MATTERS CAPITAL LLC
CIK 2110838 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $142.9M
- Positions
- 75
- Au
- 30 juin 2026
#7 542 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.9%
Valeur du portefeuille TQ : +26.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,54%
- Poids des 25 principales participations
- 76,27%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 32,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,29% Achats estimés $21 434 046 · Ventes $9 322 178
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 9
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
22,5%
Communication Services
5,7%
Health Care
3,9%
Industrials
3,2%
Materials
2,7%
Retail
2,0%
Financials
1,5%
Energy
1,3%
Utilities
1,1%
Telecommunication
0,8%
Financial Services
0,8%
Autre/Non mappé
54,5%
Portefeuille complet 75 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 051 971 | 7,03% | 13 650 | ||||
| IWY | $9 209 195 | 6,44% | 31 688 | $1 324 720 | Hausse ×2 | ||
| CAIE | $7 496 355 | 5,25% | 275 500 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 015 041 | 4,91% | 12 076 | $3 741 048 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $6 045 850 | 4,23% | 8 096 | $780 697 | |||
| IEFA | $5 941 373 | 4,16% | 61 518 | $382 084 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 862 172 | 4,10% | 12 275 | $1 713 836 | |||
| IWX | $5 491 812 | 3,84% | 52 223 | $654 135 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4 730 888 | 3,31% | 2 378 | $1 183 139 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 674 874 | 3,27% | 13 081 | $910 838 | Baisse ×1 | ||
| HEFA | $4 517 517 | 3,16% | 96 271 | $426 481 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 299 520 | 3,01% | 21 488 | $120 210 | Baisse ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $3 803 339 | 2,66% | 103 461 | $-411 843 | |||
| XMMO | $3 317 220 | 2,32% | 19 497 | $489 765 | |||
| IEMG | $3 003 948 | 2,10% | 36 262 | $521 916 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 851 065 | 1,99% | 11 962 | $359 702 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 847 447 | 1,99% | 2 374 | $663 913 | |||
| IWS | $2 592 719 | 1,81% | 15 752 | $297 843 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 563 393 | 1,79% | 6 872 | $19 585 | |||
| JQUA | $2 500 310 | 1,75% | 34 592 | $379 129 | |||
| SPLV | $2 124 988 | 1,49% | 28 371 | $49 933 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 083 633 | 1,46% | 20 698 | $-130 394 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 053 192 | 1,44% | 3 645 | $-32 222 | |||
| BRKB | $2 018 073 | 1,41% | 4 033 | $85 459 | |||
| MUB | $1 902 722 | 1,33% | 17 680 | $25 990 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 868 219 | 1,31% | 12 748 | $-7 139 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 719 934 | 1,20% | 23 835 | $5 482 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 715 906 | 1,20% | 4 401 | $-366 823 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 560 757 | 1,09% | 6 284 | $-194 050 | |||
| VOO | $1 547 650 | 1,08% | 2 253 | $380 402 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 534 782 | 1,07% | 80 271 | $-14 448 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 430 142 | 1,00% | 20 030 | $-495 742 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 408 265 | 0,99% | 11 598 | $246 781 | Hausse ×2 | ||
| IWP | $1 287 516 | 0,90% | 8 794 | $160 979 | Hausse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 196 083 | 0,84% | 7 131 | $-301 641 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 154 961 | 0,81% | 4 854 | $-639 359 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $1 138 566 | 0,80% | 11 503 | $3 986 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 000 992 | 0,70% | 2 310 | $507 437 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $987 814 | 0,69% | 29 673 | $-36 963 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $944 348 | 0,66% | 13 254 | $216 784 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $940 537 | 0,66% | 3 250 | $115 617 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $884 924 | 0,62% | 2 051 | $548 293 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $795 994 | 0,56% | 2 182 | $181 368 | |||
| V Visa Inc. | $791 166 | 0,55% | 2 306 | $94 201 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $694 342 | 0,49% | 7 652 | $-1 243 246 | Baisse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $607 699 | 0,43% | 7 387 | $29 293 | Hausse ×1 | ||
| VB | $527 429 | 0,37% | 1 740 | $116 215 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $494 114 | 0,35% | 464 | $165 389 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $442 942 | 0,31% | 1 462 | $143 066 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $430 381 | 0,30% | 1 010 | $69 134 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $427 100 | 0,30% | 377 | $152 433 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $423 080 | 0,30% | 1 120 | $76 429 | |||
| VO | $363 371 | 0,25% | 4 510 | $51 781 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $352 648 | 0,25% | 953 | $46 916 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $322 605 | 0,23% | 946 | Hausse ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $317 031 | 0,22% | 1 240 | $14 248 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $309 708 | 0,22% | 925 | $77 922 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $303 294 | 0,21% | 1 936 | $-546 054 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $299 151 | 0,21% | 392 | Hausse ×1 | |||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $291 136 | 0,20% | 10 839 | ||||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $290 366 | 0,20% | 21 041 | $56 577 | Hausse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $275 629 | 0,19% | 286 | Hausse ×1 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $270 297 | 0,19% | 10 786 | $36 672 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $256 185 | 0,18% | 860 | Hausse ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $250 863 | 0,18% | 1 056 | $27 720 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $240 544 | 0,17% | 498 | Hausse ×1 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $226 093 | 0,16% | 314 | Hausse ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $223 265 | 0,16% | 740 | Hausse ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $218 961 | 0,15% | 1 068 | $-1 000 814 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $218 797 | 0,15% | 1 875 | $-55 529 | |||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $213 777 | 0,15% | 2 811 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $208 622 | 0,15% | 998 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $208 095 | 0,15% | 740 | ||||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $207 544 | 0,15% | 291 | Hausse ×1 | |||
| BBDO Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing one Common Share) | $94 512 | 0,07% | 31 504 | $-9 136 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QQQ | $10 051 971 | 13 650 | 7,03% |
| CAIE | $7 496 355 | 275 500 | 5,25% |
| PANW | $322 605 | 946 | 0,23% |
| CRWD | $299 151 | 392 | 0,21% |
| BCS | $291 136 | 10 839 | 0,20% |
| STX | $275 629 | 286 | 0,19% |
| MRVL | $256 185 | 860 | 0,18% |
| ALAB | $240 544 | 498 | 0,17% |
| PWR | $226 093 | 314 | 0,16% |
| KLAC | $223 265 | 740 | 0,16% |
| SYF | $213 777 | 2 811 | 0,15% |
| MS | $208 622 | 998 | 0,15% |
| IBM | $208 095 | 740 | 0,15% |
| CMI | $207 544 | 291 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | Réduit | -4K | +$3.7M |
| TSM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.7M |
| IWY | A acheté plus | +3 | +$1.3M |
| ABT | Réduit | -11K | -$1.2M |
| ASML | Réduit | -308 | +$1.2M |
| GOOGL | Réduit | -9 | +$911K |
| SPY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$781K |
| LLY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$664K |
| IWX | A acheté plus | +20 | +$654K |
| ALL | Réduit | -4K | -$639K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 mars 2026 | 14 622 | $8 982 534 | |
| PGR | 30 juin 2026 | 8 294 | $1 644 203 | 0,6% |
| FISV | 30 juin 2026 | 12 144 | $677 635 | 4,7% |
| SNPS | 30 juin 2026 | 713 | $282 690 | -10,9% |
| BCS | 31 mars 2026 | 10 506 | $267 378 | 26,6% |
| FICO | 31 mars 2026 | 154 | $260 355 | 9,6% |
| ADSK | 31 mars 2026 | 830 | $245 688 | 5,9% |
| SYF | 31 mars 2026 | 2 811 | $234 522 | 12,4% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 495 | $229 019 | 24,0% |
| IBM | 31 mars 2026 | 740 | $219 195 | -2,6% |
| BABA | 31 mars 2026 | 1 446 | $211 955 | -0,1% |