MATTERS CAPITAL LLC

CIK 2110838 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +26.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations46,54%

Poids des 25 principales participations76,27%

Positions supérieures à 1%32

Nombre effectif de positions32,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,29% Achats estimés $21 434 046 · Ventes $9 322 178

Nouvelles positions14

Augmenté16

Diminué9

Fermé3

Valeur du portefeuille $142.9M #7 586 sur 9 337 par valeur 13F · top 81.2%

Positions 75

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 22,5%

Communication Services 6,5%

Health Care 3,9%

Financials 3,7%

Industrials 3,2%

Materials 2,7%

Retail 2,0%

Energy 1,3%

Utilities 1,1%

Autre/Non mappé 53,1%

Portefeuille complet 75 positions

					Série
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10 051 971	7,03%	13 650
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$9 209 195	6,44%	31 688	$1 324 720	Hausse ×2
CAIE Calamos ETF Trust	$7 496 355	5,25%	275 500		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$7 015 041	4,91%	12 076	$3 741 048	Baisse ×1
SPY SPY	$6 045 850	4,23%	8 096	$780 697
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$5 941 373	4,16%	61 518	$382 084	Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$5 862 172	4,10%	12 275	$1 713 836
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	$5 491 812	3,84%	52 223	$654 135	Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$4 730 888	3,31%	2 378	$1 183 139	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 674 874	3,27%	13 081	$910 838	Baisse ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$4 517 517	3,16%	96 271	$426 481
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 299 520	3,01%	21 488	$120 210	Baisse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$3 803 339	2,66%	103 461	$-411 843
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 317 220	2,32%	19 497	$489 765
IEMG iShares, Inc.	$3 003 948	2,10%	36 262	$521 916	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 851 065	1,99%	11 962	$359 702
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 847 447	1,99%	2 374	$663 913
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$2 592 719	1,81%	15 752	$297 843	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 563 393	1,79%	6 872	$19 585
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$2 500 310	1,75%	34 592	$379 129
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$2 124 988	1,49%	28 371	$49 933
SGOV iShares Trust	$2 083 633	1,46%	20 698	$-130 394	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 053 192	1,44%	3 645	$-32 222
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 018 073	1,41%	4 033	$85 459
MUB iShares Trust	$1 902 722	1,33%	17 680	$25 990
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 868 219	1,31%	12 748	$-7 139
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 719 934	1,20%	23 835	$5 482
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$1 715 906	1,20%	4 401	$-366 823
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 560 757	1,09%	6 284	$-194 050
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 547 650	1,08%	2 253	$380 402	Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$1 534 782	1,07%	80 271	$-14 448
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 430 142	1,00%	20 030	$-495 742
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$1 408 265	0,99%	11 598	$246 781	Hausse ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1 287 516	0,90%	8 794	$160 979	Hausse ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1 196 083	0,84%	7 131	$-301 641
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$1 154 961	0,81%	4 854	$-639 359	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$1 138 566	0,80%	11 503	$3 986	Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 000 992	0,70%	2 310	$507 437
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$987 814	0,69%	29 673	$-36 963	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$944 348	0,66%	13 254	$216 784	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$940 537	0,66%	3 250	$115 617
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$884 924	0,62%	2 051	$548 293
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$795 994	0,56%	2 182	$181 368
V Visa Inc.	$791 166	0,55%	2 306	$94 201
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$694 342	0,49%	7 652	$-1 243 246	Baisse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$607 699	0,43%	7 387	$29 293	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$527 429	0,37%	1 740	$116 215	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$494 114	0,35%	464	$165 389
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$442 942	0,31%	1 462	$143 066	Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$430 381	0,30%	1 010	$69 134
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$427 100	0,30%	377	$152 433
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$423 080	0,30%	1 120	$76 429
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$363 371	0,25%	4 510	$51 781	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$352 648	0,25%	953	$46 916
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$322 605	0,23%	946		Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$317 031	0,22%	1 240	$14 248
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$309 708	0,22%	925	$77 922
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$303 294	0,21%	1 936	$-546 054	Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$299 151	0,21%	392		Hausse ×1
BCS Barclays PLC Common Stock	$291 136	0,20%	10 839
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)	$290 366	0,20%	21 041	$56 577	Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$275 629	0,19%	286		Hausse ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock	$270 297	0,19%	10 786	$36 672
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$256 185	0,18%	860		Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$250 863	0,18%	1 056	$27 720
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$240 544	0,17%	498		Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$226 093	0,16%	314		Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$223 265	0,16%	740		Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$218 961	0,15%	1 068	$-1 000 814	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$218 797	0,15%	1 875	$-55 529
SYF Synchrony Financial Common Stock	$213 777	0,15%	2 811
MS Morgan Stanley Common Stock	$208 622	0,15%	998		Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$208 095	0,15%	740
CMI Cummins Inc. Common Stock	$207 544	0,15%	291		Hausse ×1
BBDO Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing one Common Share)	$94 512	0,07%	31 504	$-9 136
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
QQQ	$10 051 971	13 650	7,03%
CAIE	$7 496 355	275 500	5,25%
PANW	$322 605	946	0,23%
CRWD	$299 151	392	0,21%
BCS	$291 136	10 839	0,20%
STX	$275 629	286	0,19%
MRVL	$256 185	860	0,18%
ALAB	$240 544	498	0,17%
PWR	$226 093	314	0,16%
KLAC	$223 265	740	0,16%
SYF	$213 777	2 811	0,15%
MS	$208 622	998	0,15%
IBM	$208 095	740	0,15%
CMI	$207 544	291	0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AMD	Réduit	-4K	+$3.7M
TSM	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.7M
IWY	A acheté plus	+3	+$1.3M
ABT	Réduit	-11K	-$1.2M
ASML	Réduit	-308	+$1.2M
GOOGL	Réduit	-9	+$911K
SPY	Mouvement de prix uniquement	+0	+$781K
LLY	Mouvement de prix uniquement	+0	+$664K
IWX	A acheté plus	+20	+$654K
ALL	Réduit	-4K	-$639K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
QQQ	31 mars 2026	14 622	$8 982 534	29,0%
PGR	30 juin 2026	8 294	$1 644 203	-4,3%
FISV	30 juin 2026	12 144	$677 635	-7,1%
SNPS	30 juin 2026	713	$282 690	12,5%
BCS	31 mars 2026	10 506	$267 378	11,4%
FICO	31 mars 2026	154	$260 355	-37,4%
ADSK	31 mars 2026	830	$245 688	-7,1%
SYF	31 mars 2026	2 811	$234 522	4,9%
NOW	31 mars 2026	1 495	$229 019	30,1%
IBM	31 mars 2026	740	$219 195	-8,7%
BABA	31 mars 2026	1 446	$211 955	-13,5%