iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA)
$46,55
▲ +0,40 (+0,87%)
Variation sur 1 jour
$45,95 – $47,63
Fourchette 52 semaines
+0,02%
Prime / Décote
31 janvier 2014
Inception
Flux nets (30d): +$56 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations102,10%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$7.5B
Portefeuille
220
Au
31 juillet 2026
Ratio de frais
0.35%
HEFA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,42% | ▼ -1,42% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$268.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$136.9M
12 derniers mois
-$224.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EAFE ETF | 464287465 | $7.6B | 101,20 | 72 195 442 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $59.7M | 0,79 | 59 636 640 | STIV | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $3.7M | 0,05 | 3 671 170 | STIV | US |
| U S DOLLARS | · | $2.0M | 0,03 | 525 633 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $1.6M | 0,02 | 186 261 000 | DFE | US |
| EURO | · | $278K | 0,00 | -33 389 000 | DFE | N/A |
| JAPANESE YEN | · | $255K | 0,00 | -4 181 906 000 | DFE | JP |
| U S DOLLARS | · | $254K | 0,00 | 35 180 000 | DFE | US |
| NORWEGIAN KRONE | · | $157K | 0,00 | -34 800 000 | DFE | NO |
| U S DOLLARS | · | $155K | 0,00 | 1 014 130 000 | DFE | US |
| GREAT BRITISH POUND | · | $144K | 0,00 | -11 404 000 | DFE | GB |
| AUSTRALIAN DOLLAR | · | $120K | 0,00 | -10 194 000 | DFE | AU |
| U S DOLLARS | · | $90K | 0,00 | 10 317 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $87K | 0,00 | 15 282 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $85K | 0,00 | 11 272 000 | DFE | US |
| SWEDISH KRONE | · | $47K | 0,00 | -32 195 000 | DFE | SE |
| U S DOLLARS | · | $32K | 0,00 | 6 476 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $30K | 0,00 | 3 900 000 | DFE | US |
| SWEDISH KRONE | · | $27K | 0,00 | -17 760 000 | DFE | SE |
| NORWEGIAN KRONE | · | $25K | 0,00 | -6 195 000 | DFE | NO |
| U S DOLLARS | · | $18K | 0,00 | 3 153 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $17K | 0,00 | 2 326 000 | DFE | US |
| DANISH KRONER | · | $13K | 0,00 | -12 338 000 | DFE | DK |
| SINGAPORE DOLLARS | · | $8K | 0,00 | -2 069 000 | DFE | SG |
| JAPANESE YEN | · | $8K | 0,00 | -88 060 000 | DFE | JP |
| EURO | · | $7K | 0,00 | -705 000 | DFE | N/A |
| NEW ZEALAND DOLLAR | · | $6K | 0,00 | -341 000 | DFE | NZ |
| U S DOLLARS | · | $6K | 0,00 | 805 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $4K | 0,00 | 1 073 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $4K | 0,00 | 728 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $4K | 0,00 | 537 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $3K | 0,00 | 716 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $2K | 0,00 | 18 796 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $2K | 0,00 | 1 610 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $2K | 0,00 | 537 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $2K | 0,00 | 557 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $2K | 0,00 | 358 000 | DFE | US |
| GREAT BRITISH POUND | · | $2K | 0,00 | -243 000 | DFE | GB |
| AUSTRALIAN DOLLAR | · | $2K | 0,00 | -219 000 | DFE | AU |
| U S DOLLARS | · | $2K | 0,00 | 12 174 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $1K | 0,00 | 186 000 | DFE | US |
| SWEDISH KRONE | · | $976 | 0,00 | -679 000 | DFE | SE |
| U S DOLLARS | · | $789 | 0,00 | 371 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $591 | 0,00 | 248 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $475 | 0,00 | 3 879 000 | DFE | US |
| NORWEGIAN KRONE | · | $446 | 0,00 | -133 000 | DFE | NO |
| U S DOLLARS | · | $376 | 0,00 | 124 000 | DFE | US |
| DANISH KRONER | · | $352 | 0,00 | -256 000 | DFE | DK |
| U S DOLLARS | · | $314 | 0,00 | 186 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $284 | 0,00 | 1 790 000 | DFE | US |
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | GBP — GBP/USD | Unités/action : 0.1337 → -4.993 (-3834,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001509 → -0.001559 (3,4%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : -0.003441 → 0.1337 (-3985,7%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -0.004788 → 0.1603 (-3448,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -0.07887 → 0.07577 (-196,1%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : -4.998 → -0.003441 (-99,9%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.004844 → -13.83 (285433,3%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001366 → -0.001509 (10,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.07577 → -0.07887 (-204,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001204 → -0.001366 (13,4%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02504 → 0.02507 (0,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -5.228 → -0.004788 (-99,9%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -14.05 → 0.07577 (-100,5%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -13.85 → -0.004844 (-100,0%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.293 → -0.001204 (-99,6%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.317 → 0.02504 (-92,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : -4.486 → 0.1061 (-102,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -3.65 → -3.562 (-2,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -5.276 → -5.228 (-0,9%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF | Unités/action : 0.4433 → 0.4397 (-0,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -14.18 → -14.05 (-0,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : -5.044 → -4.998 (-0,9%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | HKD — HKD/USD | Unités/action : -6.087 → -6.466 (6,2%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : -1.268 → -1.256 (-0,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : -1797 → -1.66 (-99,9%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : 2.818 → -0.002658 (-100,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.1458 → -0.1445 (-0,9%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.01123 → 0.005223 (-53,5%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.2828 → -0.293 (-203,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03556 → 0.317 (791,5%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | AUD — AUD/USD | Unités/action : 4.486 → -4.486 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : 3.595 → -3.65 (-201,5%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | DKK — DKK/USD | Unités/action : 5.276 → -5.276 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF | Unités/action : 0.4393 → 0.4433 (0,9%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 14.18 → -14.18 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | GBP — GBP/USD | Unités/action : 5.044 → -5.044 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : 1714 → -1797 (-204,8%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -2.818 → 2.818 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.97 → 0.01123 (-98,8%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.2831 → 0.2828 (-0,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : 0.0437 → 4.486 (10165,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -0.04705 → 3.595 (-7741,4%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : 0.02575 → 5.276 (20388,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF | Unités/action : 0.442 → 0.4393 (-0,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.05531 → 14.18 (25543,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : 0.0226 → 5.044 (22216,4%) |
| 31 août 2026 | Réduit | ILS — ILS/USD | Unités/action : -0.0003967 → -1.268 (319479,4%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : -1797 → 1714 (-195,4%) |
| 31 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : 0.007122 → -2.818 (-39666,9%) |
| 31 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.003816 → -0.1458 (-3921,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.01123 → 0.97 (8539,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001119 → 0.2831 (-25402,2%) |
| 28 août 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : 0.03002 → -0.04705 (-256,7%) |
| 28 août 2026 | Réduit | ILS — ILS/USD | Unités/action : 0.02116 → -0.0003967 (-101,9%) |
| 28 août 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : -2.159 → -1797 (83121,5%) |
| 28 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.02021 → -13.85 (68440,4%) |
| 28 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001045 → -0.001119 (7,1%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : 0.003394 → 0.03002 (784,4%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : -0.0003967 → 0.02116 (-5433,3%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.3821 → -0.02021 (-94,7%) |
| 27 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001009 → -0.001045 (3,5%) |
| 26 août 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : 0.03002 → 0.003394 (-88,7%) |
| 26 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : 0.0132 → -0.3821 (-2994,6%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0009704 → -0.001009 (4,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : -0.001996 → -0.0003967 (-80,1%) |
| 25 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : 0.04703 → 0.007122 (-84,9%) |
| 25 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0008539 → -0.0009704 (13,6%) |
| 24 août 2026 | Réduit | ILS — ILS/USD | Unités/action : -0.0003967 → -0.001996 (403,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : 0.007122 → 0.04703 (560,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : -0.001996 → -0.0003967 (-80,1%) |
| 21 août 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : 35.34 → -2.159 (-106,1%) |
| 21 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01448 → -0.0008539 (-105,9%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02031 → 0.03556 (75,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : 0.04262 → 0.0437 (2,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : 0.0293 → 0.03002 (2,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : 0.02511 → 0.02575 (2,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF | Unités/action : 0.4314 → 0.442 (2,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.05393 → 0.05531 (2,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : 0.02204 → 0.0226 (2,6%) |
| 20 août 2026 | Réduit | HKD — HKD/USD | Unités/action : -5.936 → -6.087 (2,6%) |
| 20 août 2026 | Réduit | ILS — ILS/USD | Unités/action : 0.009742 → -0.001996 (-120,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : 34.5 → 35.34 (2,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : 0.006945 → 0.007122 (2,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.003725 → 0.003816 (2,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : 0.01288 → 0.0132 (2,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.01095 → 0.01123 (2,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.004067 → 0.01448 (256,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01982 → 0.02031 (2,5%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -3.56 → 0.0293 (-100,8%) |
| 19 août 2026 | Réduit | EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF | Unités/action : 0.442 → 0.4314 (-2,4%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : -0.001948 → 0.009742 (-600,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : -2.105 → 34.5 (-1738,6%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.00445 → 0.003725 (-183,7%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.02147 → 0.01288 (-160,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0007195 → 0.004067 (-665,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit | ILS — ILS/USD | Unités/action : -0.0003869 → -0.001948 (403,6%) |
| 18 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.003725 → -0.00445 (-219,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : 0.01288 → -0.02147 (-266,7%) |
| 18 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0003257 → -0.0007195 (120,9%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01956 → 0.01982 (1,3%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.0001781 → 0.003725 (-2191,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.01971 → 0.01288 (-165,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -0.006478 → 0.02511 (-487,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.1709 → 0.006945 (-104,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.1444 → -0.0001781 (-99,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -13.51 → -0.01971 (-99,9%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0004925 → -0.0003257 (-33,9%) |
| 13 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.0008658 → -0.1709 (19635,5%) |
| 13 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.3726 → -13.51 (3525,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001547 → -0.0004925 (-68,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02065 → 0.01956 (-5,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : -0.001947 → -0.0003869 (-80,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.1709 → -0.0008658 (-99,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.004446 → -0.1444 (3147,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.02145 → -0.3726 (1636,9%) |
| 12 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001518 → -0.001547 (1,9%) |
| 11 août 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : -0.04588 → -3.56 (7659,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit | DKK — DKK/USD | Unités/action : 0.02511 → -0.006478 (-125,8%) |
| 11 août 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : 34.46 → -2.105 (-106,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.003721 → -0.004446 (-219,5%) |
| 11 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.004292 → -0.02145 (399,7%) |
| 11 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001404 → -0.001518 (8,1%) |
| 10 août 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : -0.001105 → -0.04588 (4050,6%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -3.56 → -0.001105 (-100,0%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -0.006478 → 0.02511 (-487,6%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : -0.002978 → 0.02204 (-840,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit | ILS — ILS/USD | Unités/action : -0.0003869 → -0.001947 (403,2%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -2.639 → -0.1709 (-93,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.0001781 → 0.003721 (-2189,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : -0.0003009 → 0.01095 (-3738,8%) |
| 7 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001333 → -0.001404 (5,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : 0.02927 → -3.56 (-12260,5%) |
| 6 août 2026 | Réduit | DKK — DKK/USD | Unités/action : 0.02511 → -0.006478 (-125,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : -0.001947 → -0.0003869 (-80,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.1709 → -2.639 (1444,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.003721 → -0.0001781 (-104,8%) |
| 6 août 2026 | Réduit | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.01095 → -0.0003009 (-102,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002136 → -0.001333 (-37,6%) |
| 6 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02149 → 0.02065 (-3,9%) |
| 5 août 2026 | Réduit | AUD — AUD/USD | Unités/action : 0.04276 → 0.04262 (-0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -0.04603 → 0.02927 (-163,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -0.0065 → 0.02511 (-486,3%) |
| 5 août 2026 | Réduit | EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF | Unités/action : 0.4435 → 0.442 (-0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -0.1417 → 0.05393 (-138,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : -0.2141 → -0.002978 (-98,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | HKD — HKD/USD | Unités/action : -5.956 → -5.936 (-0,3%) |
| 5 août 2026 | Réduit | ILS — ILS/USD | Unités/action : -0.0003882 → -0.001947 (401,5%) |
| 5 août 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : 34.58 → 34.46 (-0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -2.648 → -0.1709 (-93,5%) |
| 5 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.003734 → 0.003721 (-0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.02152 → -0.004292 (-80,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.01099 → 0.01095 (-0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.3916 → -0.002136 (-99,5%) |
| 5 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.4112 → 0.02149 (-94,8%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : -4.379 → 0.04276 (-101,0%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -3.245 → -0.04603 (-98,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit | DKK — DKK/USD | Unités/action : 5.112 → -0.0065 (-100,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF | Unités/action : 0.4422 → 0.4435 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 14.1 → -0.1417 (-101,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit | GBP — GBP/USD | Unités/action : 4.851 → -0.2141 (-104,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | HKD — HKD/USD | Unités/action : -6.26 → -5.956 (-4,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : -1.15 → -0.0003882 (-100,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : 1761 → 34.58 (-98,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : 0.2147 → -2.648 (-1333,7%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.145 → 0.003734 (-102,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : 13.58 → -0.02152 (-100,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.8865 → 0.01099 (-98,8%) |
| 4 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.3877 → -0.3916 (-201,0%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02265 → 0.4112 (1715,7%) |
| 3 août 2026 | Réduit | AUD — AUD/USD | Unités/action : 4.381 → -4.379 (-199,9%) |
| 3 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : 2.653 → 0.2147 (-91,9%) |
| 3 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.002106 → -0.145 (-6985,6%) |
| 3 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.023 → 0.02265 (-1,5%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : 0.06296 → 4.381 (6858,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -3.249 → -3.245 (-0,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : 0.07621 → 5.112 (6608,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit | EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF | Unités/action : 0.4457 → 0.4422 (-0,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.2062 → 14.1 (6734,6%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : -0.09445 → 4.851 (-5236,6%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | HKD — HKD/USD | Unités/action : -6.268 → -6.26 (-0,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : -1.151 → -1.15 (-0,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : 25.83 → 1761 (6718,4%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : 0.2151 → 2.653 (1133,6%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : 0.1989 → 13.58 (6727,5%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.01278 → 0.8865 (6836,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0009075 → 0.3877 (-42823,4%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : -0.0853 → 0.06296 (-173,8%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -4.835 → 0.07621 (-101,6%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -13.38 → 0.2062 (-101,5%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : -1659 → 25.83 (-101,6%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.002824 → 0.002106 (-174,6%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -13.29 → 0.1989 (-101,5%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : -0.8235 → 0.01278 (-101,6%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0008122 → -0.0009075 (11,7%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.2643 → -13.29 (4926,8%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0006559 → -0.0008122 (23,8%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02276 → 0.023 (1,0%) |
| 28 juillet 2026 | Nouveau | AUD — AUD/USD | Nouvelle position — -0.0853 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Nouveau | AUD — AUD CASH | Nouvelle position — 0 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Sorti | AUD | Position clôturée — était 0 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 299
Dividendes 30 paiements
4,02%Rendement TTM
$1,87Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 juillet 2026 | $0,6910 |
| 23 décembre 2025 | $0,7480 |
| 2 décembre 2025 | $0,4320 |
| 2 juillet 2025 | $0,6390 |
| 20 décembre 2024 | $0,4700 |
| 2 juillet 2024 | $0,6040 |
| 22 décembre 2023 | $0,3960 |
| 3 juillet 2023 | $0,5540 |
| 23 décembre 2022 | $0,1130 |
| 2 décembre 2022 | $5,8900 |
| 5 juillet 2022 | $0,7840 |
| 23 décembre 2021 | $0,6010 |
| 2 juillet 2021 | $0,4810 |
| 24 décembre 2020 | $0,2630 |
| 2 juillet 2020 | $0,3770 |
| 24 décembre 2019 | $0,3530 |
| 3 décembre 2019 | $0,6690 |
| 2 juillet 2019 | $0,6160 |
| 28 décembre 2018 | $0,2910 |
| 4 décembre 2018 | $0,3120 |
| 3 juillet 2018 | $0,5800 |
| 28 décembre 2017 | $0,3100 |
| 6 juillet 2017 | $0,4460 |
| 28 décembre 2016 | $0,2560 |
| 6 juillet 2016 | $0,4920 |
| 28 décembre 2015 | $0,2010 |
| 2 décembre 2015 | $0,2360 |
| 2 juillet 2015 | $0,4610 |
| 26 décembre 2014 | $0,2430 |
| 2 juillet 2014 | $0,6110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 489 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 275 516 699 | 36,27% | 48 492 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214 027 385 | 3,41% | 4 561 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $206 781 147 | 3,30% | 4 406 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $201 287 427 | 3,21% | 4 310 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $192 057 019 | 3,06% | 4 090 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $168 183 441 | 2,68% | 3 584 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $167 182 338 | 2,66% | 3 562 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $165 579 725 | 2,64% | 3 528 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $161 402 714 | 2,57% | 3 439 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $161 176 988 | 2,57% | 3 434 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP | $160 458 490 | 2,56% | 3 419 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $146 748 205 | 2,34% | 3 126 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $133 274 602 | 2,12% | 2 840 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $95 718 720 | 1,53% | 2 039 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $94 444 822 | 1,51% | 2 012 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $90 976 087 | 1,45% | 1 938 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $79 523 996 | 1,27% | 1 694 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $71 919 013 | 1,15% | 1 532 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 830 832 | 1,02% | 1 360 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 281 827 | 0,82% | 1 092 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $46 309 692 | 0,74% | 986 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $46 028 873 | 0,73% | 980 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $45 298 512 | 0,72% | 965 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verde Capital Management | $41 362 258 | 0,66% | 881 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $36 581 408 | 0,58% | 779 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blankinship & Foster, LLC | $36 063 316 | 0,57% | 768 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $32 793 406 | 0,52% | 698 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $29 045 827 | 0,46% | 618 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $25 872 568 | 0,41% | 551 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $25 226 678 | 0,40% | 537 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $24 356 988 | 0,39% | 519 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $22 404 482 | 0,36% | 477 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $19 552 711 | 0,31% | 421 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $19 488 465 | 0,31% | 415 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC | $17 876 766 | 0,28% | 380 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $17 740 852 | 0,28% | 467 357 | Actions | 30 juin 2025 |
| Gitterman Wealth Management, LLC | $17 533 432 | 0,28% | 442 646 | Actions | 30 septembre 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 823 662 | 0,27% | 358 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $16 814 869 | 0,27% | 358 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Denver PWM, LLC | $16 509 823 | 0,26% | 345 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $16 162 566 | 0,26% | 344 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lighthouse Wealth Management Inc. | $16 000 938 | 0,26% | 340 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 967 000 | 0,25% | 340 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCA Investment Advisory Services Inc. | $15 145 787 | 0,24% | 322 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $14 237 825 | 0,23% | 303 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $14 164 333 | 0,23% | 301 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $12 757 308 | 0,20% | 271 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $12 356 924 | 0,20% | 325 525 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cyr Financial Inc. | $12 309 743 | 0,20% | 262 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11 908 540 | 0,19% | 253 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $11 493 715 | 0,18% | 247 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $11 327 719 | 0,18% | 241 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $11 005 417 | 0,18% | 234 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darrow Company, Inc. | $10 846 494 | 0,17% | 231 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $10 559 250 | 0,17% | 225 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $10 507 078 | 0,17% | 223 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10 354 837 | 0,17% | 220 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $10 333 262 | 0,16% | 220 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10 095 499 | 0,16% | 215 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $9 625 971 | 0,15% | 205 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $9 588 931 | 0,15% | 204 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEPC LLC | $9 581 006 | 0,15% | 204 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $9 577 252 | 0,15% | 204 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $9 477 635 | 0,15% | 201 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 449 945 | 0,15% | 201 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $9 331 244 | 0,15% | 198 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $9 067 130 | 0,14% | 193 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Capital Management LLC | $9 033 380 | 0,14% | 212 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $8 934 489 | 0,14% | 190 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bigelow Investment Advisors, LLC | $8 022 099 | 0,13% | 170 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $7 930 404 | 0,13% | 169 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7 752 013 | 0,12% | 161 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $7 572 390 | 0,12% | 161 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 161 710 | 0,11% | 152 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 128 667 | 0,11% | 151 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ifrah Financial Services, Inc. | $6 702 690 | 0,11% | 142 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $6 404 857 | 0,10% | 136 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $6 375 700 | 0,10% | 135 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 340 614 | 0,10% | 135 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| IVC Wealth Advisors LLC | $6 246 613 | 0,10% | 133 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Interstate Bank | $6 106 069 | 0,10% | 130 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 026 598 | 0,10% | 128 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 721 498 | 0,09% | 121 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Friedenthal Financial | $5 637 570 | 0,09% | 120 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 550 730 | 0,09% | 118 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Precision Wealth Strategies, LLC | $5 542 591 | 0,09% | 118 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $5 504 523 | 0,09% | 117 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| DecisionMap Wealth Management, LLC | $5 350 014 | 0,09% | 114 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $5 320 520 | 0,08% | 140 398 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $5 304 082 | 0,08% | 114 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $5 288 354 | 0,08% | 112 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $5 153 538 | 0,08% | 109 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 984 080 | 0,08% | 106 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVFG LLC | $4 826 065 | 0,08% | 102 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 810 136 | 0,08% | 102 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $4 810 136 | 0,08% | 102 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 787 568 | 0,08% | 102 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 650 747 | 0,07% | 100 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 573 866 | 0,07% | 97 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATTERS CAPITAL LLC | $4 517 517 | 0,07% | 96 271 | Actions | 30 juin 2026 |