Weaver Capital Management LLC
CIK 1552247 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $453.9M
- Positions
- 172
- Au
- 30 juin 2026
#4 037 sur 9 443 par valeur 13F · top 42.8%
Valeur du portefeuille TQ : -1.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,16%
- Poids des 25 principales participations
- 56,70%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 51,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $0 · Ventes $7 072 056
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 0
- Fermé
- 2
Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,4%
Retail
6,5%
Healthcare
5,2%
Industrials
4,7%
Communication Services
4,3%
Financials
2,8%
Consumer Discretionary
2,6%
Financial Services
2,4%
Communications
1,5%
Utilities
1,4%
Energy
1,1%
Real Estate
1,0%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Materials
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
48,2%
Portefeuille complet 172 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $27 439 228 | 6,05% | 231 359 | $0 | |||
| SCHG | $24 921 546 | 5,49% | 855 529 | $0 | |||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $19 937 390 | 4,39% | 507 700 | $0 | |||
| VTV | $15 366 498 | 3,39% | 78 321 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 816 902 | 3,26% | 84 959 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 783 155 | 2,60% | 38 070 | $0 | |||
| STRV Strive 500 ETF | $11 652 664 | 2,57% | 277 643 | $0 | |||
| DDFO | $10 103 747 | 2,23% | 471 002 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 996 728 | 2,20% | 39 390 | $0 | |||
| HEFA | $9 033 380 | 1,99% | 212 575 | $0 | |||
| BRKA | $8 617 680 | 1,90% | 12 | $0 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 355 585 | 1,84% | 40 119 | $0 | |||
| EFA | $8 300 745 | 1,83% | 85 460 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 722 664 | 1,70% | 20 862 | $0 | |||
| BRKB | $7 582 382 | 1,67% | 15 823 | $0 | |||
| SCHA | $7 303 583 | 1,61% | 251 155 | $0 | |||
| DDFN | $7 064 142 | 1,56% | 371 793 | $0 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 725 503 | 1,48% | 54 116 | $0 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $6 434 661 | 1,42% | 54 246 | $0 | |||
| SPY SPY | $6 343 462 | 1,40% | 9 754 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 258 513 | 1,38% | 6 804 | $0 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 493 117 | 1,21% | 37 340 | $0 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 411 240 | 1,19% | 5 431 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 409 272 | 1,19% | 18 389 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 297 438 | 1,17% | 14 250 | $0 | |||
| PJUN | $4 899 036 | 1,08% | 117 127 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 779 185 | 1,05% | 8 353 | $0 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 637 987 | 1,02% | 18 974 | $0 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 598 795 | 1,01% | 6 491 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 414 180 | 0,97% | 15 388 | $0 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4 413 068 | 0,97% | 34 927 | $0 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 134 457 | 0,91% | 53 286 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 096 580 | 0,90% | 14 246 | $0 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 025 416 | 0,89% | 41 866 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $3 816 826 | 0,84% | 12 628 | $0 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 710 150 | 0,82% | 11 281 | $0 | |||
| IWF | $3 350 521 | 0,74% | 7 858 | $0 | |||
| PSEP | $3 275 747 | 0,72% | 76 074 | $0 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 185 565 | 0,70% | 10 250 | $0 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $2 957 239 | 0,65% | 875 | $0 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 926 627 | 0,64% | 14 145 | $0 | |||
| PDEC | $2 877 675 | 0,63% | 67 710 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 875 280 | 0,63% | 19 656 | $0 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 811 043 | 0,62% | 9 906 | $0 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 718 263 | 0,60% | 12 498 | $0 | |||
| APOC | $2 549 608 | 0,56% | 99 828 | $0 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 544 465 | 0,56% | 13 191 | $0 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 521 866 | 0,56% | 10 975 | $0 | |||
| PJUL | $2 519 893 | 0,56% | 54 819 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 517 000 | 0,55% | 17 426 | $0 | |||
| BILS | $2 511 059 | 0,55% | 25 252 | $0 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 510 974 | 0,55% | 20 451 | $0 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 390 846 | 0,53% | 49 043 | $0 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 353 720 | 0,52% | 1 782 | $0 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 303 702 | 0,51% | 6 547 | $0 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2 297 766 | 0,51% | 17 384 | $0 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 297 557 | 0,51% | 30 211 | $0 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $2 281 796 | 0,50% | 8 424 | $0 | |||
| SCHB | $2 213 572 | 0,49% | 88 190 | $0 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2 193 707 | 0,48% | 7 521 | $0 | |||
| SCHV | $2 131 282 | 0,47% | 69 878 | $0 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $2 130 741 | 0,47% | 3 620 | $0 | |||
| SPLV | $2 106 981 | 0,46% | 28 807 | $0 | |||
| JAJL | $2 068 360 | 0,46% | 71 151 | $0 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2 036 556 | 0,45% | 37 616 | $0 | |||
| GLD | $1 974 598 | 0,44% | 4 589 | $0 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 967 059 | 0,43% | 9 366 | $0 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 906 149 | 0,42% | 19 749 | $0 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 842 224 | 0,41% | 14 069 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 774 861 | 0,39% | 3 552 | $0 | |||
| PAUG | $1 708 758 | 0,38% | 39 999 | $0 | |||
| PFEB | $1 627 178 | 0,36% | 40 578 | $0 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 611 973 | 0,36% | 32 111 | $0 | |||
| PMAR | $1 590 391 | 0,35% | 35 643 | $0 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 587 057 | 0,35% | 17 087 | $0 | |||
| DDFD | $1 540 416 | 0,34% | 81 364 | $0 | |||
| SCHX | $1 517 868 | 0,33% | 59 199 | $0 | |||
| PMAY | $1 517 601 | 0,33% | 37 997 | $0 | |||
| USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock | $1 513 500 | 0,33% | 100 000 | $0 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 479 349 | 0,33% | 3 126 | $0 | |||
| PJAN | $1 456 186 | 0,32% | 31 567 | $0 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 450 431 | 0,32% | 27 888 | $0 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 444 557 | 0,32% | 7 101 | $0 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 412 546 | 0,31% | 2 849 | $0 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 388 483 | 0,31% | 943 | $0 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $1 337 201 | 0,29% | 17 949 | $0 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 309 410 | 0,29% | 311 | $0 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 279 738 | 0,28% | 3 788 | $0 | |||
| SCHF | $1 263 141 | 0,28% | 51 036 | $0 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 260 808 | 0,28% | 2 735 | $0 | |||
| XLP XLP | $1 221 558 | 0,27% | 14 901 | $0 | |||
| MUB | $1 210 217 | 0,27% | 11 401 | $0 | |||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $1 208 705 | 0,27% | 20 697 | $0 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 204 742 | 0,27% | 1 424 | $0 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 170 180 | 0,26% | 11 397 | $0 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 163 074 | 0,26% | 4 798 | $0 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 078 896 | 0,24% | 6 948 | $0 | |||
| NJUL | $1 057 724 | 0,23% | 14 811 | $0 | |||
| BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock | $1 044 844 | 0,23% | 22 160 | $0 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 039 635 | 0,23% | 3 437 | $0 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHB | 31 mars 2025 | 1 493 645 | $33 905 742 | Ne suit plus |
| TOTL | 31 mars 2025 | 218 728 | $8 615 696 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 33 163 | $5 626 419 | 22,8% |
| CRM | 31 mars 2026 | 9 023 | $2 390 155 | 8,1% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 10 497 | $1 795 512 | 25,6% |
| SAP | 31 mars 2026 | 6 349 | $1 542 236 | 25,4% |
| HON | 30 juin 2026 | 6 396 | $1 445 637 | 0,8% |
| INTU | 31 mars 2026 | 1 859 | $1 231 475 | -16,6% |
| AMT | 31 décembre 2025 | 6 268 | $1 205 538 | -0,5% |
| CL | 30 septembre 2025 | 12 803 | $1 163 830 | 16,1% |
| UNH | 31 mars 2026 | 3 495 | $1 153 692 | 45,9% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 34 915 | $1 097 036 | -4,5% |
| SONY | 31 mars 2026 | 39 363 | $1 007 693 | 14,3% |
| BABA | 31 mars 2026 | 6 812 | $998 503 | 2,0% |
| EOG | 31 décembre 2025 | 7 861 | $881 376 | 43,3% |
| IT | 30 septembre 2025 | 1 816 | $734 064 | -27,8% |
| CDNS | 31 décembre 2025 | 1 899 | $667 043 | 0,9% |
| MRK | 31 mars 2026 | 6 222 | $654 894 | 25,8% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 5 940 | $599 589 | 24,4% |
| GIS | 30 septembre 2025 | 11 132 | $576 749 | -22,0% |
| TXN | 31 décembre 2025 | 3 082 | $566 256 | 55,5% |
| A | 30 septembre 2025 | 4 197 | $495 298 | 20,3% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 1 314 | $459 887 | 11,4% |
| ACN | 31 décembre 2025 | 1 624 | $400 479 | -32,8% |
| BDX | 30 septembre 2025 | 2 247 | $387 132 | 26,3% |
| MSTR | 31 mars 2026 | 2 500 | $379 875 | -22,1% |
| DE | 31 décembre 2025 | 764 | $349 347 | 27,2% |
| SLV | 31 mars 2026 | 5 385 | $346 902 | Ne suit plus |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 2 301 | $336 683 | -38,8% |
| DHI | 31 décembre 2025 | 1 880 | $318 670 | 6,1% |
| AMD | 31 mars 2025 | 2 540 | $306 807 | 351,9% |
| MDLZ | 31 mars 2026 | 5 313 | $285 999 | 10,8% |
| AIG | 30 septembre 2025 | 3 289 | $281 506 | -2,5% |
| PAYX | 31 décembre 2025 | 2 140 | $271 267 | 9,6% |
| CAG | 30 septembre 2025 | 12 553 | $256 960 | -12,7% |
| PANW | 31 décembre 2025 | 1 240 | $252 489 | 94,9% |
| F | 30 septembre 2025 | 23 157 | $251 254 | 19,7% |
| BSX | 31 mars 2026 | 2 571 | $245 145 | -17,8% |
| BIBL | 31 mars 2025 | 5 938 | $231 024 | Ne suit plus |
| FDX | 31 décembre 2025 | 958 | $225 906 | 16,9% |
| BIBL | 31 décembre 2025 | 5 073 | $225 394 | Ne suit plus |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 452 | $222 432 | 18,1% |
| LMT | 31 mars 2026 | 458 | $221 465 | -0,1% |
| PYPL | 31 mars 2025 | 2 574 | $219 691 | -5,5% |
| REGN | 31 décembre 2025 | 387 | $217 628 | 8,9% |
| CPB | 30 septembre 2025 | 7 078 | $216 941 | -25,9% |
| SYY | 31 décembre 2025 | 2 624 | $216 061 | 11,6% |
| NWSA | 31 décembre 2025 | 7 017 | $215 493 | 12,7% |
| POOL | 30 juin 2025 | 664 | $211 385 | -33,1% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 2 829 | $210 252 | -8,1% |
| CHD | 31 décembre 2025 | 2 387 | $209 173 | 20,0% |
| EQIX | 31 décembre 2025 | 266 | $208 342 | 39,2% |
| KHC | 30 septembre 2025 | 7 752 | $200 157 | -2,4% |
| ZAPR | 31 décembre 2025 | 2 039 | $51 873 | Ne suit plus |
| UMAY | 31 mars 2025 | 1 151 | $38 696 | Ne suit plus |
| IEF | 30 septembre 2025 | 397 | $38 068 | |
| VB | 30 juin 2025 | 67 | $14 858 | Ne suit plus |
| SCHO | 30 juin 2025 | 544 | $13 241 | Ne suit plus |
| XLU | 31 décembre 2025 | 60 | $5 233 | Ne suit plus |
| IWB | 31 décembre 2025 | 2 | $731 | Ne suit plus |
| XLV | 31 décembre 2025 | 2 | $279 | Ne suit plus |
| XLI | 31 décembre 2025 | 1 | $155 | Ne suit plus |