Drake & Associates, LLC
CIK 1935795 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $593.7M
- Positions
- 108
- Au
- 30 juin 2026
#3 401 sur 9 443 par valeur 13F · top 36.0%
Valeur du portefeuille TQ : +13.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,43%
- Poids des 25 principales participations
- 90,88%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 17,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,21% Achats estimés $81 444 590 · Ventes $51 493 744
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 43
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,0%
Industrials
1,6%
Retail
1,0%
Healthcare
1,0%
Communication Services
0,8%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Financial Services
0,4%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
90,4%
Portefeuille complet 108 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECS | $54 199 995 | 9,13% | 1 252 310 | $8 971 329 | Hausse ×6 | ||
| FBND | $49 965 933 | 8,42% | 1 098 394 | $3 415 022 | Hausse ×6 | ||
| PVAL | $48 635 891 | 8,19% | 954 581 | $7 151 294 | Hausse ×3 | ||
| SPYG | $45 034 565 | 7,59% | 378 474 | $10 220 266 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $44 288 279 | 7,46% | 574 352 | $8 282 020 | Hausse ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $43 418 719 | 7,31% | 276 605 | $7 959 332 | Hausse ×6 | ||
| JAAA | $38 591 172 | 6,50% | 764 333 | $2 828 082 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 44053A440) | $36 352 837 | 6,12% | 3 865 267 | Hausse ×1 | |||
| IDMO | $36 067 240 | 6,08% | 598 229 | $5 984 507 | Hausse ×4 | ||
| PYLD | $27 482 538 | 4,63% | 1 036 295 | $1 881 429 | Hausse ×3 | ||
| AVUV | $26 775 621 | 4,51% | 214 617 | $4 408 254 | Hausse ×6 | ||
| OUNZ | $21 337 067 | 3,59% | 552 917 | $-1 648 614 | Hausse ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20 919 612 | 3,52% | 69 048 | $5 550 247 | Hausse ×4 | ||
| EDIV | $16 505 734 | 2,78% | 402 997 | $2 226 385 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 509 283 | 0,76% | 15 584 | $269 267 | Baisse ×2 | ||
| NLR | $4 088 759 | 0,69% | 35 254 | $28 595 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 503 335 | 0,59% | 17 509 | $708 559 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 209 763 | 0,54% | 31 884 | $-205 530 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 630 864 | 0,44% | 7 053 | $-212 834 | Baisse ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 229 250 | 0,38% | 20 238 | $143 699 | Baisse ×4 | ||
| IVV | $2 125 616 | 0,36% | 2 838 | $440 334 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 036 139 | 0,34% | 8 543 | $272 717 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 030 107 | 0,34% | 8 068 | $319 627 | Hausse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 971 880 | 0,33% | 16 887 | $324 391 | Hausse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 623 027 | 0,27% | 2 881 | $7 373 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 622 705 | 0,27% | 1 735 | $-806 140 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 583 199 | 0,27% | 13 978 | $-735 996 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 501 051 | 0,25% | 4 248 | $168 918 | Baisse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 474 739 | 0,25% | 3 946 | $314 403 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 454 679 | 0,25% | 1 213 | $841 122 | Hausse ×1 | ||
| IOO | $1 412 948 | 0,24% | 10 344 | $161 321 | Baisse ×5 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1 390 645 | 0,23% | 31 888 | $-60 869 | Baisse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 377 601 | 0,23% | 1 871 | $264 159 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 328 652 | 0,22% | 4 059 | $-409 720 | Baisse ×4 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 161 079 | 0,20% | 2 345 | $384 959 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 130 944 | 0,19% | 3 165 | $440 083 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 062 910 | 0,18% | 2 814 | $227 290 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 003 683 | 0,17% | 2 925 | $63 027 | Baisse ×1 | ||
| SEIX | $969 216 | 0,16% | 41 903 | $-17 377 | Baisse ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $944 767 | 0,16% | 1 238 | $398 193 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $934 693 | 0,16% | 2 157 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $929 540 | 0,16% | 2 512 | $377 920 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $905 308 | 0,15% | 3 565 | $-672 565 | Baisse ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $901 927 | 0,15% | 768 | $226 302 | Baisse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $895 086 | 0,15% | 4 016 | $552 469 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $873 394 | 0,15% | 29 677 | $149 526 | Hausse ×2 | ||
| BUFR | $855 131 | 0,14% | 23 409 | $46 779 | Baisse ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $853 470 | 0,14% | 429 | $261 738 | Baisse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $849 393 | 0,14% | 3 742 | $-575 526 | Baisse ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $844 482 | 0,14% | 1 627 | $54 594 | Hausse ×1 | ||
| ILCG | $823 119 | 0,14% | 7 034 | $132 894 | Baisse ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $802 940 | 0,14% | 13 144 | $-564 553 | Baisse ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $789 934 | 0,13% | 3 265 | $-578 326 | Baisse ×4 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $760 474 | 0,13% | 13 702 | $-927 756 | Baisse ×4 | ||
| GLD | $756 653 | 0,13% | 2 054 | $-113 824 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $747 708 | 0,13% | 5 907 | $-872 413 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $719 574 | 0,12% | 1 438 | $9 879 | Baisse ×4 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $715 736 | 0,12% | 3 359 | $-527 641 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $666 919 | 0,11% | 4 548 | $-534 100 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $665 164 | 0,11% | 7 330 | $-80 862 | Hausse ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $656 617 | 0,11% | 3 716 | Hausse ×1 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $636 922 | 0,11% | 3 821 | $-473 518 | Baisse ×3 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $628 412 | 0,11% | 24 263 | Hausse ×1 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $592 758 | 0,10% | 445 | $9 801 | Baisse ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $583 965 | 0,10% | 5 882 | $62 992 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $583 361 | 0,10% | 7 457 | $-530 178 | Baisse ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $582 488 | 0,10% | 3 058 | $-397 175 | Baisse ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $579 738 | 0,10% | 1 280 | $-392 227 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $578 309 | 0,10% | 1 420 | Hausse ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $574 364 | 0,10% | 3 381 | Hausse ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $563 873 | 0,09% | 10 154 | $-771 810 | Baisse ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $532 382 | 0,09% | 2 806 | $105 687 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $503 685 | 0,08% | 1 230 | $133 932 | Hausse ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $501 584 | 0,08% | 1 482 | $-33 864 | Baisse ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $496 476 | 0,08% | 1 113 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $493 809 | 0,08% | 719 | $-57 906 | Baisse ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $448 008 | 0,08% | 324 | $-132 631 | Baisse ×2 | ||
| SCHA | $444 853 | 0,07% | 12 313 | $86 803 | |||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $429 446 | 0,07% | 3 780 | $-380 040 | Baisse ×3 | ||
| VTV | $406 439 | 0,07% | 1 865 | $48 570 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $395 354 | 0,07% | 828 | $124 318 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $394 199 | 0,07% | 5 521 | $-90 109 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $393 682 | 0,07% | 936 | $39 404 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $357 925 | 0,06% | 3 706 | $74 295 | Hausse ×1 | ||
| VB | $346 711 | 0,06% | 1 144 | $141 104 | Hausse ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $307 554 | 0,05% | 226 | $60 957 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $285 048 | 0,05% | 555 | $-49 724 | Baisse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $283 399 | 0,05% | 3 315 | Hausse ×1 | |||
| FDLO | $282 145 | 0,05% | 4 129 | Hausse ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $273 789 | 0,05% | 1 807 | $-37 166 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $272 844 | 0,05% | 9 550 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $261 169 | 0,04% | 1 870 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $258 709 | 0,04% | 3 123 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $257 731 | 0,04% | 2 992 | $6 577 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $257 466 | 0,04% | 1 736 | Hausse ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $254 864 | 0,04% | 937 | $42 329 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $252 470 | 0,04% | 934 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $240 490 | 0,04% | 1 759 | $-193 840 | Baisse ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $239 474 | 0,04% | 1 639 | Hausse ×1 | |||
| SMH SMH | $232 841 | 0,04% | 355 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| RECS | $54 199 995 | 9,13% | en hausse ×6 |
| FBND | $49 965 933 | 8,42% | en hausse ×6 |
| PVAL | $48 635 891 | 8,19% | en hausse ×3 |
| SPYG | $45 034 565 | 7,59% | en hausse ×6 |
| IJH | $44 288 279 | 7,46% | en hausse ×6 |
| ACWI | $43 418 719 | 7,31% | en hausse ×6 |
| JAAA | $38 591 172 | 6,50% | en hausse ×6 |
| IDMO | $36 067 240 | 6,08% | en hausse ×4 |
| PYLD | $27 482 538 | 4,63% | en hausse ×3 |
| AVUV | $26 775 621 | 4,51% | en hausse ×6 |
| OUNZ | $21 337 067 | 3,59% | en hausse ×4 |
| QQQM | $20 919 612 | 3,52% | en hausse ×4 |
| EDIV | $16 505 734 | 2,78% | en hausse ×6 |
| NLR | $4 088 759 | 0,69% | en hausse ×3 |
| IVV | $2 125 616 | 0,36% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 44053A440) | $36 352 837 | 3 865 267 | 6,12% |
| LRCX | $934 693 | 2 157 | 0,16% |
| BMO | $656 617 | 3 716 | 0,11% |
| ONB | $628 412 | 24 263 | 0,11% |
| SPGI | $578 309 | 1 420 | 0,10% |
| ANET | $574 364 | 3 381 | 0,10% |
| SNPS | $496 476 | 1 113 | 0,08% |
| VXUS | $283 399 | 3 315 | 0,05% |
| FDLO | $282 145 | 4 129 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $272 844 | 9 550 | 0,05% |
| INTC | $261 169 | 1 870 | 0,04% |
| IEMG | $258 709 | 3 123 | 0,04% |
| IJR | $257 466 | 1 736 | 0,04% |
| MCD | $252 470 | 934 | 0,04% |
| JCI | $239 474 | 1 639 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYG | A acheté plus | +23K | +$10.2M |
| RECS | A acheté plus | +92K | +$9.0M |
| IJH | A acheté plus | +41K | +$8.3M |
| ACWI | A acheté plus | +20K | +$8.0M |
| PVAL | A acheté plus | +61K | +$7.2M |
| IDMO | A acheté plus | +50K | +$6.0M |
| QQQM | A acheté plus | +4K | +$5.6M |
| AVUV | A acheté plus | +12K | +$4.4M |
| FBND | A acheté plus | +78K | +$3.4M |
| JAAA | A acheté plus | +54K | +$2.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AFIF | 30 juin 2026 | 3 639 511 | $33 903 497 | Ne suit plus |
| SLGN | 30 septembre 2025 | 53 011 | $2 872 136 | -4,3% |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 18 863 | $2 743 748 | -2,5% |
| MRSH | 30 septembre 2025 | 12 391 | $2 709 256 | -6,6% |
| RVTY | 30 septembre 2025 | 27 550 | $2 664 648 | 37,5% |
| TMUS | 30 septembre 2025 | 11 141 | $2 654 455 | -23,8% |
| LNT | 31 mars 2026 | 27 819 | $1 808 531 | -1,8% |
| ED | 31 mars 2026 | 16 906 | $1 679 104 | -3,9% |
| NI | 31 mars 2026 | 40 095 | $1 674 367 | -10,2% |
| ETN | 30 juin 2025 | 5 156 | $1 401 555 | 16,7% |
| PEG | 30 juin 2026 | 14 385 | $1 164 466 | -7,2% |
| EME | 30 juin 2025 | 2 957 | $1 092 996 | 47,2% |
| APAM | 30 juin 2026 | 28 646 | $1 042 419 | 22,3% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 5 969 | $1 029 188 | -60,2% |
| UBER | 31 mars 2026 | 12 336 | $1 007 975 | 10,8% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 4 763 | $928 419 | -3,1% |
| IBM | 30 juin 2025 | 3 049 | $758 164 | -19,9% |
| HD | 30 juin 2026 | 1 905 | $626 450 | -4,2% |
| QCOM | 30 juin 2026 | 4 472 | $575 884 | -12,3% |
| BAC | 30 juin 2025 | 13 518 | $564 106 | 32,9% |
| CPRT | 30 septembre 2025 | 11 232 | $551 154 | -24,3% |
| KKR | 30 juin 2026 | 5 487 | $507 508 | 19,2% |
| CSCO | 31 mars 2026 | 6 491 | $500 018 | 42,0% |
| ADP | 30 juin 2026 | 2 427 | $493 100 | 24,7% |
| TSM | 30 juin 2025 | 2 776 | $460 816 | 82,3% |
| ADI | 30 juin 2025 | 2 221 | $447 909 | 57,0% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 1 420 | $442 997 | 13,6% |
| CVX | 31 mars 2026 | 2 889 | $440 312 | 0,5% |
| CRM | 30 juin 2025 | 1 558 | $418 105 | -24,6% |
| PG | 30 septembre 2025 | 2 615 | $416 622 | -6,1% |
| RAL | 30 septembre 2025 | 8 513 | $412 771 | 50,7% |
| KMI | 31 mars 2026 | 14 094 | $387 444 | -4,2% |
| CAT | 30 juin 2025 | 1 082 | $356 844 | 108,3% |
| IWF | 31 mars 2026 | 740 | $350 043 | Ne suit plus |
| CMG | 30 juin 2025 | 6 831 | $342 985 | -38,9% |
| SO | 30 juin 2026 | 3 108 | $299 984 | -3,4% |
| PGR | 31 mars 2026 | 1 300 | $296 036 | 10,9% |
| ISRG | 31 décembre 2025 | 488 | $267 692 | -30,3% |
| MINT | 31 mars 2026 | 2 550 | $255 878 | Ne suit plus |
| CCL | 30 juin 2026 | 9 550 | $247 154 | -9,1% |
| CCL | 30 septembre 2025 | 8 745 | $245 909 | -10,1% |
| HOG | 31 décembre 2025 | 9 206 | $234 111 | 34,1% |
| SPY | 30 juin 2025 | 418 | $233 825 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 499 | $232 780 | 5,0% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 762 | $227 754 | -25,0% |
| IEF | 31 mars 2026 | 2 360 | $226 938 | |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 803 | $223 590 | -5,7% |
| VIG | 31 mars 2026 | 994 | $218 461 | Ne suit plus |
| INTU | 30 juin 2026 | 505 | $218 352 | 38,7% |
| LULU | 30 juin 2026 | 1 405 | $215 106 | 3,0% |
| SCHD | 31 mars 2026 | 7 812 | $214 283 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 juin 2025 | 2 757 | $208 567 | Ne suit plus |
| IWF | 31 mars 2025 | 502 | $204 699 | Ne suit plus |
| IWD | 31 mars 2026 | 965 | $202 978 | Ne suit plus |
| T | 31 décembre 2025 | 8 218 | $201 839 | 1,6% |
| QUAD | 31 mars 2026 | 25 098 | $157 364 | 53,3% |
| AMCR | 31 décembre 2025 | 18 590 | $150 025 | 14,6% |