ETF Series Solutions (OSCV)
Société de gestion · CBSX · Série S000062252 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $682.1M
- Portefeuille
- 67
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 25,47%
- Nombre effectif de positions
- 57,4
- Positions supérieures à 1%
- 55
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$24.3M
- 12 derniers mois
- +$47.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 67 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $22.2M | 3,26 | 122 600 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $19.3M | 2,83 | 390 566 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $17.9M | 2,62 | 106 896 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $17.4M | 2,54 | 92 990 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $16.8M | 2,46 | 89 515 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $16.8M | 2,46 | 330 590 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $16.8M | 2,46 | 132 640 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $16.4M | 2,40 | 114 677 | EC | GB |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $15.6M | 2,29 | 97 021 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $14.6M | 2,14 | 51 989 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp of Flori | 811707801 | $14.0M | 2,06 | 446 037 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp Inc | 861025104 | $13.8M | 2,02 | 190 184 | EC | US |
| Enterprise Financial Services | 293712105 | $13.6M | 2,00 | 235 767 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $13.3M | 1,95 | 88 233 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $13.1M | 1,92 | 178 172 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $12.8M | 1,87 | 127 867 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $12.8M | 1,87 | 81 473 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $12.7M | 1,87 | 12 736 456 | STIV | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $12.6M | 1,84 | 144 625 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $12.2M | 1,79 | 41 619 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $12.2M | 1,78 | 456 300 | EC | US |
| German American Bancorp Inc | 373865104 | $11.8M | 1,72 | 273 171 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $11.6M | 1,70 | 27 213 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $11.3M | 1,66 | 201 036 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $11.3M | 1,66 | 134 019 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $11.2M | 1,65 | 55 800 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $10.6M | 1,56 | 337 920 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $10.6M | 1,55 | 121 816 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $10.3M | 1,52 | 385 043 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $10.3M | 1,51 | 194 693 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $10.3M | 1,51 | 66 540 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $10.2M | 1,50 | 70 190 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $9.9M | 1,45 | 121 751 | EC | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916103 | $9.9M | 1,45 | 159 031 | EC | CA |
| West BanCorp Inc | 95123P106 | $9.8M | 1,44 | 409 756 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $9.7M | 1,42 | 221 968 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | $9.4M | 1,38 | 155 629 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $9.4M | 1,38 | 63 713 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $9.4M | 1,38 | 76 182 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $9.3M | 1,36 | 103 999 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $9.1M | 1,34 | 116 093 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $8.9M | 1,30 | 66 100 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $8.3M | 1,22 | 103 757 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $7.9M | 1,16 | 291 795 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $7.9M | 1,16 | 63 913 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $7.8M | 1,14 | 79 798 | EC | US |
| Copa Holdings SA | — | $7.7M | 1,13 | 66 512 | EC | PA |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $7.5M | 1,11 | 61 223 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $7.5M | 1,10 | 68 674 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $7.2M | 1,05 | 92 728 | EC | US |
Page 1
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Financials
22,7%
Industrials
19,7%
Real Estate
10,2%
Energy
9,4%
Health Care
7,2%
Consumer Discretionary
5,3%
Utilities
4,7%
Materials
3,6%
Financial Services
3,4%
Retail
2,5%
Technology
1,8%
Consumer products
1,5%
Diversified Consumer Services
1,4%
Packaging
1,2%
Autre/Non mappé
5,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 80 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $259 770 116 | 27,48% | 6 157 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $153 523 426 | 16,24% | 3 638 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $81 969 534 | 8,67% | 1 942 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $65 909 845 | 6,97% | 1 562 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 032 124 | 4,66% | 1 043 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $34 656 626 | 3,67% | 821 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $32 423 892 | 3,43% | 768 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $28 100 890 | 2,97% | 759 689 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Second Line Capital, LLC | $25 864 091 | 2,74% | 613 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 880 565 | 2,42% | 542 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $21 258 563 | 2,25% | 503 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $19 288 716 | 2,04% | 457 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $15 579 400 | 1,65% | 369 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $14 349 962 | 1,52% | 340 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $11 594 993 | 1,23% | 274 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $11 217 851 | 1,19% | 265 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $9 940 648 | 1,05% | 235 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWS Partners | $9 796 893 | 1,04% | 232 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $7 043 401 | 0,75% | 166 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $6 010 498 | 0,64% | 142 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 297 465 | 0,56% | 125 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 070 468 | 0,54% | 120 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $4 744 157 | 0,50% | 112 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $4 300 864 | 0,45% | 101 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3 640 950 | 0,39% | 86 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 469 199 | 0,37% | 82 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3 338 916 | 0,35% | 79 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $3 286 728 | 0,35% | 77 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 767 521 | 0,29% | 65 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pandora Wealth, Inc. | $2 695 747 | 0,29% | 72 799 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 476 005 | 0,26% | 58 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $2 462 167 | 0,26% | 58 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Money Management | $2 393 650 | 0,25% | 56 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2 047 659 | 0,22% | 48 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 779 194 | 0,19% | 42 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 619 133 | 0,17% | 38 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 535 503 | 0,16% | 36 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 515 331 | 0,16% | 35 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 419 476 | 0,15% | 33 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| GERBER, LLC | $1 381 256 | 0,15% | 32 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1 308 227 | 0,14% | 31 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 296 657 | 0,14% | 30 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $1 059 948 | 0,11% | 26 875 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 031 754 | 0,11% | 24 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $970 364 | 0,10% | 23 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $930 349 | 0,10% | 22 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $922 000 | 0,10% | 21 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $861 900 | 0,09% | 20 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $711 595 | 0,08% | 16 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $498 981 | 0,05% | 11 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $438 101 | 0,05% | 10 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $417 520 | 0,04% | 9 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $330 348 | 0,03% | 7 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $285 414 | 0,03% | 6 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $257 359 | 0,03% | 6 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $230 305 | 0,02% | 5 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $210 546 | 0,02% | 4 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $205 369 | 0,02% | 4 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $160 549 | 0,02% | 3 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $149 515 | 0,02% | 3 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $144 037 | 0,02% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $89 397 | 0,01% | 2 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $82 606 | 0,01% | 1 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $65 141 | 0,01% | 1 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42 280 | 0,00% | 1 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $31 558 | 0,00% | 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $23 205 | 0,00% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21 137 | 0,00% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $11 096 | 0,00% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 788 | 0,00% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 594 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 200 | 0,00% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 700 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 097 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $802 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $422 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $169 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $20 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XVV iShares Trust | $682.4M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| TOPT iShares Trust | $680.2M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| SFY Tidal Trust I | $670.9M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |