Janus Detroit Street Trust (JIII)
Société de gestion · ARCX · Série S000088762 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $166.3M
- Portefeuille
- 469
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 30,66%
- Nombre effectif de positions
- 68,9
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.0M
- 12 derniers mois
- +$30.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 469 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Park River Holdings, Inc. | 70082LAD9 | $220K | 0,13 | 233 688 | DBT | US |
| Park River Holdings, Inc. | 70082HAE6 | $219K | 0,13 | 219 725 | LON | US |
| GLP Capital LP | 361841AX7 | $219K | 0,13 | 223 000 | DBT | US |
| SEB Funding LLC | 78433DAD6 | $218K | 0,13 | 221 000 | ABS-O | US |
| Lmdv Issuer Co. LLC | 538908AE4 | $216K | 0,13 | 214 000 | ABS-O | US |
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust | 79584UAB7 | $215K | 0,13 | 217 000 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAJ9 | $212K | 0,13 | 210 926 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20755JAG8 | $212K | 0,13 | 212 536 | ABS-MBS | US |
| Garda World Security Corp. | 36485MAQ2 | $211K | 0,13 | 207 000 | DBT | CA |
| DT Midstream, Inc. | 23345MAD9 | $211K | 0,13 | 205 000 | DBT | US |
| Albion Financing 1 SARL | 01330AAA4 | $209K | 0,13 | 202 000 | DBT | LU |
| Citigroup, Inc. | 172967PN5 | $208K | 0,13 | 205 000 | DBT | US |
| Spa Holdings 3 Oy | — | $207K | 0,12 | 208 368 | LON | FI |
| Star Parent, Inc. | 87169DAB1 | $206K | 0,12 | 206 161 | LON | US |
| Western Funding Auto Loan Trust | 958250AC6 | $206K | 0,12 | 208 000 | ABS-O | US |
| Vistra Operations Co. LLC | 92840VAS1 | $204K | 0,12 | 198 000 | DBT | US |
| BAMLL Re-REMIC Trust | 05494BBJ5 | $204K | 0,12 | 257 817 | ABS-MBS | US |
| House of HR Group BV | — | $203K | 0,12 | 200 000 | DBT | NL |
| Asurion LLC | 045941AB7 | $203K | 0,12 | 206 000 | DBT | US |
| Reach ABS Trust | 75526PAC5 | $202K | 0,12 | 198 000 | ABS-O | US |
| Bayview Opportunity Master Fund VII LLC | 07337GAC7 | $201K | 0,12 | 200 893 | ABS-O | US |
| Booz Allen Hamilton, Inc. | 09951LAD5 | $201K | 0,12 | 199 000 | DBT | US |
| Nidda Healthcare Holding GmbH | — | $200K | 0,12 | 170 000 | DBT | DE |
| Zoetis, Inc. | 98978VAY9 | $200K | 0,12 | 202 000 | DBT | US |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | 015857AH8 | $199K | 0,12 | 202 000 | DBT | CA |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 09061GAL5 | $199K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| SCG Commercial Mortgage Trust | 78438AAJ4 | $198K | 0,12 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35042RAD8 | $198K | 0,12 | 187 768 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89617CAC5 | $198K | 0,12 | 802 000 | ABS-O | US |
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc. | 74339DAN8 | $197K | 0,12 | 250 321 | LON | US |
| Infinity Natural Resources LLC | 45690BAA3 | $196K | 0,12 | 193 000 | DBT | US |
| Olympus Water US Holding Corp. | 681639AE0 | $195K | 0,12 | 200 000 | DBT | US |
| RCKT Mortgage Trust | 74942CAA7 | $194K | 0,12 | 192 862 | ABS-O | US |
| BAMLL Re-REMIC Trust | 05494BAW7 | $191K | 0,12 | 243 129 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 21H040657 | $190K | 0,11 | 204 000 | ABS-MBS | US |
| Salas Obrien, Inc. | 79400JAL2 | $188K | 0,11 | 187 157 | LON | US |
| FHF Issuer Trust | 30340RAF3 | $188K | 0,11 | 193 000 | ABS-O | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $184K | 0,11 | 183 893 | STIV | CA |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96043BAG7 | $177K | 0,11 | 179 000 | ABS-O | US |
| ALA Trust | 009920AG4 | $176K | 0,11 | 176 000 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust | 76089TAB6 | $176K | 0,11 | 176 000 | ABS-O | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G5H2 | $175K | 0,11 | 176 642 | ABS-O | US |
| CVS Health Corp. | 126650EH9 | $175K | 0,11 | 169 000 | DBT | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525952AB3 | $175K | 0,11 | 174 604 | ABS-O | US |
| Mineral Resources Ltd. | 603051AH6 | $174K | 0,10 | 176 000 | DBT | AU |
| Men's Wearhouse, Inc. | 58711MAK5 | $173K | 0,10 | 171 286 | LON | US |
| GWT | 362414AJ3 | $171K | 0,10 | 171 000 | ABS-MBS | US |
| Burford Capital Global Finance LLC | 12116LAJ8 | $169K | 0,10 | 200 000 | DBT | US |
| Century Communities, Inc. | 156504AN2 | $168K | 0,10 | 169 000 | DBT | US |
| SWCH Commercial Mortgage Trust | 78489CAE9 | $168K | 0,10 | 170 000 | ABS-MBS | US |
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sur 10
Répartition sectorielle
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46 875 034 | 44,39% | 942 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 269 732 | 13,51% | 286 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 381 980 | 9,83% | 208 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9 450 789 | 8,95% | 189 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8 205 934 | 7,77% | 165 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4 938 108 | 4,68% | 99 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 415 590 | 3,23% | 68 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2 120 125 | 2,01% | 42 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1 946 751 | 1,84% | 39 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 790 719 | 1,70% | 35 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679 157 | 0,64% | 13 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552 353 | 0,52% | 11 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311 046 | 0,29% | 6 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298 685 | 0,28% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203 094 | 0,19% | 4 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97 834 | 0,09% | 1 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $21 301 | 0,02% | 430 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 786 | 0,02% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 220 | 0,01% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
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| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |