Privium Fund Management (UK) Ltd
CIK 1845773 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $240.4M
- Positions
- 29
- Au
- 30 juin 2026
#5 854 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.0%
Valeur du portefeuille TQ : +21.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,08%
- Poids des 25 principales participations
- 98,50%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 16,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 36,94% Achats estimés $97 403 548 · Ventes $80 862 247
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 63,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 3
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,1%
Industrials
13,1%
Communication Services
10,2%
Financial Services
6,3%
Retail
4,3%
Financials
2,2%
Utilities
1,5%
Autre/Non mappé
44,4%
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $30 162 077 | 12,54% | 193 570 | $7 382 762 | Hausse ×1 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $27 194 962 | 11,31% | 523 685 | $14 490 761 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $25 020 307 | 10,41% | 36 740 | $-46 648 795 | Baisse ×1 | ||
| HYG | $13 311 264 | 5,54% | 166 370 | $7 504 090 | Hausse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $12 325 186 | 5,13% | 127 300 | $7 671 179 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $12 138 060 | 5,05% | 138 800 | $2 460 740 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 130 814 | 4,63% | 30 200 | $1 426 670 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 326 020 | 4,29% | 43 000 | $2 053 410 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10 295 580 | 4,28% | 18 300 | $1 410 912 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 397 554 | 3,91% | 48 200 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 805 885 | 3,66% | 24 900 | ||||
| KWEB | $7 533 000 | 3,13% | 310 000 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 927 570 | 2,88% | 18 600 | $2 236 962 | Hausse ×1 | ||
| GOVT | $6 153 860 | 2,56% | 269 080 | $3 765 742 | Hausse ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6 136 860 | 2,55% | 69 000 | $1 180 860 | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $5 548 335 | 2,31% | 55 500 | Hausse ×1 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $5 383 300 | 2,24% | 410 000 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 312 160 | 2,21% | 72 000 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 810 176 | 2,00% | 4 200 | Hausse ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4 379 000 | 1,82% | 58 000 | $366 560 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3 630 480 | 1,51% | 14 000 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 549 780 | 1,48% | 7 800 | Hausse ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3 205 152 | 1,33% | 27 900 | $-1 701 226 | Baisse ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $2 097 360 | 0,87% | 216 000 | ||||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $2 057 396 | 0,86% | 4 600 | $307 234 | |||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $1 267 210 | 0,53% | 150 500 | Hausse ×1 | |||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $1 194 388 | 0,50% | 95 551 | Hausse ×1 | |||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $717 000 | 0,30% | 100 000 | ||||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $436 867 | 0,18% | 41 175 | $-554 133 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ALK | $27 194 962 | 11,31% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NVDA | $9 397 554 | 48 200 | 3,91% |
| GOOGL | $8 805 885 | 24 900 | 3,66% |
| KWEB | $7 533 000 | 310 000 | 3,13% |
| NOW | $5 548 335 | 55 500 | 2,31% |
| NU | $5 383 300 | 410 000 | 2,24% |
| NFLX | $5 312 160 | 72 000 | 2,21% |
| MU | $4 810 176 | 4 200 | 2,00% |
| CEG | $3 630 480 | 14 000 | 1,51% |
| TSM | $3 549 780 | 7 800 | 1,48% |
| GSBD | $2 097 360 | 216 000 | 0,87% |
| BBDC | $1 267 210 | 150 500 | 0,53% |
| BCSF | $1 194 388 | 95 551 | 0,50% |
| NMFC | $717 000 | 100 000 | 0,30% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | Réduit | -86K | -$46.6M |
| ALK | A acheté plus | +172K | +$14.5M |
| EMB | A acheté plus | +77K | +$7.7M |
| HYG | A acheté plus | +93K | +$7.5M |
| ACWI | A acheté plus | +24K | +$7.4M |
| GOVT | A acheté plus | +164K | +$3.8M |
| TLT | A acheté plus | +26K | +$2.5M |
| AVGO | A acheté plus | +3K | +$2.2M |
| AMZN | A acheté plus | +2K | +$2.1M |
| BX | Réduit | -18K | -$1.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 31 mars 2026 | 1 300 000 | $130 481 000 | -0,1% |
| VOO | 31 décembre 2025 | 147 800 | $90 177 214 | Ne suit plus |
| ACWI | 31 décembre 2025 | 206 560 | $28 439 181 | |
| ACWI | 30 juin 2025 | 183 080 | $21 493 592 | |
| EMB | 31 décembre 2025 | 133 490 | $12 733 611 | |
| HYG | 31 décembre 2025 | 154 630 | $12 559 049 | Ne suit plus |
| HYG | 30 juin 2025 | 107 970 | $8 513 435 | Ne suit plus |
| EMB | 30 juin 2025 | 93 660 | $8 470 610 | |
| MELI | 30 juin 2026 | 4 600 | $7 357 792 | 13,0% |
| TLT | 31 décembre 2025 | 78 200 | $7 009 066 | |
| MSFT | 30 juin 2025 | 18 300 | $6 993 162 | -2,9% |
| GOOGL | 30 juin 2025 | 39 800 | $6 250 192 | 94,6% |
| GOVT | 31 décembre 2025 | 243 150 | $5 621 628 | Ne suit plus |
| CRWD | 30 juin 2026 | 14 100 | $5 211 078 | 3,7% |
| V | 30 juin 2026 | 17 100 | $5 053 392 | 7,1% |
| NVDA | 30 juin 2025 | 39 830 | $4 398 029 | 38,7% |
| GOVT | 30 juin 2025 | 184 290 | $4 229 456 | Ne suit plus |
| AMD | 30 juin 2025 | 40 700 | $4 190 472 | 228,4% |
| KKR | 30 juin 2025 | 27 000 | $3 264 300 | -17,7% |
| CDNS | 30 juin 2026 | 7 000 | $1 902 390 | -16,0% |
| BX | 30 septembre 2025 | 11 460 | $1 759 798 | -16,2% |
| AAPL | 30 juin 2025 | 5 050 | $1 130 645 | 54,8% |
| ALK | 31 mars 2025 | 17 080 | $1 105 098 | -17,8% |
| UAL | 31 mars 2025 | 9 386 | $910 430 | 64,1% |
| JBLU | 31 mars 2025 | 113 622 | $891 492 | -0,4% |
| CPA | 31 mars 2026 | 7 041 | $849 176 | 13,0% |
| TCPC | 31 décembre 2025 | 136 210 | $833 605 | -25,2% |
| AMZN | 30 juin 2025 | 4 100 | $803 641 | 19,8% |
| AER | 30 septembre 2025 | 6 028 | $696 737 | 22,3% |
| MMYT | 31 mars 2026 | 7 498 | $615 771 | 68,8% |
| GSBD | 31 décembre 2025 | 55 513 | $596 765 | 7,0% |
| NMFC | 30 juin 2025 | 45 500 | $498 680 | -27,8% |
| SNCY | 31 mars 2026 | 33 024 | $475 218 | Ne suit plus |
| HEI | 31 mars 2026 | 1 289 | $417 216 | 31,7% |
| SNCY | 31 mars 2025 | 25 811 | $375 889 | Ne suit plus |
| ASR | 30 juin 2025 | 1 246 | $341 070 | -18,9% |
| JBLU | 31 décembre 2025 | 70 000 | $327 600 | 5,5% |
| RJET | 31 mars 2026 | 1 944 | $35 707 | 5,8% |