Coordinated Financial Services, Inc.

CIK 2055532 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +0.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations30,51%

Poids des 25 principales participations47,88%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions45,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 4,88% Achats estimés $12 064 125 · Ventes $8 494 046

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q1 2026 · 88,0% toujours détenu

Nouvelles positions15

Augmenté89

Diminué59

Fermé14

Exposition notionnelle Put : 0,6% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $174.3M #6 962 sur 9 337 par valeur 13F · top 74.6%

Positions 176

Au 31 mars 2026 Données au Q1 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,7%

Retail 3,7%

Financials 3,7%

Communication Services 1,8%

Industrials 1,8%

Healthcare 1,5%

Energy 1,3%

Real Estate 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,3%

Materials 0,2%

Autre/Non mappé 81,2%

Portefeuille complet 176 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
IVV iShares Trust	$19 940 652	11,44%	30 527		$-739 942	Hausse ×2
SPY SPY	$5 482 960	3,15%	8 431		$-361 761	Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares	$4 061 077	2,33%	9 438		$97 581	Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 999 693	2,29%	12 467		$-344 477	Baisse ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 604 571	2,07%	26 060		$772 135	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$3 498 697	2,01%	36 021		$97 529	Hausse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 345 786	1,92%	109 054		$295 442	Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3 322 184	1,91%	12 684		$92 807	Hausse ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 989 856	1,72%	63 506		$56 355	Hausse ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 932 996	1,68%	45 893		$-217 763	Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 900 940	1,66%	36 997		$738 888	Hausse ×3
LQD iShares Trust	$2 722 412	1,56%	24 979		$106 481	Hausse ×3
GOVT iShares Trust	$2 626 186	1,51%	114 631		$34 947	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 287 370	1,31%	13 116		$-210 322	Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2 248 467	1,29%	15 182		$54 353	Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 130 284	1,22%	27 627		$136 797	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 956 398	1,12%	3 390		$-300 865	Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF	$1 847 558	1,06%	19 458		$26 613	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 817 395	1,04%	14 623		$86 269	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 796 329	1,03%	8 625		$-157 331	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 724 162	0,99%	3 598		$-101 965	Baisse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 563 219	0,90%	29 742		$79 900	Hausse ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 554 292	0,89%	5 412		$-2 910	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 545 019	0,89%	4 174		$-649 941	Baisse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 543 793	0,89%	66 485		$150 053	Hausse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 467 825	0,84%	9 694		$314 795	Hausse ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 457 594	0,84%	6 709		$55 734	Hausse ×3
IEFA iShares Trust	$1 451 729	0,83%	16 036		$-32 850	Baisse ×1
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January	$1 439 830	0,83%	76 750			Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 439 680	0,83%	25 931		$313 403	Hausse ×2
IJR iShares Trust	$1 412 989	0,81%	11 367		$172 740	Hausse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 351 281	0,78%	18 350		$121 474	Hausse ×2
IWM iShares Trust	$1 334 007	0,77%	5 379		$-84 103	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 322 376	0,76%	18 959		$96 902	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 320 888	0,76%	1 326		$165 558	Baisse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1 296 756	0,74%	42 769		$25 367	Hausse ×3
BACPRL CUSIP: 060505682	$1 251 736	0,72%	1 051		$-60 150	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 241 978	0,71%	6 471		$-47 068	Baisse ×1
V Visa Inc.	$1 225 231	0,70%	4 054		$-194 563	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 185 115	0,68%	3 829		$-175 699	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 160 464	0,67%	2 028		$-192 744	Baisse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 154 265	0,66%	47 559		$112 274	Hausse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 082 233	0,62%	13 078		$-26 600	Baisse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1 059 470	0,61%	6 830		$-109 693	Baisse ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$1 040 808	0,60%	62 253		$-43 279	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 035 017	0,59%	41 819		$57 626	Hausse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 034 810	0,59%	11 666		$-240 997	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 922042952)	$1 023 568	0,59%	7 400	Option de vente		Hausse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$1 009 758	0,58%	51 453		$17 828	Hausse ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1 005 967	0,58%	29 993		$7 563	Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$966 484	0,55%	17 052		$-232 159	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$950 479	0,55%	3 745		$-89 426	Baisse ×1
GDX VanEck ETF Trust	$921 827	0,53%	10 045		$-220 627	Baisse ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$912 180	0,52%	36 893		$99 946	Hausse ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$900 188	0,52%	9 603		$257 808	Hausse ×3
ITOT iShares Trust	$891 355	0,51%	6 258		$-641 864	Baisse ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$886 735	0,51%	43 418		$-4 143	Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$856 877	0,49%	2 605		$-42 361	Baisse ×2
QUAL iShares Trust	$850 591	0,49%	4 435		$-23 046	Hausse ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$840 993	0,48%	2 782		$12 537	Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$838 240	0,48%	14 815		$-24 504	Baisse ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804	$832 114	0,48%	720		$-27 859	Hausse ×3
SMOT VanEck ETF Trust	$812 968	0,47%	23 102		$12 287	Hausse ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$811 163	0,47%	41 534		$-51 476	Baisse ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$808 481	0,46%	24 159			Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$783 308	0,45%	5 343		$-55 911	Baisse ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$772 820	0,44%	16 929		$65 402	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$771 242	0,44%	4 546		$189 353	Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$764 638	0,44%	9 990		$-35 296	Hausse ×3
IQLT iShares Trust	$760 437	0,44%	16 449		$12 830
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$760 283	0,44%	3 654		$-14 066	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$729 141	0,42%	1 710		$-78 300	Hausse ×3
IMTM iShares Trust	$719 827	0,41%	14 990		$749
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$701 373	0,40%	34 067		$-7 136	Hausse ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$701 069	0,40%	42 592		$-40 925	Baisse ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$694 133	0,40%	37 198		$-4 538	Hausse ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$693 984	0,40%	6 787		$3 969	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$693 789	0,40%	3 597		$39 651	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$688 760	0,40%	2 341		$-95 897	Baisse ×2
IJH iShares Trust	$683 441	0,39%	10 121		$-166 841	Baisse ×3
TLTW iShares Trust	$679 167	0,39%	30 025		$348 412	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$667 310	0,38%	2 321		$-99 521	Baisse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$657 930	0,38%	13 000		$-328 575	Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$627 146	0,36%	5 454		$-330 724	Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$618 122	0,35%	7 798		$53 250	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$611 355	0,35%	2 955		$154 484	Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$606 773	0,35%	1 847		$-41 273	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$600 622	0,34%	3 061		$18 148	Hausse ×3
COWZ Pacer Funds Trust	$591 712	0,34%	9 458		$25 041	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$569 157	0,33%	2 328		$4 611	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$561 173	0,32%	1 285		$-33 417	Hausse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$558 812	0,32%	6 098		$-368 429	Baisse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$545 842	0,31%	913		$-57 977	Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$544 636	0,31%	883		$12 072
IVE iShares Trust	$538 433	0,31%	2 550		$-34 368	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$528 741	0,30%	9 782		$26 546	Hausse ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$525 142	0,30%	10 513		$55 551	Hausse ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$518 862	0,30%	2 470		$14 816	Baisse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$509 891	0,29%	11 039		$5 165	Hausse ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$496 023	0,28%	2 195		$126 861	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
EFA	$3 498 697	2,01%	en hausse ×3
VB	$3 322 184	1,91%	en hausse ×3
JCPB	$2 989 856	1,72%	en hausse ×3
BSV	$2 900 940	1,66%	en hausse ×3
LQD	$2 722 412	1,56%	en hausse ×3
IGSB	$1 563 219	0,90%	en hausse ×3
VBR	$1 457 594	0,84%	en hausse ×3
IJR	$1 412 989	0,81%	en hausse ×3
PFF	$1 296 756	0,74%	en hausse ×3
SCHO	$1 154 265	0,66%	en hausse ×3
SCHJ	$912 180	0,52%	en hausse ×3
VONV	$900 188	0,52%	en hausse ×3
BSCS	$886 735	0,51%	en hausse ×3
WFCPRL	$832 114	0,48%	en hausse ×3
SPYM	$764 638	0,44%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DDFJ	$1 439 830	76 750	0,83%
Émetteur inconnu (CUSIP: 922042952)	$1 023 568	7 400	0,59%
BALT	$808 481	24 159	0,46%
XLE	$380 369	6 209	0,22%
FANG	$302 263	1 528	0,17%
IGV	$288 180	3 600	0,17%
VRT	$275 638	1 100	0,16%
KMI	$262 205	7 820	0,15%
NFLX	$241 337	2 510	0,14%
VYMI	$237 602	2 521	0,14%
AZN	$236 072	1 197	0,14%
FDVV	$233 113	4 220	0,13%
AOK	$209 821	5 260	0,12%
HOOD	$204 435	2 950	0,12%
SPYD	$203 831	4 478	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VT	A acheté plus	+6K	+$772K
IVV	A acheté plus	+334	-$740K
BSV	A acheté plus	+10K	+$739K
MSFT	Réduit	-365	-$650K
ITOT	Réduit	-4K	-$642K
BIL	Réduit	-4K	-$368K
SPY	Réduit	-101	-$362K
TLTW	A acheté plus	+15K	+$348K
VTI	Réduit	-490	-$344K
BX	Réduit	-670	-$331K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BSCP	31 décembre 2025	35 773	$740 145	Ne suit plus
DSI	31 mars 2026	3 994	$514 547
HOOD	30 septembre 2025	4 300	$402 609	-21,3%
OEF	31 mars 2026	1 049	$359 776
DVN	31 mars 2026	8 759	$320 857	-5,3%
APO	31 mars 2026	2 153	$311 717	2,3%
XLE	31 décembre 2025	3 102	$277 123	40,5%
CTRA	31 mars 2026	10 145	$267 006	Ne suit plus
VEU	31 décembre 2025	3 576	$255 245
XLI	31 mars 2026	1 596	$247 572	5,1%
UNH	31 mars 2026	711	$234 786	37,4%
CRM	30 septembre 2025	857	$233 707	-1,0%
DYNF	31 mars 2026	3 799	$231 017
ARKK	31 mars 2026	2 795	$214 991
FCX	31 mars 2026	4 009	$203 600	22,6%
AKRE	31 mars 2026	3 092	$202 557
VIG	31 mars 2026	915	$201 059
IVW	31 mars 2026	1 624	$200 174	26,7%
SAN	31 mars 2026	12 400	$145 452	18,4%