iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL)
$24,47
▲ +0,09 (+0,35%)
Variation sur 1 jour
$24,27 – $25,48
Fourchette 52 semaines
+0,29%
Prime / Décote
25 mars 2025
Inception
Flux nets (30d): -$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations14,30%
Nombre effectif de positions148,5
Positions supérieures à 1%10
Actifs nets
$28.7M
Portefeuille
220
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.35%
IBHL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,87% | ▼ -2,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,30% | ▼ -2,24% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$3.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$8.8M
12 derniers mois
+$19.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC 144A | 0,56 | ≈$162K | 182 000 | 1248EPCQ4 | 0.1583 | BOND | USD | |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 0,56 | ≈$161K | 154 000 | 15089QAP9 | 0.1339 | BOND | USD | |
| RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A | 0,56 | ≈$160K | 154 000 | 749571AK1 | 0.1339 | BOND | USD | |
| DAVITA INC 144A | 0,55 | ≈$156K | 154 000 | 23918KAW8 | 0.1339 | BOND | USD | |
| OSAIC HOLDINGS INC 144A | 0,54 | ≈$156K | 156 000 | 00791GAB3 | 0.1357 | BOND | USD | |
| ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A | 0,54 | ≈$156K | 159 000 | 13005HAA8 | 0.1383 | BOND | USD | |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | 0,54 | ≈$154K | 168 000 | 12769GAD2 | 0.1461 | BOND | USD | |
| STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A | 0,54 | ≈$154K | 154 000 | 853191AA2 | 0.1339 | BOND | USD | |
| AMENTUM HOLDINGS INC 144A | 0,53 | ≈$153K | 149 000 | 02352BAA3 | 0.1296 | BOND | USD | |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A | 0,53 | ≈$153K | 154 000 | 83003AAA8 | 0.1339 | BOND | USD | |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A | 0,53 | ≈$153K | 144 000 | 516806AK2 | 0.1252 | BOND | USD | |
| QNITY ELECTRONICS INC 144A | 0,53 | ≈$152K | 154 000 | 74743LAA8 | 0.1339 | BOND | USD | |
| ALPHA GENERATION LLC 144A | 0,53 | ≈$152K | 149 000 | 02073LAA9 | 0.1296 | BOND | USD | |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A | 0,53 | ≈$152K | 149 000 | 71376LAF7 | 0.1296 | BOND | USD | |
| ROCKET COMPANIES INC 144A | 0,53 | ≈$152K | 147 000 | 77311WAD3 | 0.1278 | BOND | USD | |
| GARDA WORLD SECURITY CORP 144A | 0,52 | ≈$150K | 144 000 | 36485MAP4 | 0.1252 | BOND | USD | |
| POST HOLDINGS INC 144A | 0,52 | ≈$150K | 149 000 | 737446AU8 | 0.1296 | BOND | USD | |
| WATCO COMPANIES LLC 144A | 0,52 | ≈$149K | 146 000 | 941130AD8 | 0.127 | BOND | USD | |
| YUM! BRANDS INC. | 0,50 | ≈$145K | 144 000 | 988498AR2 | 0.1252 | BOND | USD | |
| RADIOLOGY PARTNERS INC 144A | 0,50 | ≈$143K | 139 000 | 75041VAE4 | 0.1209 | BOND | USD | |
| MATADOR RESOURCES CO 144A | 0,48 | ≈$138K | 134 000 | 576485AG1 | 0.1165 | BOND | USD | |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A | 0,47 | ≈$135K | 134 000 | 43283QAC4 | 0.1165 | BOND | USD | |
| PARAMOUNT GLOBAL | 0,47 | ≈$134K | 154 000 | 92556HAD9 | 0.1339 | BOND | USD | |
| WESCO DISTRIBUTION INC 144A | 0,46 | ≈$133K | 127 000 | 95081QAR5 | 0.1104 | BOND | USD | |
| ILIAD HOLDING SAS 144A | 0,46 | ≈$132K | 128 000 | 449691AG9 | 0.1113 | BOND | USD | |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 0,45 | ≈$130K | 125 000 | 682691AK6 | 0.1087 | BOND | USD | |
| AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A | 0,45 | ≈$129K | 127 000 | 02406PBC3 | 0.1104 | BOND | USD | |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A | 0,45 | ≈$128K | 132 000 | 70932MAG2 | 0.1148 | BOND | USD | |
| EFESTO BIDCO SPA 144A | 0,45 | ≈$128K | 126 000 | 28201XAB1 | 0.1096 | BOND | USD | |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 0,44 | ≈$126K | 125 000 | 817565CH5 | 0.1087 | BOND | USD | |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A | 0,43 | ≈$125K | 122 000 | 83002YAA7 | 0.1061 | BOND | USD | |
| FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | 0,43 | ≈$124K | 120 000 | 30251GBE6 | 0.1043 | BOND | USD | |
| SUNOCO LP (TEXAS) 144A | 0,43 | ≈$124K | 118 000 | 86765KAC3 | 0.1026 | BOND | USD | |
| LIFEPOINT HEALTH INC 144A | 0,43 | ≈$123K | 125 000 | 53219LAX7 | 0.1087 | BOND | USD | |
| GARDA WORLD SECURITY CORP 144A | 0,42 | ≈$122K | 119 000 | 36485MAN9 | 0.1035 | BOND | USD | |
| GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A | 0,42 | ≈$121K | 115 000 | 366504AA6 | 0.1 | BOND | USD | |
| SM ENERGY CO 144A | 0,42 | ≈$121K | 118 000 | 78454LAY6 | 0.1026 | BOND | USD | |
| MILLROSE PROPERTIES INC 144A | 0,42 | ≈$121K | 118 000 | 601137AB8 | 0.1026 | BOND | USD | |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A | 0,42 | ≈$121K | 115 000 | 58547DAH2 | 0.1 | BOND | USD | |
| TEREX CORPORATION 144A | 0,42 | ≈$121K | 118 000 | 880779BB8 | 0.1026 | BOND | USD | |
| GOAT HOLDCO LLC 144A | 0,42 | ≈$120K | 118 000 | 38021MAA4 | 0.1026 | BOND | USD | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 0,42 | ≈$120K | 118 000 | 552953CJ8 | 0.1026 | BOND | USD | |
| NISSAN MOTOR CO LTD 144A | 0,42 | ≈$120K | 115 000 | 654922AC7 | 0.1 | BOND | USD | |
| FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A | 0,41 | ≈$119K | 115 000 | 34960PAG6 | 0.1 | BOND | USD | |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | 0,41 | ≈$117K | 115 000 | 292554AT9 | 0.1 | BOND | USD | |
| SS&C TECHNOLOGIES INC 144A | 0,40 | ≈$115K | 113 000 | 78466CAD8 | 0.09826 | BOND | USD | |
| CORELOGIC INC 144A | 0,40 | ≈$115K | 120 000 | 21871DAH6 | 0.1043 | BOND | USD | |
| WAYFAIR LLC 144A | 0,40 | ≈$114K | 110 000 | 94419NAC1 | 0.09565 | BOND | USD | |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | 0,40 | ≈$114K | 110 000 | 01883LAH6 | 0.09565 | BOND | USD | |
| IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A | 0,39 | ≈$113K | 118 000 | 46285MAA8 | 0.1026 | BOND | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP A C 144A | Nouvelle position — 0.04348 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — USD CASH | Nouvelle position — -0.04356 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3284 → 0.1793 (-45,4%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | — USD CASH | Position clôturée — était -0.1419 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — CHAMPION IRON CANADA INC 144A | Unités/action : 0.06435 → 0.06696 (4,1%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.1392 → -0.1419 (1,9%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3557 → 0.3284 (-7,7%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.167 → -0.1392 (-16,7%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3526 → 0.3557 (0,9%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | — CHAMPION IRON CANADA INC 144A | Unités/action : 0.06261 → 0.06435 (2,8%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.06883 → -0.167 (142,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A | Unités/action : 0.06522 → 0.06957 (6,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ALPHA GENERATION LLC 144A | Unités/action : 0.1252 → 0.1296 (3,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — AMENTUM HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1252 → 0.1296 (3,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A | Unités/action : 0.1061 → 0.1104 (4,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN GREETINGS CORPORATION 144A | Unités/action : 0.05652 → 0.06087 (7,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A | Unités/action : 0.06261 → 0.06696 (6,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — BEAZER HOMES USA INC 144A | Unités/action : 0.04783 → 0.05217 (9,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.08696 → 0.09565 (10,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — CIMPRESS PLC 144A | Unités/action : 0.06522 → 0.06957 (6,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A | Unités/action : 0.04 → 0.04435 (10,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A | Unités/action : 0.08435 → 0.0887 (5,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — DANAOS CORP 144A | Unités/action : 0.06087 → 0.06522 (7,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — PEOPLE INC 144A | Unités/action : 0.05217 → 0.05652 (8,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ENERSYS 144A | Unités/action : 0.03478 → 0.03913 (12,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | Unités/action : 0.1 → 0.1043 (4,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — FIRST EAGLE HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.07217 → 0.07652 (6,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — GLOBAL PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.05391 → 0.05826 (8,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A | Unités/action : 0.06261 → 0.06696 (6,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — HILCORP ENERGY I LP 144A | Unités/action : 0.06 → 0.06435 (7,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A | Unités/action : 0.1122 → 0.1165 (3,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ILIAD HOLDING SAS 144A | Unités/action : 0.107 → 0.1113 (4,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A | Unités/action : 0.06261 → 0.06696 (6,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A | Unités/action : 0.1391 → 0.1435 (3,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — LGI HOMES INC 144A | Unités/action : 0.04783 → 0.05217 (9,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — LONG RIDGE ENERGY LLC 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — MATADOR RESOURCES CO 144A | Unités/action : 0.1122 → 0.1165 (3,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — METHANEX US OPERATIONS INC 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — MOLINA HEALTHCARE INC 144A | Unités/action : 0.09391 → 0.09826 (4,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — MURPHY OIL CORPORATION | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NABORS INDUSTRIES INC 144A | Unités/action : 0.08696 → 0.0913 (5,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NAVIENT CORP | Unités/action : 0.06348 → 0.06783 (6,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NEWELL BRANDS INC | Unités/action : 0.06 → 0.06435 (7,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NISSAN MOTOR CO LTD 144A | Unités/action : 0.09565 → 0.1 (4,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — PATRICK INDUSTRIES INC 144A | Unités/action : 0.06261 → 0.06696 (6,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A | Unités/action : 0.1252 → 0.1296 (3,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — POST HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1252 → 0.1296 (3,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A | Unités/action : 0.2939 → 0.2983 (1,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.5157 → 0.52 (0,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — SS&C TECHNOLOGIES INC 144A | Unités/action : 0.09391 → 0.09826 (4,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — SALLY HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.0913 unités/action | |
| 31 août 2026 | Augmenté | — SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A | Unités/action : 0.06087 → 0.06522 (7,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A | Unités/action : 0.1252 → 0.1339 (6,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — STONEX ESCROW ISSUER LLC 144A | Unités/action : 0.07826 → 0.08261 (5,6%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.07391 unités/action | |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TURNING POINT BRANDS INC 144A | Unités/action : 0.03652 → 0.04087 (11,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — VAIL RESORTS INC 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 144A | Unités/action : 0.06609 → 0.07043 (6,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — WAYFAIR LLC 144A | Unités/action : 0.08696 → 0.09565 (10,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — WESCO DISTRIBUTION INC 144A | Unités/action : 0.1061 → 0.1104 (4,1%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — USD CASH | Nouvelle position — -0.06883 unités/action |
| 27 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1596 → 0.3526 (120,9%) |
| 27 août 2026 | Sorti | — USD CASH | Position clôturée — était 0.193 unités/action |
| 26 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.1809 unités/action | |
| 26 août 2026 | Nouveau | — USD CASH | Nouvelle position — 0.193 unités/action |
| 21 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2248 → 0.1596 (-29,0%) |
| 21 août 2026 | Sorti | — USD CASH | Position clôturée — était -0.06522 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1384 → 0.2248 (62,4%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.02118 → -0.06522 (-407,9%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A | Unités/action : 0.06818 → 0.06522 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A | Unités/action : 0.1809 → 0.173 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ACRISURE LLC 144A | Unités/action : 0.07636 → 0.07304 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ADVANCE AUTO PARTS INC | Unités/action : 0.04545 → 0.04348 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — OSAIC HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1418 → 0.1357 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.1655 → 0.1583 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Unités/action : 0.1 → 0.09565 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ALPHA GENERATION LLC 144A | Unités/action : 0.1309 → 0.1252 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A | Unités/action : 0.2488 → 0.238 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A | Unités/action : 0.2218 → 0.2122 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ALUMINA PTY LTD 144A | Unités/action : 0.07273 → 0.06957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AMENTUM HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1309 → 0.1252 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A | Unités/action : 0.1109 → 0.1061 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AMERICAN GREETINGS CORPORATION 144A | Unités/action : 0.05909 → 0.05652 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 144A | Unités/action : 0.08727 → 0.08348 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.08727 → 0.08348 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ARCHROCK PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.1 → 0.09565 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ARCOSA INC 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A | Unités/action : 0.2227 → 0.213 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A | Unités/action : 0.09091 → 0.08696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07535 → 0.1384 (83,7%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB 144A | Unités/action : 0.07 → 0.06696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BEAZER HOMES USA INC 144A | Unités/action : 0.05 → 0.04783 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BOMBARDIER INC 144A | Unités/action : 0.09818 → 0.09391 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BRINKS CO 144A | Unités/action : 0.05182 → 0.04957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.1791 → 0.1713 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.09091 → 0.08696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CCO HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.3955 → 0.3783 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.1655 → 0.1583 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A | Unités/action : 0.2155 → 0.2061 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CNX RESOURCES CORP 144A | Unités/action : 0.08727 → 0.08348 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | Unités/action : 0.2045 → 0.1957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | Unités/action : 0.1527 → 0.1461 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A | Unités/action : 0.1445 → 0.1383 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CELANESE US HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.14 → 0.1339 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CENTURY ALUMINUM COMPANY 144A | Unités/action : 0.05182 → 0.04957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CHAMPION IRON CANADA INC 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CIMPRESS PLC 144A | Unités/action : 0.06818 → 0.06522 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CINEMARK USA INC 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CLARIOS GLOBAL LP 144A | Unités/action : 0.1655 → 0.1583 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A | Unités/action : 0.04182 → 0.04 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A | Unités/action : 0.1955 → 0.187 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | Unités/action : 0.2473 → 0.2365 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A | Unités/action : 0.1936 → 0.1852 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — COEUR MINING INC | Unités/action : 0.05 → 0.04783 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — COMMERCIAL METALS COMPANY | Unités/action : 0.03909 → 0.03739 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A | Unités/action : 0.04139 → 0.03959 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP 144A | Unités/action : 0.08455 → 0.08087 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CONSTELLIUM SE 144A | Unités/action : 0.05455 → 0.05217 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CORELOGIC INC 144A | Unités/action : 0.1091 → 0.1043 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — COREWEAVE INC 144A | Unités/action : 0.1727 → 0.1652 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A | Unités/action : 0.08818 → 0.08435 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — DANAOS CORP 144A | Unités/action : 0.06364 → 0.06087 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — DAVITA INC 144A | Unités/action : 0.14 → 0.1339 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — DEXKO GLOBAL INC 144A | Unités/action : 0.09091 → 0.08696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — DIRECTV FINANCING LLC 144A | Unités/action : 0.1918 → 0.1835 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unités/action : 0.2636 → 0.2522 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — PEOPLE INC 144A | Unités/action : 0.05455 → 0.05217 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — EFESTO BIDCO SPA 144A | Unités/action : 0.1145 → 0.1096 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | Unités/action : 0.1045 → 0.1 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ENERSYS 144A | Unités/action : 0.03636 → 0.03478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — EZCORP INC. 144A | Unités/action : 0.03909 → 0.03739 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | Unités/action : 0.1045 → 0.1 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FIESTA PURCHASER INC 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FIRST EAGLE HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.07545 → 0.07217 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FIRSTCASH INC 144A | Unités/action : 0.07455 → 0.0713 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A | Unités/action : 0.1045 → 0.1 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.07273 → 0.06957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.08455 → 0.08087 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FRONERI LUX FINCO SARL 144A | Unités/action : 0.08182 → 0.07826 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A | Unités/action : 0.1082 → 0.1035 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A | Unités/action : 0.1309 → 0.1252 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1045 → 0.1 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GENESEE & WYOMING INC. 144A | Unités/action : 0.1 → 0.09565 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GENESIS ENERGY LP | Unités/action : 0.09091 → 0.08696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GENMAB A/S 144A | Unités/action : 0.2045 → 0.1957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — WRANGLER HOLDCO CORP 144A | Unités/action : 0.07 → 0.06696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GLOBAL PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.05636 → 0.05391 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A | Unités/action : 0.14 → 0.1339 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN 144A | Unités/action : 0.03909 → 0.03739 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GOAT HOLDCO LLC 144A | Unités/action : 0.1073 → 0.1026 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH | Unités/action : 0.1464 → 0.14 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GRAY MEDIA INC 144A | Unités/action : 0.1591 → 0.1522 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HARVEST MIDSTREAM I LP 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HILCORP ENERGY I LP 144A | Unités/action : 0.06273 → 0.06 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A | Unités/action : 0.2091 → 0.2 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A | Unités/action : 0.05727 → 0.05478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A | Unités/action : 0.1173 → 0.1122 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HOWARD HUGHES CORP 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A | Unités/action : 0.08727 → 0.08348 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A | Unités/action : 0.1636 → 0.1565 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HUB INTERNATIONAL LTD 144A | Unités/action : 0.2618 → 0.2504 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — IHO VERWALTUNGS GMBH 144A | Unités/action : 0.06364 → 0.06087 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ILIAD HOLDING SAS 144A | Unités/action : 0.1118 → 0.107 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A | Unités/action : 0.1573 → 0.1504 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A | Unités/action : 0.1455 → 0.1391 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A | Unités/action : 0.2045 → 0.1957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — IQVIA INC 144A | Unités/action : 0.2745 → 0.2626 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — IRON MOUNTAIN INC 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A | Unités/action : 0.1073 → 0.1026 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL 144A | Unités/action : 0.06818 → 0.06522 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | Unités/action : 0.1891 → 0.1809 (-4,3%) | |
| 17 août 2026 | Réduit | — KINGPIN INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.07 → 0.06696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — LGI HOMES INC 144A | Unités/action : 0.05 → 0.04783 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.09091 → 0.08696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A | Unités/action : 0.1309 → 0.1252 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — LIFEPOINT HEALTH INC 144A | Unités/action : 0.1136 → 0.1087 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — LIFEPOINT HEALTH INC 144A | Unités/action : 0.09091 → 0.08696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — LONG RIDGE ENERGY LLC 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — LUNA 1.5 SARL 144A | Unités/action : 0.06421 → 0.06142 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — MGM RESORTS INTERNATIONAL | Unités/action : 0.1073 → 0.1026 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A | Unités/action : 0.2027 → 0.1939 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.05545 → 0.05304 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unités/action : 0.04091 → 0.03913 (-4,3%) |
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Dividendes 18 paiements
6,45%Rendement TTM
$1,58Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1320 |
| 1 septembre 2026 | $0,1390 |
| 3 août 2026 | $0,1280 |
| 1 juillet 2026 | $0,1330 |
| 1 juin 2026 | $0,1310 |
| 1 mai 2026 | $0,1340 |
| 1 avril 2026 | $0,1230 |
| 2 mars 2026 | $0,1300 |
| 2 février 2026 | $0,1260 |
| 19 décembre 2025 | $0,1390 |
| 1 décembre 2025 | $0,1250 |
| 3 novembre 2025 | $0,1390 |
| 1 octobre 2025 | $0,1400 |
| 2 septembre 2025 | $0,1290 |
| 1 août 2025 | $0,1390 |
| 1 juillet 2025 | $0,1370 |
| 2 juin 2025 | $0,1530 |
| 1 mai 2025 | $0,1580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $4 182 610 | 41,56% | 164 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Western Trust Bank | $1 678 280 | 16,68% | 66 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $1 249 487 | 12,41% | 49 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 002 927 | 9,96% | 39 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $901 978 | 8,96% | 35 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $532 038 | 5,29% | 20 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $310 343 | 3,08% | 12 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $99 118 | 0,98% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $65 139 | 0,65% | 2 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 876 | 0,17% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $14 766 | 0,15% | 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 954 | 0,11% | 431 | Actions | 30 juin 2026 |