Répartition sectorielle

04
Technology 15,0%
Industrials 7,0%
Financials 6,4%
Healthcare 4,3%
Communication Services 3,1%
Materials 2,5%
Energy 2,0%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 55,0%

Portefeuille complet 177 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $23 641 229 9,22% 274 451 $3 331 080 Hausse ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $16 237 138 6,33% 318 688 $1 341 240 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 891 339 6,20% 54 919 $1 711 445 Baisse ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $12 597 199 4,91% 223 038 $154 174 Hausse ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $9 320 838 3,64% 151 657 $909 820 Hausse ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $9 238 320 3,60% 182 973 $231 758 Hausse ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $8 326 631 3,25% 162 344 $342 239 Hausse ×6
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $7 061 551 2,75% 156 958 $608 023 Hausse ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $6 940 405 2,71% 22 659 $662 792 Baisse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $6 767 958 2,64% 34 251 $486 382 Hausse ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $6 246 613 2,44% 133 119 $765 391 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 133 109 2,00% 25 654 $637 251 Baisse ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $4 693 231 1,83% 16 314 $892 501 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 048 268 1,58% 3 802 $1 311 983 Baisse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 635 069 1,42% 104 426 $425 416 Baisse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 565 459 1,39% 68 030 $250 611 Hausse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 262 027 1,27% 13 425 $327 673 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 716 325 1,06% 21 139 $166 899 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 652 974 1,03% 4 710 $5 902 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 582 228 1,01% 10 167 $81 643 Baisse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 575 056 1,00% 18 442 $1 714 918 Baisse ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2 453 600 0,96% 27 693 $370 548 Hausse ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2 379 894 0,93% 47 770 $181 293 Baisse ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 282 941 0,89% 9 595 $253 013 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 005 512 0,78% 17 074 $664 990 Baisse ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1 998 465 0,78% 27 142 $882 896 Hausse ×3
V Visa Inc. $1 910 545 0,75% 5 569 $267 834 Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 873 435 0,73% 3 225 $1 189 503 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 730 324 0,67% 4 639 $50 281 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 688 104 0,66% 6 003 $209 525 Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 673 924 0,65% 3 928 $220 249 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 608 436 0,63% 1 341 $376 864 Hausse ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1 577 357 0,62% 8 490 $-91 140 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 411 274 0,55% 3 736 $256 802 Hausse ×2
AME AMETEK, Inc. $1 338 075 0,52% 5 531 $152 641 Hausse ×1
CZNC Citizens & Northern Corp - Common Stock $1 272 912 0,50% 54 608 $9 272 Baisse ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 252 163 0,49% 27 758 $549 268 Baisse ×1
NEM Newmont Corporation $1 251 186 0,49% 13 396 $-198 931
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 212 638 0,47% 5 691 $-50 231 Baisse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 207 238 0,47% 4 466 $-210 039 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 172 679 0,46% 3 583 $113 368 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 144 518 0,45% 5 135 $-41 117 Baisse ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1 143 119 0,45% 20 464 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 137 723 0,44% 2 705 $132 511 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 134 975 0,44% 4 762 $159 438 Hausse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 129 028 0,44% 2 843 $201 277 Baisse ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 068 131 0,42% 9 897 $-53 523 Baisse ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 058 475 0,41% 1 387 $480 668 Baisse ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 027 807 0,40% 10 827 $-3 514 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $982 138 0,38% 1 430 $126 446 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $978 084 0,38% 12 035 $53 088 Baisse ×2
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $959 744 0,37% 21 937 $208 182
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $956 617 0,37% 13 398 $-310 736 Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $942 558 0,37% 6 894 $-229 053 Baisse ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $912 392 0,36% 2 197 $-85 739 Baisse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $887 197 0,35% 7 423 $230 642 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $880 762 0,34% 10 658 $30 303 Baisse ×2
SPY SPY $846 513 0,33% 1 134 $108 813
VHT Vanguard Health Care ETF $827 361 0,32% 2 767 $114 673 Hausse ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $819 590 0,32% 4 194 $95 768 Baisse ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $797 435 0,31% 3 336 $-146 661 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $772 073 0,30% 5 339 $138 352 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $765 844 0,30% 2 143 $158 805 Hausse ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $764 347 0,30% 9 248 $31 347 Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $732 947 0,29% 3 575 $-138 009 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $703 115 0,27% 4 343 $36 854 Baisse ×6
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $699 811 0,27% 4 217 $186 604 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $697 827 0,27% 1 975 $121 238 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $692 968 0,27% 3 315 $121 910 Baisse ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $675 595 0,26% 8 324 $-22 961 Baisse ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $673 880 0,26% 5 194 $-95 923 Baisse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $655 615 0,26% 4 842 $-122 242 Baisse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $653 237 0,25% 2 555 $31 311 Hausse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $615 177 0,24% 13 142 $-18 038 Baisse ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $609 880 0,24% 632 $363 855 Hausse ×1
PSA Public Storage Common Stock $605 744 0,24% 1 903 $88 363 Baisse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $596 302 0,23% 2 677 $143 452 Baisse ×1
VDE Vanguard Energy ETF $591 512 0,23% 3 940 $-142 178 Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF $591 128 0,23% 6 254 $41 273 Hausse ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $583 485 0,23% 12 048 $-57 262 Baisse ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $571 004 0,22% 7 540 $-92 242 Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $569 750 0,22% 3 003 $-14 031 Baisse ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $563 733 0,22% 1 115 $180 189 Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $560 145 0,22% 1 547 $11 161 Baisse ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $554 641 0,22% 6 103 $244 528 Baisse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $541 575 0,21% 8 707 $-255 064 Baisse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $538 464 0,21% 5 626 $-7 839 Baisse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $537 721 0,21% 9 117 $22 971 Hausse ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $535 800 0,21% 5 875 $123 265 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $519 524 0,20% 2 110 $71 298 Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $517 584 0,20% 2 375 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $514 599 0,20% 3 522 $53 393
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $512 620 0,20% 15 148 $71 355
CVX Chevron Corporation Common Stock $512 530 0,20% 3 092 $-124 101 Hausse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $511 271 0,20% 4 918 $-137 858
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $497 594 0,19% 492 $77 983 Baisse ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $486 861 0,19% 20 560 $49 303 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $467 375 0,18% 7 738 $62 217 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $464 627 0,18% 1 819 $162 638 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $463 278 0,18% 5 922 $-64 940 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JEPI $12 597 199 4,91% en hausse ×4
JEPQ $9 320 838 3,64% en hausse ×6
JAAA $9 238 320 3,60% en hausse ×6
USIG $8 326 631 3,25% en hausse ×6
JMBS $7 061 551 2,75% en hausse ×6
VOE $6 767 958 2,64% en hausse ×6
HEFA $6 246 613 2,44% en hausse ×5
META $2 652 974 1,03% en hausse ×4
RAL $1 998 465 0,78% en hausse ×3
V $1 910 545 0,75% en hausse ×4
MSFT $1 730 324 0,67% en hausse ×6
TSLA $1 137 723 0,44% en hausse ×6
AMZN $1 134 975 0,44% en hausse ×6
NFLX $956 617 0,37% en hausse ×4
GOOGL $765 844 0,30% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FPS $1 143 119 20 464 0,45%
VTV $517 584 2 375 0,20%
ASML $274 543 138 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $251 810 1 139 0,10%
UNH $250 842 604 0,10%
KALU $249 037 1 273 0,10%
MU $223 932 194 0,09%
IYJ $213 312 1 280 0,08%
QQQ $209 138 284 0,08%
VTEB $205 911 4 071 0,08%
BA $203 482 940 0,08%
AXP $201 597 596 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VUG A acheté plus +228K +$3.3M
INTC Réduit -1K +$1.7M
AAPL Réduit -954 +$1.7M
PVAL Réduit -2K +$1.3M
CAT Réduit -60 +$1.3M
AMD Réduit -137 +$1.2M
JEPQ A acheté plus +162 +$910K
VTWG Réduit -280 +$893K
RAL A acheté plus +319 +$883K
HEFA A acheté plus +4K +$765K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KMB 31 décembre 2025 6 391 $794 701 -5,4%
FLRT 30 juin 2025 13 956 $657 188
SOLV 31 mars 2026 6 528 $517 279 34,8%
RBLX 31 décembre 2025 3 306 $457 947 -45,0%
LYB 30 septembre 2025 7 324 $423 772 20,8%
DOW 30 juin 2025 11 537 $402 872 7,7%
BOND 31 mars 2026 4 082 $379 953 -6,4%
CSGP 31 mars 2026 5 464 $367 399 -31,4%
ITOT 31 mars 2026 2 448 $363 993 18,1%
FBCG 30 septembre 2025 6 745 $325 379
MDYG 31 décembre 2025 3 240 $296 654 14,2%
HESM 31 décembre 2025 8 446 $291 809 11,3%
RSP 30 juin 2026 1 505 $288 840 -0,8%
VZ 30 juin 2026 5 684 $285 359 8,3%
SPDW 31 décembre 2025 6 374 $272 738
COWG 31 décembre 2025 7 500 $272 250
ACN 31 mars 2026 927 $248 714 -1,6%
WHR 30 septembre 2025 2 397 $243 104 -61,8%
BSX 31 mars 2026 2 539 $242 094 -32,4%
AXP 31 mars 2026 633 $234 178 0,5%
T 30 juin 2026 8 056 $233 545 17,1%
CALF 30 juin 2026 5 186 $232 696
PFE 31 décembre 2025 9 105 $231 995 10,1%
ENB 31 décembre 2025 4 595 $231 864 -3,7%
EEFT 30 septembre 2025 2 287 $231 856 -26,8%
IP 31 mars 2026 5 865 $231 022 -10,2%
FISV 31 décembre 2025 1 734 $223 565 -31,3%
TFX 31 décembre 2025 1 822 $222 940 2,6%
IVV 31 mars 2026 325 $222 606
WPM 31 décembre 2025 1 938 $216 746 16,0%
AZN 31 mars 2026 2 343 $215 392 -20,6%
TENB 31 décembre 2025 7 344 $214 151 63,7%
UNH 31 mars 2026 648 $214 075 39,9%
ANGL 30 septembre 2025 7 300 $213 746 -7,2%
ENB 30 juin 2026 3 875 $209 793 -15,1%
LIN 31 décembre 2025 438 $208 050 13,1%
CLX 30 juin 2026 2 000 $207 277 -14,1%
GTO 31 mars 2026 4 369 $207 178
CAH 31 mars 2026 1 003 $206 028 10,3%
BA 31 mars 2026 941 $204 310 -3,2%
ECL 30 septembre 2025 755 $203 513 1,2%
DOCU 30 juin 2025 2 497 $203 256 -10,1%
PFE 30 juin 2026 7 233 $203 103 13,8%
CEG 30 juin 2026 726 $202 758 7,8%
GILD 30 septembre 2025 1 822 $202 005 30,3%
SCHP 30 juin 2025 7 443 $200 142 -5,3%
AMCR 31 mars 2026 16 338 $136 259 5,2%
NWBI 30 septembre 2025 10 550 $134 829 21,4%
GROY 31 décembre 2025 10 115 $39 044 Ne suit plus