Listed Funds Trust (HLAL)
Société de gestion · XNAS · Série S000065986 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$72,49
Au 19 août 2026
▲ +0,11 (+0,15%)
Variation sur 1 jour
$55,44 – $73,72
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $917.7M
- Portefeuille
- 208
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 55,51%
- Nombre effectif de positions
- 22,7
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HLAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,62% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▲ +8,47% | — |
| YTD | ▼ -0,52% | — |
| 1Y | ▲ +24,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +30,05% | — |
- Volatilité 1A
- 19,29%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,23
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$19.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$34.6M
- 12 derniers mois
- +$56.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 208 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.8M | 0,30 | 10 629 | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.7M | 0,30 | 8 986 | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $2.7M | 0,30 | 3 827 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $2.7M | 0,29 | 7 118 | US |
| Trane Technologies PLC | — | $2.7M | 0,29 | 5 873 | IE |
| Medtronic PLC | — | $2.5M | 0,27 | 33 248 | IE |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.4M | 0,26 | 3 211 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $2.4M | 0,26 | 4 973 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.3M | 0,26 | 3 627 | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.3M | 0,25 | 5 628 | US |
| Johnson Controls International | — | $2.2M | 0,24 | 16 191 | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $2.2M | 0,23 | 14 076 | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $2.1M | 0,23 | 14 769 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $2.1M | 0,23 | 6 598 | NL |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.1M | 0,23 | 3 590 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $2.1M | 0,22 | 33 693 | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.1M | 0,22 | 19 314 | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $2.0M | 0,22 | 37 286 | US |
| CRH PLC | — | $1.9M | 0,21 | 17 631 | IE |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.9M | 0,21 | 8 210 | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.9M | 0,21 | 7 739 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.9M | 0,20 | 14 004 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.9M | 0,20 | 1 192 | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $1.9M | 0,20 | 38 451 | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.8M | 0,20 | 10 184 | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $1.7M | 0,19 | 9 013 | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.7M | 0,18 | 6 534 | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $1.6M | 0,18 | 897 | US |
| TE Connectivity PLC | — | $1.6M | 0,18 | 7 673 | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.6M | 0,18 | 2 663 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.6M | 0,17 | 18 177 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.6M | 0,17 | 24 622 | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.6M | 0,17 | 4 351 | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.6M | 0,17 | 9 077 | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.5M | 0,17 | 4 080 | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 0,16 | 16 975 | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.5M | 0,16 | 5 953 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $1.5M | 0,16 | 34 224 | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $1.4M | 0,15 | 30 654 | US |
| Flex Ltd | — | $1.4M | 0,15 | 9 388 | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.4M | 0,15 | 1 135 | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $1.4M | 0,15 | 17 809 | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.3M | 0,15 | 30 401 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.3M | 0,14 | 8 346 | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.3M | 0,14 | 6 553 | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $1.3M | 0,14 | 2 927 | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $1.3M | 0,14 | 20 653 | US |
| eBay Inc | 278642103 | $1.3M | 0,14 | 11 911 | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $1.3M | 0,14 | 10 704 | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $1.3M | 0,14 | 14 853 | US |
Page 2
sur 5
Répartition sectorielle
Technology
48,1%
Communication Services
15,9%
Health Care
10,1%
Industrials
5,4%
Energy
4,4%
Consumer Discretionary
3,8%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,6%
Consumer products
1,5%
Materials
1,3%
Retail
1,3%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
2,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 635 170 | 12,57% | 78 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 315 382 | 9,62% | 60 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $3 548 817 | 7,91% | 59 825 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 973 896 | 6,63% | 41 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $2 595 754 | 5,79% | 36 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 500 009 | 5,58% | 35 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2 172 255 | 4,84% | 30 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $1 793 460 | 4,00% | 25 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1 170 755 | 2,61% | 16 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $950 558 | 2,12% | 13 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $847 213 | 1,89% | 14 280 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $824 483 | 1,84% | 11 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $792 320 | 1,77% | 11 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $765 089 | 1,71% | 10 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $643 180 | 1,43% | 9 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $618 400 | 1,38% | 8 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $616 952 | 1,38% | 8 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $567 836 | 1,27% | 7 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $567 103 | 1,26% | 7 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $561 464 | 1,25% | 7 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $560 535 | 1,25% | 7 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $557 826 | 1,24% | 7 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $550 620 | 1,23% | 7 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $513 437 | 1,15% | 7 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $507 626 | 1,13% | 7 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $499 829 | 1,11% | 7 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $479 631 | 1,07% | 6 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $390 146 | 0,87% | 5 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $341 665 | 0,76% | 4 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335 819 | 0,75% | 4 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $331 863 | 0,74% | 4 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $312 260 | 0,70% | 4 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $311 260 | 0,69% | 4 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $300 730 | 0,67% | 5 070 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $298 339 | 0,67% | 4 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $297 256 | 0,66% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $294 516 | 0,66% | 4 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $278 350 | 0,62% | 3 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $277 850 | 0,62% | 3 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC | $242 027 | 0,54% | 3 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $238 728 | 0,53% | 3 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $237 784 | 0,53% | 3 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $230 804 | 0,51% | 3 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stanich Group LLC | $221 303 | 0,49% | 3 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $216 740 | 0,48% | 3 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $215 219 | 0,48% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $212 528 | 0,47% | 2 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $210 586 | 0,47% | 2 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $172 689 | 0,39% | 2 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157 558 | 0,35% | 2 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $121 363 | 0,27% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $84 526 | 0,19% | 1 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77 973 | 0,17% | 1 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $69 842 | 0,16% | 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60 000 | 0,13% | 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53 971 | 0,12% | 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 614 | 0,10% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $26 771 | 0,06% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 417 | 0,05% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11 637 | 0,03% | 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 703 | 0,01% | 113 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 910 | 0,01% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 877 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |