 869 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 377 601 0,23% 1 871 $264 159 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 328 652 0,22% 4 059 $-409 720 Baisse ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 161 079 0,20% 2 345 $384 959 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 130 944 0,19% 3 165 $440 083 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 062 910 0,18% 2 814 $227 290 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 003 683 0,17% 2 925 $63 027 Baisse ×1
SEIX Virtus ETF Trust II $969 216 0,16% 41 903 $-17 377 Baisse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $944 767 0,16% 1 238 $398 193 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $934 693 0,16% 2 157 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $929 540 0,16% 2 512 $377 920 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $905 308 0,15% 3 565 $-672 565 Baisse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $901 927 0,15% 768 $226 302 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $895 086 0,15% 4 016 $552 469 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $873 394 0,15% 29 677 $149 526 Hausse ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $855 131 0,14% 23 409 $46 779 Baisse ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $853 470 0,14% 429 $261 738 Baisse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $849 393 0,14% 3 742 $-575 526 Baisse ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $844 482 0,14% 1 627 $54 594 Hausse ×1
ILCG iShares Trust $823 119 0,14% 7 034 $132 894 Baisse ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $802 940 0,14% 13 144 $-564 553 Baisse ×3
AME AMETEK, Inc. $789 934 0,13% 3 265 $-578 326 Baisse ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $760 474 0,13% 13 702 $-927 756 Baisse ×4
GLD SPDR Gold Shares $756 653 0,13% 2 054 $-113 824 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $747 708 0,13% 5 907 $-872 413 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $719 574 0,12% 1 438 $9 879 Baisse ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $715 736 0,12% 3 359 $-527 641 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $666 919 0,11% 4 548 $-534 100 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $665 164 0,11% 7 330 $-80 862 Hausse ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $656 617 0,11% 3 716 Hausse ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $636 922 0,11% 3 821 $-473 518 Baisse ×3
ONB Old National Bancorp - Common Stock $628 412 0,11% 24 263 Hausse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $592 758 0,10% 445 $9 801 Baisse ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $583 965 0,10% 5 882 $62 992 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $583 361 0,10% 7 457 $-530 178 Baisse ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $582 488 0,10% 3 058 $-397 175 Baisse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $579 738 0,10% 1 280 $-392 227 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $578 309 0,10% 1 420 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $574 364 0,10% 3 381 Hausse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $563 873 0,09% 10 154 $-771 810 Baisse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $532 382 0,09% 2 806 $105 687 Hausse ×1
IWB iShares Trust $503 685 0,08% 1 230 $133 932 Hausse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $501 584 0,08% 1 482 $-33 864 Baisse ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $496 476 0,08% 1 113 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $493 809 0,08% 719 $-57 906 Baisse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $448 008 0,08% 324 $-132 631 Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $444 853 0,07% 12 313 $86 803
PTC PTC Inc. - Common Stock $429 446 0,07% 3 780 $-380 040 Baisse ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $406 439 0,07% 1 865 $48 570 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $395 354 0,07% 828 $124 318 Hausse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $394 199 0,07% 5 521 $-90 109 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393 682 0,07% 936 $39 404 Baisse ×1
IEFA iShares Trust $357 925 0,06% 3 706 $74 295 Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $346 711 0,06% 1 144 $141 104 Hausse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $307 554 0,05% 226 $60 957
MA Mastercard Incorporated Common Stock $285 048 0,05% 555 $-49 724 Baisse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $283 399 0,05% 3 315 Hausse ×1
FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST $282 145 0,05% 4 129 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $273 789 0,05% 1 807 $-37 166 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $272 844 0,05% 9 550 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $261 169 0,04% 1 870 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $258 709 0,04% 3 123 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $257 731 0,04% 2 992 $6 577 Hausse ×1
IJR iShares Trust $257 466 0,04% 1 736 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $254 864 0,04% 937 $42 329 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $252 470 0,04% 934 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240 490 0,04% 1 759 $-193 840 Baisse ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $239 474 0,04% 1 639 Hausse ×1
SMH SMH $232 841 0,04% 355 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
RECS $54 199 995 9,13% en hausse ×6
FBND $49 965 933 8,42% en hausse ×6
PVAL $48 635 891 8,19% en hausse ×3
SPYG $45 034 565 7,59% en hausse ×6
IJH $44 288 279 7,46% en hausse ×6
ACWI $43 418 719 7,31% en hausse ×6
JAAA $38 591 172 6,50% en hausse ×6
IDMO $36 067 240 6,08% en hausse ×4
PYLD $27 482 538 4,63% en hausse ×3
AVUV $26 775 621 4,51% en hausse ×6
OUNZ $21 337 067 3,59% en hausse ×4
QQQM $20 919 612 3,52% en hausse ×4
EDIV $16 505 734 2,78% en hausse ×6
NLR $4 088 759 0,69% en hausse ×3
IVV $2 125 616 0,36% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 44053A440) $36 352 837 3 865 267 6,12%
LRCX $934 693 2 157 0,16%
BMO $656 617 3 716 0,11%
ONB $628 412 24 263 0,11%
SPGI $578 309 1 420 0,10%
ANET $574 364 3 381 0,10%
SNPS $496 476 1 113 0,08%
VXUS $283 399 3 315 0,05%
FDLO $282 145 4 129 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $272 844 9 550 0,05%
INTC $261 169 1 870 0,04%
IEMG $258 709 3 123 0,04%
IJR $257 466 1 736 0,04%
MCD $252 470 934 0,04%
JCI $239 474 1 639 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYG A acheté plus +23K +$10.2M
RECS A acheté plus +92K +$9.0M
IJH A acheté plus +41K +$8.3M
ACWI A acheté plus +20K +$8.0M
PVAL A acheté plus +61K +$7.2M
IDMO A acheté plus +50K +$6.0M
QQQM A acheté plus +4K +$5.6M
AVUV A acheté plus +12K +$4.4M
FBND A acheté plus +78K +$3.4M
JAAA A acheté plus +54K +$2.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AFIF 30 juin 2026 3 639 511 $33 903 497
SLGN 30 septembre 2025 53 011 $2 872 136 -18,9%
PAYX 30 septembre 2025 18 863 $2 743 748 -21,9%
MRSH 30 septembre 2025 12 391 $2 709 256 -15,6%
RVTY 30 septembre 2025 27 550 $2 664 648 72,9%
TMUS 30 septembre 2025 11 141 $2 654 455 -31,6%
LNT 31 mars 2026 27 819 $1 808 531 -10,4%
ED 31 mars 2026 16 906 $1 679 104 -8,6%
NI 31 mars 2026 40 095 $1 674 367 -15,5%
ETN 30 juin 2025 5 156 $1 401 555 22,2%
PEG 30 juin 2026 14 385 $1 164 466 -16,1%
EME 30 juin 2025 2 957 $1 092 996 47,1%
APAM 30 juin 2026 28 646 $1 042 419 1,0%
FISV 30 septembre 2025 5 969 $1 029 188 -65,6%
UBER 31 mars 2026 12 336 $1 007 975 -5,3%
ORCL 31 mars 2026 4 763 $928 419 -3,3%
IBM 30 juin 2025 3 049 $758 164 -24,5%
HD 30 juin 2026 1 905 $626 450 -19,8%
QCOM 30 juin 2026 4 472 $575 884 0,0%
BAC 30 juin 2025 13 518 $564 106 13,6%
CPRT 30 septembre 2025 11 232 $551 154 -39,5%
KKR 30 juin 2026 5 487 $507 508 -1,6%
CSCO 31 mars 2026 6 491 $500 018 44,6%
ADP 30 juin 2026 2 427 $493 100 15,1%
TSM 30 juin 2025 2 776 $460 816 108,7%
ADI 30 juin 2025 2 221 $447 909 75,3%
UNH 30 septembre 2025 1 420 $442 997 7,7%
CVX 31 mars 2026 2 889 $440 312 -0,1%
CRM 30 juin 2025 1 558 $418 105 -13,9%
PG 30 septembre 2025 2 615 $416 622 -5,7%
RAL 30 septembre 2025 8 513 $412 771 67,4%
KMI 31 mars 2026 14 094 $387 444 -7,3%
CAT 30 juin 2025 1 082 $356 844 117,8%
IWF 31 mars 2026 740 $350 043 18,4%
CMG 30 juin 2025 6 831 $342 985 -42,4%
SO 30 juin 2026 3 108 $299 984 -12,5%
PGR 31 mars 2026 1 300 $296 036 6,1%
ISRG 31 décembre 2025 488 $267 692 -30,8%
MINT 31 mars 2026 2 550 $255 878
CCL 30 juin 2026 9 550 $247 154 -9,8%
CCL 30 septembre 2025 8 745 $245 909 -10,9%
HOG 31 décembre 2025 9 206 $234 111 19,8%
SPY 30 juin 2025 418 $233 825 Ne suit plus
PEP 30 juin 2026 1 499 $232 780 -7,0%
ACN 30 septembre 2025 762 $227 754 -19,3%
IEF 31 mars 2026 2 360 $226 938
DIS 30 septembre 2025 1 803 $223 590 -10,8%
VIG 31 mars 2026 994 $218 461
INTU 30 juin 2026 505 $218 352 7,7%
LULU 30 juin 2026 1 405 $215 106 -17,3%
SCHD 31 mars 2026 7 812 $214 283 8,2%
IEFA 30 juin 2025 2 757 $208 567
IWD 31 mars 2026 965 $202 978
T 31 décembre 2025 8 218 $201 839 -2,2%
QUAD 31 mars 2026 25 098 $157 364 42,5%
AMCR 31 décembre 2025 18 590 $150 025 0,4%