Denver PWM, LLC

CIK 1657980 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +5.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations56,93%

Poids des 25 principales participations83,85%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions24,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,35% Achats estimés $12 590 968 · Ventes $7 019 204

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 90,8% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté38

Diminué31

Fermé2

Valeur du portefeuille $305.7M #5 194 sur 9 337 par valeur 13F · top 55.6%

Positions 89

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,4%

Communication Services 1,9%

Industrials 1,5%

Retail 1,4%

Healthcare 0,7%

Energy 0,6%

Financials 0,6%

Consumer Discretionary 0,2%

Autre/Non mappé 88,8%

Portefeuille complet 89 positions

					Série
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 361 072	8,62%	736 549	$1 065 326	Baisse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18 821 725	6,16%	532 138	$1 773 491	Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18 815 693	6,15%	512 689	$1 125 641	Hausse ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$18 360 006	6,00%	820 926	$1 063 131	Hausse ×2
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$16 509 823	5,40%	345 322	$1 637 690	Hausse ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$16 238 089	5,31%	734 257	$1 465 376	Hausse ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$15 825 431	5,18%	692 276	$533 687	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14 827 053	4,85%	520 247	$845 893	Hausse ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$14 786 473	4,84%	685 352	$169 243	Hausse ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$13 528 561	4,42%	348 315	$729 546	Hausse ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	$13 304 934	4,35%	684 939	$-331 928	Baisse ×1
SMLF iShares Trust	$9 695 820	3,17%	106 982	$987 078	Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$9 560 321	3,13%	188 939	$61 489	Hausse ×1
IJK iShares Trust	$7 691 115	2,52%	64 609	$337 245	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5 382 787	1,76%	7 543	$-1 659 257	Baisse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 174 722	1,69%	168 888	$-188 697	Baisse ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$4 895 564	1,60%	54 023	$-145 234	Baisse ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$4 206 719	1,38%	50 176	$199 688	Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3 969 916	1,30%	40 805	$-187 197	Baisse ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 739 108	1,22%	99 896		Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 578 069	1,17%	11 696	$-1 602 526	Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 069 947	1,00%	3 584	$-263 183	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 783 266	0,91%	5 618	$343 957	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$2 661 138	0,87%	3 412	$164 214	Hausse ×1
IPAC iShares Trust	$2 592 797	0,85%	29 978	$222 189	Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$2 565 298	0,84%	16 733	$256 787	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$2 407 955	0,79%	22 165	$129 744	Hausse ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	$2 243 144	0,73%	47 354	$441 234	Hausse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$2 217 303	0,73%	19 221	$98 248	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 201 978	0,72%	9 780	$534 701	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 075 023	0,68%	2 159	$-160 464	Baisse ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2 019 433	0,66%	17 588	$160 540	Baisse ×2
CLSE Trust for Professional Managers	$1 633 410	0,53%	48 283	$216 002	Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 587 963	0,52%	15 693	$29 225	Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 533 719	0,50%	43 022	$50 573	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 495 087	0,49%	9 338	$145 425	Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1 384 729	0,45%	3 255	$77 859	Hausse ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$1 289 187	0,42%	1 392	$35 616	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 269 570	0,42%	8 435	$-376 232	Hausse ×1
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock	$1 171 145	0,38%	107 741	$488 067
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 075 815	0,35%	4 096	$-2 908	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$965 043	0,32%	19 906	$25 081
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$800 192	0,26%	2 313	$12 932	Hausse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$743 274	0,24%	2 403	$48 180	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$741 503	0,24%	2 044	$161 716	Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$725 646	0,24%	9 862	$27 120
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$650 377	0,21%	9 271	$-367 574	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$633 107	0,21%	1 611	$43 577	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$611 941	0,20%	20 364	$-50 964	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$610 748	0,20%	6 836	$7 041	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$589 493	0,19%	1 600	$112 974	Baisse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$575 011	0,19%	2 960	$25 937	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$527 497	0,17%	1 729	$35 459	Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$524 501	0,17%	2 264	$39 099	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$513 748	0,17%	1 501	$-129 206
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$505 094	0,17%	1 470	$-5 340	Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$476 656	0,16%	1 705	$-14 014
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$471 921	0,15%	2 014	$58 353	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$466 854	0,15%	1 095	$59 290	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$463 266	0,15%	4 019	$-1 172	Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$460 279	0,15%	7 211	$100 855	Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$451 794	0,15%	4 650	$30 736
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$432 488	0,14%	1 042	$87 319	Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$424 154	0,14%	1 864	$40 065	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$407 745	0,13%	3 978	$-106 801	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$405 373	0,13%	3 794	$-15 523	Baisse ×2
SPY SPY	$397 120	0,13%	512	$13 629	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$383 740	0,13%	395	$-186 473	Baisse ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock	$380 627	0,12%	8 742	$-67 051
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$379 863	0,12%	1 121	$24 001
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$365 356	0,12%	3 289	$66 927	Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$345 421	0,11%	3 889	$51 257
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$344 060	0,11%	324	$-10 145	Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$336 621	0,11%	876		Hausse ×1
IVE iShares Trust	$332 672	0,11%	1 397	$20 245	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$329 668	0,11%	4 060	$-11 691	Baisse ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST	$319 518	0,10%	2 813	$16 199	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$311 670	0,10%	1 197	$46 726
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$299 890	0,10%	583	$90 502	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$290 651	0,10%	493	$-54 833	Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$290 556	0,10%	2 100	$14 763
C Citigroup, Inc. Common Stock	$282 745	0,09%	2 029	$28 972	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$279 189	0,09%	3 861	$-4 788
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$265 588	0,09%	3 853	$15 605
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$255 241	0,08%	216	$50 147
CVX Chevron Corporation Common Stock	$248 200	0,08%	1 241	$22 809
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$209 000	0,07%	1 374	$-1 717
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$206 244	0,07%	9 450		Hausse ×1
YSS York Space Systems Inc. Common Stock	$163 950	0,05%	15 000		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
BUFR	$3 739 108	99 896	1,22%
PANW	$336 621	876	0,11%
BSJS	$206 244	9 450	0,07%
YSS	$163 950	15 000	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SCHV	A acheté plus	+10K	+$1.8M
VOO	Réduit	-3K	-$1.7M
HEFA	A acheté plus	+12K	+$1.6M
AAPL	Réduit	-6K	-$1.6M
IBTI	A acheté plus	+69K	+$1.5M
SCHM	A acheté plus	+3K	+$1.1M
SCHG	Réduit	-5K	+$1.1M
IBTH	A acheté plus	+48K	+$1.1M
SMLF	A acheté plus	+3K	+$987K
SCHF	A acheté plus	+9K	+$846K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBTF	31 décembre 2025	875 267	$20 446 243	Ne suit plus
ANGL	31 mars 2026	83 880	$2 455 995
QQQ	31 mars 2026	3 360	$1 853 343	29,0%
IBHE	31 décembre 2025	37 582	$873 963
AXON	31 mars 2026	360	$298 059	-3,0%
SPY	30 juin 2025	435	$243 390	Ne suit plus
FDX	31 mars 2026	1 048	$238 221	-18,8%
PG	30 juin 2026	1 580	$231 399	-0,5%
RKLB	30 juin 2026	2 008	$211 784	-28,2%
IJH	31 mars 2026	3 398	$210 757	8,1%
CVX	30 juin 2025	1 241	$207 607	44,2%